Presentatie tussentijdse rapportage 2025 def

Tussentijdse rapportage 2025 Gorinchem, 2 oktober 2025

Agenda • • • • • •

Resultaat Begrotingssaldo Sociaal domein Prognose Meerjarensaldo Algemene reserve

Resultaat

• Het resultaat is € 1.622.000 positief, met name door incidentele voordelen. • De voor- en nadelen van het Sociaal domein zijn hierin niet meegenomen.

Begrotingssaldo

• Het actueel begrotingssaldo is op basis van de raadsvergadering van 10 juli 2025. • De septembercirculaire 2025 kan eventueel nog effect hebben op het begrotingssaldo. • Verwacht jaarrekeningresultaat kan bij de jaarrekening worden ingezet voor diverse lange termijn opgaven.

Sociaal domein

• De voor- en nadelen worden verrekend met de reserve Sociaal domein.

Prognose

• Prognose verwacht jaarrekeningresultaat van € 845.000 positief. • Bij de jaarstukken zal de realisatie worden opgenomen in het jaarrekeningresultaat. • De prognose wordt niet verwerkt in de budgetten.

Meerjarensaldo

• Het meerjarensaldo wordt bijgesteld als gevolg van de bijstellingen in de turap. • Het incidentele voordeel op OVL 2025 zorgt voor nadeel in 2026. • Structureel meerjarige ruimte blijft beperkt. Zorgvuldig en verantwoord financieel beleid blijft noodzakelijk.

Algemene reserve

• De algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen, dat bij de begroting 2026 en jaarrekening 2025 geactualiseerd zal worden.

Dank voor jullie aandacht!