2025-965541 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2025

-445.865 Ongunstiger -753.175 Ongunstiger

Totaal € -7.045.145 € -8.244.185 € -1.199.040 Ongunstiger * Het resultaat MPG 2024 is met 2% geïndexeerd naar prijspeil 1-1-2025 Tabel 2: Overzicht winstgevende en verliesgevende grondexploitaties (exclusief per 31-12-2024 afgesloten grondexploitaties)

Onderstaande grafiek geeft de verwachte kasstroom van de geconsolideerde grondexploitatie MPG 2025. Uit de grafiek blijkt dat de cashflow (het verwachte saldo) niet positief zal worden. € 40.000.000

€ 20.000.000

€0 Boekwaarde 1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

1-1-2033

1-1-2034

1-1-2035

1-1-2036

1-1-2037

1-1-2038

1-1-2039

1-1-2040

-€ 20.000.000

-€ 40.000.000

-€ 60.000.000

-€ 80.000.000

-€ 100.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

Figuur 1: Cashflow MPG 2025

De verwachting is dat de boekwaarde tot 2027 negatiever wordt doordat er veel kosten worden gemaakt voor het bouwrijpmaken van Groote Haar. Hierna is de verwachting dat vanaf 2027 grond voor bedrijfskavels op Groote Haar uitgegeven wordt en er opbrengsten gegenereerd gaan worden. Groote Haar is de enige grondexploitatie die zal doorlopen na 2026. De verwachte cashflow loopt na 2026 gelijk met die van de grondexploitatie Groote Haar en bedraagt in 2040 ca. € 11,5 miljoen negatief. De boekwaarde wordt vanaf 2027, als de eerste grondverkopen worden gerealiseerd, terug, maar blijft negatief.

Verantwoording MPG geconsolideerd: Jaarschijf 2023 vs. werkelijk gerealiseerd

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 29

MPG Geconsolideerd

Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten

Prognose MPG 2024 € 1.049.293 €0 € 71.850 €0 € 142.183 € 3.470.478 € 1.089.731 € 32.299 € 2.265.745 € 12.903 € 381.885 € 969.527 € 126.715 € 469.902 €0 €0 € 10.082.511

2024 Gerealiseerd MPG 2024 € 245.055 €0 € 67.322 €0 € 6.151 € 3.014.584 € 599.909 € 4.541 €0 € 14.367 € 307.706 € 97.582 € 23.546 € 199.324 € 715.762 € 491.288 € 5.787.139

-€ 804.238 €0 -€ 4.528 €0 -€ 136.032 -€ 455.894 -€ 489.822 -€ 27.758 -€ 2.265.745 € 1.464 -€ 74.179 -€ 871.945 -€ 103.169 -€ 270.578 € 715.762 € 491.288 -€ 4.295.373

2025 Prognose MPG 2025 € 951.195 €0 € 223.042 €0 € 289.234 € 5.001.502 € 266.658 € 318.750 € 2.355.471 € 13.610 € 364.195 € 858.304 € 107.254 € 1.470.857 €0 €0 € 12.220.074

Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten

€0 €0 € 2.127.760 €0 €0 €0 €0 € 822.066 € 2.949.826

€0 €0 €0 €0 € 1.729.050 €0 €0 € 360.118 € 2.089.168

€0 €0 -€ 2.127.760 €0 € 1.729.050 €0 €0 -€ 461.948 -€ 860.658

€0 €0 € 4.658.282 €0 €0 €0 €0 € 822.066 € 5.480.348

Verantwoording 2024

Verschil

Tabel 3: Verantwoording 2024 MPG geconsolideerd

Op totaalniveau valt op dat de verwachte kosten voor 2024 voor circa 43% zijn gerealiseerd. Dit komt met name door het verschuiven van werkzaamheden op Groote Haar. Qua opbrengsten is 29% gerealiseerd. De prognose was dat er twee kavels zouden worden uitgegeven in Oost II. Een kavel is doorgeschoven naar 2025. De andere kavel is via een interne levering ten behoeve van een nietcommerciële voorziening (AZC) gerealiseerd. In de toelichting op de individuele grondexploitaties (paragrafen 5.4 t/m 5.8) zijn de verschillen verder verklaard. In de paragrafen hierna wordt de managementsamenvatting per complex weergegeven tezamen met de geprognosticeerde cashflow.

MOLLENBURG

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 30

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Mollenburg 3 Mollenburg 7-3-2025

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

-

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

-

Uitgeefbaar

-

Uitgeefbaar

-

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente

Bedrag € 6.058.264,60 € 101.299,47 € 24.169,48 € 3.578,05 € 0,00 € 3.107.370,66 € 3.166.736,12 € 82.150,03 € 0,00 € 14.506,66 € 1.398.908,48 € 1.091.909,75 € 2.450,00 € 242.771,47 € 0,00 € 6.661.672,20

Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels

Hoeveelheid 0 0 149 0

€ 0,00 € 0,00 € 10.170.867,40 € 0,00

149

€ 10.170.867,40

Uitgeefbaar 452 -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.680,00 € 0,00

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond

Subtotaal investeringen

€ 21.955.786,97

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0,00 € 0,00

Bedrag

Subtotaal niet-woningbouw

€ 40.680,00

Overige opbrengsten

€ 61.164,74

Subtotaal opbrengsten

€ 10.272.712,14

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Totaal investeringen

€ 21.955.786,97

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 11.683.074,83 -€ 11.453.994,93 -€ 11.683.074,83

31-12-2024 1-1-2024

€ 0,00 € 0,00 € 10.272.712,14 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 21.955.786,97 € 10.272.712,14 -€ 11.683.074,83

Tabel 4: Managementsamenvatting Mollenburg

Verantwoording Mollenburg: Jaarschijf 2024 vs. werkelijk gerealiseerd Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 31

Mollenburg Verantwoording 2024 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten

2024 Prognose Gerealiseerd MPG 2024 MPG 2024 €0 €0 €0 €0 € 4.699 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.588 €0 € 600.079 € 479.383 € 32.299 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.702 € 8.156 € 9.038 € 25.615 €0 €0 €0 € 149.162 €0 €0 €0 € 78.889 € 652.405 € 741.205

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 15.000 € 15.000

Verschil €0 €0 -€ 4.699 €0 €0 -€ 2.588 -€ 120.696 -€ 32.299 €0 €0 € 4.454 € 16.577 €0 € 149.162 €0 € 78.889 € 88.800

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 15.000 € 15.000

Tabel 5: Verantwoording 2024 Mollenburg

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 32

LINGEWIJK NOORD Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Lingewijk Noord 47 Lingewijk Noord 7-3-2025

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

-

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

-

Uitgeefbaar

-

Uitgeefbaar

-

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente

Bedrag € 1.660.621,80 € 78.645,36 € 26.181,00 € 0,00 € 0,00 € 821.522,64 € 2.354.087,03 € 150.373,21 € 146.322,37 € 0,00 € 790.156,16 € 412.447,80 € 0,00 € 115.834,20 € 4.574.316,91 -€ 24.871,05

Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 73 0

€ 0,00 € 0,00 € 11.066.368,04 € 0,00

73

€ 11.066.368,04

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal niet-woningbouw

€ 0,00

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 11.105.637,43

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0,00 € 0,00

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 11.105.637,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 39.269,39

Subtotaal opbrengsten

€ 11.105.637,43

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 0,00

Totaal opbrengsten 31-12-2024 1-1-2024

€ 11.105.637,43 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 11.105.637,43 € 11.105.637,43 € 0,00

Tabel 6: Managementsamenvatting Lingewijk Noord

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 33

Verantwoording Lingewijk Noord: Jaarschijf 2024 vs. werkelijk gerealiseerd Lingewijk Noord Verantwoording 2024 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten

2024 Prognose Gerealiseerd MPG 2024 MPG 2024 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 242.763 € 88.873 €0 € 4.541 €0 €0 €0 €0 € 7.065 € 2.697 € 36.923 € 7.053 €0 €0 €0 € 50.000 €0 € 331.103 €0 -€ 3.462 € 286.751 € 480.805

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Verschil €0 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 153.890 € 4.541 €0 €0 -€ 4.368 -€ 29.871 €0 € 50.000 € 331.103 -€ 3.462 € 194.054

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Tabel 7: Verantwoording 2024 Lingewijk Noord

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 34

GROOTE HAAR Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Groote Haar 26 MPG 2025 7-3-2025

Managementblad Management Samenvatting m2 692.972 692.972

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

45.532 183.604 88.541 317.677

Uitgeefbaar

375.295 375.295

Uitgeefbaar

-

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente

Bedrag € 22.733.380,76 € 0,00 € 1.166.061,42 € 233.419,29 € 442.260,20 € 26.996.270,47 € 7.027.679,00 € 1.312.701,18 € 5.555.474,43 € 171.725,33 € 8.275.256,16 € 5.626.925,77 € 167.374,22 € 2.924.684,09 € 0,00 € 22.520.246,02

Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond

Subtotaal investeringen

€ 105.153.458,36

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 5.875.488,22 € 8.680.158,08

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0

Uitgeefbaar 375.292 -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 Bedrag € 0,00 € 92.215.785,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal niet-woningbouw

€ 92.215.785,78

Overige opbrengsten

€ 3.589.319,56

Subtotaal opbrengsten

€ 95.805.105,34

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Totaal investeringen

€ 119.709.104,66

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 12.167.824,32 -€ 8.863.600,69 -€ 9.348.353,02

31-12-2040 1-1-2025

€ 11.736.175,01 € 0,00 € 107.541.280,34 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 58.024.194,06 € 1.218.655,56 -€ 56.805.538,50

Tabel 8: Managementsamenvatting Groote Haar

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 35

€ 40.000.000

€ 20.000.000

€0 Boekwaarde 1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

1-1-2033

1-1-2034

1-1-2035

1-1-2036

1-1-2037

1-1-2038

1-1-2039

1-1-2040

-€ 20.000.000

-€ 40.000.000

-€ 60.000.000

-€ 80.000.000

-€ 100.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

Figuur 2: Cashflow Groote Haar

Verantwoording Groote Haar: Jaarschijf 2023 vs. werkelijk gerealiseerd Groote Haar Verantwoording 2024 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 9: Verantwoording 2024 en prognose 2025 Groote Haar

2024 Prognose Gerealiseerd MPG 2024 MPG 2024 € 1.049.293 € 245.055 €0 €0 € 67.151 € 58.206 €0 €0 € 142.183 € 6.151 € 3.462.890 € 3.000.335 €0 €0 €0 €0 € 2.265.745 €0 € 3.653 € 14.367 € 342.618 € 252.166 € 906.566 € 58.483 € 126.715 € 23.546 € 469.902 € 162 €0 €0 €0 € 382.356 € 8.836.716 € 4.040.826

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 822.066 € 822.066

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 340.259 € 340.259

-€ 804.238 €0 -€ 8.945 €0 -€ 136.032 -€ 462.555 €0 €0 -€ 2.265.745 € 10.714 -€ 90.452 -€ 848.083 -€ 103.169 -€ 469.740 €0 € 382.356 -€ 4.795.890

2025 Prognose MPG 2025 € 951.195 €0 € 220.392 €0 € 289.234 € 4.996.327 €0 € 318.750 € 2.355.471 € 4.035 € 343.295 € 840.854 € 107.254 € 1.470.857 €0 €0 € 11.897.666

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 481.807 -€ 481.807

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 822.066 € 822.066

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 36

OOST II Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Bedrijventerrein Oost II 36 Bedrijventerrein Oost II 7-3-2025

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

-

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

-

Uitgeefbaar

-

Uitgeefbaar

-

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente

Bedrag € 17.290.427,40 € 241.367,16 € 15.566,41 € 0,00 € 0,00 € 744.255,71 € 7.702.431,14 € 0,00 € 3.376.983,01 € 64.248,58 € 1.934.292,53 € 1.483.736,39 € 0,00 € 0,00 € 5.810.792,94 € 7.118.553,58

Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond

Subtotaal investeringen

€ 45.782.654,85

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 21.664,01 € 48.214,17

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 45.852.533,04 € 644.440,04 € 619.415,65 € 655.599,03

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0

Uitgeefbaar 245.079 11.527 -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 Bedrag € 0,00 € 43.119.227,57 € 0,00 € 1.729.050,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal niet-woningbouw

€ 44.848.277,57

Overige opbrengsten

€ 1.589.976,31

Subtotaal opbrengsten

€ 46.438.253,88

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 46.352,20 € 12.366,99

Totaal opbrengsten 31-12-2026 1-1-2025

€ 46.496.973,08 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 45.223.841,85 € 41.779.972,31 -€ 3.443.869,54

Tabel 10: Managementsamenvatting Oost II

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 37

€ 6.000.000 € 5.000.000

€ 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000

€ 1.000.000 €0 Boekwaarde

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

-€ 1.000.000

-€ 2.000.000 -€ 3.000.000 -€ 4.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

Figuur 3: Cashflow Oost II

Verantwoording Oost II: Jaarschijf 2024 vs. werkelijk gerealiseerd Oost II Verantwoording 2024 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 11: Verantwoording 2024 en prognose 2025 Oost II

2024 Prognose Gerealiseerd MPG 2024 MPG 2024 €0 €0 €0 €0 €0 € 9.116 €0 €0 €0 €0 € 5.000 € 14.249 € 246.889 € 31.653 €0 €0 €0 €0 € 9.250 €0 € 28.500 € 44.688 € 17.000 € 6.432 €0 €0 €0 €0 €0 € 384.659 €0 € 33.505 € 306.639 € 524.302

€0 €0 € 2.127.760 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.127.760

€0 €0 €0 €0 € 1.729.050 €0 €0 € 4.859 € 1.733.909

€0 €0 € 9.116 €0 €0 € 9.249 -€ 215.236 €0 €0 -€ 9.250 € 16.188 -€ 10.568 €0 €0 € 384.659 € 33.505 € 217.663

2025 Prognose MPG 2025 €0 €0 € 2.650 €0 €0 € 5.175 € 266.658 €0 €0 € 9.575 € 20.900 € 17.450 €0 €0 €0 €0 € 322.408

€0 €0 -€ 2.127.760 €0 € 1.729.050 €0 €0 € 4.859 -€ 393.851

€0 €0 € 4.658.282 €0 €0 €0 €0 €0 € 4.658.282

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 38