1002307 Exploitatiebegroting Cultuurhuis De Nieuwe Doelen

EXPLOITATIEOPZET CULTUURHUIS TBV RAADSVOORSTEL 16 DECEMBER 2025 Huurder Bibliotheek Stichting Totaal

LASTEN Kapitaallasten Operationele kosten (verhuurder) Integrale servicekosten Integrale energiekosten Integrale facilitaire kosten Exploitatiekosten Stichting Totaal DEKKING Huursubsidie gemeente¹ Begroting 2026 BibliotheekAZ (huidig) Begroting 2026 BibliotheekAZ (extra) Verhuur ruimtes Stichting Subsidies, fondsen, eigen inkomsten Stichting

SALDO 1e jaar (tekort)

m² 2.003 501 2.504

€ € € € € € €

€ € € € € € €

Deel 80% 20% 100%

totaal 699.039 61.915 10.226 41.316 28.659 841.155 275.000 1.116.155

€ € € € € € €

totaal 727.462 98.500 15.126 158.800 69.200 1.069.088

Bibliotheek AanZet € 559.231 € 98.500 € 15.126 € € € 672.857

(47.067) €

Bibliotheek AanZet 559.175 49.527 8.180 33.050 22.925 672.857 672.857

0

€ € € € € € €

Stichting Cultuurhuis 139.864 12.388 2.046 8.267 5.734 168.298 275.000 443.298

Stichting Cultuurhuis € 168.231 € € € 158.800 € 69.200 € 396.231 €

¹is het totaal aan huisvestingslasten voor de bibliotheek minus € 113.693 (zijnde 80% van de exploitatiekosten raadsvoorstel november 2024).

(47.067)

EXPLOITATIEBEGROTING STICHTING CULTUURHUIS DE NIEUWE DOELEN Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

BATEN Externe verhuur Horeca-opbrengsten Interne verhuur Eigen programmering (netto) Fondsen, sponsoring, donaties Bijdrage exploitatielasten naar rato van BVO's

€ € € € € €

127.300 28.300 3.200 5.000 50.000 14.200

€ € € € € €

145.200 32.200 6.800 10.000 40.000 14.200

€ € € € € €

186.400 41.300 10.800 15.000 45.000 14.200

€ € € € € €

207.200 45.800 13.300 15.000 42.500 14.200

€ € € € € €

229.700 50.800 15.200 15.000 40.000 14.200

TOTAAL BATEN

€

228.000

€

248.400

€

312.700

€

338.000

€

364.900

LASTEN Personeelskosten (ZZP) Afschrijvingen Marketing en communicatie Operationele lasten Kantoor en financiële lasten Prijscompensatie

176.400 4.000 11.000 77.100 6.500 -

193.180 4.000 11.000 77.100 8.000 2.600

218.910 4.000 11.000 79.600 7.800 5.100

228.090 4.000 11.000 79.600 7.800 7.600

237.660 4.000 11.000 79.600 7.800 10.100

TOTAAL LASTEN

275.000

295.880

326.410

338.090

350.160

EXPLOITATIERESULTAAT

(47.000)

(47.480)

(13.710)

(90)

14.740