Agendapunt 23. Raadsvoorstel budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

Raadsvoorstel Agendapunt

23.

Vergadering d.d. Datum collegebesluit

23 december 2021

Onderwerp

Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

2 november 2021

Registratienummer / Portefeuillehouder drs. C. Pille Programma

Bestuur en financiën

Behandeld door

Jeroen Wisse

1. Samenvatting Ieder jaar zijn er in de begroting bedragen opgenomen voor éénmalige activiteiten. Het kan voorkomen dat deze activiteiten aan het einde van het jaar nog niet volledig afgerond zijn, maar het voornemen is wel dit het volgende jaar te realiseren. Voorgesteld wordt om de navolgende budgetten voor in totaal € 990.700 over te hevelen van 2021 naar 2022: 1. Brede aanpak dakloosheid- en thuisloosheid en verward gedrag € 30.000 2. Onderhoud kades Goese Schans € 289.900. 3. Voorbereidingskosten verduurzaming vastgoed € 102.000. 4. Onderhoud beheerplan groen € 100.000. 5. Plannen biodiversiteit € 31.000. 6. Verduurzaming wijkcentrum Jan Ligthart € 200.000. 7. Klimaatmiddelen transitievisie warmte € 237.800. 2. Inleiding Ieder jaar zijn er in de begroting bedragen opgenomen voor éénmalige activiteiten. Het kan voorkomen dat deze activiteiten aan het einde van het jaar nog niet volledig afgerond zijn, maar het voornemen is wel dit het volgende jaar te realiseren. Investeringsbudgetten of grondexploitaties vallen hier niet onder. Nadrukkelijk betreft het geen structurele begrotingsbudgetten waar eind van het lopende jaar geld resteert. Het gaat om activiteiten waar incidenteel geld voor beschikbaar is gesteld en waarvan de uitvoering is vertraagd.

De budgetoverheveling is dus bedoeld om deze incidenteel toegekende bedragen beschikbaar te houden voor de (restant) uitvoering in komend begrotingsjaar. Tot op heden wordt het formele besluit voor budgetoverheveling voorgelegd aan het college en stelt de raad de budgetoverhevelingen vast bij de resultaatbestemming van de jaarrekening over het lopende jaar (in principe in juni/juli van het volgende jaar) waardoor de gelden pas dan ter beschikking komen. Het verdient de voorkeur dat de budgetoverheveling in december van het af te sluiten jaar wordt behandeld in de gemeenteraad zodat de gelden direct ter beschikking staan in het volgende boekjaar. We onderscheiden twee typen resultaatbestemmingen. Eén met resultaat effect en neutrale resultaatbestemmingen: • Resultaatbestemmingen met financieel effect op het rekeningresultaat zijn incidentele budgetten in de exploitatie die niet gedekt worden vanuit een reserve. • Resultaatbestemmingen zonder financieel effect op het rekeningresultaat zijn incidentele budgetten die gedekt worden vanuit een reserve. In het geval dat hiervan sprake is wordt zowel het budget als de onttrekking aan de reserve afgeraamd.

Agendapunt Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 Pagina 2

3. Inhoud Onderstaande resultaatbestemming betreft een incidenteel budget die niet gedekt wordt uit een reserve. Omdat de uitvoering na jaareinde plaats vindt is opnieuw een raadsbesluit benodigd. Voorgesteld wordt om de volgende budgetten voor in totaal € 30.000 van 2021 naar 2022 over te hevelen: 1. Brede aanpak dak- en thuisloosheid en verward gedrag € 30.000 In 2021 heeft de gemeente Goes eenmalig € 32.051ontvangen voor de brede aanpak dakloosheid- en thuisloosheid en verward gedrag. Deze middelen kunnen onder andere ingezet worden om te investeren in de sociale basis en een gezamenlijk aanpak in de regio om de prikkels tot steeds meer zorg en behandeling in het huidige zorgstelsel om te buigen. Deze middelen zijn in 2021 voor het grootste deel nog niet uitgegeven omdat een deel van de uitvoering nog op zich laat wachten tot 2022 vanuit Zeeuwse samenwerking op dit thema. Voorgesteld wordt dus om het overschot, zijnde € 30.000, beschikbaar te houden in 2022 en te benutten voor plannen binnen de aanpak dak- en thuisloosheid en verward gedrag/Wet verplichte ggz die nu worden voorbereid. Onderstaande opsomming betreft alleen resultaatbestemmingen zonder financieel effect op het rekeningresultaat. Deze budgetoverhevelingen zijn in het verleden reeds door de raad besloten. Omdat de uitvoering na jaareinde plaats vindt is opnieuw een raadsbesluit benodigd.

Voorgesteld wordt om de volgende budgetten voor in totaal € 960.700 van 2021 naar 2022 over te hevelen: 1. Onderhoud kades Goese Schans € 289.900 Door de verkleining van de plangrenzen Goese Schans zijn de oevers in 2016 in het reguliere beheer van de Gemeente gekomen, met uitzondering van het Goese Diep. Alle havenoevers in het havengebied waren geïnspecteerd en bleken aan het einde van de technische levensduur. De voorziening werd destijds als niet toereikend geacht om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De gemeenteraad heeft daarom in 2016 ingestemd met het voorstel om de grondexploitatie Goese Schans € 350.000 te laten bijdragen aan de onderhoudskosten. Deze bijdrage is in 2018 tot stand gekomen. Van die bijdrage resteert per 31-12-2021 nog € 289.970. Het verbeteren van de havenoevers loopt mee met de andere bouwontwikkelingen in het havengebied. Hieraan gerelateerd zijn de oeverwerken voor 2022 ingepland om uit te voeren. Voorgesteld wordt hiervoor het in 2021 niet benodigde budget over te hevelen naar 2022. 2. Voorbereidingskosten verduurzaming vastgoed € 102.000 Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is een grote technische- en financiële opgave die daardoor naar verwachting veel maatschappelijke impact veroorzaakt.

De voorbereidende werkzaamheden waar de raad deze incidentele middelen voor beschikbaar heeft gesteld, zullen in 2022 verdere doorgang vinden. Voorgesteld wordt hiervoor het in 2021 niet benodigde budget over te hevelen naar 2022. 3. Onderhoud beheerplan groen € 100.000 Er wordt hard gewerkt om de achterstand in de VTA (visual tree assessment, controle op veiligheid en gezondheid bomen) weg te werken. Er zijn verschillende ploegen aan het werk. Binnen het bij het vastgestelde groenbeheerplan 2021-2025 beschikbaar gestelde incidentele budget zit ook een deel voor herplant nieuwe bomen als gevolg van noodzakelijk kappen vanuit de VTA. Het plantseizoen loopt vanaf november tot eind februari. Naar verwachting zal dus een deel van het budget

Agendapunt Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 Pagina 3

begin 2022 besteed worden. U wordt voorgesteld hiervoor € 100.000 over te hevelen naar 2022, zodat zowel het planten als het snoeien begin 2022 door kan gaan. 4. Plannen biodiversiteit € 31.000 Het budget voor biodiversiteit is beschikbaar gesteld voor plannen naar aanleiding van de aangenomen motie bomen en bloemen. Enkele plannen zijn nog niet uitgevoerd en hiervoor dienen nog keuzes te worden voorgelegd en gemaakt (o.a. vergroenen omgeving stadskantoor). Voorgesteld wordt het verwachte restant budget van € 31.000 hiervoor over te hevelen. 5. Verduurzaming wijkcentrum Jan Ligthart € 200.000 Het wijkgebouw Jan Ligthart maakt onderdeel uit van het traject Maatschappelijke voorzieningen in de wijk Goes-Oost. Het afgelopen jaar brachten we de huidige maatschappelijke voorzieningen in kaart en onderzoeken nu of deze voorzieningen voldoende aansluiten op het Focusplan Goes voor Elkaar en de maatschappelijke situatie in de wijk. De uitkomst van dit traject, dat in 2022 doorloopt, inclusief de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, is bepalend voor onder meer het wijkgebouw Jan Ligthart. Dit betreft een incidenteel budget welke gedekt wordt uit de algemene reserve. 6. Klimaatmiddelen transitievisie warmte € 237.800. Het streven is de gemeenteraad zo spoedig mogelijk de transitievisie warmte ter besluitvorming voor te leggen.

De éénmalig in de decembercirculaire 2019 ontvangen rijksmiddelen worden daarin meegenomen. Voorgesteld wordt dan ook de beschikbare middelen van € 237.800 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van de plannen. Naast bovenstaande voorgestelde budgetoverhevelingen is het mogelijk dat u via de resultaatbestemming 2021 (Jaarrekening 2021) een voorstel ontvangt voor budgetoverhevelingen die op dit moment nog onzeker of niet bekend zijn (een mogelijk voorbeeld daarvan betreft de incidentele budgetten voor de Regionale Energie Strategie waarvoor wij voor heel Zeeland penvoerder en budgethouder zijn). 4. Financiën De budgetoverhevelingen zijn budget neutraal, het betreft enkel een verschuiving van middelen en uitvoering tussen de jaren. 5. Communicatie Nadat de raad een besluit heeft genomen over de budgetoverhevelingen worden de verantwoordelijke afdelingen en budgethouders hierover geïnformeerd. Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken: 1. 37e begrotingswijziging 2021 Budgetoverheveling 2021 naar 2022 2. 2e begrotingswijziging 2022 Budgetoverheveling 2021 naar 2022 Ter inzage te leggen stukken 1. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester