2022-799395 Bijlage Presentatie MPG 2022.pdf

MPG 2021 MPG 2022

MPG 2022 I&O/B&A – 14 april 2022

Agenda •

• •

Presentatie MPG 2022 (15 minuten) 1. Aanleiding en resultaat 2. Verantwoording 2021 3. Prognose: jaarschijf 2022 en verder 4. Besluitvorming Hoog Dalem Vragen

MPG 2022 I&O/B&A – 14 april 2022

1.

Resultaten per 1-1-2022 Samenvatting MPG 2022

MPG 2021*

MPG 2022

Verschil

(bedragen x 1.000)

1-1-2022

1-1-2022

1-1-2022

(A)

(B)

(B-A)

➢

Boekwaarde

€

-63.740 €

-61.437 €

2.303

Gunstiger

Stand voorzieningen

€

-17.310 €

-16.264 €

1.046

Gunstiger

Conclusie: Per saldo zijn de grondexploitaties per 1-1-2022 € 2,9 miljoen positiever. Dit bedrag wordt aan de bestemmingsreserve infrastructuur toegevoegd.

Netto boekwaarde

€

-46.430 €

-45.173 €

1.257

Gunstiger

Risico's

MPG 2022

grondexploitaties Risico's

€

2.004 €

2.034 €

30

Toename

Resultaat excl winstneming 2021

€

-12.932 €

-12.069 €

863

Gunstiger

(bedragen x 1.000) Woningbouw

(nadelig)

(nadelig)

36

Groote Haar

€

1.909

Oost II

€

89

Totaal

€

2.034

Bedrijventerrein

Winstnemingen

€

8.011 €

9.864 €

1.853

Toename

Resultaat incl winstneming 2021

€

-12.932 €

-13.885 €

-953

Ongunstiger

(nadelig)

€

Mollenburg

(nadelig)

MPG 2022 I&O/B&A – 14 april 2022

2.

Verantwoording 2021 MPG 2022 Geconsolideerd (bedragen x 1.000) Prognose

Gerealiseerd

Kosten

MPG 2021

Jaarrek. 2021

1 Verwerving

€ 1.451,00

€ 1.406,23

€ 44,77

2 Civiele kosten

€ 5.177,81

€ 513,20

€ 4.664,61

3 Plankosten

€ 1.051,79

€ 532,02

€ 519,77

€ 389,97

€ 313,46

€ 76,51

€ 0,00

€ 1.853,34

-€ 1.853,34

€ 650,14

€ 586,39

€ 63,75

€ 8.720,70

€ 5.204,64

€ 3.516,06

€ 8.314,52

€ 7.507,31

€ 807,21

Totale Opbrengsten

€ 8.314,52

€ 7.507,31

€ 807,21

Saldo

-€ 406,18

€ 2.302,67

-€ 2.708,85

4 Overige kosten 5 Resultaat 6 Rente Totale Kosten

Verschil

Opbrengsten Woningbouw/bedrijven/bijdragen

MPG 2022 I&O/B&A – 14 april 2022

3.

Prognose - grondverkopen Grondverkopen Mollenburg Kleine Haarsekade Lingewijk Noord totaal woningen Oost II Groote Haar totaal bedrijventerrein

totaal

gerealiseerd t/m 2020 2021 149 135 11 15 13 175 111 64 339 259 75 25,6 ha 22,5 ha 0,1 ha 36,8 ha 62,4 ha 22,5 ha 0,1 ha

2022 3 2 5 1,2 ha 1,2 ha

nog te realiseren 2023 2024-2025 2026-2040 1,8 ha 36,8 ha 1,8 ha 36,8 ha

MPG 2022 I&O/B&A – 14 april 2022

4.

Prognose - begroting Prognose (bedragen x 1.000)

Jaarschijf 2022

Woningbouw Mollenburg Lingewijk Noord Kleine Haarsekade Subtotaal Woningbouw Bedrijventerrein Groote Haar Oost II Subtotaal bedrijventerrein Totaal

lasten baten € 699,27 € 702,99 € 922,94 € € 24,95 € 344,10 € 1.647,16 € 1.047,09 lasten baten € 4.306,96 € 372,38 € 186,12 € 2.945,44 € 4.493,07 € 3.317,83 € 6.140,23 € 4.364,92

Cashflow MPG 2022 (in EUR mln.)

€0 (€10)

2023

2024

2025

2026

2030

2035

2040

(€20) (€30) (€40) (€50) (€60) (€70) (€80)

MPG 2022 I&O/B&A – 14 april 2022

4.

Besluitvorming MPG 2022 1. Vaststellen MPG 2022

2. Geheimhouding individuele grondexploitatierapportages (MPG openbaar)

3. Looptijd grondexploitatie bedrijventerrein Groote Haar 19 jaar (2040)

4. Vaststellen Jaarschijf 2022 - begrotingswijziging

MPG 2022 I&O/B&A – 14 april 2022

Hoog Dalem Grondverkopen

totaal

Zuid Noord Midden - projectmatig Midden - vrije kavels totaal woningen Midden - voorz. (m²)

443 575 336 40 1.394 15.768

gerealiseerd nog te realiseren t/m 2020 2021 2022 2023 e.v. 421 22 492 83 40 78 218 5 21 14 913 128 99 254 14.575 1.193 -

• Levering grond kerk en appartementencomplex inclusief zorgplint MPG 2022 I&O/B&A – 14 april 2022

6.

Bedankt voor uw aandacht

Vragen?

MPG 2022 I&O/B&A – 14 april 2022

7.