Bijlage bij technische vragen en antwoorden- Leesbare tabellen investeringsoverzicht jaarstukken 2023 ABG
Tekst van het document
A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding Omschrijving
Begroot Werkelijk Verwacht Restant
Bedragen x € 1.000 Toelichting
Krediet wettelijke taken UP 2022-2024 I-visie
503
229
274
0 Er volgen nog kosten. Geen bijzonderheden
Krediet bedrijfsvoering UP 2022-2024 I-visie
478
164
314
0 Er volgen nog kosten. Geen bijzonderheden
km registraties bedrijfsauto's 2020
10
0
10
0
Zoutmenginstallatie
28
0
28
Strooimanagementsysteem (1e Turap 2021)
40
1
39
0
42 42 1.000
0 0 231
42 42 769
0 0 0
Vrachtwagen MAN TGM (vervanging BZ-XH-14)
230
0
230
0
Volkswagen transporter (vervanging 2-VPG-63)
55
0
55
0
Renault Kangoo (vervanging 1-VZS-86)
45
0
45
0
Thuiswerkplekken
150
94
56
0
2.623
720
1.903
0
Aanschaf auto BOA's Suzuki Vitara Nieuwe huisvesting ABG
TOTAAL
Systeen wordt in 2024 aangeschaft en ingebouwd mogelijk overschrijding gezien doorlooptijd 0 De zoutmenginstallatie is besteld en wordt waarschijnlijk in het 2e kw 2024 geleverd Aanschaf en levering zal plaats vinden in 2024 als de aanschaf en levering van de nat-zoutstrooiers heeft plaats gevonden. Auto is besteld levering in 2024 Auto is besteld levering in 2024 Koten voor voorbereiding centrale huisvesting ABG Vrachtwagen wordt in het 1e kwartaal 2024 besteld en verwachte levering eind 2024. O.b.v. de huidige raamovereenkomst wordt in het 1e kw besteld en levering verwacht eind 2024 O.b.v. de huidige raamovereenkomst wordt in het 1e kw besteld en levering verwacht eind 2024 In 2024 worden nog thuiswerkplekken uitgeleverd
B) Lopende investeringen met verwachte overschrijding Omschrijving
Begroot Werkelijk Verwacht Restant
Opzetstrooier fietspad - gebiedsteam ALC/BLN (70.002.009) 31
0
38
-8
Zoutstrooier groot - gebiedsteam GLR (70.002.906)
36
0
42
-7
Zoutstrooier groot - gebiedsteam GLR (70.002.907)
36
0
42
-7
Opzetstrooier fietspad - gebiedsteam GLR (70.002.908) 31
0
38
-8
TOTAAL
0
161
-29
133
Bedragen x € 1.000 Toelichting Aanschaf en levering in 2024, overschrijding door prijsstijgingen. Aanschaf en levering in 2024, overschrijding door prijsstijgingen. Aanschaf en levering in 2024, overschrijding door prijsstijgingen. Aanschaf en levering in 2024, overschrijding door prijsstijgingen.
D) Af te sluiten investeringen jaarrekening 2023 Omschrijving IBP 2021 - bedrijfsvoering
Begroot Werkelijk Verwacht Restant 310 280 30
Mobile devices 2023
25
26
-1
Zuigmachine TRILO (vervanging LFK-35-J0
25
10
15
TOTAAL
360
316
0
44
Bedragen x € 1.000 Toelichting Saldo restant budget wordt overgeheveld naar 2024, krediet bedrijfsvoering 20222024 I-visie Aanschaf en onderhoud eigen mobile devices De huidige machine is gereviseerd en niet vervangen waardoor onderschrijding