2022- 830177 Maandwijziging raad 20 oktober 2022.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Maandwijziging raad 20 oktober 2022 Onderwerp
Programma
2022 lasten baten saldo
2023 lasten baten
saldo
2024 baten
lasten
2025 lasten
saldo
baten saldo
Stukken op de raadsagenda van 20 oktober 2022 Tussentijdse rapportage 2022 (D-824790) 1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer en vervoer 3. Verkeer en vervoer, reserve infrastructuurfonds 4. Economie 4. Economie, afschrijvingsreserves 5. Onderwijs 5. Onderwijs, dekkingsreserve I_lab 5. Onderwijs, algemene reserve 5. Onderwijs, afschrijvingsreserves 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie, dekkingsreserve I_lab 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserves 7. Sociaal Domein 7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein 8. Duurzaamheid 8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid 8. Duurzaamheid, reserve tarieven reiniging 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve ISV Stegenproject 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve infrastructuurfonds Algemene dekkingsmiddelen Agemene dekkingsmiddelem, aflossingsreserve Overhead Overhead, reserve ICT Overhead, reserve organisatieontwikkeling
723
3.496 515 402
368
7. Sociaal Domein 7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein
6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie, reserve energielasten SGS 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserves
-138 N
37
37 V
168 0 -7
-4 213
835
-15 -34
56
-8 28
63 112
-36
160
0
0 -2.500 N 0 -2.500 N
6.327 2.484
-3.843 N
2.500
2022 Actueel begrotingssaldo
V
-128 N
-15 55
-5
20 -180
-1 115 100
-120
-34
56
28
14
-58
-40
15 V 0 -60 N 0 -20 N -1 N 295 V 100 V 0 0 86 V 0 0 -28 N 0 -14 N 0 0 18 V
42
-20
929
762
0
0 0 0
10
150 310
10 10
-160 N 0 -140 N -300 N
1.239
772
-467 N
0
0 N
2024
2.448
V
1.785
0
-15 54
-6
20 144
-1 115 100
-120
-34
56
28
14
-58
-40
0
0 -8 N 0 -62 N 0 0 -167 N
-8
0
3.934
-164
-198 N 0 -172 N 213 V 7 V -1 N -800 N 840 V 0 -15 N 143 V 0 -8 N -28 N 0 -63 N 112 V 0
0
-500 N 500 V 0
500
-1 35 840
-177
500 500
524
2.500 Totaal
-213
6 76 86 1.984
500 Impact stijgende energieprijzen Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (D-827855)
230
256 500 -4 3.994
-15
36 V 640 V -356 N -359 N 76 V 86 V -1.343 N
-36 -116 356 365
3.327 Bestrijding energiearmoede (D-826404)
338 132 -12
-1.181 N -93 N -239 N -17 N 24 V 5 V 1.295 V -1.237 N 11 V 0 -467 N 500 V -4 N 498 V -515 N -64 N 132 V -12 N
1.023 -158 171 78 572 333 431 414 -4.984 -4.960 5 41 1.336 -1.237 11
15 V 0 -60 N 0 -20 N -1 N -29 N 100 V 0 0 86 V 0 0 -28 N 0 -14 N 0 0 18 V 0
7
-20
0 -8 N 0 -27 N
-221
135
0 356 V
0
0 0 0
10
10
10 10
-10 N 0 10 V 0
10
10 10
-10 N 0 10 V 0
-211
145
356 V
112
144
32 V
-8
0
7
-20
0 -8 N 0 -27 N
102
134
0 32 V
0
0 0 0
-8
0
2025 V
1.742
V
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)
raad 20 oktober 2022
Actueel begrotingssaldo
-3.843
N
-467
N
356
V
32
V
91
V
1.981
V
2.141
V
1.774
V
Investeringen
Onderwerp
Programma
2022 lasten baten saldo
Investeringen tussentijdse rapportage 2022 Illuminatieplan binnenstad 2019
Verkeer en Vervoer
-56
56 V
Illuminatieplan 2020
Verkeer en Vervoer
-121
121 V
Openbare verlichting 2020
Verkeer en Vervoer
-142
142 V
Openbare verlichting 2021
Verkeer en Vervoer
-123
123 V
Aanpassen Groenmarkt 2017
Verkeer en Vervoer
-52
52 V
Aanlichten Grote toren, kerk en Groenmarkt
Verkeer en Vervoer
468
-468 N
Fietsroutes Gorinchem-Oost
Verkeer en Vervoer
50
-50 N
Mobiliteit 2020
Verkeer en Vervoer
-50
Stroompunt elektrische veerboten
Verkeer en Vervoer
Renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a
Onderwijs
-750
750 V
IHP 2017 uitbreiding Retranchement
Onderwijs
750
-750 N
Yulius renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a
Onderwijs
Speelveld Hoog Dalem
Sport, cultuur en recreatie
-90
90 V
Aanleg sportveld GJS
Sport, cultuur en recreatie
90
-90 N
150
-150 N
Investering impact stijgende energieprijzen SGS Chloor- en zuurvat
50 V 197
114
197 V
114 V
2023 lasten baten
saldo
lasten
2024 baten
saldo
lasten
2025 baten saldo