Agendapunt 06. Overzicht Resultaatbestemmingen 2022-3

Overzicht resultaatbestemmingen Jaarrekening 2022 Resultaat Nr

Waarvoor bestemd 1 Resultaatbestemming Decembercirculaire 2022 2 Degeneratievergoedingen glasvezelproject, ten behoeve van onderhoudsvoorziening wegen 3 Voorbereiding omgevingswet 4 Budget afrondende werkzaamheden Spoorproject 5 Opbrengst afwikkeling deelneming deelgebieden Goese Schans BV 6 Incidentele middelen beheerplan groen 2021-2025 7 COA middelen 2022 inzetten voor projectorganisatie asiel 2023 8 Ondersteuning en facilitering bij realisatie zero-emissie tankstation 9 Ontmoetingsplek op het Schenge Totaal

Bedrag 1.754.000 510.000 166.000 100.000 61.000 61.000 48.000 32.000 13.000 2.745.000

Neutraal Nr

Waarvoor bestemd 1 Verbetering boomonderhoud en versterking groen 2 Onderhoudsmiddelen Omnium 3 Voorbereidingsbudget verduurzaming vastgoed 4 Mural art 2022-2033 5 Duurzaamheidscoach Bedrijvenpark Deltaweg Dekking vanuit reserves Totaal

Bedrag 225.000 157.000 16.000 12.000 10.000 -420.000 0

Totaal resultaatbestemmingen 2022

2.745.000

Toelichtende teksten RESULTAAT 1 Reeds besloten door de gemeenteraad. 2 Dit betreft de zogeheten degeneratievergoedingen die wij ontvangen voor de werkzaamheden aanleg glasvezel. Door het openen en weer dichtmaken van de bestrating hiervoor, is het groot onderhoud wegen eerder nodig dan oorspronkelijk het geval was. Hiervoor krijgt de gemeente Goes een vergoeding, wat zorgt voor een positief resultaat binnen de gemeentelijke jaarrekening. In overleg met de accountant zullen deze middelen worden toegevoegd aan de voorziening Wegen, in gelijkmatige jaarlijkse delen met het oog op de financiële wetgeving BBV. 3 Via de Septembercirculaire 2022 heeft onze gemeente € 370.000 ontvangen voor dekking van invoeringskosten Omgevingswet. Dit zijn met name interne uren van de organisatie. Van dit budget resteert nog een bedrag van € 166.000 waarvan wordt voorgesteld dit via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023 ter dekking van de met de doorlopende voorbereidingen gemoeide kosten. 4 Vanuit de financiële afsluiting van de infra projecten Spoor en Goes Beter Bereikbaar ad € 5,1 mln voordelig, wordt voorgesteld € 100.000 beschikbaar te houden voor 2023. In 2023 vind de afwikkeling van diverse zaken plaats die niet langer vallen onder de oorspronkelijke investeringswerken, maar daar nog wel een relatie mee hebben.

Vanuit het karakter hiervan dient dit (financieel) te worden afgewikkeld binnen de gemeentelijke exploitatie. 5 Dit incidentele bedrag van € 61.000 betreft een opbrengst vanuit de beëindiging van de deelneming Deelgebieden Goese Schans B.V. De vennootschap Deelgebieden Goese Schans B.V. heeft beter gedraaid dan werd aangenomen bij de doorstart van het project in 2015 na jarenlange onderhandelingen. Als deze vennootschap slechter had gedraaid dan waren ten behoeve van de financierder garanties aangesproken die ten laste zouden zijn gebracht van het bouwgrondcomplex Goese Schans. In die lijn lijkt het ons opportuun om voordelen ook ten gunste van de bouwgrond te brengen. Momenteel wordt een gebiedsvisie voor het hele Goese Schans gebied opgezet en wordt een nieuw deelgebied Ketelhaven onderzocht. Omdat in de nieuwe transformatie-gebiedsontwikkeling tekorten worden verwacht, willen wij dit voordeel uit 2022 uit hoofde van de doorstart Goese Schans hier graag voor inzetten door dit bedrag aan de reserve bouwgrond te doteren in 2023 vanuit de resultaatbestemming 2022. 6 Van het vanuit het beheerplan groen beschikbare incidentele bedrag van € 336.500 voor VTA (visual tree assessment, controle op veiligheid en gezondheid bomen) en het herplanten van nieuwe bomen als gevolg van noodzakelijk kappen vanuit de VTA resteert nog een bedrag van € 61.000.

Voorgesteld wordt deze midden via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023 om de resterende werkzaamheden vanuit dit groenbeheerplan af te kunnen ronden. 7 Dit betreft de vergoeding vanuit het COA voor de huisvestingskosten van vluchtelingen. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2023 ter dekking van de kosten voor de projectorganisatie vluchtelingenopvang. 8 Voor het project zero-emissie tankstation heeft uw raad € 60.000 beschikbaar gesteld ter dekking van onze kosten voor ondersteunen en het faciliteren bij het totstandkomen van een zero-emissie tankstation. In 2023 gaan onze werkzaamheden en daarom verzoeken wij u de restant middelen van € 32.000 over te hevelen naar 2023 middels resultaatbestemming. 9 Voor de realisatie van de ontmoetingsplaats 't Schenge hebben we in 2022 een subsidie ontvangen van NOC NSF. Hiervan is reeds € 12.500 als subsidie verstrekt aan het SMWO voor de uitvoering van de activiteiten. De overige € 13.000 wordt gebruikt voor de realisatie van de ontmoetingsplek. De opdracht voor de jongerenontmoetingsplek is wel geplaats, maar de uitvoering en facturering vindt plaats in 2023.

NEUTRAAL 1 Dit betreffen de incidentele middelen welke in het najaar vanuit de reserve duurzaam bouwen beschikbaar zijn gesteld voor verbetering boomonderhoud en versterking groen. Het seizoen hiervoor loopt over de jaargrens heen, waardoor de bestedingen ook pas begin 2023 hebben plaatsgevonden. Deze mogelijkheid was destijds in het raadsvoorstel al geschetst. 2 Het groot onderhoud aan het Omnium verloopt nog niet via de onderhoudsvoorziening gebouwen (in afwachting van het nog aan uw raad voor te leggen nieuwe beheerplan onderhoud gebouwen). De reguliere onderhoudsbudgetten zijn in 2022 voldoende geweest om de kosten op te vangen, maar gezien het grillige verloop hiervan wordt voorgestelde de vorig jaar overgehevelde middelen van € 157.000 opnieuw over te hevelen naar 2023. 3 Van het voorbereidingsbudget voor het project Verduurzaming Vastgoed resteert nog € 16.000. Gezien de voorbereidende werkzaamheden in 2023 voor het uitvoeringsprogramma Verduurzaming Vastgoed, inclusief aan te vragen investeringskredieten, wordt voorgesteld deze voorbereidingsmiddelen over te hevelen naar 2023 ter dekking van de kosten.

4 Het budget in 2022 dat beschikbaar was voor de realisatie van de murals heeft om verschillende redenen vertraging opgelopen: -Toestemming eigenaar pand liet langer op zich wachten -Het ontwerp moest worden aangepast -De kunstenaar konden niet in elke periode -Weersomstandigheden -De uitvoering zal plaatshebben in juni 2023 5 Van het beschikbare budget voor de inzet van een duurzaamheidscoach binnen het Bedrijvenpark Deltaweg resteert nog een bedrag van € 10.000. Voorgesteld wordt dit restant budget via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023 evenals de dekking vanuit de reserve verduurzaming bedrijventerreinen voor ditzelfde bedrag.