Raadsvoorstel en besluit 2e turap 2022

RAADSVOORSTEL

Carrousel Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

20 oktober 2022 10 november 2022 Joep Laming Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Wethouder Scheifes

Programma:

Diverse

Voorstel tot vaststellen 2e tussentijdse rapportage 2022

1. Voorgesteld besluit De 2de tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen, inhoudende: a) De 2de tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting; b) Akkoord te gaan met voorgestelde budgetoverhevelingen (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel), waarbij deze in 2022 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2023 weer worden onttrokken aan de algemene reserve; c) De volgende 2 nieuwe kredieten te voteren (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel):  Reconstr. Heuvel-Alphenseweg € 35.000 dekking stelpost meerjareninvesteringsplan  Algemene kosten N282 € 24.000 dekking stelpost meerjareninvesteringsplan d) De 6 kredieten (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel) af te sluiten. 2. Eerdere besluitvorming N.V.T. 3. Samenvatting Het college verwacht 2022 af te sluiten met een positief resultaat van € 1.255.000. Dit is gebaseerd op de 2de tussentijdse rapportage 2022 inclusief de septembercirculaire 2022. Het college stelt voor om de 2de tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting. Daarnaast worden enkele budgetoverhevelingen geaccordeerd. Tot slot worden er enkele kredieten gevoteerd en afgesloten. Voorstel 4.

Inleiding In de 2de tussentijdse rapportage 2022 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 8 maanden van 2022. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2022, waarbij we de effecten van de septembercirculaire 2022 hebben betrokken. We verwijzen u graag naar de leeswijzer van de rapportage. 5. Argumenten Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van de beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2022 waren opgenomen.

Zaaknummer: 413666

Financieel perspectief 2022 Na het vaststellen van de begroting 2022 (in november 2021), zijn in het voorjaar 2022 de 1 ste tussentijdse rapportage 2022 en de perspectiefnota 2023 opgesteld. Wij hadden toen de verwachting 2022 af te sluiten met een positief resultaat van € 1.345.000. De 2 e tussentijdse rapportage 2022 laat een negatief resultaat zien van -/- € 90.000 inclusief de effecten van de septembercirculaire 2022. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2022 bij naar € 1.255.000 positief. In de rapportage worden de afwijkingen zowel financieel als inhoudelijk toegelicht. Doorschuiven activiteiten van 2022 naar 2023 In 2022 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2023. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2023. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2022 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2023 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die genoemd worden betreffen een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarstukken 2022 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarstukken 2022 melding van. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar het onderdeel “Financieel Perspectief” van de 2de tussentijdse rapportage 2022. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Progr. 0 div. 5 6 9B

Omschrijving Project gemeente Gilze en Rijen 2040 Fasering voorbereidingskredieten Lokaal sportakkoord Coronaherstelplan (incl. NPO middelen) Digitalisering archief Totaal

Bedrag € 25.000 € 367.000 € 155.000 € 950.000 € 82.000 € 1.579.000

Meerjareninvesteringsplan (MIP) en nieuw te voteren kredieten Middels deze rapportage willen wij een tweetal (voorbereidings)kredieten nu laten voteren. De nu te voteren krediet staan hieronder opgesomd en gelden beide voor het jaar 2022. Deze staan in het MIP ook weergegeven met een (*). Wij vragen deze kredieten nu aan om te voorkomen dat er bij de jaarstukken 2022 sprake is van een overschrijding, en hiermee een onrechtmatigheid ontstaat bij de accountantscontrole. 1. Reconstr. Heuvel-Alphenseweg € 35.000 2. Algemene kosten N282 € 24.000

dekking stelpost meerjareninvesteringsplan dekking stelpost meerjareninvesteringsplan

Voor de overige investeringen uit het MIP zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen. Afsluiten bestaande investeringskredieten Bij de investeringskredieten stellen we voor om 6 kredieten af te sluiten (zie het onderdeel “Investeringskredieten” van de rapportage). 6. Risico’s en kanttekeningen

Zaaknummer: 413666

De risicoparagraaf staat in de begroting 2023. Deze 2 e turap 2022 wordt samen met de begroting 2023 aangeboden aan uw gemeenteraad. 7. Alternatieven N.V.T. 8. Lasten, baten en dekking Zie bijgevoegde rapportage. 9. Duurzaamheid en inclusie Van de gemeentelijke inspanningen op dit beleidsveld wordt verslag gedaan in deze rapportage. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In bijgevoegde rapportage staan diverse ABG gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11. Communicatie en vorm van participatie De bijgevoegde rapportage is organisatie breed afgestemd. Er heeft geen inwonersparticipatie plaatsgevonden. Er heeft wel een vragen carrousel plaats gevonden voor raads- en commissieleden. 12. Vervolg N.V.T.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN J.A.G.M. (José) van Aaken

D.A. (Derk) Alssema

Secretaris

Burgemeester

Bijlage(n) :

Definitieve 2de tussentijdse rapportage 2022.

Zaaknummer: 413666

Agendapunt Vergadering d.d. 10 november 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 413666; besluit: 1. De 2de tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen, inhoudende: a) De 2de tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting; b) Akkoord te gaan met voorgestelde budgetoverhevelingen (genoemd in de nota en in het raadsvoorstel), waarbij deze in 2022 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2023 weer worden onttrokken aan de algemene reserve; c) De volgende 2 nieuwe kredieten te voteren (genoemd in de nota en in het raadsvoorstel):  Reconstr. Heuvel-Alphenseweg € 35.000 dekking stelpost meerjareninvesteringsplan  Algemene kosten N282 € 24.000 dekking stelpost meerjareninvesteringsplan d) De 6 kredieten (genoemd in de nota en in het raadsvoorstel) af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 413666