Document · PDF

04c - Jaarrapport 2022 RHvB excl cijfers jeugdhulp.pdf

Besluitvormend 20 juni 2023, gemeente GoirleBij agendapunt: 8: Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 HvB en Ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Brabant en Midpoint AANGENOMEN16.509 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Niet gepland, wel gedaan in 2022 We hebben een regionaal handelingsperspectief Woonwagen- en Standplaatsenbeleid vastgesteld en er is een regionaal inschrijf- en toewijzingspunt voor standplaatszoekenden opgezet. Aan de hand van een woonwensenonderzoek is bepaald in hoeverre uitbreiding van het aantal standplaatsen in de gemeenten nodig is. Dit wordt vastgelegd in lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid. We zijn gestart met de regionale woonzorgvisie.

3.4 Programmalijn Bereikbaar Doel: in onze regio spelen personen- en goederenmobiliteit een belangrijke rol. Het blijven bevorderen van de externe en de interne bereikbaarheid staat hoog op onze regionale agenda, ter versterking van het vestigings- en woonklimaat. Projecten en activiteiten

Realisatie

–

Ook in 2022 is uitvoering gegeven aan de Regionale Mobiliteitsagenda door het nemen van diverse toekomstbestendige maatregelen. Zie de specifiekere uitleg onder 3.1. Integraal werken en Gebiedsopgaven, Regionale Beleidsagenda Mobiliteit en de daarop gebaseerde Regionale Mobiliteitsagenda.

Om de bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen, is een andere inzet van het mobiliteitssysteem noodzakelijk. We zetten in op energieminimalisatie, een transitie naar andere manieren van vervoeren en emissieloos vervoer. We verbeteren het openbaar vervoer en zetten in de landelijke gebieden alternatieven in als de bus daar niet meer rijdt. We stimuleren het gebruik van de fiets en verkeersveilige snelfiets-routes. Voor het goederenvervoer werken we aan

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 30

–

multimodale en duurzame oplossingen, zoals vervoer over water en spoor. We kiezen waar kan voor multimodale oplossingen. We upgraden het bestaande mobiliteitssysteem, zodat het robuust wordt voor de uitdagingen die voor ons liggen, met expliciete aandacht voor verkeersveiligheid.

Snelfietsroute F261 Credits: gemeente Tilburg

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 31

3.5 Besteding van middelen Financieel beeld Leefomgeving & Milieu (in €) Begroting na wijziging Lasten

Lasten

Baten

Afwijking

Integraal werken en gebiedsopgaven

97.125

83.932

13.193 V

Programmalijn Klimaatneutraal & Klimaatbestendig

857.725

850.253

7.472 V

Programmalijn Aantrekkelijk

85.000

78.873

6.127 V

Programmalijn Bereikbaar*

-60.000

60.000 N

Taakstelling Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

427.125

Cofinanciering

15.000

539.813

524.813 V

Onttrekking algemene reserve

537.725

1.504.663

491.605 V

Totaal Leefomgeving & Milieu

Baten

Realisatie

979.850

1.013.058

De kosten die gemoeid zijn met de programmalijn Bereikbaar (poho Mobiliteit) zijn niet opgenomen in deze verantwoording, omdat ze gedekt worden uit de begroting RAVV. Financiering vindt plaats via de individuele gemeenten en de provincie.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 32

De Melkfabriek, Esbeek Fotograaf: Alseenrodelap.nl

3.5.1 Toelichting programmakosten en financiering Een nadere uitsplitsing van en toelichting op de programmakosten en de financiering daarvan is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' opgenomen. De realisatie van de cofinanciering wijkt met € 524.813 af van de begroting. Deze afwijking wordt veroorzaakt door: •

Reg Foto

€ 18.443 Niet begrote bijdrage provincie en woningcorporaties aan woningmarktonderzoek

•

€ 30.000 Niet begrote bijdrage provincie en waterschappen aan ROA

•

€ 491.370 Niet begrote bijdrage rijk, provincie, waterschappen en derden aan REKS

•

- € 15.000 Vervallen bijdrage GGA

3.5.2 Toelichting algemene reserve Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 besloten om vanuit het resultaat € 440.186 toe te voegen aan de begroting 2022 voor REKS en € 97.539 voor Knooppunt De Baars. In de jaarrekening 2022 wordt voorgesteld om vanuit het positief resultaat van Leefomgeving & Milieu in totaal € 467.276 over te hevelen naar 2023 voor REKS (€ 406.221), Gebiedsvisie Knooppunt De Baars (€ 25.055) en Programmamanager Fysiek (€ 36.000). In paragraaf 7.3.2 van de jaarrekening is een nadere toelichting op deze overhevelingen opgenomen. Conceptjaarrapport 2022 / pagina 33

4 Economie In de strategische meerjarenagenda 2019-2023 hebben we gezamenlijk de ambitie neergelegd om een slimme samenleving en een slimme economie te realiseren, met zowel maatschappelijke meerwaarde als economisch rendement. De ambities van het programma Economie zijn opgenomen in de strategische meerjarenagenda 2019-2023, zoals te downloaden op de website van Regio Hart van Brabant.

4.1 Deelprogramma Economie Regio Hart van Brabant Doel: Regio Deal/ Regionale Economische Agenda (REA) | Midpoint Brabant en Hart van Brabant hebben samen met Regio West-Brabant en REWIN en in partnerschap met het Rijk en de provincie in de Regio Deal Midden- en WestBrabant Makes and Moves Projecten en activiteiten

Realisatie

17 projecten t/m 2024

In de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zijn indertijd zestien projecten met de uitvoering gestart. Voor één project is indertijd de opstart niet gelukt en ook in de periode tot 2022 is dit niet haalbaar gebleken; voor dit project is een opvolgend project ingezet dat inmiddels naar tevredenheid verloopt.

In het verlengde van de Regio Deal en de eerder opgestelde adaptieve Ruimtelijke Economische Agenda (REA) Smart Verbonden verkennen we op welke onderwerpen we als Midden- en West-

Brabant nog meer onze krachten tot gezamenlijke meerwaarde kunnen bundelen. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de thema’s Smart Services/creatieve kennisdiensten, circulaire economie, Smart Industry en Smart Logistics.

Een drietal projecten zijn inmiddels conform planning succesvol afgesloten. Eén van deze projecten (Symbiosis for Growth) was dermate succesvol dat de opvolging daarvan (S4G-extra) eveneens binnen de Regio Deal is opgenomen. Ook Green Protein Excellence Center en Biovoice zijn inmiddels afgesloten. Deze drie projecten hebben gezamenlijk geleid tot 49 innovatietrajecten in het bedrijfsleven van MWB. Daarnaast hebben zij hierbij ruim 220 medewerkers betrokken en getraind. Ook hebben deze drie projecten geleid tot meer dan 118 samenwerkings- en researchtrajecten. Ondanks dat één oorspronkelijk project pas later van start is gegaan en er in 2022 een opvolgend project is opgestart, lopen ook de overige projecten naar verwachting. De in 2022 ingediende propositie voor een nieuwe regiodeal, is in 2023 goedgekeurd

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 34

Doel: Routebureau de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten werken al jaren met het Routebureau Brabant samen aan het behouden, promoten en (door)ontwikkelen van 16.000 kilometer aan bewegwijzerde fiets-, wandel-, vaar-, mountainbike- en paardrijdroutes. Projecten en activiteiten

Realisatie

Jaarlijks wordt per regio een activiteitenprogramma uitgewerkt langs drie lijnen: basis op orde, profilering en productontwikkeling

Beheer en onderhoud worden gedekt vanuit de individuele gemeentelijke begrotingen. De bijdrage aan de regiobrede activiteiten komt uit de regiobegroting. Regio Hart van Brabant heeft daarvoor tot en met 2024 een jaarlijkse bijdrage van € 19.500 toegezegd. Op basis van de meerjarenstrategie Brabant Toonaangevend Verbonden is gewerkt aan het toegankelijk maken en promoten van het route-aanbod, het ontwikkelen van toepassingen die het gebruik van routestructuren bevordert, en het monitoren van gebruik en waardering.

Doel: Financieringsadvies Projecten en activiteiten

Realisatie

Net als in voorgaande jaren maken we vanuit Regio Hart van Brabant middelen vrij voor de inzet van twee adviseurs voor enerzijds projectfinanciering en

Met het financieringsadvies helpen we bij het in beeld brengen van kansrijke subsidiestromen en bieden via de financieringscommissie gerichte toegang tot financiering via banken of crowdfunding.

anderzijds bedrijfsfinanciering. Daarbij draagt Hart van Brabant 1/3 en Midpoint Brabant 2/3 van de kosten voor advisering projectfinanciering en delen we de kosten 50/50 voor begeleiding bedrijfsfinanciering.

Met financieringsadvies bieden we aan de Hart van Brabant en Midpoint Brabantprogramma’s advies ten aanzien van financieringskansen vanuit Europa, Rijk en regio. Dit advies is ook beschikbaar voor ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten uit de regio met financieringsvragen. Tevens organiseert financieringsadvies in samenwerking met adviseurs bedrijfsfinanciering financieringstafels waar ondernemers uit de regio hun idee kunnen pitchen voor o.a. Midpoint Brabant, RVO, ondernemersadvies van de Gemeente Tilburg, BOM, Rabobank, ABN-AMRO en ING. De inzet van financieringsadvies resulteerde in 2022 in totaal €9.933.455 aan verkregen financiering voor 22 projecten. Deze lopen uiteen van Smart MKB – DataLAB, tot de ontwikkeling van de European Digital Innovation Hubs tot aan Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap. De inzet van financieringsadvies in 2022 vormt in opvolging op de aflopende Regio Deal Makes & Moves in samenwerking met West-Brabant de opmaat naar de ontwikkeling van een nieuwe Regio Deal tussen Rijk en regio.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 35

4.2 Verbinding Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant Voor de realisatie van het economische ontwikkelprogramma werken we als regio samen met de multihelix-samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en omgevingspartners in Midpoint Brabant. Daar werken we samen aan het initiëren en versterken van ecosystemen van innovatie en ondernemerschap en werken we projecten op binnen onze toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en Smart Services. Het verslag over deze activiteiten wordt opgenomen in het zelfstandige jaarverslag 2022 van Midpoint Brabant (midpointbrabant.nl/jaarverslag-22). In 2022 zijn stappen gezet om medio 2023 te komen tot een aangepaste governance van Midpoint Brabant. Als gevolg daarvan kunnen heldere financiële verhoudingen tussen regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant in 2023 worden bepaald.

Hart van Brabantdag 19 december 2022, stadhuis Tilburg Fotograaf: Pulles & Pulles

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 36

4.3 Besteding van middelen Financieel beeld Economie (in €) Begroting na wijziging Lasten

Baten

Realisatie Lasten

Baten

Afwijking

Regiodeal/ REA

10.000

10.000 V

Routebureau Brabant

19.500

Projectfinanciering – adviseur

38.010

39.450

1.440 N

Bedrijfsfinanciering – adviseur

23.250

18.000

5.250 V

Werkbudget Economie

25.971

2.300

23.671 V

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Totaal Economie

116.731 116.731

116.731

79.250

116.731

37.481 V

4.3.1 Toelichting programmakosten en financiering Het positief resultaat op het deelprogramma Economie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het beschikbare werkbudget in 2022 slechts beperkt nodig is gebleken en er geen kosten zijn gemaakt voor een regiodeal.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 37

Gemeente Tilburg Fotograaf: Alseenrodelap.nl

In 2022 heeft het regiobureau, samen met de regionale adviescommissie, geïnvesteerd in het vergroten van de betrokkenheid van de raden bij de

5 Bedrijfsvoering

regionale samenwerking. Verder heeft het regiobureau nauw

De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door de

samengewerkt met de ambtelijk opdrachtgevers en de bestuurlijke

programmabureaus van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. De inzet van het regiobureau is gericht op het faciliteren van het netwerk

trekkers van regionale projecten. Het organiseren van de inzet van ambtelijke capaciteit verloopt via de kring van gemeentesecretarissen.

van regio Hart van Brabant, waarin de deelnemende gemeenten samen werken. De reguliere werkzaamheden bestaan uit het mogelijk maken en ondersteunen van de bestuurlijke overlegtafels, coördinatie van de kernagenda en de bijbehorende programmalijnen, agendabeheer van de diverse overleggen, planning & controlcyclus en secretariaatswerkzaamheden. Het regiobureau is in 2022, net als voorgaande jaren, compact gebleven. Dat maakt het regiobureau wendbaar, maar op sommige momenten ook wat kwetsbaar. In 2022 konden alle medewerkers die als gevolg van ziekte in een revalidatietraject zaten, weer volledig aan het werk. In 2022 is het proces van het opstellen van de kernagenda voor de nieuwe bestuursperiode afgerond. Dat proces vond plaats zonder externe inhuur en heeft daardoor een behoorlijke tijdsinvestering van het regiobureau gevergd. Als gevolg zijn niet alle beoogde werkzaamheden op het gebied van de website, het archiefbeheer, informatievoorziening en de AVG gerealiseerd. Hiervoor blijft het regiobureau in 2023 aandacht hebben.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 38

5.1 Besteding van middelen Financieel beeld bedrijfsvoering (in €) Begroting na wijziging Lasten

Realisatie Baten

Lasten

Baten

Afwijking

Programmakosten Marketing en communicatie

20.000

29.592

9.592 N

Projectvolgsysteem

14.500

9.000

5.500 V

34.500

38.592

4.092 N

Personeelskosten programmadirecteur

141.000

154.025

13.025 N

Personeelskosten programmacoördinatie

292.000

331.043

39.043 N

Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control

267.000

289.243

22.243 N

Functionaris gegevensbescherming/ AVG

60.000

60.000 V

Accountants- en administratiekosten

35.000

15.220

19.780 V

Specialistische dienstverlening

20.000

17.078

2.922 V

Overige apparaatskosten

49.859

91.983

42.124 N

Subtotaal apparaatskosten

864.859

898.592

33.733 N

Subtotaal programmakosten Apparaatskosten

Dekking Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Subtotaal dekking Totaal bedrijfsvoering

899.359

941.156

41.797 V

899.359

941.156

41.797 V

941.156

3.972 V

899.359

937.184

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 39

5.1.1 Toelichting programma- en apparaatskosten

5.1.2 Toelichting bijdrage gemeenten

In 2022 zijn de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aangesloten

In 2022 zijn gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aangesloten bij

bij Regio Hart van Brabant. Zij participeren in Mens & Samenleving en

de Regio Hart van Brabant. Hun bijdragen per inwoner is berekend naar

Bedrijfsvoering en betalen daarvoor een bijdrage op basis van

rato van de deelname aan Mens & Samenleving en Bedrijfsvoering. Deze

inwoneraantal. Met deze bijdrage was bij het opstellen van de begroting

bijdragen waren niet begroot.

2022 nog geen rekening gehouden. Daarnaast is over 2022 op basis van de inwoneraantallen per 1 januari

Daarnaast is over 2022 op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2022 een nacalculatie opgesteld. Ten tijde van het opstellen van de

2022 een nacalculatie opgesteld. Ten tijde van het opstellen van de

begroting waren deze inwoneraantallen nog niet bekend.

begroting waren deze inwoneraantallen nog niet bekend. In 2022 heeft het regiobureau te maken gehad met langdurig zieken en noodzakelijke vervanging op programmacoördinatie, communicatie en het secretariaat. In de begroting was hierin niet voorzien, waardoor de budgetten voor deze posten zijn overschreden. Als gevolg van nagekomen (credit)facturen over 2021 is in 2022 een overschrijding, respectievelijk een onderschrijding ontstaan op de posten programmadirecteur en accountants- en administratiekosten. De post overige apparaatskosten laat conform voorgaand jaar een overschrijding zien, omdat hiervoor in basis te weinig was begroot. De gemaakte kosten zijn noodzakelijk en hebben voornamelijk betrekking op huisvesting, automatisering en werkplekken. Een nadere uitsplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten'

Ge Fo

opgenomen.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 40

Onvoorzien

6 Paragrafen N.B. Overige paragrafen – weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, bedrijfsvoering en rechtmatigheid – kunnen pas definitief worden opgesteld als de cijfers jeugdhulp bekend zijn. Deze worden alsdan toegevoegd in definitieve versie die aan het algemeen bestuur van 14 juli 2023 zal voorliggen.

6.1 Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/ incidenteel

In de primaire begroting 2022 is geen post onvoorzien opgenomen.

6.1.3 Structureel/ incidenteel Het voordelig jaarrekeningresultaat 2022 van de werkagenda bedraagt € 622.045. Het rekeningresultaat heeft grotendeels een incidenteel karakter. Zowel de realisatie op de kosten als op de baten is hoger dan begroot. In de begroting was het project Maatpact (€ 89.000) als PM-post opgenomen en het project Regionale Inkoopstrategie (opbrengsten € 743.000) niet. De daadwerkelijke realisatie van de baten en de lasten is derhalve hoger en in de jaarrekening verwerkt. De projecten Maatpact,

6.1.1 Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen voor de GR Regio Hart van Brabant bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten die worden bepaald op basis van het aantal inwoners per gemeente en een vooraf vastgesteld tarief. Ze zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s op basis van door het algemeen bestuur vastgesteld beleid.

Wet verplichte ggz en Regionale Inkoopstrategie worden voor de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant budgetneutraal uitgevoerd; tegenover de kosten staan in gelijke mate bijdragen vanuit de regiogemeenten. De kosten voor de Regionale inkoopstrategie zijn deels gedekt uit onderschrijdingen op activiteiten binnen Mens & Samenleving. Voor dit project is een gedeeltelijke resultaatbestemming opgenomen. Het resterend saldo is in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

6.1.2 Overige algemene dekkingsmiddelen

Daarnaast zijn met name voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie

Naast de algemene dekkingsmiddelen ontvangt de GR Regio Hart van Brabant bijdragen in diverse projecten vanuit o.a. de provincie en

betreft een meerjarig project en geoormerkte gelden waarvoor de kosten

waterschappen en kan er voor dekking van activiteiten sprake zijn van mutaties in reserves.

opbrengsten gerealiseerd die niet in de begroting waren voorzien. Dit deels in de komende periode worden gemaakt. Voor een toelichting van de afwijkingen per programma verwijzen wij u naar de ‘Toelichting op de staat van baten en lasten’ in de jaarrekening.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 39

Jaarrekening

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 40

7 Financiële rapportage 7.1 Balans en overzicht van baten en lasten De tabel op de hiernavolgende pagina toont de balans van Regio Hart van Brabant per 31 december 2022 (voor bestemming resultaat). Daarna volgen voor 2022 een overzicht van baten en lasten, de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de toelichting op de balans per 31 december en toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 41

Balans per 31 december 2022 (voor resultaat bestemming) (in €) Activa

2022

2021

Passiva

Vlottende activa

Vaste passiva

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Eigen vermogen

Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in ’s Rijksschatkist Overige vorderingen

2.525.523

1.722.173

Algemene reserve

Bestemmingsreserve innovatiemiddelen

15.656

Nog te bestemmen resultaat boekjaar

60.775

2022

2021

103.265

103.265 -

622.045

638.552

Liquide middelen Banksaldi Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden

1.585.111

549.383

230.758

526.170

2.541.179

1.817.370

Gewaarborgde geldleningen

Garantstellingen

34.422 Overlopende passiva Verplichtingen Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen: overige Nederlandse overheidslichamen

Totaal Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

2.541.179

1.817.370

Totaal

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 42

Overzicht van baten en lasten 2022 (voor resultaat bestemming) (in €) Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Mens & Samenleving

980.370

1.035.020

54.650 N

1.945.280

1.910.943

34.337 V

Leefomgeving & Milieu

442.125

979.850

537.725 N

966.938

1.013.058

46.120 N

Economie

116.731

79.250

37.481 V

Bedrijfsvoering

899.359

941.156

937.184

3.972 V

2.438.585

3.030.960

592.375 N

3.970.105

3.940.435

29.670 V

Lokale heffingen

Algemene uitkeringen

Dividend

2.438.585

3.030.960

592.375 N

3.970.105

3.940.435

29.670 V

Mens & Samenleving

54.650

54.650 V

54.650

54.650 V

Leefomgeving & Milieu

537.725

537.725 V

537.725

537.725 V

Economie

Bedrijfsvoering

592.375

592.375 V

592.375

592.375 V

2.438.585

3.030.960

4.562.480

3.940.435

622.045 V

Deelprogramma’s

Subtotaal deelprogramma’s Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten Toevoeging / onttrekking aan reserves

Subtotaal mutaties reserves Totaal resultaat

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 43

Grondslagen voor resultaatbepalingen

7.1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

In de exploitatierekening worden de lasten en baten verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van Regio Hart van Brabant. De lasten en

Algemeen Regio Hart van Brabant is een overlegplatform waarbinnen de

baten worden toegerekend naar het boekjaar waarop ze betrekking hebben en waarin de prestaties zijn geleverd.

deelnemende gemeenten de regionale samenwerkingsmogelijkheden op velerlei gebied onderling bespreken en daaraan vormgeven, omdat de

Resultaat 2022

samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom

De jaarrekening werkagenda 2022 van Regio Hart van Brabant sluit met

vraagt.

een voordelig resultaat voor bestemming van € 29.670. Op reserves is

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de hoofdstukken 1 tot en

reeds een bedrag van € 592.375 gemuteerd (onttrokken aan reserves),

met 5 van dit document.

waardoor een nog te bestemmen resultaat van € 622.045 voordelig resteert. Dit is alsnog te bestemmen op de balans gepresenteerd. Een

Wettelijke voorschriften

voorstel tot bestemming is in de jaarrekening opgenomen.

Regio Hart van Brabant is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarin elf gemeenten op vrijwillige basis samenwerken. Voor de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen is vanaf 2004 het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten van kracht. De jaarrekening is conform deze voorschriften samengesteld. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 44

7.1.2 Toelichting op de balans

Btw: de betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende gemeenten via een doorschuifregeling gecompenseerd.

Toelichting op de balans per 31 december 2022, vlottende activa, uiteenzetting met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Toelichting op uiteenzetting in ’s Rijksschatkist (in €) 2022

2021

Nederlandse Staat schatkistbankieren

Totaal einde boekjaar

Toelichting op vordering op openbare lichamen (in €) 2022

2021

1.694.759

1.099.523

Provincie Noord-Brabant

25.000

Gemeente Alphen-Chaam

15.954

Gemeente Baarle-Nassau

10.604

Gemeente Dongen

40.799

29.989

Gemeente Gilze en Rijen

41.000

31.013

Gemeente Goirle

36.943

Debiteuren

Gemeente Heusden

70.215

Totaal einde boekjaar

Gemeente Hilvarenbeek

29.837

31.195

Gemeente Loon op Zand

36.608

27.467

Toelichting op de balans per 31 december 2022, vlottende activa, liquide

Gemeente Oisterwijk

49.992

50.354

middelen:

Gemeente Tilburg

397.660

165.539

Gemeente Waalwijk

76.152

274.593

Waterschap De Dommel

12.500

Totaal einde boekjaar

2.525.523

1.722.173

Gemeenten inzake doorschuif btw *

De uiteenzettingen in ’s Rijksschatkist worden opgenomen in de jaarrekening inclusief cijfers Jeugd.

Toelichting op overige vorderingen (in €) 2022

2021

15.656

Toelichting op banksaldi (in €) 2022

2021

BNG Bank

60.775

Totaal einde boekjaar

60.775

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 45

Toelichting op de balans per 31 december 2022, vaste passiva, eigen vermogen:

Toelichting op de balans per 31 december 2022, vlottende activa, overlopende activa:

Toelichting op de algemene reserve (in €)

Toelichting op overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen (in €)

Saldo begin boekjaar

2022

2021

103.265

592.375

549.245

592.375

549.245

Toevoegingen in het boekjaar Bestemming resultaat werkagenda

2022

2021

Vooruitbetaalde kosten, overig

6.600

Nog te ontvangen bedragen, overig

27.822

Onttrekking stuurgroep NP LLD *

32.751

Totaal einde boekjaar

34.422

Onttrekking integrale gebiedsopgave LLD *

19.479

Onttrekking activiteiten regionale programmeringsafspraken

22.390

Onttrekking uitwerking Natuurbod

10.480

Subtotaal toevoeging boekjaar Onttrekkingen in het boekjaar

Onttrekking REKS

* NP LLD = Nationaal Park Loonse

440.186

278.578

Onttrekking communicatiestrategie

10.000

Onttrekking dataficatie en sturingsinformatie sociaal domein

96.950

Onttrekking programmalijn Veiligheid

15.000

Onttrekking SMILE

15.255

Onttrekking circulaire economie

8.060

Onttrekking Expat Center

25.302

Onttrekking educatie en voorlichting NP LLD *

15.000

Onttrekking Arbeidsparticipatie

24.750

Onttrekking woonzorganalyse

29.900

Onttrekking Gebiedsvisie Knooppunt de Baars

97.539

Subtotaal onttrekking boekjaar

592.375

549.245

Totaal einde boekjaar

103.265

en Drunense Duinen + Schil Conceptjaarrapport 2022 / pagina 46

Toelichting op overige schulden (in €)

De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van de

2022

2021

237.056

181.912

30.004

gemeenschappelijke regeling en heeft als doel:

Crediteuren

1. Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers (bufferfunctie).

Gemeente Goirle

2. Het opvangen van rekeningtekorten.

Gemeente Heusden

60.193

17.723

Gemeente Tilburg

193.908

BNG Bank

914.719

Overige nog te betalen bedragen

179.235

319.744

1.585.111

549.383

3. Het afdekken van begrotingstekorten, voor zover op basis van de meerjarenraming blijkt dat deze niet van structurele maar incidentele aard zijn. De algemene reserve mag maximaal 10% zijn van de begroting van volgend jaar (exclusief lasten Jeugdhulp).

Totaal einde boekjaar

Toelichting op nog te bestemmen resultaat boekjaar (in €) 2022

2021

Nog te bestemmen resultaat boekjaar

622.045

638.552

Totaal einde boekjaar

622.045

638.552

Het positief resultaat 2022 overige activiteiten à € 622.045 is ter nadere besluitvorming over de bestemming afzonderlijk op de balans gepresenteerd. Toelichting op de balans per 31 december 2022, vlottende passiva, nettovlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 47

Toelichting op de balans per 31 december 2022, vlottende passiva,

7.1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

overlopende passiva: Toelichting op de baten in 2022 Toelichting op verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (in €) 2022

2021

Verplichtingen

230.758

526.170

Totaal einde boekjaar

230.758

526.170

Toelichting op de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (in €) 2022

2021

…

Totaal einde boekjaar

Waarborg en garanties Regio Hart van Brabant heeft geen waarborgen of garanties aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekt.

Toelichting op baten deelprogramma Mens & Samenleving, exclusief deelbegroting jeugdhulp (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

485.370

500.086

Overige gemeentelijke bijdrage

75.000

50.000

Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz

420.000

429.288

Gemeentelijke bijdragen Maatpact

89.107

Gemeentelijke bijdragen Regionale inkoopstrategie

743.337

Gemeentelijke bijdragen Van Asiel tot en met Integratie

55.055

Overige bijdragen derden

78.407

980.370

1.945.280

Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving

Per 1 januari 2022 zijn gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aangesloten bij Regio Hart van Brabant. Zij participeren in Mens & Samenleving en Bedrijfsvoering en betalen daarvoor een bijdrage op basis van inwoneraantal. Met deze bijdrage was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 48

De werkelijke kosten voor project Beschermd Wonen waren lager dan begroot, waardoor ook de gemeentelijke bijdrage vanuit gemeente

Toelichting op baten deelprogramma Leefomgeving & Milieu (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

427.125

afronding van project Maatpact nog niet bekend en derhalve als PM-post

Cofinanciering GGA

15.000

opgenomen. Dit project is op basis van realisatie afgerekend met de

Rijksmiddelen Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

340.716

Bijdrage provincie REKS

96.827

Bijdrage waterschappen REKS

51.827

houdend met overschotten op andere budgetten vindt afrekening met

Bijdragen overige derden REKS

2.000

gemeenten plaats.

Bijdrage provincie ROA

15.000

Voor het project Van Asiel tot en met Integratie zijn voor € 55.055

Bijdragen waterschappen ROA

15.000

aanvullende bijdragen bij de deelnemende gemeenten opgehaald. Onder

Bijdrage provincie woningmarktonderzoek

10.000

Tilburg met € 25.000 naar beneden is bijgesteld. Ten tijde van het opstellen van de begroting was het bedrag voor

gemeenten en daarmee resultaatneutraal voor de Regio Hart van Brabant. In 2021 is gestart met het project Regionale inkoopstrategie. Dit was in de begroting 2022 nog niet voorzien. Op basis van realisatie en rekening

de overige bijdragen derden is daarnaast een bijdrage uit subsidiegelden van DUO voor een bedrag van € 68.407 opgenomen voor dit project. Het restant overige bijdrage derden betreft een niet begrote bijdrage van de VNG van € 10.000 voor het convenant met zorgverzekeraars.

Bijdragen woningcorporaties woningmarktonderzoek Subtotaal deelprogramma Leefomgeving & Milieu

8.443 442.125

442.125

966.938

Aangezien er geen kosten zijn gemaakt voor de integrale gebiedsopgave is de GGA-bijdrage hiervoor vervallen. Voor de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) zijn aanvullende rijksmiddelen en bijdragen van provincie, waterschappen en derden ontvangen die ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend waren. In 2022 is gestart met ROA 2.0 en is een woningmarktonderzoek uitgevoerd. De bijdragen die daarvoor vanuit provincie, waterschappen en woningcorporaties ontvangen zijn waren niet voorzien.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 49

Toelichting op baten deelprogramma Economie (in €)

Totale baten deelprogramma’s (in €)

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal

116.731

Mens & Samenleving (excl. jeugdhulp)

980.370

1.945.280

Subtotaal deelprogramma Economie

116.731

Leefomgeving & Milieu

442.125

966.938

Economie

116.731

De baten van het deelprogramma Economie bestaan volledig uit

Bedrijfsvoering

899.359

941.156

gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal. Deze is conform

Totaal baten programma’s

2.438.585

3.970.105

begroting ontvangen. Hierna volgt een specificatie van de gemeentelijke bijdragen op basis van

Toelichting op baten bedrijfsvoering (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal

899.359

941.156

Subtotaal bedrijfsvoering

899.359

941.156

inwoneraantal aan de deelprogramma’s voor de regionale samenwerking in 2022.

De baten voor Bedrijfsvoering bestaan volledig uit gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal. Per 1 januari 2022 zijn gemeenten AlphenChaam en Baarle-Nassau aangesloten bij Regio Hart van Brabant. Zij participeren in Mens & Samenleving en Bedrijfsvoering en betalen daarvoor een bijdrage op basis van inwoneraantal. Met deze bijdrage was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden. Daarnaast is over 2022 op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2022 een nacalculatie opgesteld. Ten tijde van opstellen van de begroting waren deze inwoneraantallen nog niet bekend.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 50

Toelichting op gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal (in €)

vloeit voort uit het feit dat deze gemeente (soms noodgedwongen) participeert in twee regionale verbanden; Midden-Brabant en Noordoost-Brabant. De gemeente Heusden neemt niet aan elk beleidsportefeuille in Hart van Brabantverband deel. De bijdrage van Heusden is met gelijke tred met de andere bijdragen verhoogd.

Inwoners per 1-1-2022 *

2022

2021

Alphen-Chaam **

10.428

24.610

Baarle-Nassau **

6.931

16.357

Dongen

26.475

114.902

112.591

Toelichting op de lasten 2022

Gilze en Rijen

26.592

115.409

114.107

In de begroting zijn voor de deelprogramma’s Mens & Samenleving en

Goirle

23.986

104.099

102.275

Leefomgeving & Milieu de project- en werkbudgetten op totaalniveau

Heusden ***

45.566

108.528

106.819

Hilvarenbeek

15.807

68.602

67.030

uitvoeringsprogramma’s en budgetten op projectniveau. Daarbij is tevens

Loon op Zand

23.771

103.166

100.362

rekening gehouden met de overgehevelde middelen uit 2021.

Oisterwijk

32.513

141.106

138.233

In onderstaande tabellen zijn in de kolom ‘Begroting’ de oorspronkelijk

Tilburg

224.455

974.136

947.715

begrote bedragen opgenomen. In de kolom ‘Begroting na wijziging’ zijn de

Waalwijk

49.351

214.183

208.440

Totaal

485.875

1.985.098

1.897.572

Absolute aantallen. Op basis van inwonertallen per gemeente door het CBS (publicatie 9 maart 2022).

opgenomen en vastgesteld. Door de desbetreffende portefeuillehoudersoverleggen is dit nader uitgewerkt in

overgehevelde middelen meegenomen en zijn de bedragen uitgesplitst conform de uitvoeringsprogramma’s en interne herschikking. Per deelprogramma is een korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen realisatie en begroting opgenomen.

** De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn per 1-1-2022 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Zij nemen vooralsnog deel aan het sociaal domein. De bijdrage van deze gemeenten is gebaseerd op deelname aan het sociaal domein en de bedrijfsvoeringskosten. *** De gemeente Heusden draagt lumpsum bij aan de regionale samenwerkingsambitie. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 51

Vanuit het resultaat 2021 is € 29.900 voor de woonzorganalyse en € 24.750 voor Arbeidsparticipatie toegevoegd aan de begroting 2022.

Toelichting op lasten deelprogramma Mens & Samenleving, exclusief deelbegroting jeugdhulp (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Programmalijn Sociaal Domein werkbudget

100.000

86.818

Programmalijn Sociaal Domein projectbudget

350.370

Sociaal

Het negatieve resultaat op de lasten ten opzichte van de begroting van € 876.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Van Asiel tot en met Integratie, Regionale inkoopstrategie en Maatpact, waarvoor in de begroting nog geen budgetten waren voorzien. Voor Maatpact en Regionale inkoopstrategie vindt afrekening met gemeenten plaats op basis van realisatie, bij Regionale inkoopstrategie onder aftrek van

- Beschermd Wonen

150.000

124.956

restbudgetten op andere activiteiten. Voor Regio Hart van Brabant is het

- Zorgen Doen We Samen

30.000

17.022

daarmee budgetneutraal. Voor de uitvoering van het project Van Asiel tot

- Convenant zorgverzekeraars

50.000

39.045

en met Integratie zijn aanvullende bijdragen opgehaald bij de

- Arbeidsparticipatie

209.750

162.075

- Woonzorganalyse

29.900

- Van Asiel tot en met Integratie

87.890

- Regionale inkoopstrategie

793.531

420.000

429.288

89.165

Hart van Brabant in voorgaande jaren verantwoord, waardoor in 2022

110.000

100.617

een voordeel ontstaat. Hiermee is de taakstelling op het totale

deelnemende gemeenten en derden. Met betrekking tot Arbeidsparticipatie is een aantal geplande activiteiten, o.a. door ziekte van een medewerker, niet gestart waardoor de voorziene

Project Wet verplichte ggz Project Maatpact Programmamanager Sociaal Domein

In 2022 is van Stichting DITSS een creditnota van € 50.000 ontvangen met betrekking tot het veiligheidsatelier. De kosten hiervoor zijn bij Regio

deelprogramma, welke is ontstaan bij het opstellen van het

Veiligheid

uitvoeringsprogramma en herschikking van het projectbudget,

Programmalijn Integrale Aanpak, Preventie, Zorg en Veiligheid

-49.364

Taakstelling

-64.630

980.370

1.035.020

1.910.943

Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving

uitgaven niet hebben plaatsgevonden.

grotendeels ingevuld. Invulling van het restant van de taakstelling heeft plaatsgevonden in de overige activiteiten.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 52

Toelichting op lasten deelprogramma Leefomgeving & Milieu (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Op totaalniveau is sprake van een overschrijding van € 33.000 van de begrote lasten op dit deelprogramma. Voor ROA, REKS en het

Programmalijn Integraal Werken & Gebiedsopgaven Totaal projectbudget programmalijn

97.125

ROA

27.789

61.900

Activiteiten regionale programmeringsafspraken

6.075

Gezamenlijk werkbudget

51.159

22.032

589.395

674.543

Gebiedsvisie knooppunt De Baars

97.539

72.484

Circulaire economie

42.631

23.226

Werkbudget duurzaam

12.789

Programmalijn Aantrekkelijk 85.000

Uitwerking Natuurbod

8.526

Werkbudget ROV

12.789

9.273

Woningmarktonderzoek

51.158

69.600

Overig

Gezond Leisureklimaat

Subtotaal deelprogramma Leefomgeving & Milieu

overige derden.

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Regiodeal / REA

10.000

Werkbudget Economie

25.971

2.300

Routebureau Brabant

19.500

Projectfinanciering – adviseur

38.010

39.450

Projectfinanciering – adviseur

23.250

18.000

Subtotaal deelprogramma Economie

116.731

79.250

De onderschrijding op kosten van het deelprogramma Economie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het beschikbare werkbudget in 2022 slechts beperkt nodig is gebleken.

Werkbudget stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

Taakstelling

uit hogere, niet begrote bijdragen van rijk, provincie, waterschappen en

320.000

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

Totaal projectbudget programmalijn

woningmarktonderzoek zijn meer kosten gemaakt, welke worden gedekt

Toelichting lasten op deelprogramma Economie (in €)

Programma Klimaatneutraal & Klimaatbestendig Totaal projectbudget programmalijn

Vanuit het resultaat 2021 is € 440.186 voor REKS en € 97.539 voor Gebiedsvisie Knooppunt De Baars toegevoegd aan de begroting 2022.

80.000 -60.000

442.125

979.850

80.000

1.013.058

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 53

Toelichting op lasten bedrijfsvoering (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

De post overige apparaatskosten laat conform voorgaand jaar een overschrijding zien. In de basis was hiervoor te weinig begroot. De gemaakte kosten zijn noodzakelijk en hebben voornamelijk betrekking op huisvesting, automatisering en werkplekken.

Programmakosten Marketing en communicatie

20.000

29.592

De totale overschrijding op de lasten wordt gedekt uit gerealiseerde

Projectvolgsysteem

14.500

9.000

hogere bijdragen als gevolg van toetreding Alphen-Chaam en BaarleNassau en nacalculatie op basis van aantal inwoners per 1 januari 2022.

Apparaatskosten Programmadirecteur

141.000

154.025

Programmacoördinatoren

292.000

331.043

Personeelskosten communicatie, secretariaat en planning & control

267.000

289.243

Functionaris gegevensbescherming/AVG

60.000

Accountants- en administratiekosten

35.000

15.220

Specialistische dienstverlening

20.000

17.078

Overige apparaatskosten

49.859

91.983

Subtotaal bedrijfsvoering

899.359

937.184

Totale lasten deelprogramma’s (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Mens & Samenleving

980.370

1.035.020

1.910.943

Leefomgeving & Milieu

442.125

979.850

1.013.058

Economie

116.731

79.250

Bedrijfsvoering

899.359

937.184

2.438.585

3.030.960

3.940.435

Totale lasten deelprogramma’s

In 2022 heeft het regiobureau te maken gehad met langdurig zieken en noodzakelijke vervanging op programmacoördinatie, communicatie en het secretariaat. In de begroting was hier niet in voorzien, waardoor de budgetten voor deze posten zijn overschreden. Als gevolg van nagekomen (credit)facturen over 2021 is in 2022 een overschrijding, respectievelijk een onderschrijding ontstaan op de posten programmadirecteur en accountants- en administratiekosten.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 54

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Baten

2.438.585

3.970.105

Lasten

2.438.585

3.030.960

3.940.435

592.375 N

29.670 V

Totaalsaldo baten en lasten

7.2 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen Met ingang van 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Hieruit volgt de verplichting om in de jaarrekening 2022 melding te maken van: 1. alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging, 2. overige medewerkers in dienst van de gemeenschappelijke regeling indien zij de norm overschrijden, 3. uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle

Toelichting op mutaties in reserves (in €)

topfunctionarissen en van alle andere medewerkers indien deze

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

54.650

Deelprogramma Mens & Samenleving Onttrekking algemene reserve

De maximale bezoldiging voor 2022 volgens de WNT bedraagt € 216.000. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen voor beloning op termijn (m.n.

Deelprogramma Leefomgeving & Milieu Onttrekking algemene reserve

uitkering de norm overschrijdt.

537.725

pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar.

Deelprogramma Economie Onttrekking algemene reserve

Totaal resultaatbestemming

functies lid van het algemeen bestuur en directeur Regiobureau als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT. De leden van het algemeen

Bedrijfsvoering Onttrekking algemene reserve

Voor de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant zijn de

592.375

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

29.670

Nog te bestemmen / verrekenen

622.045

bestuur en de programmadirecteur zijn genoemd in onderstaande tabel. De functie lid van het algemeen bestuur is onbezoldigd. Er waren geen uitkeringen wegens einde dienstverband.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 55

7.2.1 Toezichthoudende topfunctionarissen De functies van toezichthoudende topfunctionarissen betreffen lidmaatschappen (al dan niet met een specifieke rol) in het dagelijks bestuur (DB) of algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 56

Overzicht toezichthoudende topfunctionarissen (deel 1 van 2) Th. Weterings

S. Ausems

M. Starmans

L. Schuitmaker

M. de Hoon

Tilburg

Waalwijk

Dongen

Alphen-Chaam

Baarle-Nassau

Functiegegevens

Voorzitter AB en lid DB

Vicevoorzitter AB en lid DB

Lid AB en DB

Lid AB

Aanvang en einde functievervulling

1/1 – 31/12

Beloning

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 32.400

€ 21.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t

Totaal bezoldiging

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t

Functiegegevens

Voorzitter AB en lid DB

Vicevoorzitter AB en lid DB

Lid AB en DB

Aanvang en einde functievervulling

1/1 – 31/12

N.v.t.

Beloning

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 31.350

€ 10.135

€ 20.900

Burgemeester van gemeente Gegevens 2022

Bezoldiging

Gegevens 2021

Bezoldiging

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 57

Overzicht toezichthoudende topfunctionarissen (deel 2 van 2) D. Alssema

M. van Stappershoef

W. van Hees

E. Weys

H. van Aart

H. Janssen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Functiegegevens

Lid AB

Aanvang en einde functievervulling

1/1 – 31/12

Beloning

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 21.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t

Totaal bezoldiging

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t

Functiegegevens

Lid AB

Aanvang en einde functievervulling

1/1 – 31/12

Beloning

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 20.900

Burgemeester van gemeente Gegevens 2022

Bezoldiging

Gegevens 2021

Bezoldiging

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 58

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

F. van Mil

F. van Mil 2022

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling

Directeur 1/6 – 31/12

Omvang dienstverband

1 fte

Dienstbetrekking

nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal

2022

2021

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling

1/1 – 31/5

1/6 – 31/12

€ 206

€ 199

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 130.200

€ 166.200

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 296.400

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 74.675 € 74.675

Bezoldiging Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 108.000 Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen Totaal bezoldiging

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 51.529

€ 70.180

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 121.709

€ 74.675

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2021 Hiervoor wordt verwezen naar de tabel hiernaast

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€ 51.529

€ 70.180

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Totaal bezoldiging

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 59

7.3 Overige gegevens 7.3.1 Algemene reserve In artikel 29, lid 8, van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de omvang van de algemene reserve ten hoogste 10% mag omvatten van de begroting van het jaar, volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft (exclusief lasten Jeugdhulp). De omvang van de algemene reserve per 31 december 2022 is niet hoger dan de vastgestelde maximale

Berekening omvang en maximale omvang algemene reserve (in €) 2022

2021

103.265

622.045

638.552

725.310

741.817

Omvang algemene reserve

725.310

741.817

Voorgestelde overheveling

556.263

592.375

Voorgestelde verrekening met gemeenten

65.782

46.177

Omvang algemene reserve na voorstel

103.265

Maximale omvang van de algemene reserve mag 10% zijn van de begroting van volgend jaar (exclusief lasten jeugdhulp)

250.740

243.859

N.v.t.

Saldo algemene reserve bij afsluiting voorgaand boekjaar Nog te bestemmen resultaat Omvang algemene reserve na toevoeging te bestemmen resultaat Reeds in boekjaar besloten overheveling van budget

omvang.

Overschrijding van de maximale omvang na voorstel overheveling

7.3.2 Voorstel resultaatbestemming Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld van het te bestemmen resultaat ad € 622.045 een bedrag van € 556.263 toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2023 en € 65.782 in het jaar 2023 aan de deelnemende gemeenten uit te keren.

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 60

Overhevelingsvoorstel

Ad 2.) Van Asiel tot en met Integratie

Het algemeen bestuur besluit ten behoeve van de dekking van de kosten

Ten behoeve van het project Van Asiel tot en met Integratie zijn

die ermee gepaard gaan, voor:

regiomiddelen uit een subsidie van DUO ontvangen. Deze middelen zijn

Mens & Samenleving 1. € 43.470

Regionale Inkoopstrategie

2. € 35.517

Van Asiel tot en met Integratie

3. € 10.000

Convenant zorgverzekeraars

Leefomgeving & Milieu 4. € 406.221 REKS 5. € 25.055

Gebiedsvisie Knooppunt De Baars

6. € 36.000

Programmamanager Fysiek

via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2023. Ad 1.) Regionale Inkoopstrategie In 2022 is aangekondigd in 2023 onderzoek te doen op welke manier de inkooporganisatie structureel ingericht en geborgd kan worden. De expertise en capaciteit hiervoor huren we in omdat die beide niet aanwezig zijn in het netwerk. In de begroting 2023 zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. De middelen die in 2022 voor het project Inkoopstrategie niet benut zijn, € 40.000 worden overgeheveld naar 2023 om ingezet te worden op de kosten van het onderzoek naar structurele inrichting en borging van de inkooporganisatie.

geoormerkt, het niet bestede deel moet beschikbaar blijven voor volgend jaar. Ad 3.) Convenant zorgverzekeraars Vanuit de VNG is € 10.000 bijgedragen aan het convenant met zorgverzekeraars. De middelen zijn geoormerkt maar nog niet besteed en moeten beschikbaar blijven voor komend jaar. Ad 4.) REKS Het project REKS is een meerjarig project. Vanuit o.a. het rijk zijn (geoormerkte) gelden ontvangen die beschikbaar moeten blijven voor volgende jaren. Ad 5.) Gebiedsvisie Knooppunt De Baars In 2021 is de gebiedsvisie Knooppunt De Baars opgestart. Naast middelen uit de reguliere budgetten zijn vanuit gemeenten en waterschap hiervoor aanvullende bijdragen gedaan. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor dit meerjarig project. Ad 6.) Programmamanager fysiek domein Voor de ondersteuning van de regiogemeenten in de uitvoering van het programma Fysiek is gekozen voor de inzet van een programmamanager. De inzet in de periode januari tot en met juni 2023 wordt gedekt uit de reguliere begroting Fysiek 2023. Ten behoeve van de dekking van de

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 61

kosten van juli tot en met eind december 2023 wordt € 36.000 uit de vrij besteedbare restbudgetten overgeheveld naar 2023.

8 Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant Tilburg, 14 juli 2023

Th.L.N. Weterings

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

Conceptjaarrapport 2022 / pagina 62

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1470/documents/25450