Document · PDF

858693 MPG 2023 Gemeente Gorinchem

Parallelsessie zaal 7 11 mei 2023, gemeente GorinchemBij agendapunt: I&O/B&A Meerjarenprogramma grondexploitaties13.591 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Winstneming

MPG 2023 Winstgevende grondexploitaties

Winstneming

2022

Totaal

t/m 2021

€

424.150

€

6.261.023 €

1.202.204

Totaal € 9.864.080 € 834.579 € Tabel 6.5: Overzicht winstnemingen winstgevende grondexploitaties

10.698.659 €

1.636.108

Lingewijk Noord

033

Kleine Haarsekade

036

Oost II

3.379.249

€

634.237

€

288.597

€

135.553

€

6.196.234 €

64.789

incl. winstneming

4.013.486

047

€

Resultaat MPG 2023

433.903 -

Tot en met 2021 is in totaal € 9,9 miljoen aan winst genomen. In 2022 is op basis van de POCmethode € 0,8 miljoen winst genomen in de projecten Lingewijk Noord, Kleine Haarsekade en Oost II. In totaal is tot en met 2022 € 10,7 miljoen aan winst genomen in de winstgevende grondexploitaties. Gezien het resultaat inclusief winstnemingen van € 1,6 miljoen en de verwachting dat de grondexploitatiecomplexen Lingewijk Noord en Oost II een looptijd hebben tot en met 2023, zal er in 2023 ca. € 1,6 aan winst worden genomen. Dit zal minder zijn dan het netto contante resultaat inclusief winstneming. Dit komt doordat de tussentijdse winst als kostenpost jaarlijks wordt ingeboekt in de grondexploitatie en daarmee zorgt voor een hogere rentetoerekening. Deze rentetoerekening drukt het resultaat. Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 26

WEERSTANDSVERMOGEN Met het exploiteren van gemeentelijke (bouw)grond zijn naast grote bedragen tevens (forse) risico’s gemoeid. De vaak hoge inbrengwaarden, lange looptijden, grote (voor)investeringen en hoge nog te genereren (grond)opbrengsten maakt dat er rekening moet worden gehouden met een reëel bedrijfsrisico. Hoe om te gaan met deze risico’s staat omschreven in de Nota Reserves, Voorzieningen & Weerstandsvermogen. In het weerstandsvermogen worden zowel risico’s gedekt met een lage kans van voorkomen, als risico’s waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen of zijn te treffen. In het laatste geval gaat het veelal om macro-economische risico’s die zich op langere termijn kunnen voordoen. De gewogen risico’s worden opgenomen in het weerstandsvermogen. Met uitzondering van de grondexploitatie Groote Haar zitten de projecten in de laatste fase. Daardoor zijn voor drie van de vier grondexploitaties nog beperkt tot geen risico’s aanwezig. Door verdere verlaging van de rekenrente neemt het renterisico voor Groote Haar verder toe. Hiertegenover staan de afname van risico’s met betrekking tot de bodemgesteldheid en verlenging subsidies. De onderzoeken naar de bodemgesteldheid voor voorbelasting zijn onderzocht en worden ondervangen in het bestek. Daarnaast is de subsidie in 2022 voor Groote Haar definitief verlengd.

Dit resulteert in een afname van het gewogen risicobedrag voor Groote Haar van € 0,6 miljoen. Hiermee komt het totale risicobedrag uit op € 1,4 miljoen. Onderstaande tabel geeft het totaal aan risico’s weer van de gemeentelijke grondexploitaties. Projectrisico's

003 Mollenburg 026 Groote Haar

€ €

Exploitatie resultaat

Voorziening

-11.333.058 € -6.755.313 €

-11.333.058 -6.755.313

Risicobedrag (gewogen)

Rente Opbrengstenstijging Overigen 036 Oost II

€

Totaal € -15.668.476 € Tabel 6.6: Risico’s grondexploitaties

16.970.532

€ € €

€ €

38.151 1.284.785

€

87.037

€

1.409.972

704.907 347.006 232.872

Het totaal aan gewogen risico’s bedraagt € 1,4 miljoen. De grondexploitatie Groote Haar heeft met een totaal risico van € 1,3 miljoen het grootste aandeel in het totaal. Hierbij weegt de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de rente op lange termijn het zwaarst. Een en ander is verwerkt in de jaarrekening 2022. In het bijzonder wordt daarbij verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 27

BIJLAGE 1: OVERZICHT MPG 2023 GEMEENTELIJKE GRONDEXPLOITATIES MPG 2023 Tabel 1 geeft de managementsamenvatting weer van de geconsolideerde grondexploitatie per 1-12023 van de gemeente Gorinchem. Managementblad FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloopkosten 3 Onderzoek En Milieu 4 Saneringskosten 5 Grondwerk/Ophoging 6 Bouwrijpmaken 7 Woonrijpmaken 8 Nutsvoorzieningen 9 Civiele Kunstwerken 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkelingskosten 12 Voorbereiding En Toezicht 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente

Bedrag € 47.552.811,26 € 470.618,71 € 932.752,50 € 16.230,94 € 421.626,16 € 27.179.163,85 € 19.501.957,67 € 367.153,41 € 8.686.445,67 € 315.921,02 € 11.925.689,97 € 7.879.346,18 € 161.453,54 € 1.129.636,68 € 10.698.659,27 € 35.539.445,71

Opbrengsten Woningbouw 1.01 Historische boekwaarde 1.02 Woningen sociaal 1.03 Woningen marktsector 1.04 Vrije kavels

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 1.05 Kantoren 1.06 Bedrijven 1.07 Commerciële voorzieningen 1.08 Niet-commerciële voorzieningen 1.09 Restgroen 1.10 Ruwe grond 1.11 Overig Subtotaal niet-woningbouw

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 225 0

€ 0,00 € 0,00 € 22.515.557,20 € 0,00

225

€ 22.515.557,20

Uitgeefbaar 625.220 452 -

Bedrag € 0,00 € 128.203.384,61 € 0,00 € 0,00 € 40.680,00 € 0,00 € 0,00

625.672

€ 128.244.064,61

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 172.778.912,54

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 5.657.839,59 € 8.099.669,71

Totaal investeringen

€ 186.536.421,84

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 19.539.140,21 -€ 16.452.263,61 -€ 17.055.732,59

€ 4.963.558,14

Subtotaal opbrengsten

€ 155.723.179,95

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 11.264.043,91 € 10.057,78

Totaal opbrengsten

€ 166.997.281,63 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 127.702.110,01 € 63.610.077,34 -€ 64.092.032,67

Tabel 1: Managementsamenvatting geconsolideerde grondexploitatie

Het exploitatieresultaat van de geconsolideerde grondexploitatie bedraagt € 16,5 miljoen nadelig op netto contante waarde datum 1-1-2023. Ten opzichte van het MPG 2022 is dit € 2,5 miljoen ongunstiger. De totale verliesvoorziening voor de verliesgevende grondexploitaties bedraagt € 18,1 miljoen. Dit is € 1,5 miljoen minder positief. De toekomstige winstverwachting van de voordelige grondexploitaties bedraagt € 1,6 miljoen (tabel 2). Het negatieve verschil van € 0,8 miljoen voor de winstgevende projecten komt door de tussentijdse winstnemingen in 2022 van € 0,8 miljoen.

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 28

MPG 2022

MPG 2022* 1-1-2023 (A) € €

Winstgevende projecten Verliesgevende projecten

MPG 2023 1-1-2023 (B)

2.426.674 € -16.589.127 €

Verschil (B-A)

1.636.108 € -18.088.371 €

-790.566 Ongunstiger -1.499.244 Gunstiger

Totaal € -14.162.454 € -16.452.264 € -2.289.810 Ongunstiger * Het resultaat MPG 2022 is met 2% geïndexeerd naar prijspeil 1-1-2023 Tabel 2: Overzicht winstgevende en verliesgevende grondexploitaties

Onderstaande grafiek geeft de verwachte kasstroom van de geconsolideerde grondexploitatie MPG 2023. Uit de grafiek blijkt dat de cashflow (het verwachte saldo) niet positief zal worden. MPG 2023 - Geconsolideerde cashflow

€20.000.000 €10.000.000

€0 Boekwaarde 1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

1-1-2033

1-1-2034

1-1-2035

1-1-2036

1-1-2037

1-1-2038

1-1-2039

1-1-2040

(€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000)

Kosten (incl. indexering)

Opbrengsten (incl. indexering)

Rente

Cumulatief

(€40.000.000)

(€50.000.000) (€60.000.000) (€70.000.000) (€80.000.000)

Figuur 1: Cashflow MPG 2023

De verwachting is dat de boekwaarde tot 2026 negatiever wordt. In 2022 zijn de laatste grondopbrengsten uit woningbouw gerealiseerd. Vanaf 2023 is er nog één jaar aan grondopbrengsten geprognosticeerd uit bedrijfskavels (Oost II). Hierna is de verwachting dat pas in 2026 grond voor bedrijfskavels op Groote Haar uitgegeven wordt. Met uitzondering van Groote Haar worden de andere drie grondexploitaties op korte termijn afgesloten. De grondexploitatie Kleine Haarsekade wordt met dit MPG afgesloten. Dit betekent dat veel grondexploitaties alleen nog uitgaven voor woonrijp maken geprognosticeerd hebben staan. De verwachte cashflow loopt na 2023 gelijk met die van de grondexploitatie Groote Haar en bedraagt in 2040 ca. € 9,6 miljoen negatief2. In 2024 is een verspringing in de cashflow te zien. Dit wordt veroorzaakt door de afsluiting van de grondexploitaties Mollenburg, Lingewijk Noord en Oost II. Pas na 2027 worden per jaar weer meer opbrengsten dan kosten verwacht.

De geconsolideerde eindwaarde van € 16,6 miljoen negatief die volgt uit de rapportage van Grexmanager houdt geen rekening met het corrigeren van de boekwaarde vanwege het afsluiten van de grondexploitaties in verschillende jaren (in het geval van Gorinchem eerder dan 2040). De cashflow is hier wel voor gecorrigeerd. Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 29

Verantwoording MPG geconsolideerd: Jaarschijf 2022 vs. werkelijk gerealiseerd MPG Geconsolideerd Verantwoording 2022 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 3: Verantwoording 2023 MPG geconsolideerd

Prognose MPG 2022 € 726.678 €0 € 18.427 €0 €0 € 314.408 € 1.376.287 € 47.308 € 1.997.649 € 19.416 € 353.235 € 621.139 € 30.607 € 57.575 €0 € 577.507 € 6.140.235

2022 Gerealiseerd MPG 2023 € 324.892 €0 € 129.052 €0 € 138.926 € 217.942 € 1.010.736 € 118.315 €0 € 12.614 € 221.813 € 234.215 €0 € 35.902 € 834.579 € 534.490 € 3.813.476

-€ 401.786 €0 € 110.626 €0 € 138.926 -€ 96.466 -€ 365.551 € 71.007 -€ 1.997.649 -€ 6.802 -€ 131.422 -€ 386.924 -€ 30.607 -€ 21.673 € 834.579 -€ 43.017 -€ 2.326.759

2023 Prognose MPG 2023 € 251.419 €0 € 69.036 €0 € 141.350 € 899.090 € 1.764.577 € 55.284 € 2.189.125 € 12.635 € 382.620 € 806.779 € 122.430 € 135.119 €0 € 589.647 € 7.419.110

€ 1.002.090 €0 € 2.923.880 €0 €0 €0 €0 € 438.948 € 4.364.918

€ 1.060.084 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 53.304 € 1.113.388

€ 57.994 €0 -€ 2.923.880 €0 €0 €0 €0 -€ 385.644 -€ 3.251.530

€0 €0 € 7.141.791 €0 €0 €0 €0 € 172.066 € 7.313.857

Verschil

Op totaalniveau valt op dat de verwachte kosten voor 2022 voor circa 62% zijn gerealiseerd. Dit komt met name door het verschuiven van de voorbelasting tijdelijke noordelijke bouwweg en uitstel van de betalingsverplichting voor de verbindingsweg aan RWS op Groote Haar. Dit verklaart ook het verschil in de niet-gerealiseerde plankosten in 2022. Circa 25% van de verwachte opbrengsten is gerealiseerd. Dit komt doordat er geen grondopbrengsten zijn gerealiseerd voor Oost II. Daarnaast valt op dat 12% van de overige opbrengsten in 2022 gerealiseerd is. Dit betreffen enkel huur- en pachtopbrengsten. De verwachte subsidie voor infrastructuur op Groote Haar is voor 10% aan voorschot gerealiseerd en het restant niet omdat de werkzaamheden nog niet gestart zijn. In de toelichting op de individuele grondexploitaties (paragrafen 5.4 t/m 5.8) zijn de verschillen verder verklaard. In de paragrafen hierna wordt de managementsamenvatting per complex weergegeven tezamen met de geprognosticeerde cashflow.

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 30

MOLLENBURG Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Mollenburg 003 Mollenburg - MPG 2023 7-3-2023

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloopkosten 3 Onderzoek En Milieu 4 Saneringskosten 5 Grondwerk/Ophoging 6 Bouwrijpmaken 7 Woonrijpmaken 8 Nutsvoorzieningen 9 Civiele Kunstwerken 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkelingskosten 12 Voorbereiding En Toezicht 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente

Bedrag € 6.058.264,60 € 101.299,47 € 28.721,05 € 3.578,05 € 0,00 € 3.102.650,66 € 3.267.139,99 € 113.357,20 € 0,00 € 14.506,66 € 1.392.281,48 € 1.043.775,11 € 2.450,00 € 72.365,47 € 0,00 € 6.504.024,87

Opbrengsten Woningbouw 1.01 Historische boekwaarde 1.02 Woningen sociaal 1.03 Woningen marktsector 1.04 Vrije kavels

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 149 0

€ 0,00 € 0,00 € 10.170.867,40 € 0,00

149

€ 10.170.867,40

Uitgeefbaar 452 -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.680,00 € 0,00 € 0,00

452

€ 40.680,00

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 21.704.414,61

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 16.406,61 € 96.609,66

Totaal investeringen

€ 21.817.430,87

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 11.559.719,20 -€ 11.333.058,04 -€ 11.446.702,94

€ 46.164,27

Subtotaal opbrengsten

€ 10.257.711,67

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 0,00

Totaal opbrengsten

€ 10.257.711,67 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 20.758.761,51 € 10.257.711,67 -€ 10.501.049,84

Tabel 4: Managementsamenvatting Mollenburg

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 31

€0

Boekwaarde

1-1-2023

-€ 2.000.000

-€ 4.000.000

-€ 6.000.000

-€ 8.000.000

-€ 10.000.000

-€ 12.000.000

-€ 14.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

Figuur 2: Cashflow Mollenburg

Verantwoording Mollenburg: Jaarschijf 2022 vs. werkelijk gerealiseerd Mollenburg Verantwoording 2022 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 5: Verantwoording 2022 en prognose 2023 Mollenburg

2022 Prognose Gerealiseerd MPG 2022 MPG 2023 €0 €0 €0 €0 € 5.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.000 €0 € 468.660 € 273.537 € 7.280 €0 €0 €0 € 670 €0 € 37.277 € 35.995 € 74.069 € 60.929 €0 €0 € 75 € 102 €0 €0 € 101.237 € 93.698 € 699.268 € 464.261

€ 702.990 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 702.990

€ 733.075 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 733.075

€0 €0 -€ 5.000 €0 €0 -€ 5.000 -€ 195.123 -€ 7.280 €0 -€ 670 -€ 1.282 -€ 13.140 €0 € 27 €0 -€ 7.539 -€ 235.007

2023 Prognose MPG 2023 €0 €0 € 5.000 €0 €0 € 2.500 € 811.206 € 30.867 €0 €0 € 24.774 € 71.307 €0 €0 €0 € 96.610 € 1.042.263

€ 30.085 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 30.085

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 32

LINGEWIJK NOORD Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Lingewijk Noord 047 Lingewijk Noord - MPG 2023 7-3-2023

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Bedrag € 1.660.621,80 € 78.645,36 € 23.253,00 € 0,00 € 0,00 € 821.522,64 € 2.499.766,92 € 141.196,12 € 146.322,37 € 0,00 € 794.188,35 € 430.219,26 € 0,00 € 65.834,20 € 4.013.486,23 -€ 13.209,98

Opbrengsten Woningbouw 1.01 Historische boekwaarde 1.02 Woningen sociaal 1.03 Woningen marktsector 1.04 Vrije kavels

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 73 0

€ 0,00 € 0,00 € 11.066.368,04 € 0,00

€ 11.066.368,04

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 10.661.846,27

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 11.267,55 € 0,00

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 10.673.113,82

€ 39.269,39

Subtotaal opbrengsten

€ 11.105.637,43

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 10.057,78

Totaal opbrengsten

€ 442.581,38 € 433.903,32 € 443.791,16

€ 0,00

€ 11.115.695,21 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 10.012.400,78 € 11.105.637,43 € 1.093.236,65

Tabel 6: Managementsamenvatting Lingewijk Noord

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 33

€ 1.200.000

€ 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 €0 Boekwaarde

1-1-2023

-€ 200.000

-€ 400.000 -€ 600.000 -€ 800.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

Figuur 3: Cashflow Lingewijk Noord

Verantwoording Lingewijk Noord: Jaarschijf 2022 vs. werkelijk gerealiseerd Lingewijk Noord Verantwoording 2022 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten

2022 Prognose Gerealiseerd MPG 2022 MPG 2023 €0 €0 €0 €0 € 7.800 € 9.666 €0 €0 €0 €0 € 5.000 €0 € 827.700 € 714.854 €0 € 70.722 €0 €0 €0 €0 € 29.740 € 12.108 € 77.149 € 88.490 €0 €0 €0 €0 €0 € 634.237 -€ 24.446 -€ 22.626 € 922.943 € 1.507.452

Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 7: Verantwoording 2022 en prognose 2023 Lingewijk Noord

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 1.866 €0 €0 -€ 5.000 -€ 112.846 € 70.722 €0 €0 -€ 17.632 € 11.341 €0 €0 € 634.237 € 1.820 € 584.509

2023 Prognose MPG 2023 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 540.843 € 24.417 €0 €0 € 19.210 € 64.975 €0 €0 €0 -€ 10.058 € 639.388

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 34

KLEINE HAARSEKADE – AFSLUITEN GRONDEXPLOITATIE Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Kleine Haarsekade 033 Kleine Haarsekade - Afsluiting 31-12-2022 7-3-2023

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Bedrag € 91.569,05 € 49.306,72 € 4.016,00 € 0,00 € 0,00 € 163.045,49 € 1.999,00 € 0,00 € 0,00 € 94.280,13 € 219.591,91 € 35.293,50 € 0,00 € 37.704,11 € 424.149,94 € 235.823,70

Opbrengsten Woningbouw 1.01 Historische boekwaarde 1.02 Woningen sociaal 1.03 Woningen marktsector 1.04 Vrije kavels

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 3 0

€ 0,00 € 0,00 € 1.278.321,76 € 0,00

€ 1.278.321,76

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 1.356.779,55

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0,00 € 0,00

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 1.356.779,55

€ 78.457,79

Subtotaal opbrengsten

€ 1.356.779,55

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 0,00

Totaal opbrengsten

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 1.356.779,55 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 1.356.779,55 € 1.356.779,55 € 0,00

Tabel 8: Managementsamenvatting Kleine Haarsekade

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 35

€1

€1 €1 €1 €1 €1 €0 €0

€0 €0 €0 Boekwaarde Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

Figuur 4: Cashflow Kleine Haarsekade

Verantwoording Kleine Haarsekade: Jaarschijf 2022 vs. werkelijk gerealiseerd Kleine Haarsekade Verantwoording 2022 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten

Prognose MPG 2022 €0 €0 €0 €0 €0 € 20.000 €0 €0 €0 €0 € 2.997 €0 €0 €0 €0 € 1.955 € 24.952

Opbrengsten 17 Woningbouw € 299.100 18.01 Kantoren €0 18.02 Bedrijventerrein €0 18.03 Overige commerciële voorzieningen €0 18.04 Niet-commerciële voorzieningen €0 18.05 Restgroen €0 18.06 Ruwe grond €0 19 Overige Opbrengsten € 45.000 Totale Opbrengsten € 344.100 Tabel 9: Verantwoording 2022 en prognose 2023 Kleine Haarsekade

2022 Gerealiseerd MPG 2023 €0 €0 €0 €0 €0 € 20.000 €0 €0 €0 €0 € 6.654 €0 €0 €0 € 135.553 € 1.798 € 164.005

€ 327.009 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 45.001 € 372.010

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.657 €0 €0 €0 € 135.553 -€ 157 € 139.053

2023 Prognose MPG 2023 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 27.909 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1 € 27.910

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 36

GROOTE HAAR Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Groote Haar 026 Groote Haar - MPG 2023 7-3-2023

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Bedrag € 22.451.928,41 € 0,00 € 870.462,45 € 12.652,89 € 421.626,16 € 22.374.468,54 € 6.110.908,56 € 112.600,09 € 5.163.140,29 € 152.799,23 € 7.662.449,35 € 4.893.948,95 € 159.003,54 € 953.732,90 € 0,00 € 21.768.342,12

Opbrengsten Woningbouw 1.01 Historische boekwaarde 1.02 Woningen sociaal 1.03 Woningen marktsector 1.04 Vrije kavels

Subtotaal investeringen

€ 93.108.063,48

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 5.621.653,69 € 7.953.277,56

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 106.682.994,73

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

Uitgeefbaar 368.615 -

Bedrag € 0,00 € 82.600.648,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

368.615

€ 82.600.648,08

Overige opbrengsten

€ 3.214.549,38

Subtotaal opbrengsten

€ 85.815.197,46

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 11.219.546,34 € 0,00

Totaal opbrengsten

€ 97.034.743,80

-€ 9.648.250,93 -€ 6.755.313,34 -€ 7.292.866,02

Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 50.116.964,06 € 843.885,38 -€ 49.273.078,68

Tabel 10: Managementsamenvatting Groote Haar

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 37

€ 20.000.000

€ 10.000.000 €0 -€ 10.000.000 -€ 20.000.000 -€ 30.000.000 -€ 40.000.000 -€ 50.000.000

-€ 60.000.000 -€ 70.000.000 -€ 80.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

Figuur 5: Cashflow Groote Haar

Verantwoording Groote Haar: Jaarschijf 2022 vs. werkelijk gerealiseerd Groote Haar Verantwoording 2022 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten

2022 Prognose Gerealiseerd MPG 2022 MPG 2023 € 726.678 € 324.892 €0 €0 € 3.127 € 119.387 €0 €0 €0 € 138.926 € 281.408 € 195.232 €0 €0 € 40.028 € 47.593 € 1.997.649 €0 € 6.525 € 1.012 € 259.638 € 150.240 € 454.439 € 77.175 € 30.607 €0 € 57.500 € 35.800 €0 €0 € 449.358 € 415.895 € 4.306.956 € 1.506.152

Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 11: Verantwoording 2022 en prognose 2023 Groote Haar

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 372.384 € 372.384

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 37.127 € 37.127

-€ 401.786 €0 € 116.260 €0 € 138.926 -€ 86.176 €0 € 7.565 -€ 1.997.649 -€ 5.513 -€ 109.399 -€ 377.263 -€ 30.607 -€ 21.700 €0 -€ 33.463 -€ 2.800.804

2023 Prognose MPG 2023 € 251.419 €0 € 61.536 €0 € 141.350 € 891.590 €0 €0 € 2.189.125 € 3.399 € 309.123 € 638.670 € 122.430 € 135.119 €0 € 453.312 € 5.197.072

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 335.257 -€ 335.257

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 172.066 € 172.066

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 38

OOST II Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Bedrijventerrein Oost II 036 Bedrijventerrein Oost II - MPG 2023 7-3-2023

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Bedrag € 17.290.427,40 € 241.367,16 € 6.300,00 € 0,00 € 0,00 € 717.476,52 € 7.622.143,20 € 0,00 € 3.376.983,01 € 54.335,00 € 1.857.178,88 € 1.476.109,36 € 0,00 € 0,00 € 6.261.023,10 € 7.044.465,00

Opbrengsten Woningbouw 1.01 Historische boekwaarde 1.02 Woningen sociaal 1.03 Woningen marktsector 1.04 Vrije kavels

Subtotaal investeringen

€ 45.947.808,63

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 8.511,74 € 49.782,50

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 46.006.102,87

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

Uitgeefbaar 256.606 -

Bedrag € 0,00 € 45.602.736,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

256.606

€ 45.602.736,53

Overige opbrengsten

€ 1.585.117,31

Subtotaal opbrengsten

€ 47.187.853,84

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 44.497,57 € 0,00

Totaal opbrengsten

€ 1.226.248,54 € 1.202.204,45 € 1.240.045,21

€ 47.232.351,41 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 45.457.204,11 € 40.046.063,31 -€ 5.411.140,80

Tabel 12: Managementsamenvatting Oost II

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 39

€ 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0 Boekwaarde

1-1-2023

-€ 2.000.000 -€ 4.000.000 -€ 6.000.000 -€ 8.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

Figuur 6: Cashflow Oost II

Verantwoording Oost II: Jaarschijf 2022 vs. werkelijk gerealiseerd Oost II Verantwoording 2022 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 13: Verantwoording 2022 en prognose 2023 Oost II

2022 Prognose Gerealiseerd MPG 2022 MPG 2023 €0 €0 €0 €0 € 2.500 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.000 € 2.710 € 79.927 € 22.345 €0 €0 €0 €0 € 12.221 € 11.602 € 23.582 € 16.816 € 15.481 € 7.620 €0 €0 €0 €0 €0 € 64.789 € 49.404 € 45.725 € 186.115 € 171.606

€0 €0 € 2.923.880 €0 €0 €0 €0 € 21.564 € 2.945.444

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 16.177 € 16.177

€0 €0 -€ 2.500 €0 €0 -€ 290 -€ 57.582 €0 €0 -€ 619 -€ 6.766 -€ 7.862 €0 €0 € 64.789 -€ 3.679 -€ 14.509

2023 Prognose MPG 2023 €0 €0 € 2.500 €0 €0 € 5.000 € 412.528 €0 €0 € 9.236 € 29.513 € 31.827 €0 €0 €0 € 49.782 € 540.387

€0 €0 -€ 2.923.880 €0 €0 €0 €0 -€ 5.387 -€ 2.929.267

€0 €0 € 7.141.791 €0 €0 €0 €0 €0 € 7.141.791

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 40

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gorinchem&id=0398850a-6a46-4b75-aaea-2528f10532a7