Bijlage 1 Maandwijziging raad 17 oktober 2024
Tekst van het document
Bijlage 1: maandwijziging raad 17 oktober 2024 Onderwerp
Programma
lasten
2024 baten
saldo
2025 baten
lasten
saldo
2026 baten
lasten
saldo
2027 baten
lasten
saldo
2028 baten
lasten
saldo
Stukken op de raadsagenda van 17 oktober 2024 Tussentijdse rapportage 2024 (D-936338)
1. Bestuur en Ondersteunig 2. Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer, reserve infrastructuurfonds 3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingsreserve stadsafsluitingen 3. Verkeer en vervoer, afschrijvingsreserve GPS ontvanger 4. Economie 4. Economie, reserve Gorcums warenhuis 5. Onderwijs 5. Onderwijs, reserve onderwijshuisvesting 5. Onderwijs, dekkingsreserve IAC 5. Onderwijs, afschrijvingsreserve Hiemstralaan 24 / De Burcht 5. Onderwijs, afschrijvingsreserve verduurzamen J. van Egmond 5. Onderwijs, afschrjvingsreserve gymcapaciteit 't Gilde 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie, reserve energielasten SGS 6. Sport, cultuur en recreatie, reserve (landelijke) evenementen 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve vervangen volkstuinbrug 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve bruggen, kunstwerken 2022 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve vervangen kade Paardewater 21 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserve verduurzamen H. Knapstraat 7. Sociaal Domein 7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein 8. Duurzaamheid 8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid 8. Duurzaamheid, egalisatiereserve afvalstoffenheffing 8. Duurzaamheid, reserve riolering 9. VROSV 9. VROSV, reserve infrastructuurfonds 9. VROSV, afschrijvingsreserve nieuwe Lingebrug 9.
VROSV, afschrijvingsreserve inrichting terrein Bullekeslaan 5 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen, aflossingsreserve Overhead, vpb en onvoorzien Overhead, vpb en onvoorzien, reserve ICT Overhead, vpb en onvoorzien, afschrjvingsreserve ICT 2023 Overhead, vpb en onvoorzien, afschrijvingsreserve warmtenet Stadshuis
13 -13 406 61
1.873 877 13
339 55
194
42 V 45 V -124 N -41 N 11 V 22 V -2.459 N 35 V 334 V -13 N 194 V
-85
-85 N
339
339 V -339 N 344 V 341 V
55 32 282 20 11 22 -586 35 1.211
399 341
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-75 N
75 -1
-1 N
-8
-8 N
-14
-14 N
42 4.071 282 2.311 23 21 68 -1.390
42 V -407 N 282 V -410 N 23 V 21 V 68 V -1.303 N 159 V 1.950 V
-9 1.474 79 50 25
-9 N 1.566 V -1.184 N -745 N 50 V 25 V
42 10.660
9.294
-42 N -1.366 N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 50
50 50
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.710
9.344
-1.366 N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.478 2.721
-87 -159 -1.950
-92 1.184 824
Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen Renoveren kantoor Riveer en Lingehaven (D-928055)
3. Verkeer en Vervoer
Totaal
2024 Actueel begrotingssaldo (2025 tm 2028 betreft het saldo conform de PPN25-28. Mutaties 2025 tm 2028 van de turap zijn al in de begroting 2025 verwerkt. In de begrotingsraad van 7 november zal het nieuwe saldo van de begroting 2025 worden vastgesteld.)
1.529
2025
V
289
2026
V
1.142
V
1.142
2027
V
768
V
768
2028
V
1.878
V
1.878
V
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)
Raad 17 oktober 2024
Actueel begrotingssaldo
-1.366
N
0
163
V
289
0
0
0
V
Investeringen
Onderwerp
Programma
lasten Tussentijdse rapportage 2024 Openbare verlichting 2024 Vergroten parkeercapaciteit Aanpassingen walvoorzieningen veerboten Stroompunten elektrische veerboten Accupakketten elekrische veerboten Herinrichting Banneweg fase 2 Herinrichting Banneweg, Stadhuisplein, Piazza Herinrichting Haarsekades Vervanging wegen 2025 Vervanging auto 18 Renault kangoo Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014 IHP VO Yulius Lingewaal college IHP 2020 binnenklimaat Verduurzaming J. van Egmond Gymzaal 't Gilde Verduurzaming H. Knapstraat Vervangen 4 VW transporters Vervangen Renault trafic New Holland Boomer tractor Openbare ruimte Gorcumse martelaren Inrichting terrein Bullekeslaan 5 Perceel grond Buys Ballotstraat Warmtenet stadhuis
3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 5. Onderwijs 5. Onderwijs 5. Onderwijs 5. Onderwijs 5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 9. VRSOV 9. VRSOV Overhead, vpb en onvoorzien
20 -50 761 -112 -249 750 -750 35 90 12 -150 463 -313 -339 339 -42 35 -43 46
2024 baten
836
50 150 1.730 50
saldo -20 N 50 V 75 V 112 V 249 V -750 N 750 V -35 N -90 N -12 N 150 V -463 N 313 V 339 V -339 N 42 V -35 N 43 V -46 N 50 V -150 N -1.730 N -50 N
lasten
2025 baten
saldo
lasten
2026 baten
saldo
lasten
2027 baten
saldo
lasten
2028 baten
saldo