2021-737025 Bijlage Meerjaren Programma Grondexploitaties 2021.pdf
Tekst van het document
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
25
2020 LINGEWIJK NOORD
Opbrengsten
Raming over looptijd grex Gerealiseerd t/m 31-12-
€ 11.245.178 € 6.719.103 € € 5.686.271 € 4.643.123
Percentage gerealiseerd van de raming Realisatie van de grondexploitatie
Lasten
51%
Resultaat (EW) 4.526.075
69% 35%
Onzekerheden/risico's
€
281.012 €
-
Raming gecorrigeerd voor onzekerheden
€ 10.964.166 € 6.719.103 €
4.245.063
Tussentijdse winstneming einde jaar
€
1.483.352
Eerdere winstneming
€
529.806
Einde jaar te nemen winst
€
953.546
Tabel 6.2: Berekening tussentijdse winstneming Lingewijk Noord
2020 KLEINE HAARSEKADE
Opbrengsten
Lasten
Raming over looptijd grex Gerealiseerd t/m 31-12-
€ 1.328.870 € € 984.770 €
926.245 € 894.569
Percentage gerealiseerd van de raming Realisatie van de grondexploitatie
74%
Resultaat (EW) 402.625
97% 72%
Onzekerheden/risico's (NCW)
€
53.477 €
Raming gecorrigeerd voor onzekerheden
€ 1.275.393 €
2.909 929.154 €
346.239
Tussentijdse winstneming einde jaar
€
247.809
Eerdere winstneming
€
263.260
Einde jaar te nemen winst
€
-15.452
Tabel 6.3: Berekening tussentijdse winstneming Kleine Haarsekade
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
26
2020 OOST II
Opbrengsten
Raming over looptijd grex Gerealiseerd t/m 31-12-
€ 47.205.818 € 39.556.518 € € 39.744.919 € 38.974.138
Percentage gerealiseerd van de raming Realisatie van de grondexploitatie
Lasten
84%
Resultaat (EW) 7.649.300
99% 83%
Onzekerheden/risico's
€
81.083 €
-
Raming gecorrigeerd voor onzekerheden
€ 47.124.735 € 39.556.518 €
7.568.217
Tussentijdse winstneming einde jaar
€
6.278.243
Eerdere winstneming
€
5.478.474
Einde jaar te nemen winst
€
799.769
Tabel 6.4: Berekening tussentijdse winstneming Oost II
EXPLOITATIERESULTATEN EXCLUSIEF WINSTNEMINGEN De hierboven gepresenteerde exploitatieresultaten zijn inclusief de in het verleden genomen winsten. Onderstaande tabel geeft het exploitatieresultaat (NCW) weer van de winstgevende grondexploitaties exclusief winstnemingen. Winstgevende
MPG 2021
Winstnem ing
Winstnem ing
Winstnem ing
MPG 2021
grondexploitaties
incl. w instneming
t/m 2019
2020
Totaal
excl. w instneming
007 Lingew ijk Noord
€
2.839.411 €
529.806 €
953.546 €
1.483.352 €
033 Kleine Haarsekade
€
150.628 €
263.260
€
-15.452 €
247.809 €
394.898
036 Oost II
€
1.302.056 €
5.478.474 €
799.769 €
6.278.243 €
7.336.506
Totaal
€
4.292.095 €
6.271.540 €
1.737.863 €
8.009.404 €
11.968.611
4.237.206
Tabel 6.5: Overzicht winstnemingen winstgevende grondexploitaties
Tot en met 2019 is in totaal € 6,27 miljoen aan winst genomen. In 2020 is op basis van de POCmethode € 1,7 miljoen winst genomen in de projecten Lingewijk Noord, Kleine Haarsekade en Oost II. In totaal is € 8,01 miljoen aan winst genomen in de winstgevende grondexploitaties. Gezien het resultaat exclusief winstnemingen van bijna € 12 miljoen zijn de komende jaren meer winstnemingen te verwachten. Dit zal minder zijn dan het verschil tussen het resultaat exclusief winstneming en de tot nu toe genomen winst. Dit komt doordat de tussentijdse winst als kostenpost jaarlijks wordt ingeboekt in de grondexploitatie en daarmee zorgt voor een hogere rentetoerekening. Deze rentetoerekening drukt het resultaat.
WEERSTANDSVERMOGEN Met het exploiteren van gemeentelijke (bouw)grond zijn naast grote bedragen tevens (forse) risico’s gemoeid.
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
27
De vaak hoge inbrengwaarden, lange looptijden, grote investeringen en hoge nog te genereren (grond)opbrengsten maakt dat er rekening moet worden gehouden met een reëel bedrijfsrisico. Hoe om te gaan met deze risico’s staat omschreven in de Nota Reserves, Voorzieningen & Weerstandsvermogen. Onderstaande tabel geeft het totaal aan risico’s weer van de gemeentelijke grondexploitaties. Projectspecifieke risico's 2021 - Risico's per complex; berekend op netto contante waarde Project
Resultaat NCW
Voorziening
Type risico
Bedrag
Kans
Dekking
003 Mollenburg
€ 10.947.403-
€ 10.947.403
10% korting op laatste 2 kavels subtotaal Mollenburg
€ 50.236
37,5%
€ 18.838,50 € 18.838,50
033 Kleine Haarsekade
€ 150.628 (incl. winstneming)
Verkoop zelfbouwkavel Lagere grondopbrengsten Hogere grondopbrengsten subtotaal Kleine Haarsekade
€ 7.605 37,5% € 160.124 37,5% € 12.710- 37,5%
€ 2.851,69 € 60.046,54 € 4.766,18€ 58.132,05
047 Lingewijk Noord
€ 2.839.411 (incl. winstneming)
Verlaging grondprijs locatie 64 woningen subtotaal Lingewijk Noord
€ 264.804
37,5%
€ 99.301,50 € 99.301,50
026 Groote Haar
€ 6.023.129-
€ 6.023.129
Uitgifte start in 2027 (i.p.v. in 2026) Renterisico lange looptijd (2% na jaar 10) Opbrengstenstijging 1% i.p.v. 1,5% per jaar Onteigeningsrisico verbindingsweg Verlaging grondprijs kleine kavels Subsidie wordt niet toegekend subtotaal Groote Haar
€ 490.068 € 2.890.957 € 2.087.692 € 246.327 € 600.850 € 1.410.789
12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 12,5% 12,5%
€ 61.258,50 € 1.084.108,88 € 260.961,50 € 92.372,63 € 75.106,25 € 176.348,63 € 1.750.156,38
036 Oost II
€ 1.302.056 (incl. winstneming) Vertraging grondleveringen 2021, schuiven jaar op Grondprijs reststrook verlagen 25% Grondprijs kavel zichtlocatie verlagen met 10% subtotaal Oost II
€ 8.643 € 113.255 € 257.782
37,5% 37,5% 12,5%
€ 3.241,08 € 42.470,53 € 32.222,79 € 77.934,40
Totaal
€ 16.970.532
€ 2.004.363
Tabel 6.6: Risico’s grondexploitaties
Het totaal aan gewogen risico’s bedraagt € 2 miljoen. De grondexploitatie Groote Haar heeft met een totaal risico van € 1,75 miljoen het grootste aandeel in het totaal. Hierbij weegt de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de rente op lange termijn het zwaarst. Een en ander is verwerkt in de jaarrekening 2020. In het bijzonder wordt daarbij verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
28
BIJLAGE 1: OVERZICHT MPG 2021 GEMEENTELIJKE GRONDEXPLOITATIES MPG 2021 Tabel 1 geeft de managementsamenvatting weer van de geconsolideerde grondexploitatie per 1-12021 van de gemeente Gorinchem. Managementblad Management Samenvatting m2 Plangebied
-
Te handhaven Exploitatiegebied Hoofdstructuur Verharding Groen Water
-
Uitgeefbaar
-
Uitgeefbaar
-
Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloopkosten 3 Onderzoek En Milieu 4 Saneringskosten 5 Grondwerk/Ophoging 6 Bouwrijpmaken 7 Woonrijpmaken 8 Nutsvoorzieningen 9 Civiele Kunstwerken 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkelingskosten 12 Voorbereiding En Toezicht 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
Bedrag € 47.279.881,62 € 470.618,71 € 665.778,14 € 16.230,94 € 0,00 € 24.949.145,84 € 18.573.000,93 € 371.407,14 € 8.179.854,96 € 289.179,90 € 11.643.306,88 € 7.417.877,93 € 156.744,70 € 1.072.754,25 € 8.010.736,42 € 34.418.563,69
Opbrengsten Woningbouw 1.01 Historische boekwaarde 1.02 Woningen sociaal 1.03 Woningen marktsector 1.04 Vrije kavels
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 1.05 Kantoren 1.06 Bedrijven 1.07 Commerciële voorzieningen 1.08 Niet-commerciële voorzieningen 1.09 Restgroen 1.10 Ruwe grond 1.11 Overig Subtotaal niet-woningbouw
Hoeveelheid
Bedrag 0 0 225 0
€ 0,00 € 0,00 € 22.398.498,37 € 0,00
225
€ 22.398.498,37
Uitgeefbaar 624.508 452 -
Bedrag € 0,00 € 124.862.377,00 € 0,00 € 0,00 € 40.680,00 € 0,00 € 0,00
624.960
€ 124.903.057,00
Overige opbrengsten Subtotaal investeringen
€ 163.515.082,04
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 4.483.688,90 € 10.817.231,74
Totaal investeringen
€ 178.816.002,68
Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
-€ 15.818.226,33 -€ 12.678.437,76 -€ 11.271.612,62
€ 4.941.914,05
Subtotaal opbrengsten
€ 152.243.469,42
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
€ 10.703.626,77 € 50.680,16
Totaal opbrengsten
€ 162.997.776,35 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 118.683.995,76 € 54.944.380,54 -€ 63.739.615,22
Tabel 1: Managementsamenvatting geconsolideerde grondexploitatie
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
29
Het exploitatieresultaat van de geconsolideerde grondexploitatie bedraagt € 12,7 miljoen nadelig op netto contante waarde datum 1-1-2021. Ten opzichte van het MPG 2020 is dit € 2,6 miljoen positiever. De totale verliesvoorziening voor de verliesgevende grondexploitaties bedraagt € 16,97 miljoen. Dit is € 1,66 miljoen positiever. De toekomstige winstverwachting van de voordelige grondexploitaties bedraagt € 4,3 miljoen (tabel 2). De verbetering met € 0,9 miljoen komt door de verbeterde opbrengstprognose in Lingewijk Noord. MPG 2021
MPG 2020* 1-1-2021 (A)
MPG 2021 1-1-2021 (B)
Verschil (B-A)
Winstgevende projecten Verliesgevende projecten
€ 3.375.729 € 4.292.095 € € -18.632.028 € -16.970.532 €
916.366 Gunstiger 1.661.496 Gunstiger
Totaal € -15.256.300 € -12.678.438 € 2.577.862 Gunstiger * Het resultaat MPG 2020 is met 2% geïndexeerd naar prijspeil 1-1-2021 Tabel 2: Overzicht winstgevende en verliesgevende grondexploitaties
Onderstaande grafiek geeft de verwachte kasstroom van de geconsolideerde grondexploitatie MPG 2021. Uit de grafiek blijkt dat de cashflow (het verwachte saldo) niet positief zal worden. MPG 2021 - Geconsolideerde cashflow
€20.000.000 €10.000.000 €0 Boekwaarde 1-1-2021
1-1-2022
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2025
1-1-2026
1-1-2027
1-1-2028
1-1-2029
1-1-2030
1-1-2031
1-1-2032
1-1-2033
1-1-2034
1-1-2035
1-1-2036
1-1-2037
1-1-2038
1-1-2039
1-1-2040
(€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000)
Kosten (incl. indexering)
Opbrengsten (incl. indexering)
Rente
Rente
Cumulatief
(€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) (€70.000.000)
(€80.000.000)
Figuur 1: Cashflow MPG 2021
De verwachting is dat in 2021 en 2022 gemaakte kosten en opbrengsten redelijk tot elkaar in verhouding staan. De uitgaven in 2021 en 2022 houden verband met de werkzaamheden op Groote Haar. Daartegenover staan de opbrengsten die volgen uit gronduitgifte voor woningbouw op Lingewijk Noord en Mollenburg en voor bedrijventerrein op Oost II. Na 2023 is de enige actieve grondexploitaties Groote Haar. De overige vigerende grondexploitaties zijn dan naar verwachting afgesloten. Tot en met 2026 worden er uit Groote Haar geen opbrengsten uit uitgifte van bedrijfskavels verwacht. Hierdoor wordt de verwachte kasstroom weer negatiever. Pas na 2027 worden per jaar weer meer opbrengsten dan kosten verwacht. De verwachte cashflow loopt na 2023 gelijk met die van de grondexploitatie Groote Haar en bedraagt in 2040 ca. € 9 miljoen negatief3. In de paragrafen hierna wordt de managementsamenvatting per complex weergegeven tezamen met de geprognosticeerde cashflow.
3
De geconsolideerde eindwaarde van € 15,8 miljoen negatief die volgt uit de rapportage van Grexmanager houdt geen rekening met het corrigeren van de boekwaarde vanwege het afsluiten van de grondexploitaties in verschillende jaren (in het geval van Gorinchem eerder dan 2040). De cashflow is hier wel voor gecorrigeerd.
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
30
Verantwoording MPG geconsolideerd: Jaarschijf 2020 vs. werkelijk gerealiseerd MPG Geconsolideerd
Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
2020 Prognose Gerealiseerd MPG 2020 MPG 2021 € 592.040 € 15.580 €0 €0 € 30.202 € 3.552 €0 €0 €0 €0 € 1.482.415 € 149.567 € 1.308.294 € 687.949 € 153.439 € 113.107 € 653.000 € 653.000 € 19.638 € 19.003 € 329.758 € 235.877 € 367.149 € 255.641 € 29.430 € 2.450 € 17.215 € 28.192 €0 € 1.737.863 € 879.038 € 806.878
-€ 576.460 €0 -€ 26.650 €0 €0 -€ 1.332.849 -€ 620.345 -€ 40.332 €0 -€ 635 -€ 93.881 -€ 111.508 -€ 26.980 € 10.977 € 1.737.863 -€ 72.160
2021 Prognose MPG 2021 € 1.450.996 €0 € 23.250 €0 €0 € 2.587.876 € 564.552 € 91.983 € 1.973.549 € 14.497 € 329.506 € 699.029 € 29.430 € 346.041 €0 € 650.144
Totale Kosten
€ 5.861.619
€ 4.708.659
-€ 1.152.960
€ 8.760.853
Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
€ 2.176.704 €0 € 5.037.000 €0 €0 € 40.680 €0
€ 1.454.229 €0 € 5.037.000 €0 €0 € 40.680 €0
-€ 722.476 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 3.770.578 €0 € 3.326.569 €0 €0 €0 €0
Verantwoording 2020
19 Overige Opbrengsten Totale Opbrengsten Tabel 3: Verantwoording 2021 MPG geconsolideerd
Verschil
€ 104.792
€ 38.309
-€ 66.482
€ 1.244.807
€ 7.359.176
€ 6.570.218
-€ 788.958
€ 8.341.954
Op totaalniveau valt op dat de verwachte opbrengsten voor 2020 voor een derde deel niet zijn gerealiseerd. Dit komt doordat 3 van de 8 geprognosticeerde kavels in Mollenburg niet in 2020 zijn verkocht en het niet in 2020 verkopen van de 2 kavels Kleine Haarsekade. Door de in 2020 gesloten koopovereenkomsten in Mollenburg zal de achterstand in 2021 worden ingelopen. Kleine Haarsekade ondervindt concurrentie van omliggende woningbouwlocaties. Door de stevige concurrentie is meer verkoopbegeleiding wenselijk. In 2021 zal er een intensieve monitoring plaatsvinden en alternatieve verkoopmogelijkheden in kaart worden gebracht. Met het doorschuiven van opbrengsten zijn ook uitgaven voor civieltechnische werkzaamheden en planontwikkeling doorgeschoven. Dit geldt tevens voor de ontwikkeling van Groote Haar. In de toelichting op de individuele grondexploitaties (paragrafen 5.4 t/m 5.8) zijn de verschillen verder verklaard.
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
31
MOLLENBURG FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
Bedrag € 6.058.264,60 € 101.299,47 € 33.721,05 € 3.578,05 € 0,00 € 3.151.901,76 € 3.044.412,16 € 147.845,46 € 0,00 € 15.150,91 € 1.382.638,41 € 1.046.275,43 € 2.450,00 € 73.456,13 € 0,00 € 6.298.608,36
Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
Hoeveelheid
Bedrag 0 0 149 0
€ 0,00 € 0,00 € 10.140.782,39 € 0,00
149
€ 10.140.782,39
Uitgeefbaar 452 -
Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.680,00 € 0,00
Subtotaal niet-woningbouw
€ 40.680,00
Overige opbrengsten Subtotaal investeringen
€ 21.359.601,79
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 17.863,23 € 239.840,31
€ 46.164,27
Subtotaal opbrengsten
€ 10.227.626,66
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
Totaal investeringen
€ 21.617.305,33
Totaal opbrengsten
Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
-€ 11.389.678,67 -€ 10.947.403,56 -€ 11.131.975,13
31-12-2022 1-1-2021
€ 0,00 € 0,00 € 10.227.626,66 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 19.886.405,89 € 7.743.069,08 -€ 12.143.336,81
Tabel 4: Managementsamenvatting Mollenburg
Figuur 2: Cashflow Mollenburg
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
32
Verantwoording Mollenburg: Jaarschijf 2020 vs. werkelijk gerealiseerd Mollenburg
Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
2020 Prognose Gerealiseerd MPG 2020 MPG 2021 €0 €0 €0 €0 € 5.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 21.667 € 6.255 € 1.135.832 € 663.266 € 33.249 € 27.800 €0 €0 € 5.200 € 689 € 61.284 € 55.220 € 85.904 € 108.482 €0 € 2.450 € 17.215 € 28.192 €0 €0 € 159.085 € 146.026
Totale Kosten
€ 1.524.436
Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
€ 1.157.077 €0 €0 €0 €0 € 40.680 €0
Verantwoording 2020
19 Overige Opbrengsten
€0 €0 -€ 5.000 €0 €0 -€ 15.412 -€ 472.565 -€ 5.450 €0 -€ 4.511 -€ 6.064 € 22.578 € 2.450 € 10.977 €0 -€ 13.059
2021 Prognose MPG 2021 €0 €0 € 5.000 €0 €0 € 42.500 € 394.008 € 29.835 €0 € 700 € 53.135 € 102.556 €0 € 11.355 €0 € 123.862
€ 1.038.380
-€ 486.056
€ 762.952
€ 726.408 €0 €0 €0 €0 € 40.680 €0
-€ 430.669 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 1.535.870 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Verschil
€0
€0
€0
€0
Totale Opbrengsten € 1.197.757 Tabel 5: Verantwoording 2020 en prognose 2021 Mollenburg
€ 767.088
-€ 430.669
€ 1.535.870
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
33
LINGEWIJK NOORD FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
Bedrag € 1.660.621,80 € 78.645,36 € 28.587,50 € 0,00 € 0,00 € 907.951,07 € 2.378.902,42 € 121.406,68 € 146.322,37 € 0,00 € 888.353,30 € 392.837,93 € 0,00 € 65.834,20 € 1.483.352,20 € 5.366,13
Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
Hoeveelheid
Bedrag 0 0 73 0
€ 0,00 € 0,00 € 11.007.303,22 € 0,00
73
€ 11.007.303,22
Uitgeefbaar -
Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal niet-woningbouw
€ 0,00
Overige opbrengsten Subtotaal investeringen
€ 8.158.180,96
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 44.274,62 € 4.490,09
€ 39.269,39
Subtotaal opbrengsten
€ 11.046.572,61
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
Totaal investeringen
€ 8.206.945,67
Totaal opbrengsten
Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
€ 3.013.205,37 € 2.839.410,72 € 2.888.391,65
31-12-2023 1-1-2021
€ 122.898,27 € 50.680,16 € 11.220.151,04 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 6.126.475,84 € 5.686.271,31 -€ 440.204,53
Tabel 6: Managementsamenvatting Lingewijk Noord
Figuur 3: Cashflow Lingewijk Noord
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
34
Verantwoording Lingewijk Noord: Jaarschijf 2020 vs. werkelijk gerealiseerd Lingewijk Noord Verantwoording 2020 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
2020 Prognose Gerealiseerd MPG 2020 MPG 2021 €0 €0 €0 €0 € 10.000 € 440 €0 €0 €0 €0 € 609.877 € 136.567 € 26.027 €0 € 45.300 € 20.300 €0 €0 €0 €0 € 48.972 € 46.401 € 64.956 € 44.298 €0 €0 €0 €0 €0 € 953.546 -€ 462 -€ 407
€0 €0 -€ 9.560 €0 €0 -€ 473.311 -€ 26.027 -€ 25.000 €0 €0 -€ 2.571 -€ 20.658 €0 €0 € 953.546 € 54
2021 Prognose MPG 2021 €0 €0 € 5.000 €0 €0 € 341.699 € 11.517 € 25.000 €0 €0 € 51.278 € 73.520 €0 €0 €0 € 4.490
Verschil
Totale Kosten
€ 804.670
€ 1.201.145
€ 396.475
€ 512.504
Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
€ 720.528 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 727.821 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 7.293 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 1.935.608 €0 €0 €0 €0 €0 €0
19 Overige Opbrengsten
€0
€0
€0
€0
Totale Opbrengsten € 720.528 Tabel 7: Verantwoording 2020 en prognose 2021 Lingewijk Noord
€ 727.821
€ 7.293
€ 1.935.608
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
35
KLEINE HAARSEKADE FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
Bedrag € 91.569,05 € 49.306,72 € 4.016,00 € 0,00 € 0,00 € 163.325,49 € 1.999,00 € 0,00 € 0,00 € 94.280,13 € 212.726,86 € 36.914,62 € 0,00 € 37.704,11 € 249.141,50 € 232.575,67
Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
Hoeveelheid
Bedrag 0 0 3 0
€ 0,00 € 0,00 € 1.250.412,76 € 0,00
3
€ 1.250.412,76
Uitgeefbaar -
Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal niet-woningbouw
€ 0,00
Overige opbrengsten Subtotaal investeringen
€ 1.173.559,15
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 49,12 € 1.621,20
Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
€ 1.175.229,47 € 153.640,08 € 150.627,53 € 155.310,40
€ 78.456,79
Subtotaal opbrengsten
€ 1.328.869,55
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
€ 0,00 € 0,00
Totaal opbrengsten 31-12-2021 1-1-2021
€ 1.328.869,55 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 1.143.710,95 € 984.769,55 -€ 158.941,40
Tabel 8: Managementsamenvatting Kleine Haarsekade
Figuur 4: Cashflow Kleine Haarsekade
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
36
Verantwoording Kleine Haarsekade: Jaarschijf 2020 vs. werkelijk gerealiseerd Kleine Haarsekade Verantwoording 2020 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
2020 Prognose Gerealiseerd MPG 2020 MPG 2021 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 31.723 € 85 € 6.120 € 1.999 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 6.416 € 5.442 € 3.505 € 5.581 €0 €0 €0 €0 €0 -€ 15.452 € 2.135 € 1.944
€0 €0 €0 €0 €0 -€ 31.638 -€ 4.121 €0 €0 €0 -€ 974 € 2.075 €0 €0 -€ 15.452 -€ 192
2021 Prognose MPG 2021 €0 €0 €0 €0 €0 € 20.964 €0 €0 €0 €0 € 6.072 € 2.861 €0 €0 €0 € 1.621
Verschil
Totale Kosten
€ 49.899
-€ 401
-€ 50.301
€ 31.519
Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
€ 299.100 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
-€ 299.100 €0 €0 €0 €0 €0 €0
19 Overige Opbrengsten
€ 45.000
€0
-€ 45.000
€ 299.100 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 45.000
Totale Opbrengsten € 344.100 Tabel 9: Verantwoording 2020 en prognose 2021 Kleine Haarsekade
€0
-€ 344.100
€ 344.100
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
37
GROOTE HAAR FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
Bedrag € 22.178.998,77 € 0,00 € 579.453,59 € 12.652,89 € 0,00 € 20.015.266,00 € 5.543.277,00 € 102.155,00 € 4.656.549,58 € 147.077,67 € 7.331.182,85 € 4.509.454,93 € 154.294,70 € 895.759,81 € 0,00 € 20.933.941,86
Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
Subtotaal investeringen
€ 87.060.064,65
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 4.415.159,14 € 10.490.140,30
Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
€ 101.965.364,09 -€ 8.950.052,53 -€ 6.023.128,78 -€ 4.576.211,61
Hoeveelheid
Bedrag 0 0 0 0
Uitgeefbaar 367.952 -
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 Bedrag € 0,00 € 79.271.550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal niet-woningbouw
€ 79.271.550,00
Overige opbrengsten
€ 3.212.303,04
Subtotaal opbrengsten
€ 82.483.853,04
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
€ 10.531.458,52 € 0,00
Totaal opbrengsten 31-12-2040 1-1-2021
€ 93.015.311,56 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 46.275.023,20 € 785.352,04 -€ 45.489.671,16
Tabel 10: Managementsamenvatting Groote Haar
Figuur 5: Cashflow Groote Haar
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
38
Verantwoording Groote Haar: Jaarschijf 2020 vs. werkelijk gerealiseerd Groote Haar
Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
2020 Prognose Gerealiseerd MPG 2020 MPG 2021 € 592.040 € 15.580 €0 €0 € 5.202 € 3.112 €0 €0 €0 €0 € 816.648 € 4.380 €0 €0 € 74.890 € 65.007 €0 €0 € 6.200 € 5.974 € 182.237 € 105.822 € 203.422 € 91.145 € 29.430 €0 €0 €0 €0 €0 € 598.711 € 549.563
Totale Kosten
€ 2.508.780
Verantwoording 2020
Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond 19 Overige Opbrengsten
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
-€ 576.460 €0 -€ 2.090 €0 €0 -€ 812.268 €0 -€ 9.882 €0 -€ 226 -€ 76.415 -€ 112.276 -€ 29.430 €0 €0 -€ 49.148
2021 Prognose MPG 2021 € 1.450.996 €0 € 3.250 €0 €0 € 2.181.353 €0 € 37.148 € 1.973.549 € 6.200 € 193.321 € 513.417 € 29.430 € 334.686 €0 € 463.995
€ 840.584 -€ 1.668.196
€ 7.187.344
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Verschil
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 52.304
€ 30.821
-€ 21.483
€ 1.199.807
Totale Opbrengsten € 52.304 Tabel 11: Verantwoording 2020 en prognose 2021 Groote Haar
€ 30.821
-€ 21.483
€ 1.199.807
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
39
OOST II FINANCIEEL Investeringen 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken - Bestemmingsplan 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
Bedrag € 17.290.427,40 € 241.367,16 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 710.701,52 € 7.604.410,35 € 0,00 € 3.376.983,01 € 32.671,19 € 1.828.405,46 € 1.432.395,02 € 0,00 € 0,00 € 6.278.242,72 € 6.948.071,67
Opbrengsten Woningbouw 17.01 Historische boekwaarde 17.02 Woningen sociaal 17.03 Woningen marktsector 17.04 Vrije kavels
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
Subtotaal investeringen
€ 45.763.675,50
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 6.342,78 € 81.139,85
Hoeveelheid
Bedrag 0 0 0 0
Uitgeefbaar 256.556 -
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 Bedrag € 0,00 € 45.590.827,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal niet-woningbouw
€ 45.590.827,00
Overige opbrengsten
€ 1.565.720,56
Subtotaal opbrengsten
€ 47.156.547,56
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
Totaal investeringen
€ 45.851.158,13
Totaal opbrengsten
Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
€ 1.354.659,42 € 1.302.056,34 € 1.392.872,06
31-12-2022 1-1-2021
€ 49.269,98 € 0,00 € 47.205.817,54 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 45.252.379,88 € 39.744.918,56 -€ 5.507.461,32
Tabel 12: Managementsamenvatting Oost II
Figuur 6: Cashflow Oost II
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
40
Verantwoording Oost II: Jaarschijf 2020 vs. werkelijk gerealiseerd Oost II Verantwoording 2020 Kosten 1 Verwerving 2 Sloop en Asbestsanering 3 Onderzoeken 4 Bodemsanering 5 Planmaatregelen 6 Bouwrijp maken 7 Woonrijp maken 8 Nutsvoorzieningen 9 Bovenwijkse Voorzieningen 10 Tijdelijk Beheer 11 Planontwikkeling 12 Civieltechnische Begeleiding 13 Planschade 14 Overige Kosten 15 Resultaat Complex 16 Rente
2020 Prognose Gerealiseerd MPG 2020 MPG 2021 €0 €0 €0 €0 € 10.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.500 € 2.280 € 140.316 € 22.684 €0 €0 € 653.000 € 653.000 € 8.238 € 12.340 € 30.849 € 22.991 € 9.362 € 6.134 €0 €0 €0 €0 €0 € 799.769 € 119.568 € 109.753
€0 €0 -€ 10.000 €0 €0 -€ 220 -€ 117.632 €0 €0 € 4.102 -€ 7.858 -€ 3.228 €0 €0 € 799.769 -€ 9.815
2021 Prognose MPG 2021 €0 €0 € 10.000 €0 €0 € 1.360 € 159.027 €0 €0 € 7.597 € 25.699 € 6.675 €0 €0 €0 € 56.176
Verschil
Totale Kosten
€ 973.833
€ 1.628.951
€ 655.118
€ 266.534
Opbrengsten 17 Woningbouw 18.01 Kantoren 18.02 Bedrijventerrein 18.03 Overige commerciële voorzieningen 18.04 Niet-commerciële voorzieningen 18.05 Restgroen 18.06 Ruwe grond
€0 €0 € 5.037.000 €0 €0 €0 €0
€0 €0 € 5.037.000 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 € 3.326.569 €0 €0 €0 €0
19 Overige Opbrengsten
€ 7.488
€ 7.488
€0
€0
Totale Opbrengsten € 5.044.488 Tabel 13: Verantwoording 2020 en prognose 2021 Oost II
€ 5.044.488
€0
€ 3.326.569
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
41