10 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2022-2023.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2022-030469
Onderwerp Budgetoverheveling 2022-2023 Datum voorstel 20 december 2022
Datum raadsvergadering 7 februari 2023
Aan de gemeenteraad, Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. In te stemmen met het voorstel om € 552.203 budget over te hevelen van 2022 naar 2023; 2. In te stemmen met het voorstel om € 275.000 uitgaven om te zetten in een krediet; 3. Te besluiten om de wijziging van de begroting 2023 vast te stellen. Inleiding In dit voorstel treft u een overzicht aan met budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2023. Ook stellen we een aantal van de budgetten voor, waarvan de uitvoering meerjarig is, om te zetten in een krediet. In de besluitvorming van dit voorstel zijn de kredieten en budgetoverhevelingen verwerkt. Bij het overhevelen is rekening gehouden met de BBV-voorschriften en zijn de volgende criteria toegepast: 1. Alleen eenmalige (incidentele) budgetten komen voor overheveling in aanmerking. 2. Het moet een restantbudget uit het begrotingsjaar 2022 zijn, waarvan duidelijk benoembaar is, waarom de activiteit niet of niet geheel is uitgevoerd. 3. Is het resultaat behaald zonder dat de activiteit volledig is uitgevoerd en blijft er budget over? Dan is overheveling niet mogelijk. 4. Het restantbudget moet in het volgende begrotingsjaar worden ingezet voor het bereiken van het beoogde resultaat uit het vorige begrotingsjaar (je mag er geen andere activiteiten van betalen). 5.
Het restantbudget moet in 2023 uitgegeven (kunnen) worden (er moet bijvoorbeeld ook voldoende capaciteit voor uitvoering beschikbaar zijn). 6. Het minimale bedrag voor overheveling is € 10.000. Argumenten 1.1 Als het budget in 2022 niet volledig is besteed en niet wordt overgeheveld dan kunnen bepaalde werkzaamheden voortvloeiend uit vastgesteld beleid niet meer worden uitgevoerd in 2023. Door omstandigheden kan het voorkomen dat geplande werkzaamheden en beleid niet tot uitvoering zijn gekomen. Daarom past de gemeente Goirle de werkwijze budgetoverheveling toe.
Ambtelijke bijstand: Adriaantje Enthoven Zaaknummer 2022-030469
1
Agendapunt:
Hiermee voorkomen we dat we werkzaamheden stil leggen en waarborgen wij de begrotingsrechtmatigheid.
2.1 Als het budget in 2022 niet volledig is besteed en de activiteiten zin projectmatig en jaaroverstijgend zijn, is een projectkrediet een geschikter instrument om te voorkomen dat meermalen moet worden overgeheveld. Bij het inventariseren van de budgetoverhevelingen is geconcludeerd dat een budget is, waarvan de uitvoering van het beleid meerjarig is. Dit budget zetten we om in een krediet. Kredieten worden bij de jaarovergang, zolang het project niet is gerealiseerd, automatisch meegenomen naar een volgend begrotingsjaar, er is dus geen overheveling nodig. In dit voorstel wordt voorgesteld het budget in de kolom krediet om te zetten in een krediet. De verantwoording over deze kredieten zal binnen de producten van de P&C cyclus plaatsvinden. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën Zie bijlage 1 bij dit voorstel, met daarin de motivatie tot overheveling. Omschrijving Bedrag overheveling Programma 1 1.1. Preventie 1.3 Zorg en Activering 1.3 Zorg en Activering Programma 2 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik Programma 5 5.2 Overhead Totaal
Regiesysteem Mens Centraal Logeerwoning Werkdruk sociaal domein Energietransitie
€ € € € € €
237.650 34.650 29.000 174.000 199.553 199.553
Depot Karrepad sanering
Strategische heroriëntatie
Krediet
€ 275.000
€ 275.000 € €
115.000 115.000
€
552.203
€ 275.000
In de jaarrekening 2022 verantwoorden wij de afwijking op budgetten al deze groter is dan € 25.000 of als de afwijking politiek relevant is. Samenwerking Niet van toepassing Communicatie Zaaknummer 2022-030469
2
Agendapunt:
Niet van toepassing Vervolg Als uw raad instemt met dit voorstel kunnen genoemde werkzaamheden en het beleid worden uitgevoerd in 2023. Bijlagen 1. Toelichting per budgetoverheveling 2022-2023;
burgemeester en wethouders van Goirle
Mark van Stappershoef, burgemeester Ruud Lathouwers, secretaris
Zaaknummer 2022-030469
3
Agendapunt:
De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. gelet op de Gemeentewet;
besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om € 552.203 budget over te hevelen van 2022 naar 2023; 2. In te stemmen met het voorstel om € 275.000 uitgaven om te zetten in een krediet; 3. Te besluiten om de wijziging van de begroting 2023 vast te stellen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 februari 2023
, de voorzitter
, de griffier
Zaaknummer 2022-030469
4