Bijlage 1 Maandwijziging raad 16 oktober 2025 - Z24781711 - D-996945

Bijlage 1: maandwijziging raad 16 oktober 2025 Onderwerp

lasten

2025 baten

184 -74

72 10

1

960

959 V

-1.950

-17

1.933 V

Programma

saldo

lasten

2026 baten

saldo

lasten

2027 baten

saldo

lasten

2028 baten

saldo

lasten

2029 baten

saldo

Stukken op de raadsagenda van 16 oktober 2025 Tussentijdse rapportage 2025 (D-990509)

1. Bestuur en Ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingreserves prog 3 3. Verkeer en Vervoer, reserve degeneratie

-388 N

388

3. Verkeer en Vervoer, reserve infrastructuur

-112 N 84 V

510

510 V

4. Economie

-6.179

-5.417

762 V

5. Onderwijs

-126

1.317

1.443 V

-25

-25 N

170

-435

-605 N

5. Onderwijs, afschrijvingsreserves prog 5 5. Onderwijs, reserve onderwijshuisvesting

-28

-28 N

6. Sport, Cultuur en Recreatie 6. Sport, Cultuur en Recreatie, afschrijvingsreserves prog 6 6. Sport, Cultuur en Recreatie, reserve energielasten SGS

935

431

-504 N

-420

18

438 V

346

346 V

7. Sociaal Domein

3.028

3.140

5. Onderwijs, dekkingsreserve I_lab

7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein 8. Duurzaamheid 8. Duurzaamheid, reserve tarieven reiniging

2.664

112 V -112 N

112 2.364

-300 N 18 V

-18

8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid

20

20 V

9. VROSV

910

-722

-1.632 N

9. VROSV, reserve Stedelijke Ontwikkeling

228

60

-168 N

9. VROSV, reserve infrastructuur Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen, aflossingsreserve Overhead, vpb en onvoorzien

-56 105 1.838 33 1.773

-40 3.394

56 V 725 V -1.838 N -73 N 1.622 V

0

0

0 N 0 N

805 805

805 805

0 0

2.046 2.046

2.046 2.046

0 0

1.663 1.663

1.663 1.663

0 0

2.244 2.244

2.244 2.244

0 0

1.773

3.394

1.622 V

805

805

0

2.046

2.046

0

1.663

1.663

0

2.244

2.244

0

830

Omgevingsprogramma riolering en stedelijk water 2026-2030 (D-989393) 8. Duurzaamheid

Totaal

2025

Actueel begrotingssaldo (2026 tm 2029 betreft het saldo conform de PPN26-29)

2026

1.138

V

2027

1.332

Raad 16 oktober 2025

1.622

V

0

Actueel begrotingssaldo

2.760

V

1.332

V

184

V

184

2028

V

664

V

664

0

2029

V

1.429

V

1.429

0

V

0

V

Investeringen

Onderwerp

Programma

lasten

2025 baten

saldo

Tussentijdse rapportage 2025 (D-990509) Aankoop Opel combo Toezicht en handhaving Voorzieningengebouw Kriekenmarkt Mobilitet 2024 Herinrichting Haarsekades Top 10 fietsknelpunten 2024 Top 10 fietsknelpunten 2025 Vervangen auto 18 Renault kangoo Stroompunten elektrische veren Vervanging wegen 2025 Het verhaal van de vesting

2. Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie

33 57 -35 228 21 -21 -42 160 126 15

-33 N

228

126 15

-57 N 35 V 0 -21 N 21 V 42 V -160 N 0 0

lasten

2026 baten

saldo

lasten

2027 baten

saldo

lasten

2028 baten

saldo

lasten

2029 baten

saldo

Investeringen

Onderwerp

Programma

lasten Entrees museum Renovatie gymzaal J. van Egmond Speelruimteplan 2023 Speelruimteplan 2024 Speelruimteplan 2025 Speelveld Hoog Dalem Voetbalveld speeltuinvereniging Lingewijk Vervangen kade Paardewater VW transporter 2023, 1 Hitachi 2023 Maaiarm heggensnoeier VW transporter 2025 VW transporter tbv riool Boki grafdelfmachine Ford Transit Aankoop grond Wolpherensedijk Warmtenet Stadhuis

4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie 9. VROSV Overhead

Omgevingsprogramma riolering en stedelijk water 2026-2030 (D-989393) GRP 2026 8. Duurzaamheid GRP 2027 8. Duurzaamheid GRP 2028 8. Duurzaamheid GRP 2029 8. Duurzaamheid

25 55 -19 -24 43 10 40 30 10 8 -28 15 20 22 52 35 50

2025 baten

50

saldo

lasten

2026 baten

800

800

saldo

lasten

2027 baten

saldo

lasten

2028 baten

saldo

lasten

2029 baten

saldo

-25 N -55 N 19 V 24 V -43 N 40 V -40 N -30 N -10 N -8 N 28 V -15 N -20 N -22 N -52 N -35 N -50 N

0 2.034

2.034

0 1.614

1.614

0 2.195

2.195

0