memo financiele stand vanz aken CPG 8-9-2020 tbv publicatie

b53

o

()<* CEMEÊ,NTg

Gi(e en R)en

{

MEMO Niet openbaar Aan

Commissie Ruimte

Van

College van burgemeester & wethouders

Ondeniverp

Financiële stand van zaken Centrumplan Gilze

Datum

25 augustus 2020

lnleiding Op de agenda voor de commissie ruimte op 8 september 2020 staan de volgende actiepunten: raadsvoorstel ínzake exploitatieplan bestemmingsplan Centrumplan Gilze (toegezegd in

o

commissievergadering d.d. 23 juni jl.)

Centrumplan Gilze Centrumdeel Voor het centrumplan Gilze is naast het bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld om het kostenverhaal te verzekeren. Op basis van deze kaders hebben de gemeente Gilze en Rijen en Alphons Coolen een intentieovereenkomst gesloten ten behoeve van de ontwikkeling van het Centrumplan Gilze Centrumdeel. Vervolgens is Alphons Coolen het plan gaan uitwerken waarbij onderlinge afstemming heeft plaatsgevonden met de gemeente over de ruimtelijke kwaliteit, het programma en de financièle haalbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een Koop-/realisatieovereenkomst (hierna KOR). ln het proces om afspraken te maken met Alphons Coolen is het exploitatieplan uit 2016 geïndexeerd naar pr'rjspeil2A2O op basis van de parameters uit het exploitatieplan en het geactualiseerde programma inclusief de bijbehorende opbrengsten en kosten. Door de wijzigingen in de plannen en de financiële uitgangspunten moet ook het exploitatieplan formeel geactualiseerd vastgesteld worden. Dit betreft de financiële kant van het exploitatieplan alsmede de faseringsregeling tussen de deelgebieden die in het exploitatieplan is geregeld. Voor de actualisatie van het exploitatieplan moet naast het gew'tjzigde programma, de opbrengsten en de kostenramingen ook de taxatie van de inbrengwaarden formeel geactualiseerd worden. Hiervoor is de opdracht gegeven en dit wordt momenteel uitgewerkt.

Als dit verwerkt is in het exploitatieplan wordt deze zo snel mogelijk afgerond en aan de raad aangeboden ter vaststelling. Naast het exploitatíeplan hebben we de grondexploitatie geactualiseerd op basis van het gewijzigde programma en hierin zijn de overeengekomen koopsommen met Alphons Coolen verwerkt. Met het sluiten van de overeenkomst met Alphons Coolen blíjven we binnen de vastgestelde financiële kaders die zijn gehanteerd in de vastgestelde jaarrekening 2019.

il,

GREX De effecten van de gesloten overeenkomst op de resultaten van de grondexploitatie zijn te zien in het onderstaande overzicht:

taat5t vastgestêlde begroting (per 3112-20r9)

PrdtnocÊ

Totaal (per 30-06.20201

Verschil tov laatst vastgestelde begroting

5.683.E14

1.734.259

7.414.073

2.049.1

Rêalisatiê

ProPnosê

Totaal (p€Í 30-06-20201

V€rschil tov laatst vasteestelde besrotint

R.alisti.

Verwerving grond & opstal Sloop grond & opstal Onderzoeken Saneren & grondwerken

Voorzieni ngen bouwri j p Voorzien i ngen woonri.j p

Voorbereidi ng, toezicht en uiwoeri ng Pl a nkos ten

1

Tijdelijk beheer Pl a ns cha de

9.457.202 taatst vastgestelde begroting {per 31-

u-20r9) ten uit

Rêsultaten

4.433.99 r

2.29t.779

2.291.179

,2.142.4t2

4.433.991

2.297.r79

2,29t,179

-7.142.812

Totaal (per 3X-12-

Totaal (per

20r9)

30-o6-20201

Versdril tov laatst vastRestelde besrotínÍ 54.820

Saldo boekwaarde per 30-06-2020

5.675.116

5.739.936

Saldo eindwaarde per 31-12-2025

-5.540.849

-5.541.465

-617

Netto Contante Waarde oer 30-06,2020

.4.920.115

.4.920.663

-548

2

Centrumplan Gilze Parkdeel Voor het Parkdeel van het Centrumplan Gilze hebben we naast 1 particuliere kavel nog gronden beschikbaar waarop ca 30 grondgebonden woningen en 20 appartementen met enkele kantoren gebouwd kunnen worden. We zijn in gesprek met 2 ontwikkelende partijen die graag het resterende progra mma willen realiseren. ln de GREX hebben we de oorspronkelijke financiêle uitgangspunten van het stedenbouwkundige plan gehanteerd. Bij verkoop van de resterende gronden zullen we de GREX actualiseren. Laatst vasttestelde

Totaal (pêr

(per 31-

VeÍschil tov laatst

Realísatiê Verwervi ng grond & opstal

l

Sloop grond & opstal Onderzoeken Voorzi eni ngen bouwriip Voorzieni ngen woonri jp

Voorbereidi ng, toezicht en uitvoeri ng

.?

Pl a nkos ten

__---a\

1.490.E08

t

5.729.002

-t5.t70

Reallsatie

Proenose

Totaal (per 30-06-2020)

Verschil tov laatst vastRestelde beProtins

5.572.918

4.660.481

t.9t2.437

6.572.918

166.805

166.805

r.912.437

6.7a9.t2t

Overige kostensoorten Soekwaarde tussenti dse wi nstnemi s.693,232

Totaal

I

4.238.194

Tijdelijk beheer

laatst vastgestelde begroting (per 3112-20191 O pbrengsten ui t verkopen

uit

6.7t9.723 4,827.286

Totaal

Resultaten

166.805

Totaal (per 31-12-

Totaal {per

Versóil tov laatst

2019)

30-06-2O20)

vastgestelde beSroting

Saldo boekwaarde per 30-06-2020

-522.521

-467.137

ss.383

Saldo eindwaarde per 3L-12-2024

842.525

805.454

t7.o77.

Netto Conta nte Wa a rde Der 30-06-2020

763.101

729.524

33.s77.

ln het eerstvolgende presidium zal een datum worden gepland voor een informatiebijeenkomst over de grondexploitaties van de projecten binnen de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we dieper ingaan op de achterliggende cijfers.

3

d ó L)

4

3 3 {

( à

%

s

á

D.

o

4

o a o o

.: 3

co

0)

0 o o

c(I)

d

o,

.Y

'6

co o o

.a

E

o

(l) L

CN

C)

o

ao)

É