210415 Parallelsessie I&O en B&A - Presentatie MPG 2021.pdf
Tekst van het document
MPG 2021 MPG 2021
MPG 2021 I&O/B&A – 15 april 2021
Agenda •
• •
Presentatie MPG 2021 (15 minuten) 1. Aanleiding en resultaat 2. Verantwoording 2020 3. Prognose: jaarschijf 2021 en verder 4. Besluitvorming Hoog Dalem Vragen
MPG 2021 I&O/B&A – 15 april 2021
1.
Resultaten per 1-1-2021 Samenvatting MPG 2021
MPG 2020* MPG 2021 Verschil
(in € mln.)
1-1-2021
1-1-2021
1-1-2021
(A)
(B)
(B-A)
-15,26
€ -12,68
€ 2,58
Gunstiger
(nadelig)
(nadelig)
€
€ -63,74
€ 1,86
Gunstiger
Resultaat
Boekwaarde
€
-65,60
Positiever resultaat door: 1.
2. 3.
Gunstige aanbesteding verkoop Lingewijk Noord; Actualisatie civiele raming; en Verlaging rekenrente.
Risico's
MPG 2021
grondexploitaties
(bedragen in € mln.)
Stand voorzieningen Netto boekwaarde Winstnemingen Risico's
€ € € €
-18,63 -46,97 6,27 2,29
€ -16,97 € -46,77 € €
8,01 2,00
€ 1,66 € 0,20 € 1,74 € -0,29
Gunstiger Gunstiger
Woningbouw Mollenburg
€
0,02
Kleine Haarsekade
€
0,06
Lingewijk Noord
€
0,10
Groote Haar
€
1,75
Oost II
€
0,08
Totaal
€
2,00
Bedrijventerrein
Toename Afname
MPG 2021 I&O/B&A – 15 april 2021
2.
Verantwoording 2020 MPG Geconsolideerd (in € mln.) Prognose
Gerealiseerd
MPG 2020
Jaarrek. 2020
1 Verwerving
€ 0,59
€ 0,02
€ 0,58
2 Civiele kosten
€ 3,60
€ 1,60
€ 1,99
3 Plankosten
€ 0,73
€ 0,50
€ 0,23
4 Overige kosten
€ 0,07
€ 0,05
€ 0,02
5 Resultaat
€ 0,00
€ 1,74
-€ 1,74
6 Rente
€ 0,88
€ 0,81
€ 0,07
Totale Kosten
€ 5,86
€ 4,71
€ 1,15
Woningbouw/bedrijven/bijdragen
€ 7,36
€ 6,57
€ 0,79
Totale Opbrengsten
€ 7,36
€ 6,57
€ 0,79
Saldo
€ 1,50
€ 1,86
-€ 0,36
Kosten
Verschil
Opbrengsten
MPG 2021 I&O/B&A – 15 april 2021
3.
Prognose - grondverkopen Grondverkopen Mollenburg Kleine Haarsekade Lingewijk Noord totaal woningen Oost II Groote Haar totaal bedrijventerrein
totaal
gerealiseerd t/m 2019 2020 149 130 5 15 13 175 103 8 339 246 13 25,6 ha 20,5 ha 2,0 ha 36,8 ha 62,4 ha 20,5 ha 2,0 ha
2021 9 2 25 36 1,5 ha 1,5 ha
nog te realiseren 2022 2023-2025 2026-2040 5 39 44 1,6 ha 36,8 ha 1,6 ha 36,8 ha
MPG 2021 I&O/B&A – 15 april 2021
4.
Prognose - begroting Prognose (in € mln.) Jaarschijf 2021 Woningbouw lasten baten Mollenburg € 0,76 € 1,54 Lingewijk Noord € 0,51 € 1,94 Kleine Haarsekade € 0,03 € 0,34 Subtotaal Woningbouw € 1,31 € 3,82 Bedrijventerrein lasten baten Groote Haar € 7,19 € 1,20 Oost II € 0,27 € 3,33 Subtotaal bedrijventerrein € 7,45 € 4,53 Totaal € 8,76 € 8,34
Cashflow MPG 2021 (in EUR mln.)
€0 (€10) (€20) (€30) (€40) (€50) (€60) (€70) (€80)
MPG 2021 I&O/B&A – 15 april 2021
4.
Besluitvorming MPG 2021 1. Vaststellen MPG 2021
2. Geheimhouding individuele grondexploitatierapportages (MPG openbaar)
3. Looptijd grondexploitatie bedrijventerrein Groote Haar 20 jaar (2040)
4. Vaststellen Jaarschijf 2021 - begrotingswijziging
Hoog Dalem Grondverkopen
totaal
Zuid Noord Midden - zorgapp. Midden - projectmatig Midden - vrije kavels totaal woningen Midden - voorz. (m²)
443 575 84 336 40 1.478 11.016
gerealiseerd nog te realiseren t/m 2019 2020 2021 2022 e.v. 421 22 397 95 83 84 40 296 17 23 818 179 83 22 9.823 1.193 -
• Bestemmingsplan middengebied onherroepelijk MPG 2021 I&O/B&A – 15 april 2021
6.
Bedankt voor uw aandacht
Vragen?
MPG 2021 I&O/B&A – 15 april 2021
7.