bijlage: MFA rapportage 31-12-2020 Molenwiek
Tekst van het document
MFA De Molenwiek Financieel rapport 2020 Begroting 2021
MFA De Molenwiek - Balans 31-12-20
31-12-19
Nieuwbouw en inventaris
57.586
72.307
Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen
319 83 17.022
7.142 13.645
75.010
93.094
Cashflow 2020 Cash flow Resultaat Afschrijvingen Afname vorderingen Toename schulden Investeringen
19.60119.269 6.740 1.517 4.548
Mutatie liquide middelen
3.377
Investeringen 2020 Uitbreiding overkapping
4.548
Totaal investeringen
4.548
+ + + -
31-12-20
31-12-19
Eigen vermogen
73.100
92.701
Crediteuren BTW te betalen
974 936
1.932 -1.539
75.010
93.094
MFA De Molenwiek - Staat van baten en lasten 2020
2019
2018
2017
2016
Omzet 8000 - Omzet huur sport 8001 - Omzet huur podium 8002 - Omzet huur overige ruimten 8003 - Omzet verhuur bergruimte 8005 - Omzet verhuur beamer 8010 - Omzet horeca 8021 - Overige opbrengsten 8040 - Verhuur kantoorruimte Totaal: Omzet
1.712 1.157 3.975 182 21 11.154 1.812 2.975 22.988
4.262 1.923 7.857 113 818 39.814 2.719 2.975 60.481
3.625 1.657 7.280 173 70 33.572 4.877 2.975 54.229
5.943 1.956 7.022 209 83 32.899 4.250 1.487 53.849
5.889 1.923 6.693 224 41 30.111 44.881
Inkopen 7100 - Inkopen diversen 7106 - Inkopen drank hoog 7150 - Emballage Totaal: Inkopen
5.359 3.618 2338.744
17.387 5.896 213 23.496
13.785 8.443
20.053 7.227 77 27.357
12.587 5.865 6218.390
Bruto marge / omzetresultaat
14.244
Overige opbrengsten 8022 - Subsidie gemeente Totaal: Overige opbrengsten
83.310 83.310
83.310 83.310
83.310 83.310
83.310 83.310
83.310 83.310
Bedrijfskosten Afschrijvingen Personeelskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Algemene kosten Rente en bankkosten Totaal kosten
19.269 1.386 82.934 5.834 7.413 319 117.155
17.796 1.130 89.161 6.222 8.315 318 122.942
17.035 2.092 87.278 3.714 7.499 311 117.929
17.439 2.203 90.826 13.511 7.667 265 131.911
16.583 1.966 90.027 11.111 7.396 245 127.328
Resultaat per 31 december
19.601-
2.647-
2.619-
22.109-
17.527-
62%
36.985
22.228 61%
32.001
59%
26.492
49%
26.491
Specificatie van de bedrijfskosten 2020
2019
2018
2017
2016
Huisvestingkosten 4210 - Gas, water, electra 5120 - Onderhoud gebouwen 5125 - Huur MFA 5140 - OGB en ov. zakelijke lasten 5145 - Beveiligingskosten 5150 - Schoonmaakkosten Totaal: Huisvestingkosten
9.022 515 67.412 3.654 2.331 82.934
13.984 1.210 67.412 3.313 29 3.213 89.161
11.597 870 67.412 3.072 1.011 3.317 87.278
16.270 1.001 67.412 2.539 3.604 90.826
14.310 1.902 67.412 2.820 3.583 90.027
Exploitatiekosten 4320 - Huur materiaal 5151 - Kleine aanschaffingen 5230 - Onderhoud inventaris 5225 - Onderhoudscontracten Totaal: Exploitatiekosten
373 2.207 2.170 1.084 5.834
1.475 2.248 1.368 1.131 6.222
675 582 1.581 877 3.714
854 4.179 5.115 3.363 13.511
715 5.105 2.388 2.903 11.111
Algemene kosten 4407 - Verzekeringen 5310 - Reclame en sponsoring 5320 - Representatiekosten 5510 - Contributies en abonnementen 5525 - Kantoorbenodigdheden 5540 - Telefoonkosten 5640 - Bestuurskosten 4500 - Algemene kosten Totaal: Algemene kosten
2.066 635 1.233 2.754 141 404 180 7.413
2.031 795 911 3.545 267 481 285 8.315
1.995 725 1.387 2.297 318 317 461 7.499
1.839 640 1.241 2.538 372 439 198 400 7.667
1.799 525 1.416 2.468 136 453 328 271 7.396
59%
MFA De Molenwiek - Staat van baten begroting 2021
realisatie 2020
Omzet Opbrengsten verhuur Omzet Horeca Verhuur kantoorruimte Vergoeding onderhoud openbare ruimte Totaal: Omzet
6.000 8.000 2.975 1.800 18.775
7.046 11.154 2.975 1.813 22.988
Inkopen Inkopen Totaal: Inkopen
7.500 7.500
8.744 8.744
Bruto marge / omzetresultaat
11.275
14.244
Overige opbrengsten 8022 - Subsidie gemeente Totaal: Overige opbrengsten
83.300 83.300
83.310 83.310
Bedrijfskosten Afschrijvingen Personeelskosten Huisvestingskosten Exploitatiekosten Algemene kosten Rente en bankkosten Totaal kosten
19.200 1.400 83.000 6.000 7.000 300 116.900
19.269 1.386 82.934 5.834 7.413 319 117.155
Resultaat over boekjaar
22.325-
19.601-