07 Bijlage 3 RAV-BMWN-jaarstukken-2021.pdf
Tekst van het document
Reg ionale Ambu lancevoorzieni ng Brabant M idden-West-Noord
Jaarstukken 2021 Bijlagen
s
Aantal ritten MWB
Aantalritten
4t.73L
20.M7
2.712 24.620
13.863
1.71I
L.t6t
BN
1.348
6.328
5.286
L2.837
3.297
292
158
94.87
4s.560
2t.o24
12.606
2.369 14.158
979 5.259
L.t44
t.4L2
430
832
466
606
0 0
0 0
9
7
0
0
57
Prestat¡es Regionale Ambulancevoorzieningen
Gemiddeld
Gemiddeld RAV MWB
Prestatie uur aanname en u fte A1-ritten U A1-ritten A1-ritten Aa A1-ritten A1-ritten binnen 14 minuten de ënt ënt de Al-ritten binnen 15 minuten Al-ritten binnen 16 minuten de ënt uur aanname en u A2-ritten Uitru A2-ritten A2-ritten Aan A2-ritten de A2-ritten binnen 30 minuten
RAV BN
00:01:31
00:01:28 00:00:45
00:08:03
O0:O7:37
00:10:23
00:09:50 88,3%
@:O2:2
925% 94p% N:O2:07
00:00:5
00:00:47
@:
00:11:09 00:14:05
L%
00:15:1
97,8%
3. Is de klant correct behandeld? ) Klanttevredenheid Bij klanttevredenheid gaat het voornamelijk om bejegening en behandeling: de manier waarop de ambulancehulpverlening is uitgevoerd. Sinds 2016 wordt het KTO elke 3 jaar uitgevoerd door het NIVEL, bij meerdere RAV's met behulp van dezelfde systematiek. Dit maakt benchmarken tussen de verschillende RAV's mogelijk. In de afgelopen jaren scoorde de RAV steeds erg goed in de KTO's. Het aantal ontvangen klachten zegt ook iets over de klanttevredenheid. In 2O2t werden 53 klachten ontvangen, dit betekent datO,O4o/o van alle hulpverleningen leidde tot een klacht. In 2020 bedroeg dit percentage 0,03Vo. Er werden 51 schriftelijke complimenten ontvangen. Klachten en geschillen
Vraag
Antlvoordcãtegor¡e
Kunnen patiënten/cliënten terecht bij een klachtenfunctionaris
ja
Beschikt de organ¡satie overeen regeling voor een effectieve en laagdre mpelige opvang en af handeli ng van kladrten jegens de cliènt van de
organisatie?
Ja
ls de organ¡satie aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie conform ja de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? ja, Geschillencommíssie AZN / Wkkgz Zo welke?
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord laarstukken 2021 Bijlagen
58
Bijlage 6 Specificatie van het financieringsverschil Specificatie van het financieringsverschil 2021
in duizenden
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
€
€
25.756.179
43.577.955
24.M8.031
49.904.482
1.108.14f1
-6.332.s28
Vergoeding ter dekking van het wettelijke budget:
. Ontvangen riWe rgoed í nge n am bu lance hu I pve rl eni ng Fi nancieri ngsverschi I (overschot/te kort)
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2021 Bijlagen
59
l,
I
Bijlage 7
Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum
Kostenverdeelstaat Hét Service Centrum
Bedrijfslasten Salarissen en Sociale Lasten Salariskosten overig
4.001.393
4.427.773
3.980.943
t48.070
24.OOO
240.8t4
Personeel derden
774.42L
t32.396
Overige personeelskosten
291.315
200.o75 6.000
558.511 LLA.445
Ka pita a llaste n
L7.074 2.975 2.6L2.577 203.647 520.053
Bedrijfskosten Toevoe g in g voorz ie nin ge n Kosten verbonden partijen
3.328 2.539.225 62.500 506.013
Som der bedrijfslasten
8.326.266 7.956.5A4 8.255.039
Hu isvestings koste n
2.695.328
47L.Ot3
Vrijval voorzieningen
32.615
Te verdelen kosten
8.326.266 7.956.584 8.222.424
GGD Hart voor Brabant GGD West-Brabant RAV Bra ba nt Midde n-West-Noord GGD Noord- en Oost-Gelderland
3.893.4432.L42.2871.584.035706.501-
3.722.40L-
3.a66.O72-
2.O32.LO3-
L.530.729671.350-
2.2L4.0301.446.74t655.542-
o
o
o
Resultaat
Reg ionale Am bu lancevoorzieni ng Bra bant M idden -West-Noord.....
Jaarstukken 2021 Bijlagen
Bijlage 8
Overzicht van baten en lasten over 2O2L per afdeling MKA BN
MKA MlrlrB
Realisatie
Realisatie
RAV BN Realisat¡e
2021
2021
€
€
Opbrengsten uit tarieven Overige opbrengsten Vr¡jval voorzien¡ngen
1.969.300 25-144
2.624.970 14.538
Som der bedrijfsopbrengsten
1.994.444 2.639.50a 24.527.5a2 43.915.613 73.077.147
Totaal Realisatie
202'.1
RAV MWB Real¡sat¡e 2021
€
c
€
23.186.879 1.340.703
40.946.985 2.968.628
68.728.t34 4.349.0r3
Bedrijfsopbrengsten
2021
Bedrijfslasten
Salarissen en sociale lasten I.5L7.210 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten 7r.475 Kapitaallasten 1.200 Huisvestingskosten Doorbelast¡ng Het Service Centrum 17.266 Doorbelast¡ng GGD Toevoeging voorzieningen 9.922 Overige bedrijfskosten 296.924
Som der bedrijfslasten
t6.237.07t 972.9t7
r29.546
900.814
r.887.456
4.030.401 2.989.29r
3.600
t.oo7.25I
1.829.1 16
2.84r.t67
27.72t
593.376 561.699
1.053.566 977.350
1.646.942 1.584.036
2.089 357.435
120.191
109.18 1
24L.383
2.625.48r
4.97t.885
8.25t.725
23L.649
555.851
-342.275
525.672
-69.874
-13.374
-83.252
485.977
-355.653
442.420
28.4r4
18.398
46.812
514.391
-337.255
489.232
L02.725
80.447
23r.649
Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve Mutatie reserve aanvaardbare kosten GEREALISEERD RESULTAAT
80.M7
231.M5
Regionale Ambu lancevoorzien¡ng Brabant Midden-West-Noord...
Jaarstukken 2021 Bijlagen
47.635.0t6
28.095.992 2.378.583 2.954.759
952.931
3.331.514
!.9t3.997 2.407.A59 23.97L.73t 44.257.AAA 72.ssL.475 40.447
Financiële baten en lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
I.784.743
....61
Bijlage 9
Overzicht van baten en lasten 202L MKA Brabant-Noord Realisatie
202r €
Begroting 2fJ2t €
Realisatie 202f)
€
Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Overige opbrengsten Aa nwending voorzieningen
1.969.300 25.744
2.042.539
1.961.285
14,085
t5.757
Som der bedrijfsopbrengsten
1.994.444
2.fJ56.624
,..977.O42
t.5t7.2L0
1,486.878
t.437.751
7r.475
t02.270
87.692
L7.440
15.311
Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwa rende beroepen Personeel derden Over¡ge personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskoste n Doorbelasting Het Service Centrum
1.200 L7.266
Doorbelasting GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten
9.922
4.186
296.924
450.035
386.254
Som der bedrijfslasten
1.9t3.997
2.056,623
1.931.194
40.447
I
45.447
40.447
1
45,847
80.M7
1
45.847
Financiële baten en lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve Mutatie reserve aanvaardbare kosten
GEREALISEERI' RESULTAAT
Reg ionale Am bu la ncevoorzien i n g Bra ba nt M idden -West- Noord.....
Jaarstukken 2021 Bijlagen
62
Financiële gang van zaken in 2O2L
Baten
(in duizenden euro's) Specificatie baten MKA Brabant Noord
Rea lisatie
Begroting
2 o2L
Opbrengsten u it ta rieven Mutatie fina ncie rin gsove rschot/-te ko rt Opbrengste n uit ta rieven
1.969 1.969
Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten
25
7.994
Som der bedrijfsopbre ngsten
Ve rsch il
2027 2.042 2.042
-73 -73
t4
11
2.056
-62
Wettelijk aanvaardbaar budget 2021 De onderschrijding van -€73.000 ten opzichte van de begroting komt voornamelijk doordat de pilot zorgcoördinatie vanwege COVID-19 veftraging heeft opgelopen. lasten (in duizenden euro's) Specificatie lasten MKA Brabant Noord
Realisatie Begroting Verschil
Salarissen en sociale lasten
FLO-kosten/regeling bezwa rende beroepe n Personeel derden Overige personeelskosten Ka p ita a lla ste n
L.517
I.487
30
7L
LO2
-31
1
1
Hu isvestingskosten
Doorbelasting Het Service Centrum/GGD
77 10
77
Ove rige bed rijfskoste n
297
450
-153
Som der bedrijfslasten
1.913
2.056
-r43
Toevoeg ing voorzie n ingen
10
Salariskosten Er is een overschrijding van € 30.000 t.o.v. de begroting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt
doordat:
. . . . .
Sinds juli een teammanager in dienst +€ 36.000; De werkelijke formatie iets lager is dan de begrote formatie, hierdoor minder loonkosten
-€ 19.000;
Hogere pensioenlasten dan was begroot +€ 30.000;De CAO-stijging en eenmalige uitkering in 2O2O heeft een groot effect op de pensioenafdracht 2O2L; Minder ORT en overwerk -€ 28.000; Afkoop verlof +€ 7.000.
Overige personeelskosten De onderschrijding van -€ 31.000 wordt grotendeels veroorzaakt door: . Lagere scholingskosten -€ 27.OOO; . Geen aanschaf werkkleding -€ 2.500; . Minder dienstreizen -€2.000. Overige bed rijfskosten Deze kosten zijn -€ 153.000 lager dan begroot. o Hiervan komt -€ 75.000 door de pilot zorgcoördinatie die vanwege COVID-19 vertraagd
r .
is; De verrekening met RAV Zuid-Oost Brabant was begroot maar wordt nu verrekend in het NZa budget hierdoor -€ 33.000 minder kosten; De kosten voor Ambuplanner waren te hoog in begroting 2021 meegenomen, eftect
hiervan is -€ 52.000;
Reg iona le Am bu lancevoorzien i n g Braba nt M idden -West-Noord..
laarstukken 2021 Bijlagen
........63
a
Jaarlijkse kosten AZN zijn € 7.000 hoger dan begroot.
(in duizenden euro's)
Verschil
MKA Brabant Noord
rea lisatie -
beqrotinq Opbrenosten Opbre n gste n uit ta rieven Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten
-73 11
Som der bedrijfsopbrengsten
-62
Kosten Salarissen en sociale lasten
30
FlO-kosten/regeling bezwa rende be roepe n Personeel derden Over¡ge personeelskoste n
-31
Ka p itaa llaste n
Huisvestingskoste n Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzie n ingen Ove rige bed rijfs koste n
i 10
-153
Financiräle baten en lasten Som der bedrijfslasten
Totaal saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
-L43 80
Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2O2L van de Meldkamer Brabant-Noord bedroeg exclusief zwa n gerscha psverlof 2,2Lo/o.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord............... laarstukken 2021 Bijlagen
.64
Bijlage 10 overzicht van baten en lasten 2o2L MKA M¡dden- en westBrabant Realisatie 202L €
Begroting 202L €
Realisatie 20zlJ €
Opbrengsten uit tar¡even Overige opbrengsten Aa nwending voorzieningen
2.624.970 14.538
2.685.810 74.076
2.836.301 28.950
Som der bedrijfsopbrengsten
2.639.sO8
2.699.886
2.865.251
L784.743
7.993.577
7.857.320
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten
FLO-kosten/regeling bezwa rende beroepen Personeel derden
1o2.725
40,000
Overige personeelskosten
r29.546
769.452
3,600
3.600
363.106 133.306 3.600
Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum
27.727
28.000
24.479
Doorbelasting GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten
357.435
Som der bedrijfslasten
2.407.A59
Ka pitaallasten
Financiële baten en lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
2.089
22.866
2.656.389
371.6t0 2.776.226
23L.649
43.497
89.O2s
231.649
43.497
89.O2s
23L.649
43.497
89.O25
421-760
Mutatie algemene reserve Mutatie beste mm ingsreserve Mutatie reserve aanvaardbare kosten GEREALISEERD RESULTAAT
Regionale Ambu lancevoorziening Brabant Midden-West-Noord........ Jaarstukken 2021 Bijlagen
65
Financiële gang van zaken in 2027
Baten (in duizenden euro's) Specificatie baten MKA Midden/West Brabant
Rea lisatie
Opbrengsten u it ta rieven Mutatie fi na ncie rin gsove rschot/-te ko rt Opbrengsten u it ta rieven Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten
Begroting
202r
2027
2.625 2.625
2 _686
15
2.640
Som der bed rijfsopbrengsten
Ve rsch il
2.686
-61 -61
L4
1
2.700
-60
Wettelijk aanvaardbaar budget 2021 Het budget aanvaardbare kosten is -€ 61.000 lager dan begroot. Dit omdat er minder budget is vanuit de overige loonkosten, die waren door de zorgverzekeraars lager vastgesteld dan was begroot. lasten (in duizenden euro's) Specificatie lasten MKA MiddenA¡Vest Brabant
Realisatie Begrot¡ng Verschil
Salarissen en sociale lasten
202L 7.785
202L
1.994
-209
103 L29 4
40 169
-40_
28
28
FlO-kosten/regeling bezwa rende beroe pe n Personeel derden Overige personeelskoste n Ka p ita a lla ste n
63
4
Hu ¡svest¡ngskosten
Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzieningen Ove rige bed rijfskoste n Som der bedrijfslasten
;
2
357
42r
-64
2.408
2.656
-2 48
Salariskosten De onderschrijding van -€ 209.000 t.o.v. de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door:
. 3,4 fte onder de begrote formatie -€222.000; De formatie staat flink onder druk, er konden te weinig vacatures ingevuld worden; . Minder ORT -€ 20.000; . Meer overwerk +€ 12.000; o Hogere pensioenlasten +€ 30.000. De CAO-stijging en eenmalige uitkering in 2020 heeft een groot effect op de pensioenafdracht in 2027.
Overige personeelskosten De onderschrijding van -€ 40.000 wordt grotendeels veroorzaakt door o Lagere AMBAC-kosten -€ 12.000; . Minder studiekosten -€ 5.000; r Lagere kosten voor regionale scholingsdagen -€ 9.000; . Vrijwel geen aanschaf werkkleding -€ 5.000; . Minder personeelsactiviteiten -€ 11.000. Overi ge bed rijfskosten
De onderschrijding van -€ 64.000 t.o.v. de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door: . De automatiseringskosten( o.a. Ambuplanner) waren te hoog in de begroting
.
meegenomen -€70.000; hogere advieskosten +€ 5.000 door toename van de advocaatkosten.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord...... Jaarstukken 2021 Bijlagen
66
(in duizenden euro's) MKA Midden/West Bra ba nt
Opbrengsten Opbrengsten uit ta rieven Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten
Verschil rea lisatiebeq rotinq
-6 1 1
Som de r bed rijfsopbre ngsten
-60
Kosten Salarissen en sociale lasten
-209
FlO-kosten/regeling bezwa re nde beroepen Personeel derden Ove rige personeelskosten
63
-40
Ka pita a lla ste n Hu isvestings koste n
Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeg ing voozie n ingen Ove rige bed rijfskoste n
2
-64
Financiële baten en lasten Som der bedrijfslasten
-248
Totaal saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
188
Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2O2L van de Meldkamer Midden- en West-Brabant bedroeg exclusief zwangerschapsverlof 6.O5o/o.
Regionale Ambu lancevoorziening Brabant Midden-West-Noord... laarstukken 2021 Bijlagen
67
Bijlage 11 Overzicht van baten en lasten 2O2L RAV Brabant-Noord
Realisatie
Begroting
202L
zfJ2r
Realisatie 2fJ20
€
€
€
22.685.236 1.257.920
20.687.477
Over¡ge opbrengsten
23.786.879 7.340.703
Vrijval voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten
24.527.5A2
23.937.156
22.399.t53
L6.237.07t
16.501.895
14.757.053 1.298.585 650.178
Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit ta rieven
1.7r1.676
Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Over¡ge personeelskosten Ka pitaa llasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum
952.931
95 1.58 1
972.9L7 900.814
524.tL4 1.75r.442
7.007.257
t.r82.775
593.376 561.699
602.500 567.360
746.641 t.737.725 572.598 528.087
Doorbelasting GGD Toevoeging voorzieningen Overige bed rijfskosten
2.625.441
2.532.824
2.373.366
Som der bedrijfslasten
23.971.731
24.Ot4.491
22.227.4t2
555.851
-77.335
1,71.34L
-69,474
-36.756
-7s.643
445.977
-114.091
95.658
Financiële baten en lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve Mutatie reserve aanvaardbare kosten
Reg iona le Am bu Iancevoorzien
in
36.623
28.4r4
514.391
GEREALISEERD RESULTAAT
Jaarstukken 2021 Bijlagen
t29.579
t20.r91
g Bra ba nt M idden -West- Noord.......
-114.091
L32.281
68
Financiële gang van zaken in 2O2I
Baten (in duizenden euro's) Specificatie baten RAV Brabant Noord Opbrengste n uit ta rieven Mutatie fina ncie rin gsoverschot/-te ko rt Opbrengsten u it ta rieven Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten Vrijval voorzieningen Som der bed rijfsopbrengsten
Realisatie Begroting Verschil
2021 202L 24.047 22.685 -861 23.186 22.685 L.34L
L.362 -861 501
1.252
89
24.527 23.937
590
Wettelijk aanvaardbaar budget 2021 De hogere NzA baten ad +€ 501.000 worden grotendeels veroorzaakt door een hogere bijdrage voor extra paraatheid ad +€ 262.000, meer S&B middelen ad +€ 100.000, meer budget overige loonkosten ad +€ 303.000, meer budget vanwege hogere brandstofuergoeding ad +€ 41.000. Daarentegen minder budget voor initiële scholing ad -€ 204.000. Overige opbrengsten De overschrijding van +€ 89.000 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten van de DVO met de GHOR. lasten (in duizenden euro's) Specificatie lasten RAV Brabant Noord Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/rege ling bezwa re nde beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Ka pitaa llaste n
Hu isvestings koste n
Rea lisatie Beg roting 2 021 2027
16.237 953 973 901
16.502
r.oo7
1.183 603
593
952 524 1.151
Verschil
-265 1
449 -250 -L76 -10
Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoe g in g voorzie n in ge n Ove rige bed rijfskoste n
562 L20 2.625
2.533
92
Som der bedrijfslasten
23.971 24.OL5
-44
567
-5
L20
Salarissen De onderschrijding van -€ 265.000 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door: - Lager dan begrote uitkering ziektegelden ad +€ 77.OOO; - Hogere pensioenkosten ad +€ 400.000 doordat de cao-stijgingen en eenmalige uitkering van vorig jaar een groot effect hebben op de te betalen pensioenpremie van dit jaar; - Lagere kosten doordat in de begroting abusievelijk een bedrag voor medium Care was
-
opgenomen ad -€ 143.000; Lagere kosten ORT/OVW ad -€ 170.000 o.a. doordat in de begroting rekening is gehouden met een Cao stijging van 19,5olo, in de realisatie is dit minder; Lagere kosten doordat er I,2 fte minder teammanager was ad -€ 115.000; Lagere kosten door afkoop verlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof en onbetaald verlof ad -€ 25.000; Lagere kosten doordat er geen GHOR-vergoedingen meer worden uitbetaald ad -€ 15.000; Lagere kosten doordat er meer leerlingen in dienst zijn die begroot waren als volwaardig verpleegkundige/chauffeu r ad -€ 245.000.
Regionale Ambu lancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.. laarstukken 2021 Bijlagen
69
Personeel derden De overschrijding ad +€ 449.000 wordt veroorzaakt door inhuur staf (HR), en een teammanager die tijdelijk is ingehuurd. Een groot aantal leerlingen mag nog niet zelfstandig op de auto en om de paraatheid op orde te hebben is inhuur noodzakelijk. Tevens is er een hoger ziekteverzuim
dan normaal. Overige personeelskosten De onderschrijding ad -€ 250.000 wordt vooral veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de ziektekosten ad -€ 12.000, minder personeelsactiviteiten ad -€ 15.000, lagere aanschaf werkkleding ad -€ 7.500 en minder kosten Capra advies/onderzoek personeel ad -€ 11.000. Verder zijn er lagere opleidingskosten ad -€ 200.000, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de COVID-19-crisis, met name minder regionale scholingsdagen en minder initiële opleidingskosten dan verwacht. Kapitaallasten De onderschrijding van de kapitaallasten ad -€176.000 wordt veroorzaakt door latere aanschaf van de ambulances en doordat de kleding nog niet is aangeschaft terwijl dit wel al begroot was. Toevoeging voorzieningen In 2O2L heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk levensfase budget).
Overige bed rijfskosten De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2O2L +C92.000 hoger uit, deze stijging is grotendeels te verklaren door: - hogere medische bedrijfskosten ad +€ L42.OOO, doordat de kosten sterk gestegen zijn van de artikelen; - hogere kosten diensten derden ad +€ 169.000 vanwege versterking AED netwerken bij de gemeenten; - lagere kosten wagenpark ad -€ 38.000 door lagere onderhoudskosten ad € -70.000 en hogere brandstofkosten ad +€ 28.000; - lagere kosten oninbare debiteuren ad -€ 15.000; - lagere kosten door minder representatiekosten dan begroot ad -€ 15.000. - minder kosten COVID-19 dan begroot ad -€ 114.000; Resultaat
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 514.391 positief ten opzichte van een begroot resultaat van € 114.092 negatief. In de volgende tabel is het verschil tussen realisatie en begroting weergegeven.
Reg ionale Am bu lancevoorzien i n g Bra ba nt M idden -West- Noord..
laarstukken 2021 Bijlagen
70
(in duizenden euro's)
Verschil
RAV Brabant Noord
rea lisatiebeg rotinq
Opbrengsten Opbrengsten uit ta rieven Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Over¡ge opbrengsten Aa nwendingvoorzie ninge n Som der bedrijfsopbrengste n
501 89
590
Koste n
Salarissen en sociale lasten
-265
FLO-kosten/regeling bezwa re nde beroepe n Personeel derden Overige pe rsoneelskosten
449
Ka p ita a llaste n
Hu isvestingskosten
L
-250 -L76 -10
Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzieningen Ove rige bed rijfs koste n Financiële baten en lasten
r20
Som der bedrijfslasten
-38
Totaal saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
628
-5 92 6
Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2O2I van de RAV Brabant-Noord bedroeg exclusief zwan gerscha psverlof 4.39o/o.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord............... Jaarstukken 2021 Bijlagen
..7r
Bijlage 12 Overzicht van baten en lasten 2O2t RAV M¡dden- en West-Brabant Realisatie
Begroting
Realisatie
202L
202L
2020
€
€
€
40.946.985
36.754.709
2.968.628
39.931.018 2.228.249
43.915.613
42.159.267
39.405.922
28.095.992 2.378.583 2.954.759 L.887.456
27.760.692 L.924.946
25.040.043 2.245.480
t.447.952 2.252.65t
2.133.813
1.829.116 1.053.566
2.069.8r7 1.184.500 9A7.200
1.966.995 1 . 1 38.937 918.963
Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit ta rieven Overige opbrengsten Vrijval voorzieningen
Som der bedrijfsopbrengsten
2.65r.213
Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden
Overige personeelskosten Kapitaa llasten
Huisvest¡ngskosten Doorbelasting Het Service Centrum
977.350
L.442.828
Doorbelasting GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten
4.97r.445
4.471.755
207.7L2 4.459.227
Som der bedrijfslasten
44.257.aaA
42.033.513
39.547.998
-342.275
125.754
-142.076
-13.378
-63.945
-21.o70
-355.653
61.809
-163.146
18.398
10.000
69.713
-337.255
71.409
-93.433
Financiële baten en lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve Mutatie reserve aanvaardbare kosten GEREALISEERD RESULTAAT
109. 18 1
Regionale Ambu lancevoorzieni ng Brabant Midden-West-Noord...
Jaarstukken 2021 Bijlagen
72
Financiële gang van zaken in 2027
Baten
(in duizenden euro's) Specificatie baten RAV Midden/West Brabant
Rea lisatie
)o 27
Opbrengsten u it ta rieve n Mutatie fina ncie rin gsove rschot/-te ko rt Opbre ngste n u it ta rieven
Begroting
9.973
40.947 39.931
-4.957 1.016
49.904 -8.957
Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten
Vrijvalvoorzieningen Som der bed rijfsopbrengsten
Verschil
202L 39.931
2.969
2.228
74t
43.916
42.759
L757
Wettelijk aanvaardbaar budget 2021 De hogere NzA baten ad +€ 1.016.000 wordt grotendeels veroorzaakt door meer vrije marge gelden ad +€ 382.000, meer S&B middelen ad +€ 178.000, meer budget overige loonkosten ad +€ 591.000/ meer budget initiële opleidingen ad +€ 91.000. Daarentegen een lagere paraatheidheidsuitbreiding ad -€ 190.000. Overige opbrengsten De overschrijding van +€ 741.000 ten opzichte van de begroting wordtvooral veroorzaakt doordat er meer budget vanuit het ministerie van VWS is voor FLO kosten (Functioneel Leeftijds Ontslag) ad +€ 460.000, die hoger zijn dan begroot. Verder zijn er hogere opbrengsten detacheringen en subsidies ad +€ 185.000, meer GHOR opbrengsten ad +€ 42.OOO en boekwinst bij de verkoop van activa ad +€ 56.000. lasten (in duizenden euro's) Specificatie lasten RAV Midden/West Brabant
Rea lisatie Begroting
Salarissen en sociale lasten
FLO-kosten/regeling bezwa rende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Ka pitaa llasten Hu isvestings koste n Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeg ing voorzieningen Ove rige bed rijfskoste n Som der bedrijfslasten
Reg iona le Am bu lancevoorzieni n g Bra ba nt M idden -West-Noord...
Jaarstukken 2021 Bijlagen
2021
28.096 2.379 2.955 1.887 L.829 1.054 977
2027 27.761 L.925 L.442 2.252
Ve rsch il
335
454
7.L84 987
1.513 -365 -24L -130 -10
4.4L2
560
44.258 42.033
2.225
2.O70
109
4.972
109
..73
Salariskosten De overschrijding van +€335.000 ten opzichte van de begroting wordt grotendeels veroorzaakt
door:
-
dat er 3.2 fte meer formatie is dan begroot ad +€ 200.000; Hogere uitkering ziektegelden ad +€ 32.000; Hogere pensioenkosten ad +€ 822.000 doordat de cao-stijgingen en eenmalige uitkering van vorig jaar een groot effect hebben op de te betalen pensioenpremie van dit jaar; Lagere kosten doordat in de begroting abusievelijk een bedrag voor medium Care was opgenomen ad -€ 249.0OO; Lagere kosten ORT/OVW ad -€ 62.000 o.a. doordat in de begroting rekening is gehouden met een Cao stijging van L9,5o/o, in de realisatie is dit minder; Lagere kosten doordat er geen GHOR-vergoedingen meer worden uitbetaald ad -€ 21.000; Lagere kosten doordat er meer leerlingen in dienst zijn die begroot waren als volwaardig verpleegkundige/chauffeur ad -€ 410.000.
FLO kosten
Deze kosten zijn hoger dan verwacht,95o/o hiervan wordt vergoed door het ministerie van VWS.
Personeel derden De overschrijding ad +€ 1.513.000 wordt veroorzaakt door inhuur staf (HR). Een groot aantal
leerlingen mag nog niet zelfstandig op de auto en om de paraatheid op orde te hebben is inhuur noodzakelijk. Tevens is er een hoger ziekteverzuim dan normaal. Overi ge personeelskosten
De onderschrijding ad -€365.000 wordt grotendeels veroorzaakt door lagere opleidingskosten, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de COVID-19-crisis, met name minder regionale scholingsdagen en initiële opleidingen.
Kapitaallasten De onderschrijding van de kapitaallasten ad-€ Z4LOOO wordt veroorzaakt door latere aanschaf van de ambulances en doordat de kleding nog niet is aangeschaft terwijl dit wel al begroot was. Hu isvestingskosten
De onderschrijding ad -€130.000 wordt veroorzaakt door lagere onderhoudskosten gebouwen en
lagere energiekosten dan verwacht. Toevoeging voorzieningen In 2O2L heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk levensfase budget). Overi ge bed rijfskosten
De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2O2L +€ 560.000 hoger uit, deze stijging is grotendeels te verklaren door: - hogere kosten diensten derden ad +€ 218.000 o.a. vanwege versterking AED netwerken
-
bij de gemeenten; hogere medische bedrijfskosten ad +€ 27O.OOO door prijsstijging aftikelen en gebruik duurdere artikelen; hogere kosten wagenpark ad +€ 230.000 vooral brandstofkosten ad +€ 184.000 en onderhoud; nagekomen kosten betreffende FLO kosten ad +€ 32.000; lagere kosten ad -€ 40.000 oninbare debiteuren. minder kosten COVID-19 dan begroot ad -€ 68.000; lagere automatiseringskosten ad -€ 27.OOO; lagere accountants- en advieskosten ad -€ 40.000;
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord........ Jaarstukken 2021 Bijlagen
.74
Resultaat
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 337.255 negatief ten opzichte van een begroot resultaat van € 71.809 positief. In de volgende tabel is het verschil tussen realisatie en begroting weergegeven. (in duizenden euro's) RAV Midden/!Vest Bra ba nt
Opbrengsten Opbre ngsten u it tarieven Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten Aa nwend ing voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten Kosten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/rege ling bezw a rende beroe pe n Personeel derden
Overige personeelskosten Ka pitaa llasten Hu isvestings koste n Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeg ing voorzie n inge n Ove rig e bed rijfs koste n Financiële baten en lasten
Verschil rea lisatiebeq rotinq
1.016 74L
r.757 335 454 1.513 -365
-24r -130 -10 109
560 -59
Som der bedrijfslasten
2.166
Totaal saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
-409
Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2O2t van de RAV Midden- en West-Brabant bedroeg exclusief zwan gerscha psverlof 7 .05o/o.
Regionale Ambu lancevoorziening Brabant Midden-West-Noord..... Jaarstukken 2021 Bijlagen
..75
fl ll
lt
ll li
ii li
ii ti i
l; t1
B :