065. Bijlage C - Benodigd budget

Bijlage C - Benodigd budget gebouwen en objecten (exclusief Omnium) A

Exploitatie klein onderhoud en contracten Omschrijving

2025

Huidige beschikbare budget (excl. Interne uren) Benodigd voor exploitatie (excl. Interne uren)

€ € Verschil

B

C

D

2026

2027

2028

2030-2034 jaarlijks 378.257 € 378.257 498.975 € 498.975 -120.718 -120.718

2029

378.257 € 498.975 € -120.718

378.257 € 498.975 € -120.718

378.257 € 498.975 € -120.718

378.257 € 498.975 € -120.718

Verloopstaat voorziening gebouwen Omschrijving Stand voorziening 1 januari

€

2025 2.820.000 €

2026 2.194.931 €

2027 1.249.810 €

2028 1.204.812 €

2029 1.319.793 €

2030 1.359.774

Huidige dotatie

€

1.532.969 €

1.532.969 €

1.532.969 €

1.532.969 €

1.532.969 €

1.532.969

Bestedingen

€

2.158.038 €

2.478.090 €

1.577.967 €

1.417.988 €

1.492.988 €

1.417.988

Stand voorziening 31 december

€

2.194.931 €

1.249.810 €

1.204.812 €

1.319.793 €

1.359.774 €

1.474.755

Overheveling budget dotatie voorziening naar exploitatie Omschrijving Beschikbaar budget voor exploitatie € Nodig € Verschil €

2025 378.257 € 498.975 € -120.718 €

2026 378.257 € 498.975 € -120.718 €

2027 378.257 € 498.975 € -120.718 €

2028 378.257 € 498.975 € -120.718 €

2029 378.257 € 498.975 € -120.718 €

2030 378.257 498.975 -120.718

Verloopstaat voorziening gebouwen Omschrijving Stand voorziening 1 januari

€

2025 2.820.000 €

2026 2.074.213 €

2027 1.008.374 €

2028 842.658 €

2029 836.921 €

2030 756.184

Verlaagde dotatie i.v.m. overheveling exploitatie

€

1.412.251 €

1.412.251 €

1.412.251 €

1.412.251 €

1.412.251 €

1.412.251

Bestedingen

€

2.158.038 €

2.478.090 €

1.577.967 €

1.417.988 €

1.492.988 €

1.417.988

Stand voorziening 31 december

€

2.074.213 €

1.008.374 €

842.658 €

836.921 €

756.184 €

750.447

Investeringen opvoeren via de jaarlijkse begroting

€

1.000.000 €

420.000 €

-

-

€

120.000 €

-

€

33 €

32 €

29 €

30 €

€

Geen indexatie toegepast Onderhoudskosten per m² BVO

32 €

1

29