Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen

GEBRUIKERSEXPLOITATIE DE NIEUWE DOELEN

saldo vorig jaar langlopende leningen aflossingen exploitatieresultaat SALDO

v06

24-10-2025

€ € € € €

JAAR 1 50.000 € -47.000 3.000

50.000

alle kosten en opbrengsten zijn exclusief BTW

€ € € € €

JAAR 2 3.000 50.000 € -47.480 5.520

100.000

MEERJARENEXPLOITATIE - GEÏNDEXEERD JAAR 3 € € € 94.480 € 5.520 € -13.710 € -8.190

€ € € € €

JAAR 4 -8.190 € -90 -8.280

94.480

€ € € € €

JAAR 5 -8.280 € 14.740 6.460

94.480

BATEN Exploitatie theater en vrije ruimtes Externe Verhuur Horeca Interne verhuur Subsidies, fondsen, eigen inkomsten Netto opbrengst eigen programmering Fondsen, sponsoring, donaties Gemeentelijke bijdragen Exploitatie theater Bijdrage exploitatielasten naar rato van BVO's TOTAAL BATEN

€ € €

127.300 28.300 3.200

€ € €

145.200 32.200 6.800

€ € €

186.400 41.300 10.800

€ € €

207.200 45.800 13.300

€ € €

229.700 50.800 15.200

€ €

5.000 50.000

€ €

10.000 40.000

€ €

15.000 45.000

€ €

15.000 42.500

€ €

15.000 40.000

€ €

14.200

€ €

14.200

€ €

14.200

€ €

14.200

€ €

14.200

€

228.000

€

248.400

€

312.700

€

338.000

€

364.900

€

176.400 pm

€

193.180 pm

€

218.910 pm

€

228.090 pm

€

237.660 pm

€ € € € €

4.000 11.000 77.100 6.500 -

€ € € € €

4.000 11.000 77.100 8.000 2.600

€ € € € €

4.000 11.000 79.600 7.800 5.100

€ € € € €

4.000 11.000 79.600 7.800 7.600

€ € € € €

4.000 11.000 79.600 7.800 10.100

€

275.000

€

295.880

€

326.410

€

338.090

€

350.160

LASTEN Staf ZZP (FTE/honorering) Flexibel inzetbare staf (doorberekend aan huurders) Beveiliging, bar, garderobe, loket, extra schoonmaak en beheer, inzet vrijwilligers Afschrijvingen Marketing en communicatie Operationele lasten Kantoor en financiële lasten Prijscompensatie TOTAAL LASTEN

Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen

1

saldo vorig jaar langlopende leningen aflossingen exploitatieresultaat

€ € € € €

SALDO

JAAR 1 50.000 € -47.000 3.000

€ € € € €

50.000

JAAR 2 3.000 50.000 € -47.480 5.520

100.000

MEERJARENEXPLOITATIE - GEÏNDEXEERD JAAR 3 € € € 94.480 € 5.520 € -13.710 € -8.190

€ € € € €

JAAR 4 -8.190 € -90 -8.280

€ € € € €

94.480

JAAR 5 -8.280 € 14.740 6.460

94.480

BATEN Exploitatie theater en vrije ruimtes Indexering

100,0%

cumulatief >

€ 60% € 60% € 60% € 80% €

29.800 75.300 13.800 8.400

€ € € €

3.400 21.100 1.600 2.200

€

20 €

5,0%

127.300

€ 65% € 65% € 65% € 90% €

33.900 85.700 15.700 9.900

€ € € €

3.800 24.000 1.800 2.600

28.300

160 €

3.200

€ €

5.000 50.000

105,0%

cumulatief >

€

40 €

5,0%

cumulatief >

80% € 80% € 80% € 100% €

43.700 110.800 20.300 11.600

€ € € €

4.900 31.100 2.300 3.000

145.200

€

32.200

170 €

6.800

€ €

10.000 40.000

110,3%

€

60 €

5,0%

cumulatief >

85% € 85% € 85% € 100% €

48.800 123.600 22.600 12.200

€ € € €

5.500 34.600 2.600 3.100

186.400

€

41.300

180 €

10.800

€ €

15.000 45.000

115,8%

€

70 €

5,0%

cumulatief >

90% € 90% € 90% € 100% €

54.300 137.400 25.200 12.800

€ € € €

6.100 38.500 2.900 3.300

207.200

€

229.700

€

50.800

190 €

15.200

€ €

15.000 40.000

€ 28.423 €

14.200

€

364.900

45.800

190 €

13.300

€ €

15.000 42.500

80 €

121,6%

5

7

(

7

a

Externe Verhuur Groep 1 - structurele huurders Groep 2 - incidentele huurders Groep 3 - festivals en evenementen Groep 4 - commerciële verhuur Horeca Groep 1 - structurele huurders Groep 2 - incidentele huurders Groep 3 - festivals en evenementen Groep 4 - commerciële verhuur Interne verhuur $

0,0%

Subsidies, fondsen, eigen inkomsten Netto opbrengst eigen programmering Fondsen, sponsoring, donaties FOWW Lokale sponsoring, stoelenacties Cultuurfondsen (VSB, Cultuurfonds, etc) Vrienden Gemeentelijke bijdragen Exploitatie theater Bijdrage exploitatielasten naar rato van BVO's

€ € € €

50% €

20.000 15.000 15.000 -

€ € € €

€ 28.423 €

14.200

€

228.000

TOTAAL BATEN

50% €

JAAR 1

17.500 15.000 7.500

€ € € €

€ 28.423 €

14.200

€

248.400

50% €

15.000 15.000 15.000

€ € € €

€ 28.423 €

14.200

€

312.700

50% €

MEERJARENEXPLOITATIE - GEÏNDEXEERD JAAR 3

JAAR 2

12.500 15.000 15.000

€ € € €

€ 28.423 €

14.200

€

338.000

50% €

JAAR 4

10.000 15.000 15.000

JAAR 5

LASTEN Personeelskosten Indexering Staf ZZP (FTE/honorering) Zakelijk leider / coördinator Marketing, communicatie Productieleider / Teamleider flexibele staf en vrijwilligers Financiële administratie, verhuur en reserveringen Gebouwbeheer en techniekbeheer Flexibel inzetbare staf (doorberekend aan huurders)

0,0%

0,60 0,20 0,50 0,40 0,20

cumulatief >

€ € € € €

108.000 99.000 90.000 72.000 90.000

€ € € € €

Beveiliging, bar, garderobe, loket, extra schoonmaak en beheer, inzet vrijwilligers

100,0%

4,2%

64.800 19.800 45.000 28.800 18.000

0,60 0,20 0,60 0,40 0,20

cumulatief >

€ € € € €

112.500 103.200 93.800 75.000 93.800

€ € € € €

pm

104,2%

4,2%

67.500 20.640 56.280 30.000 18.760

0,60 0,20 0,70 0,50 0,20

cumulatief >

€ € € € €

117.300 107.500 97.700 78.200 97.700

€ € € € €

pm

108,6%

4,2%

70.380 21.500 68.390 39.100 19.540

0,60 0,20 0,70 0,50 0,20

cumulatief >

€ € € € €

122.200 112.000 101.800 81.500 101.800

€ € € € €

pm

113,1%

4,2%

73.320 22.400 71.260 40.750 20.360

0,60 0,20 0,70 0,50 0,20

117,9%

cumulatief >

€ € € € €

127.300 116.700 106.100 84.900 106.100

€ € € € €

pm

76.380 23.340 74.270 42.450 21.220

pm

Totaal personeelskosten

€

176.400

€

193.180

€

218.910

€

228.090

€

237.660

Afschrijvingen Inrichting en aankleding Kantoorinventaris Theatertechniek

€ € €

2.000 2.000 -

€ € €

2.000 2.000 -

€ € €

2.000 2.000 -

€ € €

2.000 2.000 -

€ € €

2.000 2.000 -

Totaal afschrijvingen

€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

4.000

Marketing en communicatie Website, digitale communicatie Audiovisuals Drukwerk Netwerkevents

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

Totaal marketing en communicatie

€

11.000

€

11.000

€

11.000

€

11.000

€

11.000

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 3.000

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 3.000

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 5.500

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 5.500

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 5.500

€

77.100

€

77.100

€

79.600

€

79.600

€

79.600

€ € 50.000 €

1.000 4.000 1.500

€ € 100.000 €

1.000 4.000 3.000

€ € 94.480 €

1.000 4.000 2.800

€ € 94.480 €

1.000 4.000 2.800

€ € 94.480 €

1.000 4.000 2.800

€

6.500

€

8.000

€

7.800

€

7.800

€

7.800

Operationele lasten Gebruikers- en energielasten (50% BVO) ICT, Telecom etc Stichtingskosten VSCD-lidmaatschap

1.252

€

Totaal operationele kosten Kantoor en financiële lasten Bureaukosten Administratie, accountancy, bankkosten Rentes

3,0% €

Totaal kantoor en financiële lasten Prijscompensatie Indexering Totaal prijscompensatie over materiele kosten TOTAAL LASTEN

0,0%

100,0%

cumulatief >

1.252

€

3,0% €

2,8%

102,8%

cumulatief >

1.252

€

3,0% €

2,5%

105,4%

cumulatief >

1.252

€

3,0% €

2,5%

108,0%

cumulatief >

1.252

€

3,0% €

2,5%

110,7%

cumulatief >

€

-

€

2.600

€

5.100

€

7.600

€

10.100

€

275.000

€

295.880

€

326.410

€

338.090

€

350.160

Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen

2

HUUROPBRENGSTEN Huurder

Activiteit

Frequentie

Weekdag

Events per jaar

Event dagen

Bouw dagen

Event dagen totaal

Bouw dagen totaal

Zangrepetitie Zangrepetitie Theater repetitie Musical repetitie Theater repetitie Musical repetitie BHV en Reanimatie Theater repetitie Bijeenkomst

wekelijks wekelijks wekelijks wekelijks wekelijks wekelijks om de week wekelijks maandelijks

maandag maandag maandag dinsdag woensdag woensdag woensdag donderdag donderdag

40 40 40 40 40 40 20 40 10 310

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 40 40 40 40 40 20 40 10 310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 1 15 15 5 1 10 10 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102

3 3 3 3 3 1 1 1 6 1 1 1 3 3 1 1 3 1 6 2 1 1 3 4 2 3 3 3 1 3 7 3 3 3 1 3 1 4 1 3

2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1

6 6 6 6 3 15 15 5 6 10 10 5 6 6 1 1 3 1 6 2 1 1 3 4 2 3 3 3 3 3 7 3 3 3 1 3 1 4 1 3 174

4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 37

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1 1 1 1 1 1 14 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 14 1 3 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 2

Totaal groep 4

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 1 2 8

1 1 1 1 1 1 2 8

TOTAAL GENERAAL PER JAAR

428

Dagdeel 1 Dagdeel 2 Dagdeel 3

Zaal (ja/nee)

Ruimte 1 (ja/nee)

Deelnemers per jaar

Huurprijs per dag

Huuropbrengst per jaar

Horeca pp gemiddeld

theaterzaalbezetting Dagdeel 1 Dagdeel 2 Dagdeel 3

Ruimte 2 (ja/nee)

Deelnemers per eventdag

Horeca

ja ja

10 35 15 20 15 35 12 20 20

400 1.400 600 800 600 1.400 240 800 200 6.440

€ € € € € € € € €

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

€ € € € € € € € € €

6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 3.200,00 6.400,00 1.600,00 49.600,00

€ € € € € € € € €

1,00 1,00 1,00 0,50 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00

€ € € € € € € € € €

400,00 1.400,00 600,00 400,00 150,00 1.400,00 240,00 800,00 200,00 5.590,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 40 40 40 0 40 0 0 0 200

200 200 200 200 200 250 100 250 200 60 60 150 300 300 200 400 80 120 200 100 150 600 300 100 600 600 600 600 300 600 300 400 600 600 300 600 300 900 300 600

400 400 400 400 200 3.750 1.500 1.250 200 600 600 750 600 600 200 400 80 120 200 100 150 600 300 100 600 600 600 600 900 600 300 400 600 600 300 600 300 900 300 600 22.700

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 300,00 300,00 750,00 750,00 80,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 11.250,00 11.250,00 3.750,00 4.500,00 7.500,00 7.500,00 3.750,00 4.500,00 4.500,00 300,00 300,00 2.250,00 750,00 480,00 1.500,00 750,00 750,00 2.250,00 3.000,00 1.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 5.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 750,00 2.250,00 750,00 3.000,00 750,00 2.250,00 125.580,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,50 1,50 3,00 2,50 2,50 3,00 0,50 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

400,00 400,00 400,00 400,00 200,00 3.750,00 1.500,00 1.250,00 600,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 900,00 900,00 600,00 1.000,00 200,00 360,00 100,00 300,00 450,00 600,00 300,00 300,00 300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 300,00 800,00 1.200,00 1.200,00 600,00 1.200,00 600,00 900,00 300,00 1.200,00 35.210,00

10 10 10 10 4 15 15 5 6 0 0 5 6 10 1 1 4 1 0 2 1 1 4 5 2 4 4 4 3 4 8 6 4 4 1 4 1 5 1 4 185

10 10 10 10 4 15 15 5 6 0 10 0 6 10 1 1 4 1 0 2 1 1 4 5 2 4 4 4 3 4 8 6 4 4 1 4 1 5 1 4 190

10 10 10 10 4 15 0 0 6 0 10 0 6 10 1 1 4 1 0 2 1 1 4 5 2 4 4 4 3 4 8 6 4 4 1 4 1 5 1 4 170

100 0 100 100 100 100 300 300 180

100 100 100 100 100 300 300 180 1.280

€ € € € € € € € €

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

€ € € € € € € € € €

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 1.000,00 3.000,00 23.000,00

€ € € € € € € € €

0,50 3,00 3,00 3,00 3,00 0,50 3,00 2,00

€ € € € € € € € € €

50,00 300,00 300,00 300,00 300,00 150,00 900,00 360,00 2.660,00

1 0 1 1 1 1 0 1 0 6

1 0 1 1 1 1 0 1 0 6

1 0 1 0 0 0 0 1 0 3

80 80 80 80 80 200 600

80 80 80 80 80 200 600 1.200

€ € € € € € €

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00 1.200,00 1.500,00

€ € € € € € € €

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00 1.200,00 3.000,00 10.500,00

€ € € € € € €

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50

€ € € € € € € €

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 600,00 900,00 2.700,00

0 0 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 2 0 4 6

€

208.680,00

€

46.160,00

195

200

379

Groep 1 - STRUCTURELE HUURDERS

Totaal groep 1

ja ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja 8

ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja

ja ja

0

1

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 38

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 39

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 37

ja ja ja ja ja ja ja ja ja 9

ja ja ja ja ja ja ja ja ja 9

ja ja ja

5

ja ja ja 5

2

Groep 2 - INCIDENTELE HUURDER Presentatie + diplomauitreiking Presentatie + diplomauitreiking Presentatie + diplomauitreiking Presentatie + diplomauitreiking Diplomatuitreiking Eindejaar afsluiting groep 8 Themavoorstelling Cultuurcoach Themavoorstelling Cultuurcoach Filmfestival Filmvertoning + extra Filmvertoning Kerkdienst + ontmoeting Presentatie Presentatie Festival Festival Theatervoorstelling Festival Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Festival Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Totaal groep 2

maandelijks maandelijks om de maand 2 x 3 dagen 2 x 3 dagen; 2 bouw

donderdag zondag zondag

ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 38

ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 26

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 37

Groep 3 - FESTIVALS&EVENEMENTEN Presentatie + ontmoeting Verkiezingen Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Beveiliging Verkiezing Sportman/vrouw Markt + promotie

ja ja ja 6

ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja 9

ja

ja 2

ja ja ja ja ja ja ja 7

ja ja ja ja ja ja ja 7

51

47

52

ja ja ja ja ja 6

ja ja ja ja ja 6

Groep 4 - COMMERCIËLE HUURDERS Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Markt + presentatie Familievoorstelling

Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen

1 1 1 1 1 1 2

ja ja 2

ja ja 2

ja ja ja ja ja ja ja 7

49

51

58

ja

31.620

3