08 4e begrotingswijziging 2021 correcties begroting 2021 Ecologische verbindszone ten behoeve van Raad.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten
Gemeente Goirle
Provincie Noord-Brabant
op:
nummer:
aantal exemplaren:
aantal bijlagen:
Dienstjaar Nummer 2021
De raad van de gemeente Goirle besluit De begroting van baten en lasten van de gemeente voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt: Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 februari 2021.
De griffier
De voorzitter
Berry van 't Westeinde
Mark van Stappershoef
Volgbladen 4
28-01-2021
Pagina 2 van 3
Overzicht begrotingswijziging
Totaal begrotingswijzigingsnummer 4
Wijziging 4: Ecologische verbindingszone Bels Lijntje
Uitgaven Inkomsten Saldo
Decimale rubriek 6 - Exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
Primitieve begroting 12.499 0 ------------------12.499
Begrotings wijzigingen 0 0 ------------------0
Voorgestelde wijziging 565.125 565.125 ------------------0
Totaal na wijziging 577.624 565.125 ------------------12.499
Primitieve begroting 12.499 0 ------------------12.499
Begrotings wijzigingen 0 0 ------------------0
Voorgestelde wijziging 565.125 565.125 ------------------0
Totaal na wijziging 577.624 565.125 ------------------12.499
0 0 ------------------0
0 0 ------------------0
43.437 0 ------------------43.437
43.437 0 ------------------43.437
12.499 0 ------------------12.499
0 0 ------------------0
521.688 565.125 ------------------43.437
534.187 565.125 ------------------30.938
Grootboeknummer 6011000
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6570001
Beleid en uitv. Openbaar groen en recreatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
Toelichting op de 4e wijziging van de begroting van baten en lasten, dienstjaar 2021
De raad heeft in zijn vergadering van 2 februari 2021 besloten om: 1. In te stemmen met de realisatie van de Ecologische Verbindingzone Bels Lijntje 2. In te stemmen met de 4e wijziging van de begroting 2021. Voor een totaal ovezicht zie onderstaande tabellen: Tabel 1: Overzicht subsidiebijdrage GOB Onderdeel Aankoop gronden Afwaardering Inrichting
Opper vlakte 1 ha 3,5 ha 8,32 ha
normbedrag € 75.000,€ 75.000,€ 50.000,-
totaal
Begrote kosten € 75.000,€ 262.500,€ 416.000,-
Subsi die % 75% 75% 75%
Bijdrage GOB
Restant Goirle
€ 56.250,€ 196.875,€ 312.000,-
€ 18.750,€ 65.625* € 104.000,-
€ 753.500
75%
€ 565.125,-
€ 188.375,-
*niet realistische kosten omdat de boekwaarde van de grond al nihil is Tabel 2: Overzicht kosten-baten Kosten voor Goirle Aftrek boekwaarde nihil Reële kosten Onvoorzien 25 % Totaalkosten Afwaarderingssubsidie GOB Restant
+
€ 188.375 € 65.625 € 122.750 € 30.688 € 153.438
€ 196.875 € 43.437
Het nu begrote voordeel ad € 43.437,00 vloeit in principe weg in de algemene middelen. NB. Dit is incidenteel (eenmalig) geld en kan niet direct worden ingezet voor het beheer en onderhoud. Extra geld voor onderhoud is structureel en moet in de meerjarenbegroting worden opgenomen, zie ook kanttekening 2.1.1.
Aan uitgaven worden geraamd: a. De kosten van de aankoop van gronden b. De begrote kosten van de inrichting c. Een raming voor onvoorzien Totale kosten
€ 75.000,00 € 416.000,00 € 30.688,00 € 521.688,00
Aan inkomsten worden geraamd: a. Het subsidie in de aankoopkosten b. Het subsidie vanwege de afwaardering c. Het subsidie in de inrichtingskosten Totale inkomsten
€ 56.250,00 € 196.875,00 € 312.000,00 € 565.125,00
Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven ad € 43.437,00 wordt toegevoegd aan het saldo van de begroting 2021 en dat is dus een eenmalige versterking van het saldo van de begroting 2021. Voor een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven zie onderstaand overzicht Overzicht van de begrotingswijzigingen 2021 nr. omschrijving
1.
dekking
saldo begroting
saldo onvoorzien
Begin saldo
-2.011.010,00
72.000,00
Verwerken dekkingsvoorstel en verwerken amendementen
2.009.960,00
0,00
0,00
0,00
80.440,00
0,00
2.
Beschikbaar stellen budgetten en kredieten
budgettair neutraal
3.
Aanvulling structureel tekort begroting n.a.v. Provincie
4.
Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje
43.437,00
0,00
Subtotaal na de raad van 02.02.2021 tot en met de 4e wijziging
122.827,00
72.000,00
Toelichting op de 4e wijziging van de begroting van baten en lasten, dienstjaar 2021
De raad heeft in zijn vergadering van 2 februari 2021 besloten om: 3. In te stemmen met de realisatie van de Ecologische Verbindingzone Bels Lijntje 4. In te stemmen met de 4e wijziging van de begroting 2021. Voor een totaal ovezicht zie onderstaande tabellen: Tabel 1: Overzicht subsidiebijdrage GOB Onderdeel Aankoop gronden Afwaardering Inrichting
Opper vlakte 1 ha 3,5 ha 8,32 ha
normbedrag € 75.000,€ 75.000,€ 50.000,-
totaal
Begrote kosten € 75.000,€ 262.500,€ 416.000,-
Subsi die % 75% 75% 75%
Bijdrage GOB
Restant Goirle
€ 56.250,€ 196.875,€ 312.000,-
€ 18.750,€ 65.625* € 104.000,-
€ 753.500
75%
€ 565.125,-
€ 188.375,-
*niet realistische kosten omdat de boekwaarde van de grond al nihil is Tabel 2: Overzicht kosten-baten Kosten voor Goirle Aftrek boekwaarde nihil Reële kosten Onvoorzien 25 % Totaalkosten Afwaarderingssubsidie GOB Restant
+
€ 188.375 € 65.625 € 122.750 € 30.688 € 153.438
€ 196.875 € 43.437
Het nu begrote voordeel ad € 43.437,00 vloeit in principe weg in de algemene middelen. NB. Dit is incidenteel (eenmalig) geld en kan niet direct worden ingezet voor het beheer en onderhoud. Extra geld voor onderhoud is structureel en moet in de meerjarenbegroting worden opgenomen, zie ook kanttekening 2.1.1.
Aan uitgaven worden geraamd: d. De kosten van de aankoop van gronden e. De begrote kosten van de inrichting f. Een raming voor onvoorzien Totale kosten
€ 75.000,00 € 416.000,00 € 30.688,00 € 521.688,00
Aan inkomsten worden geraamd: d. Het subsidie in de aankoopkosten e. Het subsidie vanwege de afwaardering f. Het subsidie in de inrichtingskosten Totale inkomsten
€ 56.250,00 € 196.875,00 € 312.000,00 € 565.125,00
Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven ad € 43.437,00 wordt toegevoegd aan het saldo van de begroting 2021 en dat is dus een eenmalige versterking van het saldo van de begroting 2021. Voor een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven zie onderstaand overzicht
Overzicht van de begrotingswijzigingen 2021 nr. omschrijving
1.
dekking
saldo begroting
saldo onvoorzien
Begin saldo
-2.011.010,00
72.000,00
Verwerken dekkingsvoorstel en verwerken amendementen
2.009.960,00
0,00
0,00
0,00
80.440,00
0,00
2.
Beschikbaar stellen budgetten en kredieten
budgettair neutraal
3.
Aanvulling structureel tekort begroting n.a.v. Provincie
4.
Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje
43.437,00
0,00
Subtotaal na de raad van 02.02.2021 tot en met de 4e wijziging
122.827,00
72.000,00