Raadsvoorstel 2e tussentijdse rapportage 2023

RAADSVOORSTEL Carrousel: Raadsvergadering: Cluster: Afdeling: Zaaknummer:

26 oktober 2023 13 november 2023 Planning & Control Financiën & Control 1045248

Agendapunt: Portefeuillehouder :

8b Wethouder Scheifes

Programma:

Diverse

Voorstel tot vaststellen 2e tussentijdse rapportage 2023

1. Voorgesteld besluit 1. De 2de tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen, inhoudende: a) De 2de tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen als 1e begrotingswijziging op de begroting 2024; b) Akkoord te gaan met voorgestelde budgetoverhevelingen (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel), waarbij deze in 2023 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2024 weer worden onttrokken aan de algemene reserve; c) Een viertal krediet te voteren (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel):  Verbetermaatregelen uit het fietsplan € 50.000  Voorbereidingskrediet Marijkestraat € 126.000  Vervanging gemaal Meierstraat/renovatie gemaal Laarspad € 140.000  Extra voorbereidingskrediet verbreding N282 € 100.000 d) De 2 kredieten (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel) af te sluiten.

2. Eerdere besluitvorming N.v.t. 3. Samenvatting Het college verwacht 2023 af te sluiten met een positief resultaat van € 154.000. Dit is gebaseerd op de 2de tussentijdse rapportage 2023 inclusief de septembercirculaire 2023. Het college stelt voor om de 2de tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen als 1e begrotingswijziging op de begroting 2024. Daarnaast worden enkele budgetoverhevelingen geaccordeerd. Tot slot worden enkele nieuwe kredieten gevoteerd en worden enkele kredieten afgesloten.

Voorstel 4. Inleiding In de 2de tussentijdse rapportage 2023 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 8 maanden van 2023. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2023, waarbij we de effecten van de septembercirculaire 2023 hebben betrokken. We verwijzen u graag naar de leeswijzer van de rapportage.

Zaaknummer: 1045248

5. Argumenten 1.1 Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van de beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2023 waren opgenomen. 1.2 Financieel perspectief 2023 Na het vaststellen van de begroting 2023 (in november 2022), zijn in het voorjaar 2023 de 1ste tussentijdse rapportage 2023 en de perspectiefnota 2024 opgesteld. Wij hadden toen de verwachting 2023 af te sluiten met een negatief resultaat van € 123.000. De 2e tussentijdse rapportage 2023 laat een positief resultaat zien van € 277.000 inclusief de effecten van de septembercirculaire 2023. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2022 bij naar € 154.000 positief. In de rapportage worden de afwijkingen zowel financieel als inhoudelijk toegelicht. 1.3 Doorschuiven activiteiten van 2023 naar 2024 In 2023 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2024. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2024. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2023 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2024 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die genoemd worden betreffen een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarstukken 2023 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarstukken 2023 melding van.

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar het onderdeel “Financieel Perspectief” van de 2de tussentijdse rapportage 2023. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Progr. 0 2 2 2 5 5 6 6 6 6 6 7 9B

Omschrijving Project Gilze en Rijen 2040 Opstellen Masterplan Openbare Ruimte Actualiseren parkeernota Actualiseren plaatsingsbeleid laadpalen Quickscan accommodatie VV Rijen Motie guerillatuintjes Noodfonds Goede Ideeënfonds (coronaherstelplan) Koplopergemeenten Aanpak wachttijden jeugdzorg Armoedebeleid Duurzaamheid Digitalisering archief Totaal

Bedrag € 40.000 € 30.000 € 8.600 € 10.000 € 15.000 € 7.000 € 24.000 € 15.000 € 40.000 € 160.000 € 42.000 € 222.000 € 55.000 € 668.600

1.4 Meerjareninvesteringsplan (MIP) en nieuw te voteren kredieten Middels deze rapportage willen wij een viertal (voorbereidings)kredieten nu laten voteren. De nu te voteren krediet staan hieronder opgesomd en gelden allen voor het jaar 2023. Deze staan in het MIP ook weergegeven met een (*).    

Verbetermaatregelen uit het fietsplan Voorbereidingskrediet Marijkestraat Vervanging gemaal Meierstraat/renovatie gemaal Laarspad Extra voorbereidingskrediet verbreding N282

€ 50.000 € 126.000 € 140.000 € 100.000 Zaaknummer: 1045248

Voor de overige investeringen uit het MIP zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen. Afsluiten bestaande investeringskredieten Bij de investeringskredieten stellen we voor om 2 kredieten af te sluiten (zie het onderdeel “Investeringskredieten” van de rapportage).

6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement De risicoparagraaf staat in de begroting 2024. Deze 2e tussentijdse rapportage 2023 wordt samen met de begroting 2024 aangeboden aan uw gemeenteraad. 7. Alternatieven N.v.t. 8. Lasten, baten en dekking Zie bijgevoegde rapportage. 9. Duurzaamheid en inclusie Van de gemeentelijke inspanningen op dit beleidsveld wordt verslag gedaan in deze rapportage. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In bijgevoegde rapportage staan diverse ABG gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11. Communicatie en vorm van participatie De bijgevoegde rapportage is organisatie breed afgestemd. Er heeft geen inwonersparticipatie plaatsgevonden. Er heeft wel een vragencarrousel plaats gevonden voor raads- en commissieleden. 12. Vervolg Planning: N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

Definitieve 2e tussentijdse rapportage 2023.

Zaaknummer: 1045248

Agendapunt 8b Vergadering d.d. 13 november 2023 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1045248;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De 2de tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen, inhoudende: a) De 2de tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen als 1e begrotingswijziging op de begroting 2024; b) Akkoord te gaan met voorgestelde budgetoverhevelingen (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel), waarbij deze in 2023 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2024 weer worden onttrokken aan de algemene reserve; c) Een viertal krediet te voteren (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel):  Verbetermaatregelen uit het fietsplan € 50.000  Voorbereidingskrediet Marijkestraat € 126.000  Vervanging gemaal Meierstraat/renovatie gemaal Laarspad € 140.000  Extra voorbereidingskrediet verbreding N282 € 100.000 d) De 2 kredieten (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel) af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1045248