883709 RIB Sessie Investeringen - Investeringsoverzicht Raad inclusief optie college

Overzicht bruto investeringen comform fasering en aanvragen PPN2024-2027 Ja-Nee

Omschrijving Nissan Leaf toezicht en handhaving Toaal programma Veiligheid Openbare verlichting 2023 Openbare verlichting 2024 Openbare verlichting 2025 Openbare verlichting 2026 Openbare verlichting 2027 Verduurzaming openbare verlichting 2024 Verduurzaming openbare verlichting 2025 Verduurzaming openbare verlichting 2026 Verduurzaming openbare verlichting 2027 Uitbreiding parkeergarage Kweeklust Uitbreiding parkeergarage Kweeklust Voorzieningengebouw Kriekenmarkt Zonnepannen voorzieningengebouw Kriekenmarkt Station Gorinchem-Noord + 2 mio Mobiliteit 2024 Station Gorinchem Noord Voorbereidingskrediet Station Gorinchem Noord Infra halte Gorinchem-Noord Station Gorinchem Noord Grond Halte Gorinchem Aanpassing Haarweg, opwaardering Vlietskade Aanleg perron Gorinchem-Noord Herinrichting Banneweg 2019 1) Mobiliteit 2020 Mobiliteit 2023 = +/- Lingebrug/Arkelsedijk Mobiliteit 2024 Top 10 fietsknelpunten 2024 Top 10 fietsknelpunten 2025

InvesteringsLoopt bedrag vanaf 30.000 2027

fasering uitgaven 2027

Structurele besparing Incidenteel kapitaallast afboekingsv Risico op 1ste jaar erlies tegenvallers 4.023 -

30.000 52.667 57.900 58.900 58.900 56.000 522.000

2023 2024 2025 2026 2027 2024

2023-2024 2024 2025 2026 2027 2024

4.429 4.869 4.953 4.953 4.710 30.850

522.000 522.000 522.000 3.000.000 604.000 380.000 45.000 4.440.394 200.000 3.155.000 972.739 275.000 1.800.000 2.348.000 450.000 14.915.431 5.262.569 400.000 300.000

2025 2026 2027 2023 2023 2021 2023 2008 2008 2009 2009 2009 2012 2019 2020 2023 2024 2024 2025

2025 2026 2027 2025 2025 2023-2024 2023-2024 tm 2027 tm 2027 tm 2027 2012 tm 2027 2027 tm 2025 2024 2026-2027 2027 2024 2025

30.850 30.850 30.850 162.300 32.676 20.954 4.535 232.449 2.530 185.627 0 15.983 61.380 108.377 26.595 881.502 311.018 23.640 17.730

-

JA

Laag Laag Laag Laag Laag Laag

JA JA JA JA JA JA

Laag Laag Laag Boven gemiddeld Boven gemiddeld 44.115 Gemiddeld Gemiddeld 879.132 Hoog 272.430 Hoog 24.436 Hoog 972.739 Hoog 7.889 Hoog Hoog 891.207 Boven gemiddeld Boven gemiddeld Boven gemiddeld Boven gemiddeld Boven gemiddeld Boven gemiddeld

JA JA JA JA JA JA

JA JA JA JA JA JA

Ja-Nee

Omschrijving Top 10 fietsknelpunten 2026 Verbeteren fietsvoorzieningen Nieuwe Hoven Herinrichting Mollenburgseweg Verduurzaming havendienst Vervangen brug Haagje Herinrichting Haarsekades Herinrichting Banneweg fase 2 infra Noord Herinrichting Banneweg fase 2 infra Zuid Herinrichting Banneweg fase 2 grondverwerving Herinrichting Banneweg, rotonde SHP en Piazza Riviercruisevaarsteiger E hyundai Riveer Vervanging straatmeubilair 2024 Vervanging straatmeubilair 2025 Vervanging straatmeubilair 2026 Vervanging straatmeubilair 2027 Vervanging verkeersborden 2024 Vervanging verkeersborden 2025 Vervanging verkeersborden 2026 Vervanging verkeersborden 2027 Totaal programma Verkeer en Vervoer IHP VO/SO Huisvesting JP Waaleschool Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014 IHP VO , Yulius Lingewaal College IHP 2017 Uitbreiding Retranchement 24-24a Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab 2) Inrichting Hoefslag 6 t.b.v. I_lab Openbare ruimte t.b.v. I_lab

InvesteringsLoopt bedrag vanaf 300.000 2026 2.000.000 2026 250.000 2026 54.221 2024 140.000 2024 2.350.000 2021 11.482.531 2023 2.000.000 2024 180.000 2023 750.000 2023 550.000 2023 39.000 2027 95.000 2024 95.800 2025 94.800 2026 95.000 2027 42.700 2024 43.300 2025 43.300 2026 43.000 2027 61.569.152 1.288.000 2023 150.000 2017 1.048.500 2023 2.025.000 2017 2.576.000 2021 125.000 2021 450.000 2021

fasering uitgaven 2026 2026-2027 2026 2024 2024 2024 2025-2026 2025-2027 2024 2025 2024 2027 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 tm 2024 2024 tm 2024 2024 2024 2024 2024

Structurele besparing Incidenteel kapitaallast afboekingsv Risico op 1ste jaar erlies tegenvallers 17.730 Boven gemiddeld 118.200 Boven gemiddeld 14.775 Boven gemiddeld 5.464 Laag 10.374 Gemiddeld 135.343 103.881 Gemiddeld 676.286 68.382 Boven gemiddeld 118.200 Boven gemiddeld 6.138 Boven gemiddeld 44.317 231 Boven gemiddeld 36.665 12.411 Gemiddeld 5.230 Laag 9.573 Laag 9.653 Laag 9.553 Laag 9.573 Laag 5.014 Laag 5.085 Laag 5.085 Laag 5.050 Laag 0 69.674 212 Gemiddeld 12.615 Gemiddeld 88.179 Gemiddeld 109.314 7.001 Gemiddeld 214.400 65.744 Gemiddeld 12.596 Gemiddeld 26.595 Gemiddeld

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Ja-Nee

Omschrijving Renovatie gymzaal J. van Egmondstraat Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV Herhuisvesting locatie De Burcht Gymzaal 't Gilde IHP PO SO versneld uitvoeringsprogramma Verduurzaming Gildenplein Verduurzaming Johan van Egmond Verduurzaming Schuttersplein IHP23 jaarschijf 2025 IHP23 jaarschijf 2026 IHP23 jaarschrijf 2027 Totaal programma Onderwijs Vestingplan 2020 bastion VIII Meekoppelkans Ravelijn (netto) Meekoppelkans Woelse Waard parkeren (netto) Meekoppelkans Woelse Waard struinpad (netto) Keerwand den Uylstraat Kades Stationsweg Kades Mollenburgseweg / Valkenierweg Openbare ruimte Gorinchemse martelaren Speelruimteplan 2024 Speelruimteplan 2025 Speelruimteplan 2026 Speelruimteplan 2027 Caribabad chloor en zuurvat Cultuurhuis Cultuurhuis inrichting Verduurzaming Henri Knapstraat

InvesteringsLoopt bedrag vanaf 500.000 2022 18.610.000 2019 3.206.000 2021 5.118.600 2024 1.455.760 2023 1.397.051 2024 338.523 2024 427.925 2025 1.000.000 2025 1.000.000 2026 1.000.000 2027 41.716.359 250.000 2020 310.566 2022 68.031 2022 36.381 2022 2.825.000 2024 389.000 2024 392.000 2024 220.000 2023 228.748 2024 229.180 2025 212.200 2026 212.000 2027 150.000 2022 6.600.000 2019 1.400.000 2019 42.056 2024

fasering uitgaven 2023-2024 2023-2024 2024 2024-2025 2024 2024 2024 2025 2025 2026 2027 2024 tm 2024 tm 2024 tm 2024 2024-2025 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027 2024 tm 2025 tm 2025 2024

Structurele besparing Incidenteel kapitaallast afboekingsv Risico op 1ste jaar erlies tegenvallers 41.818 6.789 Gemiddeld 677.651 9.652.500 Gemiddeld 173.445 Gemiddeld 276.916 Gemiddeld 78.757 Gemiddeld 140.776 Boven gemiddeld 34.112 Gemiddeld 43.121 Gemiddeld 84.100 Laag 84.100 Laag 84.100 Laag 0 18.525 Gemiddeld 16.355 58.641 Gemiddeld 4.021 Gemiddeld 2.150 Gemiddeld 209.333 Gemiddeld 28.825 Gemiddeld 29.047 Gemiddeld 29.502 Boven gemiddeld 21.256 Laag 21.296 Laag 19.718 Laag 19.700 Laag 15.115 Gemiddeld 387.943 62.070 Hoog 117.740 Hoog 4.238 Gemiddeld

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Ja-Nee

Omschrijving Verduurzaming Oosterbliek Verduurzaming Oude Stadhuis Grafdelfmachine Boki VW transporter 2023 Ontstopper 2023 Hitachi 2023 VW transporter 2024 John Deere motormaaier 2024 VW transporter 17 2025 VW transporter 46 tbv riool 2025 John Deere begraafplaats 2025 Aanhanger buitendienst 2025 VW transporter 2023 Opel combo 2026 Tractor New Holland T45 2026 John Deere 1514 maaier 2026 Opel combo buitendienst 2027 Opel movona buitendienst 2027 Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie Aanpassing en uitbreiding Elzenhof Totaal programma Sociaal Domein GRP 2022 dekking via rioolheffing GRP 2023 dekking via rioolheffing GRP 2024 dekking via rioolheffing GRP 2025 dekking via rioolheffing GRP 2026 dekking via rioolheffing GRP 2027 dekking via rioolheffing Beschoeiing de Wetering Dalem

InvesteringsLoopt bedrag vanaf 130.298 2025 374.600 2027 94.600 2025 47.520 2023 59.400 2023 27.000 2023 49.568 2024 67.664 2024 50.100 2025 44.500 2025 61.200 2025 40.080 2025 36.000 2023 36.100 2026 41.200 2026 61.800 2026 30.000 2027 40.000 2027 14.856.792 50.000 2023 50.000 1.075.000 2022 1.000.000 2023 1.000.000 2024 1.045.000 2025 1.130.000 2026 1.130.000 2027 243.000 2024

fasering uitgaven 2025 2027 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2024 2026 2026 2026 2027 2027 2024 tm 2024 tm 2024 2024 2025 2026 2027 2024

Structurele besparing Incidenteel kapitaallast afboekingsv Risico op 1ste jaar erlies tegenvallers 13.130 Gemiddeld 37.747 Gemiddeld 15.051 Laag 6.372 Laag 7.966 Laag 3.621 Laag 6.647 Laag 10.765 Laag 6.718 Laag 5.967 Laag 8.207 Laag 6.377 Laag 4.828 Laag 4.841 Laag 5.525 Laag 9.832 Laag 4.023 Laag 5.364 Laag 0 4.205 0 24.859 345.995 Gemiddeld 33.406 20.343 Gemiddeld 34.100 Gemiddeld 35.635 Gemiddeld 38.533 Gemiddeld 38.533 Gemiddeld 20.436 Gemiddeld

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Ja-Nee

Omschrijving Beschoeiingen 2025 Totaal programma Duurzaamheid Groote Haar windmolens, bouwrijpmaken Totaal programma VROSV Hard- en software 2023 Hard- en software 2024 Hard- en software 2025 Hard- en software 2026 Hard- en software 2027 Vervangingsplan inventaris 2022 Vervangingsplan inventaris 2023 Vervangingsplan inventaris 2024 Vervangingsplan inventaris 2025 Vervangingsplan inventaris 2026 Vervangingsplan inventaris 2027 Warmtenet stadhuis Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien TOTAAL INVESTERINGEN

InvesteringsLoopt bedrag vanaf 109.040 2025 6.732.040 60.000 2021 60.000 479.080 2023 395.549 2024 397.160 2025 360.500 2026 361.000 2027 112.000 2022 179.440 2023 33.832 2024 150.200 2025 103.000 2026 103.000 2027 1.092.334 2020 3.767.095 128.781.438

fasering uitgaven 2025

Structurele besparing Incidenteel kapitaallast afboekingsv Risico op 1ste jaar erlies tegenvallers 9.170 Gemiddeld

2024

2.046

2024 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2024 2025 2026 2027 tm 2025

136.107 112.375 112.833 102.418 102.560 11.286 18.082 3.409 15.135 10.379 10.379 86.046

-

Gemiddeld

Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag 170.666 Hoog

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Mutatie Investeringsplafond 2025

2026 2027 2028 Totaal -9.400.000 -9.400.000 150.000 754.000 2.754.000 11.440.507 11.440.507 150.000 -8.646.000 2.754.000 11.440.507 2.040.507

Toekomstvisie Caribabad Voordeel vervallen investeringen Ruimte investeringsplafond

Verloop begrotingssaldo Begrotingssaldo tm huidige bespreking Toekomstvisie Caribabad Voordeel aangepaste investeringen (rente & afschrijving) Begrotingssaldo

2025 2026 2027 104.000 3.359.000 -1.243.000 -2.700.000 15.115 47.791 165.991 119.115 706.791 -1.077.009

2028 -706.000 663.961 -42.039