Agendapunt 15. Raadsvoorstel tussenresultaat rotondes GBB

Raadsvoorstel Agendapunt

15.

Vergadering d.d.

27 mei 2021

Datum collegebesluit

Registratienummer

Financieel tussenresultaat rotondes Goes beter bereikbaar Z19.045527 / D21.724977

Portefeuillehouder

drs. C. Pille

Programma

Ruimte en economie

Behandeld door

Victor de Vries

Onderwerp

1. Samenvatting Ter voorbereiding van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 wordt in dit voorstel inzicht gegeven in het financiële tussenresultaat van het krediet Rotondes Goes beter bereikbaar. Het gaat om een tussenresultaat. De eindafrekening kan nog niet worden opgesteld omdat het project nog niet gereed is. De verwachte uitgaven na afronding van het project bedragen €4.350.535. Dit is 26,2% minder dan het beschikbaar gestelde krediet. Als gevolg van dit tussentijdse positieve resultaat, de beperkte activiteiten die nog moeten plaatsvinden en de risico’s die op dit moment bekend zijn is het mogelijk om een deel van de claim op de reserve majeure projecten te laten vervallen ter hoogte van €1.542.665. 2. Inleiding Ter voorbereiding van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 wordt in dit voorstel inzicht gegeven in het financiële tussenresultaat van het krediet Rotondes Goes beter bereikbaar. 3. Inhoud Het gaat om een tussenresultaat. De eindafrekening kan nog niet worden opgesteld omdat het project nog niet geheel is afgerond. 4. Financiën Het krediet bedraagt €5.893.200. De werkelijk gemaakte kosten t/m 1 februari 2021 bedragen €4.010.536. Voor de afronding van het project wordt verwacht dat we nog ongeveer €340.000 aan kosten uit gaan geven en risico's afdekken. Dit levert naar verwachting een positief resultaat op van ongeveer €1.542.665.

De verwachte uitgaven na afronding van het project bedragen €4.350.535. Dit is 26,2% minder dan het beschikbaar gestelde krediet. Dit positieve resultaat is het gevolg van een aantal aspecten. Er is ingezet op goede project- en risicobeheersing, omgevingsmanagement en een grondige voorbereiding. Dit heeft ertoe geleid dat veel aanbestedingen positief hebben uitgepakt. De uitvoering verliep relatief soepel, er zijn geen onverwachte bodemvondsten gevonden en door het project te combineren met andere werkzaamheden zijn kosten bespaard. Als gevolg van dit tussentijdse positieve resultaat, de beperkte activiteiten die nog moeten plaatsvinden en de risico’s die op dit moment bekend zijn is het mogelijk om een deel van de claim op de reserve majeure projecten te laten vervallen ter hoogte van €1.542.665. Als het project geheel is afgerond, naar verwachting eind 2021/ begin 2022, zal de raad het definitieve financiële eindresultaat ontvangen. 5. Communicatie Het positieve tussenresultaat wordt opgenomen in de jaarrekening.

Z0330AF1528

Agendapunt Pagina 2

Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken: 1. Concept raadsbesluit. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester