Document · PDF

Bijlage 3. Exploitatieberekening HEVO d.d. 26 maart 2024

Raadscommissie Middelen 22 april 2024, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: RIB 24-016 - Toekomstige huisvesting bestuurszetel GR6.337 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 SO 26/03/2024

Inhoudsopgave ♦ ANALYSE ♦ OVERZICHT ♦ UITGANGSPUNTEN ♦ SCENARIO 2A ♦ SCENARIO 2B ♦ SO VARIANT 1 ♦ SO VARIANT 2 ♦ SO VARIANT 3

inhoudsopgave, overzicht documenten, conclusies, analyse 1e tabel/grafiek: eindsituatie scenario's; 2e tabel/grafiek gebouwdelen buiten gebruik; tabel/grafiek totaal algemene uitgangspunten / aanames en uitgangspunten / aannames m.b.t. exploitatie, investerings- en bouwkosten detailweergave in cijfers detailweergave in cijfers detailweergave in cijfers detailweergave in cijfers detailweergave in cijfers

ANALYSE

Documenten Deze anlyse maakt gebruik van de volgende documenten: ♦ Scenariostudie (jaar 1) - Bestuurszetel Gilze en Rijen; met kenmerk 1705501-0039 v0.4; d.d. 09/01/2023 van HEVO. ♦ RECAP Bestuurszetel; versie 5; d.d. 23/03/2024 van Vitruvius bouwkostenadvies. ♦ Structuurontwerp (SO) Bestuurszetel Rijen, projectnr. 1872; d.d. 04/12/2023 van Braaksma & Roos Architectenbureau.

afwijking

aanname

Analyse exploitatie SO-varianten t.o.v. scenario's 2A en 2B uit de scenariostudie Op verzoek van de opdrachtgever is de opgenomen rentelast a.g.v. investeringen aangepast. Eerder is gerekend met een gemiddelde rentelast over de afschjrijvingstermijn. Nu is gerekend met de rentelast in jaar 1. Dit is, bij een gelijkblijvende rente, de hoogste rentelast van de afschrijvingstermijn. De investerings- en bouwkosten van de SO-varianten hebben december 2023 als prijspeil. De investerings- en bouwkosten van de SO-varianten zijn exclusief btw. Voor vergelijkbaarheid in de analyse zijn de investeringen met 0,42% verhoogd. Dit volgt uit het mengpercentage (2%) van de btw (21%) in het geval de gemeente de investering doet, zoals opgegeven door de gemeente in de scenariostudie. Een inhoudelijk vergelijk tussen de aangeleverde investerings- en bouwkosten en de scenariostudie is geen onderdeel van deze analyse. Een dergelijke analyse is niet mogelijk o.b.v. de aangeleverde informatie. Deze analyse geeft daarmee geen inzicht in compleetheid van de aangeleverde begrotingen. Aangenomen wordt dat projectmanager en ontwerpteam dit analyseren, en dat de begrotingen inhoudelijk compleet en vergelijkbaar zijn met de scenariostudie. Een detailopgave van de investeringskosten is voor deze analyse niet aangeleverd.

Het complete verschil tussen investerings- en bouwkosten is daarom als bijkomende kosten opgenomen. Waarschijnlijk bevat deze kostenpost ook een reservering voor onvoorziene kosten. De SO-varianten bestaan uit de functies: bestuurszetel; zorg en wonen. De omvang (m2bvo) van de bestuurszetel in de SO-varianten is vergelijkbaar met de omvang hiervan in scenario 2A en scenario 2B. ♦ 1.501 m2bvo Omvang van de bestuurszetel in scenario 2A ♦ 1.388 m2bvo Omvang van de bestuurszetel in scenario 2B ♦ 1.489 m2bvo Omvang van de bestuurszetel in SO variant 1 ♦ 1.387 m2bvo Omvang van de bestuurszetel in SO variant 2 ♦ 1.424 m2bvo Omvang van de bestuurszetel in SO variant 3 In de scenariostudie, waarmee vergeleken wordt, is de demarcatie bestuurszetel en 'buiten gebruik' gehanteerd. Voor de vergelijkbaarheid zijn de functies zorg en wonen uit de SO-varianten in de analyse opgenomen als 'buiten gebruik'. De gebouwomvang (m2bvo) van de SO-varianten wijkt af van de gebouwomvang (5.592 m2bvo) uit de scenariostudie. ♦ 4.939 m2bvo SO variant 1 ♦ 4.926 m2bvo SO variant 2 ♦ 4.540 m2bvo SO variant 3 De kelder lijkt daarmee in de SO-varianten buiten beschouwing te zijn gelaten. Het verschil in de totale gebouwomvang tussen de SO-varianten is o.b.v. de beschikbare informatie niet te duiden. Onderdeel van scenario 2A is de kelder onder (met de 2e verdieping boven) de inpassing van de bestuurszetel.

In de scenariostudie is voor deze gebouwdelen gerekend op een investering voor verduurzaming en gebouwinstallaties. Dit leidt tot significant hogere investeringen voor scenario 2A dan voor scenario 2B en de SO-varianten. De hogere investering vertaalt via de kapitaallasten naar hogere exploitatiekosten voor de bestuurszetel in scenario 2A in vergelijking tot scenario 2B en de SO-varianten. Zowel de hogere investering als de hogere exploitatie van de bestuurszetel in scenario 2A zijn zichtbaar in de 1e tabel en grafiek in het 'overzicht scenario's'. Als gevolg hiervan zijn de exploitatiekosten voor gebouwdelen 'buiten gebruik' in scenario 2A significant lager dan bij scenario 2B en de SO-varianten, zoals te zien in de 2e tabel en grafiek in het 'overzicht scenario's'. Voor een goed vergelijk van de investering en exploitatiekosten worden de SO varianten vergeleken met de exploitatie- en investeringskosten voor alleen de bestuurszetel in scenario 2A zoals te lezen in 'scenario 2A'. ♦ De exploitatiekosten voor alleen de bestuurszetel in scenario 2A zijn € 0,320 mln. ♦ De investeringskosten voor alleen de bestuuszetel in scenario 2A zijn € 3,79 mln. SO variant 1 is qua postionering van de bestuurszetel vergelijkbaar met scenario 2A uit de scenariostudie, wanneer de kelder en 2e verdieping buiten beschouwing gelaten worden.

SO variant 3 is qua positionering van de bestuurszetel vergelijkbaar met scenario 2B uit de scenariostudie. In de scenariostudie is geen scenario onderzocht wat qua postionering van de bestuurszetel vergelijkbaar is met SO variant 2.

1705507-0005.xlsx - ANALYSE

Pagina 1 van 10

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 SO 26/03/2024

ANALYSE

Analyse exploitatie SO-varianten t.o.v. scenario's 2A en 2B uit de scenariostudie SO variant 1 Resultaten vergelijk SO variant 1 met scenario 2A: ♦ SO variant 1 - Scenario 2A; hoogste bedragen zijn rood gemarkeerd ♦ € 4,89 mln > € 3,79 mln De investeringskosten voor SO variant 1 zijn hoger dan voor alleen de bestuurszetel in scenario 2A. ♦ € 0,367 mln > € 0,320 mln De exploitatiekosten voor SO variant 1 zijn hoger dan voor alleen de bestuurszetel in scenario 2A. Resultaten vergelijk SO variant 1 met scenario 2B: ♦ SO variant 1 - Scenario 2B; hoogste bedragen zijn rood gemarkeerd ♦ € 4,89 mln > € 4,08 mln De investeringskosten voor SO variant 1 zijn hoger dan voor scenario 2B. ♦ € 0,367 mln > € 0,322 mln De exploitatiekosten voor SO variant 1 zijn hoger dan voor scenario 2B. SO variant 2 Resultaten vergelijk SO variant 2 met scenario 2A: ♦ SO variant 2 - Scenario 2A; hoogste bedragen zijn rood gemarkeerd ♦ € 4,60 mln > € 3,79 mln De investeringskosten voor SO variant 2 zijn hoger dan voor alleen de bestuurszetel in scenario 2A. De exploitatiekosten voor SO variant 2 zijn lager dan voor alleen de bestuurszetel in scenario 2A. ♦ € 0,344 mln > € 0,320 mln Resultaten vergelijk SO variant 2 met scenario 2B: ♦ SO variant 2 - Scenario 2B; hoogste bedragen zijn rood gemarkeerd ♦ € 4,60 mln > € 4,08 mln De investeringskosten voor SO variant 2 zijn lager dan voor scenario 2B.

♦ € 0,344 mln > € 0,322 mln De exploitatiekosten voor SO variant 2 zijn lager dan voor scenario 2B. SO variant 3 Resultaten vergelijk SO variant 3 met scenario 2A: ♦ SO variant 2 - Scenario 2A; hoogste bedragen zijn rood gemarkeerd ♦ € 5,56 mln > € 3,79 mln De investeringskosten voor SO variant 3 zijn hoger dan voor alleen de bestuurszetel in scenario 2A. ♦ € 0,391 mln > € 0,320 mln De exploitatiekosten voor SO variant 3 zijn hoger dan voor alleen de bestuurszetel in scenario 2A. Resultaten vergelijk SO variant 3 met scenario 2B: ♦ SO variant 3 - Scenario 2B; hoogste bedragen zijn rood gemarkeerd ♦ € 5,56 mln > € 4,08 mln De investeringskosten voor SO variant 3 zijn hoger dan voor scenario 2B. ♦ € 0,391 mln > € 0,322 mln De exploitatiekosten voor SO variant 3 zijn hoger dan voor scenario 2B.

Conclusies SO variant 1 is qua investering en exploitatie duurder dan zowel scenario 2A als scenario 2B. SO variant 2 is qua investering en exploitatie duurder dan zowel scenario 2A als scenario 2B. SO variant 3 is qua investering en exploitatie duurder dan zowel scenario 2A als scenario 2B.

1705507-0005.xlsx - ANALYSE

Pagina 2 van 10

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 HVO / SO 26/03/2024

Omschrijving

OVERZICHT

Scenario 2A

Scenario 2B

SO variant 1

SO variant 2

SCENARIO'S

SO variant 3

Totaal

Boekwaarde huidig(e) gebouw(en)

(€)

Totaal

Investeringskosten (cf. NEN 2699)

(€)

5.841.700

4.083.600

4.883.477

4.595.187

5.563.012

Subtotaal

Huisvestingslasten Verbruiken (elektra, gas en water) Kapitaallast (afschrijving en rente) Exploitatiekosten

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

107.892 72.438 337.845 518.175

64.187 41.483 215.913 321.583

68.858 44.502 253.995 367.355

64.141 41.453 238.654 344.248

65.852 42.559 282.633 391.045

Subtotaal

Inkomsten Huur en servicekosten Exploitatieopbrengsten

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0

Totaal

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699)

(€ / jaar)

518.175

321.583

367.355

344.248

391.045

Scenario 2A

Scenario 2B

SO variant 1

SO variant 2

SO variant 3

750.000

600.000

450.000

300.000

150.000

Exploitatiekosten

Huisvestingslasten

Omschrijving

Exploitatieopbrengsten

Kapitaallast (afschrijving en rente) Verbruiken (elektra, gas en water)

0 Scenario 2A

Scenario 2B

SO variant 1

SO variant 2

SO variant 3

LOCATIES BUITEN GEBRUIK

Totaal

Boekwaarde huidig(e) gebouw(en)

(€)

Totaal

Investeringskosten (cf. NEN 2699)

(€)

Subtotaal

Huisvestingslasten Verbruiken (elektra, gas en water) Kapitaallast (afschrijving en rente) Exploitatiekosten

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

56.297 40.347 59.861 156.506

97.396 69.803 103.563 270.761

95.056 68.126 101.075 264.256

97.419 69.819 103.587 270.825

96.562 69.205 102.676 268.442

Subtotaal

Inkomsten Huur en servicekosten Exploitatieopbrengsten

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0

Totaal

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699)

(€ / jaar)

156.506

270.761

264.256

270.825

268.442

Scenario 2A

Scenario 2B

SO variant 1

SO variant 2

SO variant 3

750.000

600.000

450.000

300.000

150.000

Exploitatiekosten

Huisvestingslasten

Omschrijving

Exploitatieopbrengsten

Kapitaallast (afschrijving en rente) Verbruiken (elektra, gas en water)

0 Scenario 2A

Scenario 2B

SO variant 1

SO variant 2

SO variant 3

TOTAAL (scenario's en locaties buiten gebruik)

Totaal

Boekwaarde huidig(e) gebouw(en)

(€)

Totaal

Investeringskosten (cf. NEN 2699)

(€)

5.841.700

4.083.600

4.883.477

4.595.187

5.563.012

Subtotaal

Huisvestingslasten Verbruiken (elektra, gas en water) Kapitaallast (afschrijving en rente) Exploitatiekosten

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

164.189 112.786 397.706 674.681

161.583 111.286 319.475 592.344

163.914 112.628 355.070 631.611

161.560 111.273 342.241 615.073

162.414 111.764 385.309 659.487

Subtotaal

Inkomsten Huur en servicekosten Exploitatieopbrengsten

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0

Totaal

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699)

(€ / jaar)

674.681

592.344

631.611

615.073

659.487

750.000

600.000

450.000

300.000

150.000

Exploitatiekosten

Huisvestingslasten

1705507-0005.xlsx - OVERZICHT SCENARIOS

Exploitatieopbrengsten

Kapitaallast (afschrijving en rente) Verbruiken (elektra, gas en water)

0 Scenario 2A

Scenario 2B

SO variant 1

SO variant 2

SO variant 3

Pagina 3 van 10

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

kans

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 HVO 26/03/2024

UITGANGSPUNTEN

Algemene uitgangspunten / aannames Alle kosten inclusief BTW of mengpercentage, tenzij anders vermeld. Gerekend is met het opgegeven mengpercentage 2,00% van 21% (0,42%) in het geval dat de gemeente Gilze en Rijen de investering doet. Wanneer ABG de investering doet kan de volledige BTW teruggevorderd worden.

Uitgangspunten / aannames m.b.t. de exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn berekend voor jaar 1 van de nieuwe situatie. In exploitatiekosten worden alleen gebouwgebonden kosten opgenomen. Omdat effecten op alle andere lasten (organisatorisch, facilitair etc.) nu niet in te schatten zijn, zijn deze niet opgenomen. Er is niet gekozen voor een NCW benadering, o.b.v. o.a. indexering, discontovoet, eindwaarde. De kapitaallasten afschrijving (X1A) en rente (X1H) a.g.v. de investering zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: ♦ Lineaire afschrijving, waarbij vanuit het voorzichtigheidsprincipe de restwaarde op € 0,- (nihil) gesteld is. ♦ Afschrijvingstermijn van 40 jaar over de volledige investering. (Er is geen componentenmethode toegepast.) Bij langere (kortere) afschrijvingstermijnen dalen (stijgen) de exploitatiekosten per jaar omdat de kapitaallasten per jaar dalen (stijgen). ♦ Rentepercentage over de boekwaarde van de investering cf. opgave gemeente van 2,0%/jaar. De kapitaallasten (X1A) a.g.v. de huidige boekwaarden zijn gebaseerd op de volgende opgave door de gemeente: ♦ Wanneer delen van het bestaande gemeentehuis onderdeel zijn van de eindsituatie wordt de kapitaallast a.g.v. de huidige boekwaarde naar rato het voor het scenario gebruikte vloeroppervlak (in m2bvo) van het gemeentehuis aan het scenario toegerekend. Het overige deel van de kapitaallast a.g.v.

de huidige boekwaarde wordt toegerekend aan de gebouwdelen buiten gebruik. ♦ De kapitaallast a.g.v. huidige boekwaarden daalt vanaf boekjaar 2026 naar € 51.000,- /jaar. ♦ De kapitaallast a.g.v. huidige boekwaarden is per medio 2037 € 0,- (nihil). Voor de volgende onderdelen is aangenomen dat het kostenniveau (€/m2bvo/jaar) van de nieuwe situatie gelijk is aan de huidige situatie: ♦ Belastingen (X1B) ♦ Verzekeringen (X1C) Kosten t.b.v. onderhoud (X1D) zijn o.b.v. kengetallen opgenomen. ♦ De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van de termijn waarover een gebouw moet voldoen aan een vereist conditieniveau. Groot en dagelijks onderhoud zijn gebaseerd op kengetallen cf. een MJOP waarbinnen ten minste conditieniveau 3 (cf. NEN 2767) wordt gerealiseerd. ♦ Vervangingsonderhoud in de vorm van herinvesteringen aan het einde van afschrijvingstermijnen korter dan 40 jaar (voor bijv. de w- en e-installaties) zijn niet opgenomen in de kapitaallasten. Het kengetal voor de onderhoudskosten is verhoogd om deze investering af te dekken. Kosten t.b.v. schoonmaken (X2C) ontbreken in de opgave van de referenties. Kosten t.b.v. schoonmaken (X2C) zijn o.b.v. kengetallen opgenomen. Kosten t.b.v. verbruik (X1F) van elektra, gas en water zijn gerelateerd aan door opdrachtgever opgegeven kostenniveau's (€/m2bvo/jaar) ♦ Verbruik van energie (elektra) is aangenomen op 50% van de referentie.

Daarbij is gerekend met een prijsniveau van 300% t.o.v. de prijs uit 2021. De kosten t.b.v. elektra zijn daarmee aangenomen op 150% t.o.v. het prijsniveau (€/m2bvo/jaar) van de referentie uit 2021. ♦ Kosten t.b.v. gas zijn aangenomen op 0 (nihil) vanwege de ambitie om een gasloos gebouw te realiseren ♦ Kosten t.b.v. water zijn aangenomen gelijk aan het huidige kostenniveau Kosten t.b.v. mutaties (X1E) en beheer (X1G) zijn niet opgenomen. Delen van de locatie gemeentehuis Rijen maken geen deel uit van scenario 2A. Delen van de locatie gemeentehuis Rijen maken geen deel uit van scenario 2B. Tot het moment waarop deze locatie een nieuwe bestemming (andere gebruiker; nieuwe huurder, verkoop, o.i.d.) heeft is het eigendom van de gemeente. Daarom zijn voor deze locatie (beperkte) exploitatiekosten opgenomen gebaseerd op de volgende aannames / uitgangspunten: scenario 2A/2B ♦ De volgende lasten blijven gelijk aan de huidige situatie: kapitaallasten (X1A; X1H); belastingen (X1B); verzekeringen (X1C); kosten t.b.v. beheer (X1G) scenario 2A/2B ♦ Onderhoudskosten (X1D); kosten voor onderhoud t.b.v. instandhouding, zijn aangenomen op 50% van het huidige kostenniveau. scenario 2B ♦ Verbruiken (X1F); kosten voor instandhouding, zijn aangenomen op 50% van het huidige kostenniveau. Daarbij is gerekend met een prijsniveau van 300% t.o.v. de prijs uit 2021.

De kosten voor verbruik van energie zijn daarmee aangenomen op 150% t.o.v. het prijsniveau (€/m2bvo/jaar) van de referentie uit 2021. scenario 2A/2B ♦ Schoonmaken (X2C); kosten voor instandhouding, zijn aangenomen op 25% van het huidige kostenniveau. scenario 2A

scenario 2B

1705507-0005.xlsx - UITGANGSPUNTEN

Pagina 4 van 10

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 HVO 26/03/2024

UITGANGSPUNTEN

Uitgangspunten / aannames m.b.t. de investeringskosten De investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten m.b.t. procesplanning: ♦ Gemeentelijke besluitvorming, selectie en aanbesteding ontwerpteam en opstellen PVE ♦ Start ontwerpproces: maart 2023; doorlooptijd ontwerpproces; 18 maanden incl. aanbesteding bouw ♦ Start bouw: augustus 2024; doorlooptijd bouw: 13 maanden ♦ Oplevering bouw: september 2025 Inrichtingskosten: ♦ Er zijn geen kosten voor bedrijfsinstallaties opgenomen. ♦ € 150.000,-: taakstellende reservering opgenomen voor de aankoop van nieuwe losse inrichtingen incl. de begeleiding hiervan.

scenario 1 scenario 2A scenario 2B

P.M.

Bijkomende kosten: ♦ € 30.000,-: stelpost t.b.v. interieurarchitect. ♦ € 10.000,-: stelpost t.b.v. ontwerpbegeleiding en certificering cf. eisen ITS m.b.t. toegankelijkheid (overige honoraria). ♦ Er is een reservering opgenomen t.b.v. de legeskosten gebaseerd op de volledige bouwkosten. ♦ € 846.180,-: reserveringen om stijgingen van lonen en prijzen af te dekken (gebaseerd op 6,4%/jaar). ♦ € 764.200,-: reserveringen om stijgingen van lonen en prijzen af te dekken (gebaseerd op 6,4%/jaar). ♦ € 529.240,-: reserveringen om stijgingen van lonen en prijzen af te dekken (gebaseerd op 6,4%/jaar). ♦ Er zijn geen reserveringen opgenomen voor bijkomende kosten a.g.v. (losse) inrichtingen anders dan genoemd bij de bouwkosten. Bijkomende kosten t.b.v. opgenomen inrichting zijn onderdeel van de bijkomende kosten (bouw). ♦ Er zijn geen reserveringen opgenomen i.v.m. verhuiskosten dan wel tijdelijke huisvesting.

Uitgangspunten / aannames m.b.t. de bouwkosten De bouwkosten zijn prijspeil juli 2022. De bouwkosten vallen in een bandbreedte van -12% en +18%. Scenario 2A: inpassing bestuurszetel in de "oudbouw" van het bestaande gemeentehuis te Rijen ♦ Inpassing van de bestuurszetel op de begane grond en 1e verdieping van het bestaande gemeentehuis te Rijen. ♦ Realisatie van scenario 2A als 1 project. ♦ De kelder onder en de 2e verdieping boven de inpassing, zijn geen onderdeel van de nieuwe bestuurszetel. Behalve aanpassingen aan de gebouwinstallaties en maatregelen ter verduurzaming van de bestuurszetel worden aan deze gebouwdelen geen aanpassingen opgenomen. ♦ De inpassing samen met de kelder onder en de 2e verdieping boven de inpassing worden aangepast tot een gebouw wat onafhankelijk van de overige gebouwdelen functioneert. ♦ Vernieuwen van de gebouwinstallaties t.b.v. de inpassing. De gebouwdelen die voorzien worden van nieuwe gebouwinstallaties zijn: de inpassing, de kelder onder de inpassing en risico

de 2e verdieping boven de inpassing. De gebouwinstallaties voor de overige gebouwdelen worden niet vernieuwd. ♦ Verduurzaming naar energielabel A, o.b.v. de rapportage van SGS Search (d.d.: 19 april 2018). Vernieuwen dakisolatie, naisoleren bestaande spouwmuren en nieuw HR++ glas in bestaande kozijnen plaatsen. Omdat onderdeel van de verduurzaming een verbetering van de thermische schil is, worden de kelder onder en de 2e verdieping boven de inpassing ook verduurzaamd.

risico

De gebouwdelen in gebruik als bestuurszetel samen met de kelder en 2e verdieping, dient na verduurzaming energielabel C of beter te hebben. De overige gebouwdelen worden niet op deze wijze verduurzaamd. Scenario 2B: inpassing bestuurszetel in de "nieuwbouw" van het bestaande gemeentehuis te Rijen

risico

risico risico

♦ Inpassing van de bestuurszetel op de begane grond, 1e en 2e verdieping van het bestaande gemeentehuis te Rijen. ♦ Met de inpassing wordt de "nieuwbouw" aangepast tot een gebouw wat onafhankelijk van de "oudbouw" functioneert. ♦ Vernieuwen van de gebouwinstallaties. ♦ Omdat de inpassing onafhankelijk van de "oudbouw" functioneert worden de installaties van de "oudbouw" niet vernieuwd. ♦ Realiseren van een nieuwe (platform)lift, incl. liftschacht en constructieve voorzieningen in de "nieuwbouw". ♦ Verduurzaming naar energielabel A, o.b.v. de rapportage van SGS Search (d.d.: 19 april 2018). Vernieuwen dakisolatie, naisoleren bestaande spouwmuren en nieuw HR++ glas in bestaande kozijnen plaatsen. Het gebouw dient na verduurzaming energielabel C of beter te hebben. ♦ Omdat de inpassing onafhankelijk van de "oudbouw" functioneert wordt de "oudbouw" niet verduurzaamd. ♦ Na de inpassing wordt de "oudbouw" niet meer in gebruikt door de gemeente. Omdat de inpassing onafhankelijk van de "oudbouw" functioneert en niet bekend is wat de nieuwe invulling/bestemming van de "oudbouw" wordt zijn aan de "oudbouw" geen aanpassingen gedaan.

In de bouwkosten zijn de volgende reserveringen opgenomen: (Genoemde bedragen zijn taakstellende reserveringen excl. opslagen, excl. btw/mengpercentage): scenario 2A/2B ♦ € 25.000,-: faseringskosten t.b.v. realisatie inpassing terwijl de overige gebouwdelen in gebruik blijven scenario 2A/2B Overlast a.g.v. bouwactiviteiten is onvermijdbaar. ♦ € 65.000,-: vaste inrichting raad-/trouwzaal ♦ € 71.500,-: ICT- / AV-middelen raad-/trouwzaal, cf. opgave gemeente, o.b.v. € 2.750,-/deelnemer, en 26 deelnemers. (Deelnemers zijn: raadsleden, burgemeester, wethouders en griffier.) ♦ € 30.000,-: vaste inrichting publieksgebied ♦ € 55.000,-: ICT- / AV-middelen overleg- / spreekkamers scenario 2A/2B Er zijn geen bouwkosten opgenomen voor terreininrichting.

1705507-0005.xlsx - UITGANGSPUNTEN

Pagina 5 van 10

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Totaal

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 HVO 26/03/2024

Scenario

Locatie Adres Bouwjaar Bruto vloeroppervlak

(m2 bvo)

Investering Rente (investering)

(€) (%)

Omschrijving Investeringskosten (cf. NEN 2699) A - Grondkosten B - Bouwkosten C - Inrichtingskosten D - Bijkomende kosten E - Onvoorzien F - Belastingen G - Financiering BTW (21%) of mengpercentage Afronding (tot honderdtallen) Investeringskosten (cf. NEN 2699) Investeringskosten (cf. NEN 2699)

SCENARIO 2A

Buiten gebruik

Gemeentehuis Rijen Rijen Raadhuisplein 1

Totaal

Gebouwdelen buiten gebruik Rijen Raadhuisplein 1 2025

2025

Nieuwbouw (n.t.b.) N.t.b. N.t.b. 0

3.162

2.430

5.592

1.501

1.661

2.430

5.841.700

3.789.973 2,0%

2.051.727 2,0%

n.v.t. n.v.t.

€ (excl.) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€) (€) (€) (€/m2bvo)

Gebouwdelen buiten gebruik Rijen Raadhuisplein 1 1963

€

3.678.230 150.000 1.564.900 424.600 0 0 24.000 -30 5.841.700 1.848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.453 100 794 168 0 0 10

2.181.020 150.000 1.191.605 251.768 0 0 15.600 -20 3.789.973 2.525

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo / jaar € / jaar

€ / jaar

901 0 225 104 0 0 5

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo €

1.497.210 0 373.295 172.832 0 0 8.400 -10 2.051.727 1.235

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo / jaar € / jaar

Nieuwbouw (n.t.b.) € / m2bvo

€

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo / jaar € / jaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwbouw (n.t.b.) € / m2bvo / jaar

223.932 77.889 146.043 17.160 6.840 55.149

59.861 59.861 0 13.188 5.256 28.740

283.793 137.750 146.043 30.348 12.096 83.888

87,76 24,63 63,12 5,43 2,16 23,65

131.724 36.975 94.750 8.146 3.247 35.505

55,52 24,63 30,88 5,43 2,16 11,83

92.207 40.914 51.293 9.014 3.593 19.644

24,63 24,63 0,00 5,43 2,16 11,83

59.861 59.861 0 13.188 5.256 28.740

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

72.438

40.347

112.786

29,89

44.860

16,60

27.578

16,60

40.347

0,00

113.913 28.743 518.175

0 9.113 156.506

113.913 37.856 674.681

49,24 15,00

73.904 22.515 319.902

24,09 3,75

40.009 6.228 198.273

0,00 3,75

0 9.113 156.506

0,00 0,00

Subtotaal

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal

Z - Baten Z3A1 - Huur Z3A2 - Servicekosten Z3A3 - Overige diensten Z3A4 - Subsidies Z3B1 - Restwaarde (eenmalig) Z3B2 - Eenmalige subsidies Z - Baten

0 0 0 0 0 0 0

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699) Exploitatiekosten (cf. NEN 2699)

(€ / jaar) (€/m2bvo)

518.175 164

156.506 64

674.681 121

1705507-0005.xlsx - SCENARIO 2A

€ / jaar

3.678.230 150.000 1.564.900 424.600 0 0 24.000 -30 5.841.700

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo €

€

Omschrijving Exploitatiekosten / -opbrengsten (cf. NEN 2699) X - Exploitatiekosten X1A - Voorzien in huisvesting kapitaallast a.g.v. bestaande boekwaarde afschrijving a.g.v. nieuwe investering X1B - Belastingen e.d. X1C - Verzekeringen X1D - Onderhoud X1E - Mutaties X1F - Verbruiken X1G - Beheer X1H - Rente X2C - Schoonmaken X - Exploitatiekosten

Totaal

€ / jaar

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo

€

319.902 213

198.273 119

156.506 64

€ / jaar

0 0

Pagina 6 van 10

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Totaal

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 HVO 26/03/2024

Scenario

Locatie Adres Bouwjaar Bruto vloeroppervlak

(m2 bvo)

Investering Rente (investering)

(€) (%)

SCENARIO 2B

Buiten gebruik

Gemeentehuis Rijen Rijen Raadhuisplein 1

Totaal

Gebouwdelen buiten gebruik Rijen Raadhuisplein 1 1963

2025

1.388

4.204

5.592

1.388

4.204

4.083.600

4.083.600 2,0%

n.v.t. n.v.t.

€ (excl.) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€) (€) (€) (€/m2bvo)

Nieuwbouw (n.t.b.) N.t.b. N.t.b.

€

2.461.010 150.000 1.164.500 291.300 0 0 16.800 -10 4.083.600 2.942

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.773 108 839 210 0 0 12

2.461.010 150.000 1.164.500 291.300 0 0 16.800 -10 4.083.600 2.942

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo / jaar € / jaar

€ / jaar

Nieuwbouw (n.t.b.) € / m2bvo

€

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo / jaar € / jaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwbouw (n.t.b.) € / m2bvo / jaar

136.283 34.192 102.090 7.533 3.002 32.832

103.563 103.563 0 22.816 9.094 49.721

239.845 137.755 102.090 30.349 12.096 82.553

98,19 24,63 73,55 5,43 2,16 23,65

136.283 34.192 102.090 7.533 3.002 32.832

24,63 24,63 0,00 5,43 2,16 11,83

103.563 103.563 0 22.816 9.094 49.721

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

41.483

69.803

111.286

29,89

41.483

16,60

69.803

0,00

79.630 20.820 321.583

0 15.765 270.761

79.630 36.585 592.344

57,37 15,00

79.630 20.820 321.583

0,00 3,75

0 15.765 270.761

0,00 0,00

Subtotaal

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal

Z - Baten Z3A1 - Huur Z3A2 - Servicekosten Z3A3 - Overige diensten Z3A4 - Subsidies Z3B1 - Restwaarde (eenmalig) Z3B2 - Eenmalige subsidies Z - Baten

0 0 0 0 0 0 0

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699) Exploitatiekosten (cf. NEN 2699)

(€ / jaar) (€/m2bvo)

321.583 232

270.761 64

592.344 106

1705507-0005.xlsx - SCENARIO 2B

€ / jaar

2.461.010 150.000 1.164.500 291.300 0 0 16.800 -10 4.083.600

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo €

€

Totaal

€ / jaar

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo

€

321.583 232

270.761 64

€ / jaar

0 0

Pagina 7 van 10

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Totaal

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 SO 26/03/2024

Scenario

Locatie Adres Bouwjaar Bruto vloeroppervlak

(m2 bvo)

Investering Rente (investering)

(€) (%)

SO VARIANT 1

Buiten gebruik

1.489

4.103

5.592

4.883.477

€ (excl.) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€) (€) (€) (€/m2bvo)

Gemeentehuis Rijen Rijen Raadhuisplein 1

Totaal

€

2.232 0 1.034 0 0 0 14

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo €

€

3.323.467 0 1.539.595 0 0 0 20.425 -10 4.883.477 3.280

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo / jaar € / jaar

€ / jaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo / jaar € / jaar

158.768 36.680 122.087 8.081 3.221 35.221

101.075 101.075 0 22.268 8.875 48.526

259.842 137.755 122.087 30.349 12.096 83.748

106,63 24,63 81,99 5,43 2,16 23,65

158.768 36.680 122.087 8.081 3.221 35.221

24,63 24,63 0,00 5,43 2,16 11,83

101.075 101.075 0 22.268 8.875 48.526

44.502

68.126

112.628

29,89

44.502

16,60

68.126

95.228 22.335 367.355

0 15.386 264.256

95.228 37.721 631.611

63,95 15,00

95.228 22.335 367.355

0,00 3,75

Subtotaal

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 15.386 264.256

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal

Z - Baten Z3A1 - Huur Z3A2 - Servicekosten Z3A3 - Overige diensten Z3A4 - Subsidies Z3B1 - Restwaarde (eenmalig) Z3B2 - Eenmalige subsidies Z - Baten

0 0 0 0 0 0 0

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699) Exploitatiekosten (cf. NEN 2699)

(€ / jaar) (€/m2bvo)

367.355 247

264.256 64

631.611 113

1705507-0005.xlsx - SO variant 1

€ / jaar

3.323.467 0 1.539.595 0 0 0 20.425 -10 4.883.477

n.v.t. n.v.t.

Omschrijving Exploitatiekosten / -opbrengsten (cf. NEN 2699) X - Exploitatiekosten X1A - Voorzien in huisvesting kapitaallast afschrijving X1B - Belastingen e.d. X1C - Verzekeringen X1D - Onderhoud X1E - Mutaties X1F - Verbruiken X1G - Beheer X1H - Rente X2C - Schoonmaken X - Exploitatiekosten

Totaal

€ / jaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.103

4.883.477 2,0%

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo

€

3.323.467 0 1.539.595 0 0 0 20.425 -10 4.883.477 3.280

onbekend 1.489

Gebouwdelen buiten gebruik Rijen Raadhuisplein 1 1963

367.355 247

264.256 64

Pagina 8 van 10

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Totaal

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 SO 26/03/2024

Scenario

Locatie Adres Bouwjaar Bruto vloeroppervlak

(m2 bvo)

Investering Rente (investering)

(€) (%)

SO VARIANT 2

Buiten gebruik

1.387

4.205

5.592

4.595.187

€ (excl.) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€) (€) (€) (€/m2bvo)

Gemeentehuis Rijen Rijen Raadhuisplein 1

Totaal

€

2.249 0 1.051 0 0 0 14

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo €

€

3.118.801 0 1.457.167 0 0 0 19.219 0 4.595.187 3.313

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo / jaar € / jaar

€ / jaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo / jaar € / jaar

149.047 34.168 114.880 7.528 3.000 32.808

103.587 103.587 0 22.821 9.096 49.733

252.635 137.755 114.880 30.349 12.096 82.541

107,46 24,63 82,83 5,43 2,16 23,65

149.047 34.168 114.880 7.528 3.000 32.808

24,63 24,63 0,00 5,43 2,16 11,83

103.587 103.587 0 22.821 9.096 49.733

41.453

69.819

111.273

29,89

41.453

16,60

69.819

89.606 20.805 344.248

0 15.769 270.825

89.606 36.574 615.073

64,60 15,00

89.606 20.805 344.248

0,00 3,75

Subtotaal

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 15.769 270.825

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal

Z - Baten Z3A1 - Huur Z3A2 - Servicekosten Z3A3 - Overige diensten Z3A4 - Subsidies Z3B1 - Restwaarde (eenmalig) Z3B2 - Eenmalige subsidies Z - Baten

0 0 0 0 0 0 0

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699) Exploitatiekosten (cf. NEN 2699)

(€ / jaar) (€/m2bvo)

344.248 248

270.825 64

615.073 110

1705507-0005.xlsx - SO variant 2

€ / jaar

3.118.801 0 1.457.167 0 0 0 19.219 0 4.595.187

n.v.t. n.v.t.

Totaal

€ / jaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.205

4.595.187 2,0%

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo

€

3.118.801 0 1.457.167 0 0 0 19.219 0 4.595.187 3.313

onbekend 1.387

Gebouwdelen buiten gebruik Rijen Raadhuisplein 1 1963

344.248 248

270.825 64

Pagina 9 van 10

Printdatum: 26/03/24

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Totaal

Bestuurszetel Gilze en Rijen 1705507 SO 26/03/2024

Scenario

Locatie Adres Bouwjaar Bruto vloeroppervlak

(m2 bvo)

Investering Rente (investering)

(€) (%)

SO VARIANT 3

Buiten gebruik

1.424

4.168

5.592

5.563.012

€ (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€) (€) (€) (€/m2bvo)

Gemeentehuis Rijen Rijen Raadhuisplein 1

Totaal

€

0 2.694 0 1.196 0 0 0 16

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo €

€ 0 3.836.823 0 1.702.922 0 0 0 23.267 0 5.563.012 3.907

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo / jaar € / jaar

€ / jaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gebouwdelen buiten gebruik € / m2bvo / jaar € / jaar

174.155 35.079 139.075 7.728 3.080 33.684

102.676 102.676 0 22.621 9.016 49.295

276.830 137.755 139.075 30.349 12.096 82.979

122,30 24,63 97,67 5,43 2,16 23,65

174.155 35.079 139.075 7.728 3.080 33.684

24,63 24,63 0,00 5,43 2,16 11,83

102.676 102.676 0 22.621 9.016 49.295

42.559

69.205

111.764

29,89

42.559

16,60

69.205

108.479 21.360 391.045

0 15.630 268.442

108.479 36.990 659.487

76,18 15,00

108.479 21.360 391.045

0,00 3,75

Subtotaal

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 15.630 268.442

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal

Z - Baten Z3A1 - Huur Z3A2 - Servicekosten Z3A3 - Overige diensten Z3A4 - Subsidies Z3B1 - Restwaarde (eenmalig) Z3B2 - Eenmalige subsidies Z - Baten

0 0 0 0 0 0 0

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699) Exploitatiekosten (cf. NEN 2699)

(€ / jaar) (€/m2bvo)

391.045 275

268.442 64

659.487 118

1705507-0005.xlsx - SO variant 3

€ / jaar

0 3.836.823 0 1.702.922 0 0 0 23.267 0 5.563.012

n.v.t. n.v.t.

Totaal

€ / jaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.168

5.563.012 2,0%

Gemeentehuis Rijen € / m2bvo

€

0 3.836.823 0 1.702.922 0 0 0 23.267 0 5.563.012 3.907

onbekend 1.424

Gebouwdelen buiten gebruik Rijen Raadhuisplein 1 1963

391.045 275

268.442 64

Pagina 10 van 10

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14053418/2