Agendapunt 10. Oplegnotitie Bestuursrapportage Goes 2023

Griffier van de Raad

Oplegnotitie Naam voorstel

048. Bestuursrapportage Goes 2023

Voorstel agendering

Agendacommissie

24 augustus 2023

Beeldvormende raad (tkn)

31 augustus 2023

Informatieavond

7 september 2023

Oordeelsvormende raad

14 september 2023

Besluitvormende raad

28 september 2023

Behandeladvies & motivering

Ter kennisname op 31 augustus; bespreekstuk op 14 september: het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportage over de afwijkingen c.q. realisatie van de begroting 2023. Dit raakt het budgetrecht van de raad.

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

29 augustus 2023

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

H. Jonkers

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

B.J.W. Meulblok

Relevante stukken

- raadsvoorstel en -besluit - Bestuursrapportage Goes 2023 - Wegbeheerplan 2020-2024 - Beheerplan Havens, sluis en bruggen - Beheerplan Kunstwerken - Begrotingswijziging 2023-41

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk

Aanleiding

In deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2023. Zoals vastgesteld in de Financiële verordening zijn de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 op taakveldniveau toegelicht in deze bestuursrapportage. De mutaties kleiner dan € 25.000 worden wel financieel verwerkt in de bestuursrapportage, maar worden niet inhoudelijk toegelicht. Het resultaat van deze bestuursrapportage 2023 is € 1,3 miljoen negatief waarvan € 2,5 miljoen wordt gedekt vanuit de reserves. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 1,2 miljoen positief en komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

De raad van de gemeente Goes besluit: 1. De bestuursrapportage 2023 vast te stellen. 2. De 41e begrotingswijziging Bestuursrapportage 2023 vast te stellen. 3. Een investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor permanente uitbreiding van Mytylschool de Sprienke.

Kosten en dekking

Overige informatie

4. De geactualiseerde beheerplannen voor Onderhoud wegen, Civieltechnische kunstwerken en Havens, sluis en bruggen vast te stellen. In de bestuursrapportage is een uiteenzetting van de meer/minder baten en lasten per programma opgenomen. Het resultaat van de bestuursrapportage wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. De bestuursrapportage van 2023 voorziet een daling van de reserves, voornamelijk van de reserve sociaal domein. De verwachte hoogte van de reserve is eind van het jaar hoger dan de vastgestelde minimale omvang. Bij de jaarrekening controle 2022 heeft Baker Tilly gewezen op hogere geboekte dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen dan in de oorspronkelijke beheerplannen was opgenomen. Dit is veroorzaakt door ophogingen van de budgetten naar aanleiding van veel hogere indexeringen als gevolg van enorme prijsstijgingen in de markt. Vanuit de financiële wetgeving BBV is gebleken dat de huidige inflatiecijfers niet zomaar verwerkt mogen worden binnen de onderhoudsvoorzieningen, maar dat daarvoor een passage moet worden opgenomen in het beheerplan. Dit dient vervolgens opnieuw door de raad te worden vastgesteld. De beheerplannen Wegen, Civieltechnische kunstwerken en Haven, sluis en bruggen worden daarom opnieuw ter vaststelling aangeboden. Inhoudelijk zijn de plannen ongewijzigd.