Agendapunt 06. Raadsvoorstel definitief toekomstplan Omnium

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z19.047257 / D21.815271 Definitief toekomstplan Omnium drs. J. de Goffau / drs. C. Pille Onderwijs, sport en cultuur Rutger Wondergem Omgeving & Economie

Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de nieuwe governancestructuur voor de exploitatie-bv, en het college opdracht te geven deze te verwerken in de statuten; 2. In te stemmen met het structureel in de begroting opnemen van een bedrag voor de jaarlijkse subsidie aan het Omnium; 3. In te stemmen met de intentieovereenkomst; 4. In te stemmen met de financiële notitie overdracht vastgoed Omnium; 5. In te stemmen met bijgevoegde 42e begrotingswijziging 2021 waarmee de exploitatiegevolgen van de overdracht van het vastgoed van Goes Goed BV naar de gemeente per 1 januari 2022 in de begroting verwerkt wordt. Juridische grondslag In de intentieovereenkomst zijn alle afspraken over het Omnium opgenomen in één verzameldocument. Na vaststelling van de raad van deze uitgangspunten, zal de gemeente Goes met de nieuwe rechtspersoon, Omnium B.V., twee privaatrechtelijke overeenkomsten sluiten. Ten eerste de koopovereenkomst met betrekking tot het vastgoed, waarbij dit tegen de overgekomen waarde aan de gemeente wordt overgedragen. Ten tweede de huurovereenkomst waarbij het vastgoed tegen de overgekomen huurprijs aan het Omnium B.V. wordt verhuurd voor een periode van 10 jaar. De prestatieafspraken met betrekking tot beheer en onderhoud worden hierin opgenomen. Op grond van artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet beslist het college tot het sluiten van beide overeenkomsten.

Het tekenen van beide overeenkomsten namens de gemeente Goes is op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet de bevoegdheid van de burgemeester. Door de splitsing blijft er één B.V. over, die de naam Omnium Goes B.V. krijgt. Omnium Goes B.V. heeft een directeur-bestuur en een Raad van Commissarissen. De vorming van de nieuwe organisatie heeft tot gevolg dat Omnium B.V. haar statuten moet herzien en hiervoor instemming moet vragen aan haar aandeelhouder, de gemeente Goes. In de nieuwe statuten zal een deel van de gemaakte prestatieafspraken over financiën en control opgenomen worden. Het deel van de afspraken die zich niet lenen voor opname in statuten zal de gemeente Goes als enig aandeelhouder via de aanhoudersvergadering aan de orde stellen en alle gemaakte prestatieafspraken bewaken. Naast deze zaken van privaatrechtelijke aard, moet het Omnium Goes B.V. op grond van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Goes jaarlijks een subsidieaanvraag indienen. Om dit uit te voeren is het noodzakelijk dat uw raad uw steun hiervoor uitspreekt en de benodigde middelen hiervoor beschikbaar stelt. Aanleiding Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad definitief ingestemd met een harde splitsing per 1 januari 2022 tussen de exploitatie en het eigendom, onderhoud en het beheer van het vastgoed.

De exploitatie blijft een verantwoordelijkheid van de exploitatie-bv, de gemeente Goes wordt verantwoordelijk voor het eigendom, onderhoud en beheer van het vastgoed. Vervolgens zijn de benodigde vervolgstappen voor de aanpassing in de bedrijfsstructuur in gang gezet en financieel uitgewerkt. Tevens besloot de raad een (nieuwe) begeleidingsgroep in te stellen, bestaande uit de twee verantwoordelijke wethouders, vier raadsleden en ambtelijke ondersteuning. Deze begeleidingsgroep heeft de afgelopen periode input geleverd voor de nieuwe governancestructuur voor Omnium en de kaders voor de prestatieafspraken met Omnium.

Agendapunt Pagina 2

Resultaat Dit raadsvoorstel maakt de formele overdracht van het vastgoed van Omnium naar de gemeente per 1 januari 2022 mogelijk. De benodigde budgetten worden met dit besluit beschikbaar gesteld, conform de financiële uitgangspunten uit de financiële notitie en er worden een koop- en een huurovereenkomst opgesteld, waarin tevens de relevante afspraken uit de ‘Intentieovereenkomst Kaders en Afspraken Omnium – Gemeente Goes’ worden verwerkt. Tenslotte wordt de nieuwe governancestructuur verwerkt in de statuten en per 1 januari 2022 ingevoerd. Argumenten Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een aantal kaders voor de toekomst van Omnium, betreffende de bedrijfsstructuur, de governance, het onderhoud, de exploitatie, de verduurzaming van de accommodatie en het tropisch bos. Hierbij heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken voor een bedrijfsstructuur waarbij het eigendom en beheer van het vastgoed een rechtstreekse verantwoordelijkheid worden van de gemeente en de verantwoordelijkheid voor de exploitatie te laten bij de exploitatie-bv. In de daaropvolgende periode zijn de financiële en fiscale risico’s van de structuurverandering onderzocht en afgestemd met onder meer de Belastingdienst, waarna op 24 juni 2021 de gemeenteraad definitief heeft gekozen voor een harde splitsing tussen de exploitatie en het vastgoed per 1 januari 2022.

In overleg met de directie van Omnium is de tweede helft van dit jaar benut om deze splitsing voor te bereiden, resulterend in afspraken over de exploitatie, het onderhoud en het beheer, de governance, de te leveren prestaties en het businessplan van de organisatie. Kanttekeningen Zoals de adviseur van Baker Tilly in een eerdere raadsbijeenkomst heeft aangegeven: “We kunnen ons niet rijk organiseren”. De structuurwijziging is er vooral op gericht rollen en verantwoordelijkheden te verduidelijken en te bevestigen, transparantie te bieden in de bedrijfsvoering en afspraken te maken over prestaties en financiële relaties (huur, subsidie, onderhoud). De besluitvorming heeft nauwelijks effect op het totale financiële resultaat van Omnium, aangezien er geen activiteiten of voorzieningen fundamenteel wijzigen. Wel kan er op onderdelen sprake zijn van efficiencywinst, door een intensievere samenwerking tussen Omnium en gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en beheer van de accommodatie. Financiën De financiële effecten van dit voorstel zijn uitgewerkt in een aparte notitie die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd. Het effect op het weerstandsvermogen is beperkt omdat het saldo van de exploitatiemutaties beperkt zal zijn. Dit wordt nader toegelicht in de financiële notitie. Het effect op de schuldquote is ongeveer 10%.

In de begroting 2022 is de schuldquote geraamd op 101%. Theoretisch komt de schuldquote door deze transactie uit op 111%. Daarbij geven we aan dat de werkelijke uitkomst van het kengetal schuldquote beïnvloed wordt door meerdere variabelen. Duurzaamheid Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad ook een investeringskrediet van € 1.721.000 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen voor warmteopwekking in het kader van verduurzaming van de accommodatie, passend bij de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Deze maatregelen worden momenteel uitgevoerd en zullen in 2022 operationeel zijn. Na realisatie worden de uitgangspunten en effecten voor de exploitatie aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Communicatie & Participatie De uitwerking van de eerdere raadsbesluiten en de totstandkoming van de intentieovereenkomst en de governancestructuur zijn in overleg met de directie van Omnium tot stand gekomen. De directeur van Omnium is bovendien eenmalig aangeschoven bij de begeleidingscommissie om een toelichting te geven op de wijziging van de bedrijfsstructuur en het businessplan dat in ontwikkeling is, gebaseerd op de nieuwe structuur.

Agendapunt Pagina 3

Op onderdelen heeft Baker Tilly geadviseerd en de uitwerking is in afstemming met de accountant en de notaris uitgevoerd. In haar vergadering van 1 november 2021 heeft de Raad van Commissarissen kennisgenomen van de adviezen en het voorgenomen collegebesluit ten aanzien van dit raadsvoorstel en heeft daarmee ingestemd. Een kopie van de brief is bij de stukken gevoegd. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Veel verenigingen en instellingen maken gebruik van de faciliteiten van het Omnium. Voor overleg met de gebruikers is er een gebruikersraad ingesteld. Twee keer per jaar zal de directeur-bestuur overleg voeren met deze gebruikersraad. Als verhuurder en eigenaar zal de gemeente erop toezien dat deze overleggen zullen plaatsvinden en gemaakt afspraken worden nagekomen. Uitvoering Dit raadsvoorstel maakt de formele overdracht van het vastgoed van Omnium naar de gemeente per 1 januari 2022 mogelijk. De benodigde budgetten worden met dit besluit beschikbaar gesteld, conform de financiële uitgangspunten uit de financiële notitie. Deze bieden met de intentieovereenkomst de basis voor het college tot het sluiten van de koop- en een huurovereenkomst met Omnium Goes B.V. Tenslotte wordt de nieuwe governancestructuur verwerkt in de statuten van Omnium Goes B.V. en per 1 januari 2022 ingevoerd.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester