08 5e begrotingswijziging 2021 nota reserves en voorzieningen.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten
Gemeente Goirle
Provincie Noord-Brabant
op:
nummer:
aantal exemplaren:
aantal bijlagen:
Dienstjaar Nummer 2021
De raad van de gemeente Goirle besluit De begroting van baten en lasten van de gemeente voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt: Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 maart 2021.
De griffier
De voorzitter
Berry van 't Westeinde
Mark van Stappershoef
Volgbladen 5
28-01-2021
Pagina 2 van 4
Overzicht begrotingswijziging
Totaal begrotingswijzigingsnummer 5
Wijziging 5 Nota Reserve en Voorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Decimale rubriek 6 - Exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
Primitieve begroting 480.700 364.979 ------------------115.721
Begrotings wijzigingen 0 0 ------------------0
Voorgestelde wijziging 3.466.870 3.466.870 ------------------0
Totaal na wijziging 3.947.570 3.831.849 ------------------115.721
Primitieve begroting 0 364.979 ------------------364.979
Begrotings wijzigingen 0 0 ------------------0
Voorgestelde wijziging 1.733.435 1.733.435 ------------------0
Totaal na wijziging 1.733.435 2.098.414 ------------------364.979
0 364.979 ------------------364.979
0 0 ------------------0
1.733.435 1.733.435 ------------------0
1.733.435 2.098.414 ------------------364.979
Grootboeknummer 6100015
Mutatie reserves programma 5
Uitgaven Inkomsten Saldo
28-01-2021
Pagina 3 van 4
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 7 - Investeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Primitieve begroting 480.700 0 ------------------480.700
Begrotings wijzigingen 0 0 ------------------0
Voorgestelde wijziging 1.733.435 1.733.435 ------------------0
Totaal na wijziging 2.214.135 1.733.435 ------------------480.700
470.700 0 ------------------470.700
0 0 ------------------0
0 1.733.435 ------------------1.733.435
470.700 1.733.435 ------------------1.262.735
10.000 0 ------------------10.000
0 0 ------------------0
1.500.000 0 ------------------1.500.000
1.510.000 0 ------------------1.510.000
0 0 ------------------0
0 0 ------------------0
233.435 0 ------------------233.435
233.435 0 ------------------233.435
Grootboeknummer 8010102
Algemene weerstandsreserve
Uitgaven Inkomsten Saldo
8010103
Algemene reserve grondexploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
8020115
Reserve volkshuisvesting
Uitgaven Inkomsten Saldo
Toelichting op de 5e wijziging van de begroting van baten en lasten, dienstjaar 2021 De raad heeft in zijn vergadering van 16 maart 2021 besloten om: 1 Vast te stellen de Nota reserves en voorzieningen 2020; 2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.
Gelet op de uitkomsten van de recente jaarrekeningen en de uitkomst van de begroting 2020 inclusief wijzigingen is onze weerstandscapaciteit fors gedaald. Onze incidentele weerstandscapaciteit wordt bepaald door onze vrije ruimte binnen de AWR en daarnaast de mogelijke boekwinsten van de vaste en financiële vaste activa. De structurele belastingcapaciteit komt overeen met de onbenutte belastingcapaciteit. De hoogte van de AWR is fors gedaald. Daarom hebben we kritisch gekeken naar onze reserves. Dat heeft het volgende opgeleverd: a. We hevelen € 1,5 miljoen over van de algemene reserve grondexploitatie naar de AWR; b. We willen de reserve volkshuisvesting opheffen en het bedrag dat vrijvalt ad € 233.435 voegen we toe aan de AWR. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en – besluit. Overzicht van de begrotingswijzigingen 2021 nr. omschrijving
1.
saldo begroting
saldo onvoorzien
Begin saldo
-2.011.010,00
72.000,00
Verwerken dekkingsvoorstel en en verwerken amendementen
2.009.960,00
0,00
0,00
0,00
80.440,00
0,00
43.437,00
0,00
0,00
0,00
122.827,00
72.000,00
2.
Beschikbaar stellen budgetten en kredieten
3.
Aanvulling structureel tekort begroting n.a.v. Provincie
4.
Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje
5.
dekking
Verwerken nota reserves en voorzieningen Subtotaal na de raad van 16.03.2021 tot en met de 5e wijziging
budgettair neutraal
budgettair neutraal