Agendapunt 12. Oplegnotitie Definitief toekomstplan Omnium

Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel

103. Definitief toekomstplan Omnium

Voorstel agendering

Agendacommissie

11 november 2021

Beeldvormende raad

25 november 2021

Oordeelsvormende raad

9 december 2021

Besluitvormende raad

23 december 2021

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

10 november 2021

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

R. Wondergem

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

drs. J. de Goffau en drs. C. Pille

Relevante stukken

- Raadsvoorstel en -besluit - Intentieovereenkomst kaders en afspraken - Financiële notitie definitief toekomstplan Omnium - Overdracht onroerend goed Omnium advies BakerTilly - Reactie voorstellen Omnium directie en RvC Omnium 3-11-2021

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk

Aanleiding

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad definitief ingestemd met een harde splitsing per 1 januari 2022 tussen de exploitatie en het eigendom, onderhoud en het beheer van het vastgoed. De exploitatie blijft een verantwoordelijkheid van de exploitatie-bv, de gemeente Goes wordt verantwoordelijk voor het eigendom, onderhoud en beheer van het vastgoed. Vervolgens zijn de benodigde vervolgstappen voor de aanpassing in de bedrijfsstructuur in gang gezet en financieel uitgewerkt. Tevens besloot de raad een (nieuwe) begeleidingsgroep in te stellen, bestaande uit de twee verantwoordelijke wethouders, vier raadsleden en ambtelijke ondersteuning. Deze begeleidingsgroep heeft de afgelopen periode input geleverd voor de nieuwe governancestructuur voor Omnium en de kaders voor de prestatieafspraken met Omnium. Dit raadsvoorstel maakt de formele overdracht van het vastgoed van Omnium naar de gemeente per 1 januari 2022 mogelijk. De benodigde budgetten worden met dit besluit beschikbaar gesteld, conform de financiële uitgangspunten uit de financiële notitie en er worden een koopen een huurovereenkomst opgesteld, waarin tevens de relevante afspraken uit de ‘Intentieovereenkomst Kaders en Afspraken Omnium – Gemeente Goes’ worden verwerkt.

Tenslotte wordt de nieuwe governancestructuur verwerkt in de statuten en per 1 januari 2022 ingevoerd. Bevoegdheid

Wat is het voorstel?

Kosten en dekking

Overige informatie

Gemeenteraad Het college stelt u voor: 1. In te stemmen met de nieuwe governancestructuur voor de exploitatiebv, en het college opdracht te geven deze te verwerken in de statuten; 2. In te stemmen met het structureel in de begroting opnemen van een bedrag voor de jaarlijkse subsidie aan het Omnium; 3. In te stemmen met de intentieovereenkomst; 4. In te stemmen met de financiële notitie overdracht vastgoed Omnium; 5. In te stemmen met bijgevoegde 42e begrotingswijziging 2022 waarmee de exploitatiegevolgen van de overdracht van het vastgoed van Goes Goed BV naar de gemeente per 1 januari 2022 in de begroting verwerkt wordt. De financiële effecten van dit voorstel zijn uitgewerkt in een aparte notitie die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd. Het effect op het weerstandsvermogen is beperkt omdat het saldo van de exploitatiemutaties beperkt zal zijn. Dit wordt nader toegelicht in de financiële notitie. Het effect op de schuldquote is ongeveer 10%. In de begroting 2022 is de schuldquote geraamd op 101%. Theoretisch komt de schuldquote door deze transactie uit op 111%. Daarbij geven we aan dat de werkelijke uitkomst van het kengetal schuldquote beïnvloed wordt door meerdere variabelen. De uitwerking van de eerdere raadsbesluiten en de totstandkoming van de intentieovereenkomst en de governancestructuur zijn in overleg met de directie van Omnium tot stand gekomen.

De directeur van Omnium is bovendien eenmalig aangeschoven bij de begeleidingscommissie om een toelichting te geven op de wijziging van de bedrijfsstructuur en het businessplan dat in ontwikkeling is, gebaseerd op de nieuwe structuur. Op onderdelen heeft Baker Tilly geadviseerd en de uitwerking is in afstemming met de accountant en de notaris uitgevoerd. In haar vergadering van 1 november 2021 heeft de Raad van Commissarissen kennis genomen van de adviezen en het voorgenomen collegebesluit ten aanzien van dit raadsvoorstel en heeft daarmee ingestemd.