Document · PDF

2024 - 917764 Bijlage MPG 2024 Gemeente Gorinchem

Raadsvergadering 30 mei 2024, gemeente GorinchemBij agendapunt: HAMERSTUK Actualisatie Meerjarenperspectief Grondexploitaties11.851 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 27

MPG 2023

MPG 2023* 1-1-2024 (A)

MPG 2024 1-1-2024 (B)

Winstgevende projecten Verliesgevende projecten

€ 1.668.830 € 1.234.936 € € -18.450.139 € -19.454.404 €

Verschil (B-A) -433.894 Ongunstiger -1.004.265 Ongunstiger

Totaal € -16.781.309 € -18.219.468 € -1.438.159 Ongunstiger * Het resultaat MPG 2023 is met 2% geïndexeerd naar prijspeil 1-1-2024 Tabel 2: Overzicht winstgevende en verliesgevende grondexploitaties

Onderstaande grafiek geeft de verwachte kasstroom van de geconsolideerde grondexploitatie MPG 2024. Uit de grafiek blijkt dat de cashflow (het verwachte saldo) niet positief zal worden.

Figuur 1: Cashflow MPG 2023

De verwachting is dat de boekwaarde tot 2026 negatiever wordt. In 2022 zijn de laatste grondopbrengsten uit woningbouw gerealiseerd. Vanaf 2024 is er nog één jaar aan grondopbrengsten geprognosticeerd uit bedrijfskavels (Oost II). Hierna is de verwachting dat in 2026 grond voor bedrijfskavels op Groote Haar uitgegeven wordt. Met uitzondering van Groote Haar worden de andere grondexploitaties op korte termijn afgesloten. Dit betekent dat veel grondexploitaties alleen nog uitgaven voor woonrijp maken geprognosticeerd hebben staan. De verwachte cashflow loopt na 2024 gelijk met die van de grondexploitatie Groote Haar en bedraagt in 2040 ca. € 21,5 miljoen negatief. Pas na 2030 worden per jaar weer meer opbrengsten dan kosten verwacht.

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 28

Verantwoording MPG geconsolideerd: Jaarschijf 2023 vs. werkelijk gerealiseerd MPG Geconsolideerd

Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten

Prognose MPG 2023 € 251.419 €0 € 69.036 €0 € 141.350 € 899.090 € 1.764.577 € 55.284 € 2.189.125 € 12.635 € 382.620 € 806.779 € 122.430 € 135.119 €0 € 589.647 € 7.419.110

2023 Gerealiseerd MPG 2024 € 202.085 €0 € 59.787 € 220.766 € 7.949 € 2.468.431 € 537.709 € 28.814 €0 € 1.174 € 376.047 € 368.861 €0 € 29.839 -€ 605.162 € 480.690 € 4.176.991

-€ 49.333 €0 -€ 9.249 € 220.766 -€ 133.401 € 1.569.341 -€ 1.226.868 -€ 26.470 -€ 2.189.125 -€ 11.461 -€ 6.572 -€ 437.918 -€ 122.430 -€ 105.280 -€ 605.162 -€ 108.956 -€ 3.242.119

2024 Prognose MPG 2024 € 1.049.293 €0 € 71.850 €0 € 142.183 € 3.470.478 € 1.089.731 € 32.299 € 2.265.745 € 12.903 € 381.885 € 969.527 € 126.715 € 469.902 €0 €0 € 10.082.511

Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten

€0 €0 € 7.141.791 €0 €0 €0 €0 € 172.066 € 7.313.857

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 34.511 € 34.511

€0 €0 -€ 7.141.791 €0 €0 €0 €0 -€ 137.555 -€ 7.279.346

€0 €0 € 2.127.760 €0 €0 €0 €0 € 822.066 € 2.949.826

Verantwoording 2023

Verschil

Tabel 3: Verantwoording 2023 MPG geconsolideerd

Op totaalniveau valt op dat de verwachte kosten voor 2023 voor circa 56% zijn gerealiseerd. Dit komt met name door het verschuiven van werkzaamheden op Groote Haar en Oost II. Ook de terugboeking van de te veel genomen winst bij Oost II zorgt voor een verschil doordat deze niet is meegenomen in de prognose. Geen van de verwachte opbrengsten is gerealiseerd. Dit komt doordat er geen grondopbrengsten zijn gerealiseerd voor Oost II. Daarnaast valt op dat 20% van de overige opbrengsten in 2023 gerealiseerd is. Dit betreffen enkel huur- en pachtopbrengsten.. In de toelichting op de individuele grondexploitaties (paragrafen 5.4 t/m 5.8) zijn de verschillen verder verklaard. In de paragrafen hierna wordt de managementsamenvatting per complex weergegeven tezamen met de geprognosticeerde cashflow.

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 29

MOLLENBURG Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Mollenburg 3 Mollenburg 5-3-2024

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente

Bedrag € 6.058.264,60 € 101.299,47 € 28.868,80 € 3.578,05 € 0,00 € 3.109.958,16 € 3.287.432,53 € 114.449,45 € 0,00 € 14.506,66 € 1.394.454,30 € 1.075.333,49 € 2.450,00 € 93.609,09 € 0,00 € 6.582.782,74

Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond

Subtotaal investeringen

€ 21.866.987,34

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 9.838,70 € 113.951,45

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 149 0

€ 0,00 € 0,00 € 10.170.867,40 € 0,00

149

€ 10.170.867,40

Uitgeefbaar 452 -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.680,00 € 0,00

Subtotaal niet-woningbouw

€ 40.680,00

Overige opbrengsten

€ 46.164,27

Subtotaal opbrengsten

€ 10.257.711,67

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Totaal investeringen

€ 21.990.777,49

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 11.733.065,82 -€ 11.503.005,71 -€ 11.609.275,67

31-12-2024 1-1-2024

€ 0,00 € 0,00 € 10.257.711,67 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 21.214.581,69 € 10.257.711,67 -€ 10.956.870,02

Tabel 4: Managementsamenvatting Mollenburg

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 30

Figuur 2: Cashflow Mollenburg

Verantwoording Mollenburg: Jaarschijf 2023 vs. werkelijk gerealiseerd Mollenburg Verantwoording 2023 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 5: Verantwoording 2023 en prognose 2024 Mollenburg

2023 Prognose Gerealiseerd MPG 2023 MPG 2024 €0 €0 €0 €0 € 5.000 € 448 €0 €0 €0 €0 € 2.500 € 7.220 € 811.206 € 231.419 € 30.867 -€ 340 €0 €0 €0 €0 € 24.774 € 23.245 € 71.307 € 93.826 €0 €0 €0 € 21.244 €0 €0 € 96.610 € 78.758 € 1.042.263 € 455.820

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 -€ 4.552 €0 €0 € 4.720 -€ 579.787 -€ 31.207 €0 €0 -€ 1.529 € 22.520 €0 € 21.244 €0 -€ 17.852 -€ 586.443

2024 Prognose MPG 2024 €0 €0 € 4.699 €0 €0 € 2.588 € 600.079 € 32.299 €0 €0 € 3.702 € 9.038 €0 €0 €0 €0 € 652.405

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 31

LINGEWIJK NOORD Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Lingewijk Noord 047 Lingewijk Noord - MPG 2024 5-3-2024

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Bedrag € 1.660.621,80 € 78.645,36 € 26.181,00 € 0,00 € 0,00 € 821.522,64 € 2.507.976,28 € 145.831,90 € 146.322,37 € 0,00 € 794.524,79 € 442.318,75 € 0,00 € 65.834,20 € 4.243.213,50 -€ 21.409,25

Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 73 0

€ 0,00 € 0,00 € 11.066.368,04 € 0,00

€ 11.066.368,04

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 1.05 Kantoren 1.06 Bedrijven 1.07 Commerciële voorzieningen 1.08 Niet-commerciële voorzieningen 1.09 Restgroen 1.10 Ruwe grond 1.11 Overig Subtotaal niet-woningbouw

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 10.911.583,35

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 4.700,84 € 0,00

Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 10.916.284,18

€ 39.269,39

Subtotaal opbrengsten

€ 11.105.637,43

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 0,00 € 5.000,38

Totaal opbrengsten

€ 194.353,63 € 190.542,77 € 194.054,08

€ 0,00

€ 11.110.637,81 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 10.624.831,99 € 11.105.637,43 € 480.805,44

Tabel 6: Managementsamenvatting Lingewijk Noord

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 32

Figuur 3: Cashflow Lingewijk Noord

Verantwoording Lingewijk Noord: Jaarschijf 2023 vs. werkelijk gerealiseerd Lingewijk Noord Verantwoording 2023 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten

2023 Prognose Gerealiseerd MPG 2023 MPG 2024 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.928 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 540.843 € 306.290 € 24.417 € 29.053 €0 €0 €0 €0 € 19.210 € 12.481 € 64.975 € 40.151 €0 €0 €0 €0 €0 € 229.727 -€ 10.058 -€ 8.199 € 639.388 € 612.431

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 2.928 €0 €0 €0 -€ 234.553 € 4.636 €0 €0 -€ 6.729 -€ 24.824 €0 €0 € 229.727 € 1.859 -€ 26.957

2024 Prognose MPG 2024 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 242.763 €0 €0 €0 € 7.065 € 36.923 €0 €0 €0 €0 € 286.751

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 33

GROOTE HAAR Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Groote Haar 026 Groote Haar - MPG 2024 5-3-2024

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Bedrag € 22.586.423,81 € 0,00 € 877.821,85 € 233.419,29 € 431.242,43 € 23.064.441,04 € 6.324.790,36 € 112.701,18 € 5.343.850,20 € 154.899,34 € 7.845.465,73 € 5.137.936,97 € 163.288,59 € 1.905.191,16 € 0,00 € 22.137.890,22

Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels

Subtotaal investeringen

€ 96.319.362,17

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 4.679.635,21 € 8.764.568,45

Totaal investeringen

€ 109.763.565,84

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 11.133.876,61 -€ 7.951.397,85 -€ 9.230.643,81

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

Uitgeefbaar 368.615 -

Bedrag € 0,00 € 83.839.657,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

368.615

€ 83.839.657,80

Overige opbrengsten

€ 3.249.060,56

Subtotaal opbrengsten

€ 87.088.718,36

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 11.540.970,87 € 0,00

Totaal opbrengsten

€ 98.629.689,23 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 53.983.368,13 € 878.396,56 -€ 53.104.971,57

Tabel 10: Managementsamenvatting Groote Haar

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 34

Figuur 5: Cashflow Groote Haar

Verantwoording Groote Haar: Jaarschijf 2023 vs. werkelijk gerealiseerd Groote Haar Verantwoording 2023 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 11: Verantwoording 2023 en prognose 2024 Groote Haar

2023 Prognose Gerealiseerd MPG 2023 MPG 2024 € 251.419 € 202.085 €0 €0 € 61.536 € 56.410 €0 € 220.766 € 141.350 € 7.949 € 891.590 € 2.454.031 €0 €0 €0 € 101 € 2.189.125 €0 € 3.399 € 1.174 € 309.123 € 314.882 € 638.670 € 230.861 € 122.430 €0 € 135.119 € 8.596 €0 €0 € 453.312 € 369.548 € 5.197.072 € 3.866.404

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 172.066 € 172.066

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 34.511 € 34.511

-€ 49.333 €0 -€ 5.126 € 220.766 -€ 133.401 € 1.562.441 €0 € 101 -€ 2.189.125 -€ 2.225 € 5.760 -€ 407.809 -€ 122.430 -€ 126.524 €0 -€ 83.764 -€ 1.330.668

2024 Prognose MPG 2024 € 1.049.293 €0 € 67.151 €0 € 142.183 € 3.462.890 €0 €0 € 2.265.745 € 3.653 € 342.618 € 906.566 € 126.715 € 469.902 €0 €0 € 8.836.716

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 137.555 -€ 137.555

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 822.066 € 822.066

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 35

OOST II Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Bedrijventerrein Oost II 036 Bedrijventerrein Oost II - MPG 2024 5-3-2024

Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied

Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar

Bedrag € 17.290.427,40 € 241.367,16 € 6.300,00 € 0,00 € 0,00 € 734.656,52 € 7.685.706,67 € 0,00 € 3.376.983,01 € 72.848,58 € 1.913.104,75 € 1.482.304,51 € 0,00 € 0,00 € 5.426.133,50 € 7.085.048,55

Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels

Subtotaal investeringen

€ 45.314.880,65

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 22.000,56 € 78.242,74

Totaal investeringen

€ 45.415.123,94

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 1.108.318,21 € 1.044.393,00 € 1.084.425,98

Hoeveelheid

Bedrag 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

Uitgeefbaar 256.606 -

Bedrag € 0,00 € 44.814.189,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

256.606

€ 44.814.189,32

Overige opbrengsten

€ 1.585.117,31

Subtotaal opbrengsten

€ 46.399.306,63

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 111.327,81 € 12.807,71

Totaal opbrengsten

€ 46.523.442,15 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 44.699.539,59 € 40.046.063,31 -€ 4.653.476,28

Tabel 12: Managementsamenvatting Oost II

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 36

Figuur 6: Cashflow Oost II

Verantwoording Oost II: Jaarschijf 2023 vs. werkelijk gerealiseerd Oost II Verantwoording 2023 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente Totale Kosten Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 13: Verantwoording 2023 en prognose 2024 Oost II

2023 Prognose Gerealiseerd MPG 2023 MPG 2024 €0 €0 €0 €0 € 2.500 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.000 € 7.180 € 412.528 €0 €0 €0 €0 €0 € 9.236 €0 € 29.513 € 25.439 € 31.827 € 4.022 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 834.890 € 49.782 € 40.584 € 540.387 -€ 757.665

€0 €0 -€ 2.500 €0 €0 € 2.180 -€ 412.528 €0 €0 -€ 9.236 -€ 4.074 -€ 27.805 €0 €0 -€ 834.890 -€ 9.199 -€ 1.298.052

2024 Prognose MPG 2024 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.000 € 246.889 €0 €0 € 9.250 € 28.500 € 17.000 €0 €0 €0 €0 € 306.639

€0 €0 € 7.141.791 €0 €0 €0 €0 €0 € 7.141.791

€0 €0 -€ 7.141.791 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 7.141.791

€0 €0 € 2.127.760 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.127.760

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Verschil

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 37

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gorinchem&id=613aa863-dcc6-4348-aa8a-78d6e67459b2