4e BW 2021 raadsvoorstel

Raadsvoorstel afdeling Financiën

steller

gouda

H.G.M. Rouschop

2 november 2021

dossiernummer

telefoon

5573

0182-588216

onderwerp

4e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022-2025

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot: 1.

Het vaststellen van de 4e begrotingswijziging 2021.

2.

Het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2022-2025.

Toelichting Vooruitlopend op de jaarrekening 2021 en op de coalitieonderhandelingen 2022 is het net als in 2020 wenselijk om in de decembercyclus van de raad een begrotingswijziging te behandelen, zodat in ieder geval de financiële gevolgen van de septembercirculaire (inclusief compensatiemaatregelen van het Rijk) in het financiële beeld verwerkt kunnen worden. Daarnaast worden ook enkele andere financieel technische wijzigingen ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Via de septembercirculaire zijn extra middelen voor Gouda beschikbaar gekomen. Het voorstel is om deze extra middelen in de besluitvormende raad van december in het financiële beeld te verwerken. Tegelijkertijd worden ook enkele overige financieel technische aanpassingen aan de raad voorgelegd

2

Argumenten

2.1

Argumenten Het vaststellen van de begrotingswijziging is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

3

Kanttekeningen Niet van toepassing

4

Juridische- / financiële gevolgen Het perspectief 2021 na de 4e begrotingswijziging bedraagt € 3.359.000 positief. Na de 3e begrotingswijziging was het perspectief € 422.000 positief. Met de 4e begrotingswijziging verbetert het perspectief met € 2.937.000. Het perspectief 2022 na de 1e begrotingswijziging bedraagt € 755.000 positief. In de programmabegroting 2022-2025 was het perspectief € 4.046.000 negatief. Met de 1e begrotingswijziging verbetert het perspectief met € 4.801.000. bedragen * € 1.000

Perspectief conform 2e ijkmoment 2021 Financiële gevolgen 4e begrotingswijziging 2021 / 1e begrotingswijziging 2022-2025: A. Septembercirculaire 2021 B. Budgettaire wijzigingen C. Budgettaire wijzigingen (CIP) D. Budgettair neutrale wijzigingen Totaal 4e begrotingswijziging 2021 / 1e begrotingswijziging 2022-2025 Perspectief 2021-2025 na 4e begrotingswijziging 2021 / 1e begrotingswijziging 2022-2025

2021 422

2022 -4.046

2023 1.679

2024 3.179

2025 4.191

1.719 1.218 0 0

4.335 -94 560 0

3.345 -510 1.158 0

3.321 -199 415 0

3.879 -188 204 0

2.937

4.801

3.993

3.537

3.895

3.359

755

5.672

6.715

8.086

Bij bovenstaand meerjarig perspectief is de volgende ontwikkeling zichtbaar: in alle jaren in na verwerking van de septembercirculaire sprake van een sluitend meerjarig perspectief. De algemene reserve neemt in 2022 toe met € 5,3 miljoen op grond van de middelen die via de septembercirculaire 2021 aan Gouda zijn toegekend voor jeugdzorg.

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking Niet van toepassing

6

Communicatie / interactiviteit Na de vaststelling door de raad zal de begrotingswijziging ter informatie naar de provinciale toezichthouder worden gezonden.

pagina 2