7. 2022-805508 - Bureau OVL herziene begroting 2022.docx
Tekst van het document
Herziene Programma begroting 2022
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING LEK-MERWEDE
Herziene programmabegroting 2022 Opgesteld door M.D.(Rien) Bal MBA 28 maart 2022
Inhoudsopgave 1.
Aanleiding .......................................................................................................................................2 1.1.
Aanbesteding 2022 en overgang van tijdelijke naar nieuwe aannemer .................................2
1.2.
Projectenomzet .......................................................................................................................2
1.3.
Personeelsaangelegenheden...................................................................................................2
1.4.
Upgrading ICT- systeem...........................................................................................................3
1.5.
Meubilair .................................................................................................................................3
2.
Uitgangspunten financiële begroting ..........................................................................................3
2.
Herziene begroting ..........................................................................................................................4
3.
Investerings- en afschrijvingsoverzicht............................................................................................5
4.
Ontwerpbesluit................................................................................................................................6
Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Ambachtsstraat 1E ▪ 3371 XA Hardinxveld-Giessendam ▪ www.bureau-ovl.nl ▪ 0184-630708
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting
Pagina 1 van 7
1. Aanleiding 1.1. Aanbesteding 2022 en overgang van tijdelijke naar nieuwe aannemer Bij het opstellen van de begroting 2022 is er vanuit gegaan dat de gehouden aanbesteding in begin 2021 een feit zou zijn. Er zouden twee aannemers in het verzorgingsgebied van Bureau-OVL acteren. Elke aannemer heeft een eigen regio-gedeelte. Echter de aanbesteding is na het openen van de inschrijvingen teruggetrokken, omdat er te hoge prijzen werden berekend, waardoor de aanbesteding ook nog Europees uitgevraagd had moeten worden. Dit betekende dat er geen aannemers in aanmerking kwamen en er dus met de tijdelijke aannemer VDV-Infra een contractverlenging besproken diende te worden. In verband met de penibele liquide situatie van deze aannemer is er besloten om de materialenleveranties van uit Bureau-OVL te faciliteren en te financieren. Hierdoor steeg de omzet van Bureau-OVL aanzienlijk, wat een flinke wijziging in het budget 2021 met zich meebracht. Naast de kosten die gemoeid waren voor het inhuren van een interim-manager en het ontslag van de toenmalig Algemeen manager. Er is eind 2021 een nieuw onderhoudsbestek op de markt gezet, die in februari 2022 is aanbesteed. De nieuwe aannemer gaat per 1 april 2022 aan de slag, met de afspraak dat VDV Infra nog tot uiterlijk mei 2022 de in opdrachtgegeven vervangingen uitvoert.
Er is dus spraken van een maand overlap tussen start nieuwe aannemer en beëindiging van de tijdelijke aannemer. Dus ook voor 2022 geldt dat er wijzigingen zijn op de begroting 2022, die een herziening van de vastgestelde begroting noodzakelijk maken.
1.2. Projectenomzet De prognoseomzet voor het uitvoeren van Projecten (Pluspakket) is een aanname gebaseerd op historische gemiddelden en de huidige gesprekken die worden gevoerd met de beheerders. Om een zelf-financierende organisatie vorm te geven en rendabel te krijgen, moet de omzet verwachting zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald, zodat ook de benodigde te maken exploitatiekosten bepaald kunnen worden. Hierin is Bureau-OVL afhankelijk van de beheerders van de deelnemende gemeenten. Dus afhankelijk welke projecten de beheerders via Bureau-OVL laten lopen en welke ze aan derde partijen(ingenieursbureautjes) gunnen. Dit is ook het gevolg van de oude instelling van Bureau-OVL. Maar Bureau-OVL is niet commercieel en moet gezien worden als een verlengstuk van de beheerdersactiviteiten. Doormiddel van het opzetten van een systeem voor kosten- en opbrengstbewaking én het verhogen van de declarabiliteit van de medewerkers kan er worden gestuurd op resultaat. Mee- en tegenvallers kunnen adequaat in actie omgezet worden.
1.3. Personeelsaangelegenheden In de extra belegde bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 23-02-2022 is het besluit genomen dat Bureau-OVL zich zal aansluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), zodat de werknemers deel gaan uitmaken van de cao-SGO en het personeelshandboek van de gemeente Vijfheerenlanden. Dit besluit is genomen in het kader van “goed werkgeverschap”. De extra kosten van € 53.000 dat dit besluit met zich meebrengt, wordt verrekend door een verhoging van de prijs per aansluiting te verhogen van € 1,06 per lichtpunt. De invoering van het cao zal met terugwerkende kracht worden toegepast per 1 januari 2022. Ook het in dienst treden per 1 april 2022 van de Algemeen manager en een Directievoerder geeft een verschuiving van kosten. Eerder werden deze medewerkers gedetacheerd bij Bureau-OVL. De kosten zijn verdeeld onder de posten beheerkosten en project gerelateerde kosten.
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting
Pagina 2 van 7
1.4. Upgrading ICT- systeem Het aanwezige ICT-systeem van Bureau-OVL is sterk verouderd en voldoet niet aan de vigerende veiligheidseisen ten aanzien van AVG, beveiliging tegen hackers, en systeemvereisten voor gebruik van diverse noodzakelijke softwarepakketten. In het Dagelijks Bestuur is besloten om € 20.000 vrij te maken om het systeem te upgraden, zodat dit weer voor de komende jaren zal voldoen. De huidige provider Proxsys heeft de 1e fase reeds afgerond en medio mei 2022 zal de 2e fase worden ingezet. Bureau-OVL heeft inmiddels haar documenten in de Cloud en deze worden dubbel beveiligd via een persoonlijke Authenticator. Het als onvoorziene kosten gelabelde budget ten laste van de Algemene kosten zou hiervoor gebruikt kunnen worden.
1.5. Meubilair De huidige werkplekken voldoen bij lange na niet aan de geldende ARBO-regelgeving. Medewerkers zitten op oude, versleten bureaustoelen aan werkplekken die ook niet voldoende zijn. Het meubilair is inmiddels ook ouder dan 13 jaar. Om te zorgen dat de medewerkers in ieder geval gezond aan het werk blijven, moeten minimaal de bureaustoelen worden vervangen door nieuwe, ARBOgoedgekeurde bureaustoelen. Een investering van maximaal € 8.000. Later in het jaar zal er een ARBO-werkplekinspectie plaatsvinden om te bepalen wat er nog aangepast dient te worden. De kosten van deze stoelen wegen niet op tegen de gezondheid van de medewerker. De bespreking en accordering door het bestuur voor deze investering zal nog moeten plaatsvinden.
2. Uitgangspunten financiële begroting •
Er is geen rekening gehouden met indexeringen
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting
Pagina 3 van 7
Rekening
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting € 3.835
€ 3.835
€ 928.701
€ 77.100
€ 1.695
€ 53.100
€ 30.550
€ 659.646
€ 106.610
€ 932.536
e.) het gerea l i s eerde res ul ta a t, vol gend ui t de onderdel en c en d.
d.) de werkel i jke toevoegi ng en onttrekki ng a a n res erves per progra mma
c.) het gerea l i s eerde tota a l s a l do va n ba ten en l a s ten, vol gend ui t a en b;
het bedra g voor onvoorzi en; b.) s a l do a l gemene dekki ngs mi ddel en, overhea d, vpb en onvoorzi en;
kos ten overhea d
een overzi cht va n de kos ten a l gemene dekki ngs mi ddel en
La s ten di ens tverl eni ng a.) s a l do progra mma
dekki ng tekort 2020 door deel nemers
Ba ten di ens tverl eni ng
Programma 2022 - 2026
Onbestemd resultaat
Totaal: Diverse baten en lasten
Resultaat
Totaal: Lasten
Totaal: Algemene kosten
Algemene kosten
Totaal: Afschrijvingen
Afschrijvingen
Totaal: Beheerslasten
Beheerslasten
Totaal: Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Totaal: Personeelslasten
Personeelslasten
Totaal: Projectkosten
Projectkosten
Lasten
Totaal: Baten
€
12,75 €
Baten
prijs/aansluiting
66.348
0
66.348
65.469
0
65.469
0 -175.820
0
175.820
0
-198.262
198.262
0
241.289
804.636
€ 65.469
€ 65.469
€ 739.167
€ 92.100
€ 1.642
€ 50.000
€ 32.078
€ 495.451
€ 67.896
€ 804.636
563.347
€ 40.692
€ 277.354
€ 209.458
€ 67.896
€ 318.046
Gehele jaar
2022
Totaa pakket
Begroting
264.610
€ 24.777
€ 461.813
€ 92.100
€ 1.642
€ 50.000
€ 32.078
€ 285.993
€ 486.590
Gehele jaar
2022
Pluspakket
Begroting
1.315.783
102.172
1.478.221
€ 66.348
€ 66.348
€ 1.514.045
€ 116.215
€ 5.798
€ 48.061
€ 28.188
€ 565.547
€ 750.236
€ 1.580.393
10,00
48.668
Gehele jaar
2022
Basispakket
Begroting
12,75 €
48.668
Gehele jaar
2021
48.668
Gehele jaar
2021
Totaalpakket Totaalpakket
Begroting
aantal aansluitingen
Herziene Begroting 2022
€
€ 18.858
€ 541.311
€ 81.048
€ 10.847
€ 50.000
€ 32.078
€ 367.338
€0
€ 560.169
11,06
49.774
Gehele jaar
2022
Basispakket
Begroting
Herziene
€ 2.831
€ 682.689
€ 11.052
€ 162.762
€ 508.875
€ 685.520
Gehele jaar
2022
Pluspakket
Begroting
Herziene
17.553
0
17.553
-189.161
0
189.161
0
206.714
1.038.975
1.245.689
€ 17.553
€ 17.553
€ 1.228.136
€ 92.100
€ 14.983
€ 50.000
€ 32.078
€ 530.100
€ 508.875
€ 1.245.689
Gehele jaar
2022
Totaal pakket
Begroting
Herziene
2. Herziene begroting
Pagina 4 van 7
Herziene Programmabegroting 2022
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA
Totaal beheerspakket
Kantoorautomatisering en beheerspakket Workstation HP Thincliënts HP MOON implementatie 8x Elitebook HP 2x Elitebook HP t.b.v. autocad upgrading ICT systeem Nieuw kantoor meubilair
Omschrijving
dec-17 nov-18 apr-20 feb-21 jan-22 jan-22 jul-22
Jaar
20 20 20 20 33,3 33,3 20
%
Overzicht van de materiele vaste activa met economisch nut
37.664
37.664
3.147 5.327 19.150 10.040
31.300
31.300
3.300 20.000 8.000
-5.327
-5.327
-5.327
Aanschaffingswaarden investe- desinvesringen teringen t/m 2021 2022 2021 € € €
21.726
21.726
578 0 12.447 8.701
Boekwaarde 31-12-2021 €
14.983
578 0 3.830 2.008 1.100 6.667 800
38.043
38.043
0 0 8.617 6.693 2.200 13.333 7.200 15.205
0 0 3.830 2.008 1.100 6.667 1.600
22.838
22.838
4.787 4.685 1.100 6.666 5.600 15.204
3.830 2.008 1.100 6.666 1.600
7.634
7.634
957 2.677 4.000 4.565
957 2.008 1.600
3.069
3.069
0 669 2.400
2.269
0 669 1.600
800
800
0 0 0 0 800
Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving 2022 Boekwaarde 2023 Boekwaarde 2024 Boekwaarde 2025 Boekwaarde 2026 Boekwaarde 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 € € € € €
28-3-2022
3. Investerings- en afschrijvingsoverzicht
Bureau Openbare Verlichting
Pagina 5 van 7
4. Ontwerpbesluit AB Bureau OVL : 1 juni 2022 Agendapunt : Nummer : Onderwerp:
Programmabegroting 2023
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting besluit: • de herziening op de begroting 2022 vast te stellen; • akkoord te gaan met de bestemming Onvoorzien ten gunste van de investering upgraden ICT • akkoord te gaan met de investering op ARBO-goedgekeurde bureaustoelen
Aldus besloten in de bestuursvergadering, gehouden op 1 juni 2022
De secretaris
De voorzitter
M.D. Bal
..
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting
Pagina 6 van 7