Bijlage 1 maandwijziging raad 28 september 2023

Bijlage 1: Maandwijziging raad 28 september 2023 Onderwerp

2023 baten

Programma

lasten

saldo

2024 baten

lasten

saldo

2025 baten

lasten

saldo

2026 baten

lasten

saldo

2027 baten

lasten

saldo

Stukken op de raadsagenda van 28 september 2023 Instellen rekenkamer Gorinchem (D-870190)

1. Bestuur en ondersteuning 5. Onderwijs 7. Sociaal Domein 8. Duurzaamheid 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

8 5

-8 N -5 N

-1.053 N

632

-161 N

1

-16 N

3

8

8 122

-8 N -122 N

1.053 161

1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer, reserve infrastructuur

0

16 1.667

1.667 V

1.360

1.667

307 V

374 9 823

57 958

-317 N -9 N 135 V

-9

-9 N -481 N

3. Verkeer en Vervoer, afschrres stadsafsluitingen 508

27

4. Economie

-8.781

-8.804

-23 N

5. Onderwijs

1.206

1.941

735 V

5. Onderwijs, reserve I_lab

-540

-540 N

5. Onderwijs, afschrres versnelde uitvoering IHP

1.332

1.332 V

5. Onderwijs, afschrres Retranchement 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie afschr res bruggen kunstwerken 2022 6. Sport, cultuur en recreatie, afschr res caribabad chloor- en zuurvat 6. Sport, cultuur en recreatie, afschr res meekoppelkans woelsewaard 6. Sport, cultuur en recreatie, dekkingsreserve ILAB (IAC) 6. Sport, cultuur en recreatie, afschr res bruggen kunstwerken 2022 7. Sociaal Domein

808

7.750

8. Duurzaamheid 8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid 8. Duurzaamheid, egalisatieres tarieven reiniging 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve infrastructuurfonds

1.878

750

-58 N

-10

-10 N

-10

-10 N

-3

-3 N

471

471 V

46

46 V

6.284

-1.466 N

1.327

1.327 V

1.926

226 V

-314

-589 N

Algemene Dekkingsmiddelen, aflossingsreserve

949

Overhead

928

8

8 5

-8 N -5 N

8 5

-632 N

1018

-1.018 N

963

-1 N

1

-1 N

0

-3 N

3

-3 N

3

649

649 V

649

649

0

1.035

1.035 V

1.035

1.035

0

0

0

0

0

410

-8 N

8

-8 N

8

-8 N -5 N

7 5

-553 N

935

-8 N 0

-7 N -5 N 396

0 -3 N 569

569 V

979

979

0

0

0

0

0

-8 N

-539 N 0 -3 N

3 554

554 V

950

950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

380 V

-521 N

521 -1.085

8

-8 N

48 V

226

-380 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve onderwijshuisvesting Algemene Dekkingsmiddelen

-8 N 0

-226 N

226

275

0

-1.332 N

1.332

7. Sociaal Domein , reserve sociaal domein

Toekomstvisie Caribabad (D-867376)

8

0

Algemene dekkingsmiddelen

Tussentijdse rapportage 2023 (D-875506)

8

-8 N

8 0

Meicirculaire gemeentefonds (D-866554)

-8 N

1. Bestuur en ondersteuning

116

1.201 V -949 N

-59

-987 N

Overhead, reserve organisatieontwikkeling

48

48 V

Overhead, reserve ICT

45

45 V

7.341

5.805

-1.536 N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve Caribabad

-2.700 N

2.700 2.700

0

-2.700 N

Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen Plan van aanpak verkenning windenergie RES Alblasserwaard

8. Duurzaamheid

26 Koopsom gronden PoP locaties

9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve onderwijshuisvesting 3. Verkeer en Vervoer

Totaal

-26 N

26

8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid

26

26 V

26

0

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.229 N

657

649

-8 N

3.743

1.035

-2.708 N

987

979

-8 N

958

950

-8 N

64 V -64 N

64 64

64

8.791

7.562

2023 Actueel begrotingssaldo (begroting 2023). De mutaties 2024 tm 2027 zullen na besluitvorming van de begroting 2024 worden verwerkt in de begroting 2024)

2024

670

V

2025

3.059

V

7.526

2026 V

2027

2.941

V

387

V

(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)

Raad 28 september 2023

-1.229

N

-8

N

-2.708

N

-8

N

-8

N

Actueel begrotingssaldo

-559

N

3.051

V

4.818

V

2.933

V

379

V

Investeringen

Onderwerp

Programma

lasten Tussentijdse rapportage 2023 Iluminatie kerktoren Openbare verlichting 2022 Yulius aanpassing Merwerdekanaal 9a IH 2014 IHP PO So versneld uitvoeringsprogramma IHP 2017 uitbreidung Retranchement Herhuisvesting locatie De Burcht Speelruimteplan 2023 Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort Bruggen en vissteigers Actiewagen Vervangen 4 VW transporters Vervangen Renault trafic Nieuw Holland tractor sportvelden

3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 5. Onderwijs 5. Onderwijs 5. Onderwijs 5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie

Toekomstvisie Caribabad Nieuwbouw Caribabad

6. Sport, cultuur en recreatie

30 -30 114 -864 2.010 -1.146 -100 244 -46 -30 -32 7 15

2023 baten

144

saldo

lasten

2024 baten

saldo

lasten

2025 baten

saldo

lasten

2026 baten

saldo

lasten

2027 baten

saldo

-30 N 30 V -114 N 864 V -2.010 N 1.146 V 100 V -100 N 46 V 30 V 32 V -7 N -15 N

4.676

-4.676 N

7.307

-7.307 N

7.417

-7.417 N