210520 I&O Veerboten - Presentatie.pdf

Aanbesteding elektrische veerponten I&O raad 20 mei 2021

Gemeente Gorinchem

1

18-5-2021

Aangekondigd vervolg op 14 januari 2021

✓ Uitsluiten van de niet geldige inschrijving ✓ Verzoek verlengen gestandsdoeningstermijn tot medio 2021 ✓ Onderzoeken mogelijkheid aanvullende financiering oevergemeenten, incl. voorwaarden

✓ Besloten I&O met de raad in mei 2021 (vóór besluitvorming PPN)

2

18-5-2021

Aanbesteding elektrische veerponten

Presentatie Onderzoek IPR -Normag

3

18-5-2021

Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl.

In samenwerking met

Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede Presentatie rapportage 20 mei 2021 Drs. R. Schouten (Robert)

© IPR Normag

Agenda 1.

Opdracht

2.

Tijdslijn

3.

Bevindingen

4.

Analyse

5.

Kernpunten in advies

6.

Afsluiting

20 mei 2021

5

© IPR Normag

Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

Opdracht Aanleiding ⚫

Aanbesteding is fors hoger dan het bij Gorinchem beschikbare investeringsbudget.

Opdracht

20 mei 2021

1.

Beschrijf de huidige organisatie en wijze van bekostiging van de veerdienstlijnen en de samenwerking tussen de drie gemeenten.

2.

Beschrijf de kansen, mogelijkheden en risico’s van de elektrificatie van de genoemde veerponten.

3.

Geef inzicht in de financieringsmogelijkheden (varianten), waarbij ook inzicht wordt geboden in de voorwaarden bij financiering van de additionele investering (intern en extern) die ervoor zorgen dat de opdracht van de aanbesteding kan worden gegund.

4.

Adviseer het kansrijke scenario.

6

© IPR Normag

Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

Tijdslijn ⚫

⚫

Aanloopperiode (2010-2012)

7

Tegenvallers in eerste jaren (2012-2016)

⚫

Businesscase als basis voor samenwerking

⚫

Tegenvallende resultaten (o.a. passagiersaantal)

⚫

Provinciale subsidies voor eerste 5 jaren.

⚫

Aanpassing dienstverlening en regionale

⚫

Gemaximeerde risicobijdrage (tot € 150k)

Beëindiging subsidie en onderzoek toekomst (2017-2018)

20 mei 2021

⚫

merknaam “Riveer”

⚫

Aanbesteding en bijstelling businesscase (2018-2021)

⚫

Visie: duurzaam varen (en meerwaarde in beeld)

⚫

Mislukte eerste aanbesteding

⚫

Juridische constructie voor ontwerp en bouw niet

⚫

Nieuwe procedure en businesscase

waterdicht

⚫

SOK voor 10 jaar: gezamenlijk risico

Businesscase 2018: investeringsbudget

⚫

Tweede aanbesteding: hoge inschrijfprijs

⚫

beschikbaar © IPR Normag

Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

Bevindingen (1/2) ⚫

⚫

Meerwaarde Riveer ⚫

Verkeerskundig, economisch en maatschappelijk belang.

⚫

Verschilt per lijn en per gemeente.

Ontwikkeling businesscase ⚫

Reductie tekort met € 187k (ipv € 267k)

⚫

Hogere investering € 9,35 mio (ipv € 4,6 mio)

Bijdrage per gemeente Referentiejaar Gorinchem Hardinxveld Altena/Werkendam Altena/Woudrichem Lingewaal Subsidie Totaal

A. Varen op diesel met subsidie Jaar 2016 321.000 63.000 126.000 49.000 17.000 290.000 865.000

B. Varen op diesel zonder subsidie Jaar 2019 457.000 93.000 261.000 49.000 17.000 nvt 876.000 €

*afrondi ng op € 1.000

20 mei 2021

8

⚫

Risico’s businesscase ⚫ ⚫

© IPR Normag

Goed in beeld en (als variant) doorgerekend. Zie tabel.

Gevoeligheidsanalyse Personeelsreductie Dieselprijs Elektriciteit Kapitaalsrente

C. Elektrificatie BC 2019 Jaar 2022 292.000 73.000 167.000 61.000 17.000 nvt 609.000 -267.000 €

Aanname BC

What-if

D. Elektrificatie BC 2021 Jaar 2023 330.000 78.000 190.000 75.000 17.000 nvt 689.000 -187.000

Impact op exploitatie

30%

20% €

75.000 nadeel

€

0,50 €

0,60 €

-51.000 voordeel

€

0,0405 €

0,06 €

29.000 nadeel

1,1%

2,0% €

77.400 nadeel

Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

Bevindingen (2/2) ⚫

Subsidiemogelijkheden ⚫

⚫

20 mei 2021

9

© IPR Normag

⚫

Beperkte investeringssubsidie mogelijk (onderhanden)

Alternatieven verkend ⚫

Opties: concessie, CV/BV, GR, …

⚫

Geen oplossing voor financieringsvraagstuk

⚫

Indien relevant: meenemen bij periodieke evaluastie

Juridische afspraken ⚫

Samenwerkingsovereenkomst o.b.v. gezamenlijkheid

⚫

In werking: overleg bij > 10% afwijking op businesscase Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

Analyse Argumenten zijn: ⚫

Elektrificatie biedt jaarlijks terugkerend voordeel

⚫

Aanpassing samenwerkingsafspraken nodig: balans commitment, invloed en risico

⚫

Samenwerking vraagt om solidariteit, met aandacht voor verschillende belangen

⚫

Bestuurlijke ruimte bepaalt de kansrijke variant

Drie opties verkend… 1.

Gorinchem financiert

2.

Aanpassen samenwerkingsafspraken

3.

Mede-financieren

20 mei 2021

10

© IPR Normag

Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

Kernpunten in advies Na bestuurlijke sondering…

20 mei 2021

11

© IPR Normag

1.

De gemeente Altena én de gemeente Gorinchem financieren ieder een deel van de opdrachtsom.

2.

Gorinchem stelt het huidige investeringsbudget beschikbaar.

3.

De gemeente Altena, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam maken afspraken over:

4.

1.

een frictiekostenregeling,

2.

een bijpassende invloed bij Altena en Hardinxveld-Giessendam én

3.

afspraken over de wijze van (huidige en toekomstige) kostenallocatie.

De verdeelsleutels tussen gemeenten blijven ongewijzigd.

Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

Uitwerking adviespunten ⚫

Toepassen bijdrage aan activa derden (voorkomen van wezenlijke wijziging)

⚫

Aanpassen samenwerkingsovereenkomst:

⚫

20 mei 2021

12

© IPR Normag

⚫

Goedkeuren begroting en wijziging in kostenallocatie

⚫

Opnemen informatierecht en frictiekostenregeling

⚫

Periodieke evaluatiemomenten: ook over positionering Riveer

⚫

Opzegtermijn 24 maanden en stilzwijgende verlenging

Frictiekostenregeling: ⚫

Compensatie voor kosten door beëindiging dienstverlening

⚫

Over minstens kapitaalslasten en optioneel overige frictiekosten.

Adviespunten zijn – na oplevering onderzoeksrapport – verder afgestemd… Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

Dank voor uw aandacht!

20 mei 2021

13

© IPR Normag

Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

Aanbesteding elektrische veerponten • Van Advies IPR-Normag naar voorstellen voor besluitvorming: • Overname advies voor: • Financieringsconstructie (bijdrage Activa derden) • Aanpassing SOK (zeggenschap) • Introductie frictiekostenregeling en • Evaluatie (opnemen in de SOK) • Aanvullingen: • Gorinchem investeert € 4,6 mio, Altena € 4,3 mio • Looptijd SOK wordt verlengd naar 15 jaar • Frictiekostenregeling voor de kapitaalslasten.

• Aanbesteding definitief gunnen

14

18-5-2021

Aanbesteding elektrische veerponten • Naar concept Raadsvoorstel: • Beschikbaar stellen middelen Altena voor aanschaf veerponten

• Vanaf 2023 structureel € 9.000,- aanvullend budget beschikbaar stellen voor Veerdienst • Verwerken businesscase in exploitatie Veerdienst en begrotingswijziging vanaf 2023. • Overzicht

Gorinchem

tot 2017, incl subsidie 320.608

BC 2020

BC 2021

292.003

329.532

Conclusie bijdrage 8.924

15