Raadsvoorstel vaststellen 2e tussentijdse rapportage 2024

RAADSVOORSTEL Carrousel: Afdeling: Zaaknummer:

31 oktober 2024 Financiën & Control 1090182

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

11 november 2024 Wethouder Scheifes Diverse programma's

Voorstel tot vaststellen 2e tussentijdse rapportage 2024

1. Voorgesteld besluit 1. De 2e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen, inhoudende: a) De 2e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting; b) Akkoord te gaan met voorgestelde budgetoverhevelingen (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel), waarbij deze in 2024 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2025 weer worden onttrokken aan de algemene reserve; c) Het volgende aanvullend krediet te voteren (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel):  Uitvoeringskrediet Prinsenbosschool € 30.000; d) De 7 kredieten (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel) af te sluiten. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting Het college verwacht 2024 af te sluiten met een positief resultaat van € 214.000. Dit is gebaseerd op de 2de tussentijdse rapportage 2024 inclusief de septembercirculaire 2024. Het college stelt voor om de 2de tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting. Daarnaast worden enkele budgetoverhevelingen geaccordeerd. Tot slot worden er enkele kredieten gevoteerd en afgesloten.

Voorstel 4. Inleiding In de 2de tussentijdse rapportage 2024 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 8 maanden van 2024. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2024, waarbij we de effecten van de septembercirculaire 2024 hebben betrokken. We verwijzen u graag naar de leeswijzer van de rapportage.

Zaaknummer: 1090182

5. Argumenten Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van de beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2024 waren opgenomen. Financieel perspectief 2024 Na het vaststellen van de begroting 2024 (in november 2023), zijn in het voorjaar 2024 de 1e tussentijdse rapportage 2024 en de perspectiefnota 2025 opgesteld. Wij hadden toen de verwachting 2024 af te sluiten met een negatief resultaat van € 87.000. De 2e tussentijdse rapportage 2024 laat een positief resultaat zien van € 301.000 inclusief de effecten van de septembercirculaire 2024. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2024 bij naar € 214.000 positief. In de rapportage worden de afwijkingen zowel financieel als inhoudelijk toegelicht. Doorschuiven activiteiten van 2024 naar 2025 In 2024 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2025. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2025. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2024 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2025 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die genoemd worden betreffen een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarstukken 2024 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarstukken 2024 melding van.

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar het onderdeel “Financieel Perspectief” van de 2e tussentijdse rapportage 2024. Meerjareninvesteringsplan (MIP) en nieuw te voteren kredieten Middels deze rapportage willen wij één extra krediet nu laten voteren. Het nu te voteren krediet staan hieronder en geldt voor het jaar 2024. Deze staat in het MIP ook weergegeven met een (*). Wij vragen dit krediet nu aan om te voorkomen dat er bij de jaarstukken 2024 sprake is van een overschrijding, en hiermee een onrechtmatigheid ontstaat bij de accountantscontrole.  Uitvoeringskrediet Prinsenbosschool € 30.000 Voor de overige investeringen uit het MIP zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen. Afsluiten bestaande investeringskredieten Bij de investeringskredieten stellen we voor om 7 kredieten af te sluiten (zie het onderdeel “Investeringskredieten” van de rapportage). 6. Risico’s en kanttekeningen De risicoparagraaf staat in de begroting 2025. Deze 2e turap 2024 wordt samen met de begroting 2025 aangeboden aan uw gemeenteraad. 7. Alternatieven Niet van toepassing.

Zaaknummer: 1090182

8. Lasten, baten en dekking Zie bijgevoegde 2e turap 2024. 9. Duurzaamheid en inclusie Van de gemeentelijke inspanningen op dit beleidsveld wordt verslag gedaan in deze rapportage. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In bijgevoegde rapportage staan diverse ABG gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11. Communicatie en vorm van participatie De bijgevoegde rapportage is organisatie breed afgestemd. Er heeft geen inwonersparticipatie plaatsgevonden. Er heeft wel een vragen carrousel plaats gevonden voor raads- en commissieleden. 12. Vervolg Niet van toepassing. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel

D.A. (Derk) Alssema

Secretaris

burgemeester

Bijlage(n) :

Definitieve 2e tussentijdse rapportage 2024.

Zaaknummer: 1090182

Agendapunt Vergadering d.d. 11 november 2024 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1090182; besluit: 1. De 2e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen, inhoudende: a) De 2e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting; b) Akkoord te gaan met voorgestelde budgetoverhevelingen (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel), waarbij deze in 2024 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2025 weer worden onttrokken aan de algemene reserve; c) Het volgende aanvullend krediet te voteren (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel):  Uitvoeringskrediet Prinsenbosschool € 30.000; d) De 7 kredieten (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel) af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2024 DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

S.J.J.M. Jennissen

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1090182