02 Bestuursrapportage 2023.pdf

Ook is er een grote toename van het aantal gebruikers omdat de raad toegang heeft gekregen tot de digitale werkomgeving en het ambtenarenapparaat uitgebreid is waardoor meer werkplekken en accounts nodig zijn. Tenslotte zien we een toename van het gebruik van onderdelen voor data gedreven werken, wat leidt tot meerkosten. 5.2.8 Energiekosten gemeentehuis Begin 2023 liepen onze vaste en lage energiecontracten af. Doordat vanaf 2022 de energie- en gasprijzen veel hoger zijn geworden moest er duurder worden ingekocht. Dat maakt bijstelling van het budget onvermijdelijk en noodzakelijk. 5.2.9 CAO 2023 De vastgestelde nieuwe CAO is uiteindelijk iets duurder dan begroot. Dit wordt gedekt door aframing stelpost (zie 5.1.8) .

Kansen en risico's Wet APPA re-integratie Afhankelijk van de uitkomst van de lopende coalitie besprekingen, kunnen wachtgeldverplichtingen ontstaan en kosten voor outplacementbegeleiding. Deze kosten zijn vooraf niet in te schatten. Ziektewet Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet. Dat betekent dat, indien medewerkers ziek uit dienst gaan, de kosten voor rekening van onze gemeente komen. Opleidingsbudget We verwachten dat het opleidingsbudget nog volop ingezet gaat worden. Denk hierbij aan cursus/trainingen teamleiders, Ciep training (meerdere termijnen), uitkomst MTO onderzoek en integriteit. Het risico bestaat dat het huidige opleidingsbudget niet voldoende van omvang is.

Bestuursrapportage 2023

27

Investeringskredieten

Bestuursrapportage 2023

28

Nummer Omschrijving

t Ven 1070022 1070084 1070085 1075017

Raming

Restantkredie Uitgaven 2023 t 31-12-2022

Restantkredi Voorstel et 01-06neutrale 2023 wijziging

afsluiten? Toelichting

Het Ven Noord, verkeers ma a tregel en Ui tvoeri ngs kr. Wa ter, 't Ven Noord Ui tvoeri ngs kr. OV, 't Ven Noord Ui tvoeri ngs kr. Wegen, 't Ven Noord Totaal 't Ven

40.000 1.145.000 86.000 1.656.000 2.927.000

40.000 844.940 76.556 1.249.739

654 472.561 23.672 492.831

39.346 1.022.379 52.885 1.071.908 2.186.517

Pastorenbuurt 1070025 Verkeers pl a tea us Pa s torenbuurt 1070070 Project Pa s torenbuurt Ri ool 1070091 Openba re verl i chti ng Pa s torenbuurt 1075014 Project Pa s torenbuurt Wegen Totaal Pastorenbuurt

130.000 100.000 94.600 115.364 439.964

130.000 7.513 94.600 0

0 12.510 0 12.701

130.000 495.003 94.600 1.926.050 2.645.653

Openbare verlichting 1070107 Openba re verl i chti ng 2022 1070116 Openba re verpl i chti ng, ja a rs chi jf 2023

290.000 227.000

290.000 0

72.693 0

0 444.307

Infraplan riolering 1070092 Infra pl a n ri ol eri ng verv. ri ol eri ng 2022

2.073.683

2.059.683

0

1070117

1.400.000

0

0

Infraplan wegen 1075019 Infra pl a n wegen ui tvoeri ngs kredi et 2022

2.091.223

2.078.643

0

1075022

1.237.000

0

0

853.961

-383.039

Overige kredieten 1070010 Hoofdroute Ri el

663.911

32.068

0

0

1070068

verbi ndi ng HWA Groeneweg - Hoogen Dri es

100.000

100.000

0

1075010

vbr. Recons tructi e Dorps s tra a t Goi rl e

40.000

39.200

1075018

Schootjes ba a n

400.000

1090012 TOTAAL

Gel ui ds i ns ta l l a ti e ra a ds za a l

50.000

Infra pl a n ri ol eri ng 2023

Infra pl a n wegen ui tvoeri ngs kredi et 2023

Bestuursrapportage 2023

Hei jma ns i s i n december 2022 ges ta rt met de ui tvoeri ng va n het groot onderhoud a a n 't Ven-noord, na 7 ma a nden s ta gna ti e door ca pa ci tei ts tekort bi j Enexi s . Werkza a mheden duren voort tot begi n 2024. Va nui t i nfra pl a n ri ol eri ng 2022 (1070092) wordt er € 650.000 bi jgedra gen a a n het ui tvoeri ngs kredi et wa ter 't Ven (1070084). Bi j de i nfra s tructurel e werkza a mheden i n 't Ven zi jn een a a nta l tegens l a gen te benoemen zoa l s i nfl a ti e, s ta gna ti ekos ten en onvoorzi ene kos ten voor ka bel s en l ei di ngen en oprui mkos ten expl os i even.

650.000 315.000

De voorberei di ngs werkza a mheden va n de i nfra s tructurel e werkza a mheden i n de Pa s torenbuurt na deren ha a r a frondi ng di t na ja a r. Da a rna wordt ges ta rt met de ka pi ta a l i ntens i eve werkza a mheden door de ci vi el techni s che a a nnemer. Di t betreft een ui tvoeri ngs -s ta rtbudget va n € 500.000. Di t wordt bi jgedra gen va nui t het i nfra pl a n ri ol eri ng 2022 (1070092). Voor de ui tvoeri ng va n het onderdeel 'wegen' i s een kredi et bes chi kba a r ges tel d va n € 1.938.750. Di t wordt bi jgedra gen va nui t Infra pl a n wegen 2022 voor een bedra g va n € 1.523.643 en Infra pl a n wegen 2023 voor een bedra g va n € 415.107.

500.000 1.938.750

-217.307 217.307

ja

Overhevel i ng na a r ja a rs chi jf 2023 Verl edden va n de a rma turen i n de Pa s torenbuurt s tond voor 2022 op de pl a nni ng. Door ca pa ci tei ts tekort i s di t ui tges tel d na a r 2023.

0 -2.059.683

ja

Overhevel i ng na a r Infra pl a n ri ol eri ng 2023 (€ 909.683) + overhevel i ng na a r project Pa s torenbuurt ri ool (€ 500.000) + overhevel i ng na a r 't Ven (€ 650.000) Overhevel i ng va n ja a rs chi jf 2022 (€ 909.683) + overhevel i ng va n Groeneweg - Hoogendri es (€ 100.000).

ja

Het res ta ntkredi et va n 31-12-2022 i s vol l edi g verdeel d over di vers e projecten, te weten: Pa s torenbuurt: € 1.523.643, 't Ven wegen: € 315.000, Schootjes ba a n: € 130.000 en recons tructi e Dorps s tra a t Goi rl e: € 110.000. Va nui t Infra pl a n wegen 2023 i s de bi jdra ge € 415.107 geda a n voor Project Pa s torenbuurt Wegen. Het res ta ntkredi et va n de Hoofdroute Ri el voor een bedra g va n € 32.068 va l t vri j i n het i nfra pl a n wegen 2023 kredi et. Per s a l do i s di t een bedra g va n - € 383.039 op het i nfra pl a n wegen ui tvoeri ngs kredi et 2023.

-32.068

Ja

0

-100.000

ja

0

149.200

110.000

De hoofdroute Ri el i s gerea l i s eerd en a fgerond. Het res ta ntkredi et va l t vri j i n het i nfra pl a n wegen ui tvoeri ngs kredi et 2023 en ka n worden a fges l oten. Het project wordt ui tgevoerd door de projectontwi kkel i ng wa a rdoor het geres erveerde kredi et ka n terugvl oei en i n het i nfra pl a n ri ol eri ng 2023(1070117) I.v.m. ca pa ci tei ts probl emen i s het project ni et opges ta rt. In 2023 za l di t worden opgepa kt.

393.210

2.623

520.587

130.000

50.000

49.935

65

2.409.683

1.009.683

0 -2.078.643

ja

Voorberei di ngen zi jn opges ta rt i n 2022. In 2023 ronden we de voorberei dende werkza a mheden a f en voeren het da a rna ui t. Kredi et ka n worden a fges l oten wa a rdoor res ta ntkredi et vri jva l t.

0

29

Begrotingswijziging Hierna is de begrotingswijziging van deze bestuursrapportage in 3 delen opgebouwd: 1. Begroting voor wijziging (Oorspronkelijke raming incl. eerder vastgestelde wijzigingen); 2. Wijzigingen Burap 2023; 3. Begroting na wijziging. bedragen x € 1.000 1 BEGROTING VOOR WIJZIGING 1. Inwoner 1.1 Preventie 1.2 Onderwijs 1.3 Zorg en activering

2023 Baten Lasten Saldo 5.157 34.072 28.916 N 604 4.139 3.535 N 333 2.622 2.288 V 4.219 27.312 23.093 V

2024 Baten 5.020 517 187 4.317

Lasten Saldo 33.314 28.293 N 3.729 3.212 N 2.609 2.422 N 26.976 22.659 N

2025 Baten 5.138 529 191 4.417

2. Leefomgeving 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbr... 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving

12.732 7.305 5.411 15

22.597 15.374 5.483 1.740

9.866 N 8.068 N 72 N 1.725 N

3. Bedrijvigheid 3.1 Bedrijvigheid

335 335

552 552

4. Bestuur en organisatie 4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

266 266

2.383 1.737 646

Lasten Saldo 33.837 28.700 N 3.817 3.288 N 2.642 2.451 N 27.377 22.960 N

2026 Baten 5.234 540 195 4.498

Lasten Saldo 34.277 29.043 N 3.808 3.267 N 2.620 2.425 N 27.849 23.351 N

7.164 1.672 5.476 15

16.461 9.600 5.075 1.786

9.297 N 7.928 N 401 V 1.770 N

7.204 1.648 5.540 16

16.670 9.706 5.145 1.819

9.467 N 8.057 N 394 V 1.803 N

7.283 1.664 5.603 16

16.819 9.726 5.218 1.875

9.536 N 8.062 N 385 V 1.859 N

217 N 217 N

340 340

564 564

224 N 224 N

346 346

577 577

231 N 231 N

350 350

588 588

238 N 238 N

2.116 N 1.737 N 379 N

349 349

2.389 1.720 668

2.039 N 1.720 N 319 N

353 353

2.478 1.787 691

2.126 N 1.787 N 338 N

365 365

2.536 1.824 713

2.171 N 1.824 N 347 N

Totaal Programma's

18.489

59.604 41.114 N

12.873

52.727 39.854 N

13.040

53.562 40.523 N

13.232

54.220 40.988 N

Algemene dekkingsmiddelen en overhead 5.1 Algemene dekkingsmiddelen 5.2 Overhead

50.307 50.138 170

9.458 40.849 V 1.181 48.957 V 8.277 8.108 N

52.211 52.037 174

9.422 42.788 V 1.134 50.903 V 8.289 8.115 N

53.821 53.643 178

8.993 44.828 V 1.244 52.399 V 7.749 7.571 N

52.521 52.340 181

9.283 43.238 V 1.369 50.970 V 7.914 7.733 N

Totaal Baten en Lasten

68.797

69.062

265 N

65.084

62.149

2.935 V

66.860

62.555

4.305 V

65.753

63.504

2.249 V

Mutaties reserves 1. Inwoner 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie Algemene dekkingsmiddelen en overhead

2.970 1.257 1.598 115

1.187 400 787 -

1.783 V 857 V 811 V 115 V

560 187 373 -

837 800 37 -

276 N 613 N 337 V -

560 187 373 -

837 800 37 -

276 N 613 N 337 V -

560 187 373 -

837 800 37 -

276 N 613 N 337 V -

TOTAAL / RESULTAAT

71.766

70.248

1.518 V

65.644

62.986

2.658 V

67.420

63.392

4.029 V

66.313

64.340

1.973 V

Bestuursrapportage 2023

30

bedragen x € 1.000 2. WIJZINGEN BURAP 2023

2023 Baten

Saldo

2024 Baten

Saldo

2025 Baten

Lasten

Lasten

Lasten

1 Inwoner 1.1 Preventie 1.2 Onderwijs 1.3 Zorg en activering

5.939 387 38 5.514

5.350 1.055 63 4.232

588 V 668 N 26 N 1.282 V

1.371 360 38 973

744 684 38 22

627 V 324 N 951 V

1.371 360 38 973

2 Leefbaarheid 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbr... 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving

1.455 493 962 -

862 -36 973 -75

593 V 528 V 10 N 75 V

429 -11 439 -

178 -313 449 41

251 V 302 V 10 N 41 N

3 Bedrijvigheid 3.1 Bedrijvigheid

-80 -80

-96 -96

16 V 16 V

-120 -120

-120 -120

4 Dienstverlening 4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

-11 -11

91 15 76

102 N 15 N 87 N

6 6

Totaal Programma's

7.303

6.206

1.096 V

Algemene dekkingsmiddelen en overhead 5.1 Algemene dekkingsmiddelen 5.2 Overhead

3.543 3.651 -107

-502 -1.223 721

Totaal Baten en Lasten

10.846 10.846

Mutaties reserves 1. Inwoner 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie Algemene dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL / RESULTAAT

Bestuursrapportage 2023

Saldo

2026 Baten

Lasten

Saldo

732 684 38 11

638 V 324 N 962 V

1.371 360 38 973

748 684 38 26

623 V 324 N 947 V

432 -11 443 -

121 -374 453 41

312 V 363 V 10 N 41 N

-11 -11 -

-332 -384 10 41

321 V 373 V 10 N 41 N

-

-120 -120

-120 -120

-

-120 -120

-120 -120

-

117 34 83

111 N 34 N 77 N

6 6

117 34 83

111 N 34 N 77 N

6 6

117 34 83

111 N 34 N 77 N

1.685

918

767 V

1.689

850

839 V

1.246

412

834 V

4.045 V 4.874 V 828 N

1.129 1.134 -5

798 654 144

331 V 480 V 149 N

2.208 2.213 -5

1.191 1.087 104

1.018 V 1.126 V 109 N

913 918 -5

1.274 1.170 104

360 N 252 N 109 N

5.704

5.142 V

2.814

1.716

1.098 V

3.897

2.041

1.857 V

2.159

1.686

473 V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.704

5.142 V

2.814

1.716

1.098 V

3.897

2.041

1.857 V

2.159

1.686

473 V

31

bedragen x € 1.000 3. BEGROTING 2023 NA WIJZIGING

2023 Baten

Saldo

2024 Baten

Saldo

2025 Baten

Saldo

2026 Baten

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

1 Inwoner 1.1 Preventie 1.2 Onderwijs 1.3 Zorg en activering

11.095 991 371 9.733

39.423 28.327 N 5.194 4.203 N 2.685 2.314 N 31.544 21.810 N

6.391 877 224 5.290

34.057 27.666 N 4.413 3.536 N 2.647 2.422 N 26.998 21.708 N

6.508 889 229 5.390

34.569 28.061 N 4.501 3.612 N 2.680 2.451 N 27.388 21.998 N

6.604 900 233 5.471

35.025 28.420 N 4.492 3.591 N 2.658 2.425 N 27.875 22.404 N

2 Leefbaarheid 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik 2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbr... 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving

14.187 7.798 6.374 15

23.459 15.338 6.456 1.665

9.272 N 7.540 N 82 N 1.650 N

7.592 1.662 5.915 15

16.639 9.287 5.525 1.827

9.046 N 7.625 N 391 V 1.812 N

7.636 1.638 5.983 16

16.791 9.332 5.599 1.861

9.155 N 7.694 N 384 V 1.845 N

7.272 1.653 5.603 16

16.487 9.342 5.228 1.917

9.215 N 7.689 N 375 V 1.901 N

3 Bedrijvigheid 3.1 Bedrijvigheid

255 255

455 455

201 N 201 N

220 220

444 444

224 N 224 N

226 226

457 457

231 N 231 N

230 230

468 468

238 N 238 N

4 Dienstverlening 4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

255 255

2.473 1.752 721

2.218 N 1.752 N 466 N

355 355

2.505 1.755 751

2.150 N 1.755 N 395 N

359 359

2.595 1.822 773

2.236 N 1.822 N 415 N

371 371

2.653 1.858 795

2.282 N 1.858 N 424 N

Totaal Programma's

25.792

65.810 40.018 N

14.559

53.645 39.087 N

14.729

54.412 39.683 N

14.478

54.633 40.155 N

5 Alg. dekkingsmiddelen en overhead 5.1 Algemene dekkingsmiddelen 5.2 Overhead

53.851 53.788 62

8.956 44.895 V -43 53.831 V 8.999 8.936 N

53.339 53.171 169

10.220 43.120 V 1.788 51.383 V 8.432 8.264 N

56.029 55.856 173

10.183 45.845 V 2.331 53.525 V 7.852 7.679 N

53.434 53.258 176

10.557 42.877 V 2.539 50.719 V 8.018 7.841 N

Totaal Baten en Lasten

79.642

74.766

4.876 V

67.898

63.865

4.033 V

70.757

64.596

6.162 V

67.912

65.189

2.723 V

Mutaties reserves 1. Inwoner 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie Algemene dekkingsmiddelen en overhead

2.970 1.257 1.598 115

1.187 400 787 -

1.783 V 857 V 811 V 115 V

560 187 373 -

837 800 37 -

276 N 613 N 337 V -

560 187 373 -

837 800 37 -

276 N 613 N 337 V -

560 187 373 -

837 800 37 -

276 N 613 N 337 V -

TOTAAL / RESULTAAT

82.612

75.953

6.660 V

68.458

64.702

3.756 V

71.318

65.432

5.885 V

68.472

66.026

2.446 V

Bestuursrapportage 2023

32

Saldo