Bijlage 1 - Kadernota 2024 Diamant Groep

Kadernota Diamant-groep 2024

Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep

Januari 2023 Diamant-groep Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 AE Tilburg Telefoon 013 4641911 Contactpersoon R. van den Hurk Telefoon 013 4641590 1

Kadernota Diamant-groep 2024

Inhoudsopgave 1

Inleiding ............................................................................................................................................... 3

2

Ontwikkelingen bij de Diamant-groep ................................................................................................ 4

3

2.1

Strategie – organisatie ontwikkeling ........................................................................................... 4

2.2

Vernieuwing en Innovaties .......................................................................................................... 5

2.2.1

Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) ..................................................... 5

2.2.2

Pilot 460............................................................................................................................... 5

2.2.3

Praktijkleren ........................................................................................................................ 6

2.2.4

Herhuisvesting La Poubelle – Concept met impact ............................................................. 6

2.2.5

HRM en Cliëntvolgsysteem.................................................................................................. 6

2.2.6

Innovatieplatform (KikMaat) en platform Bedrijfsvoering.................................................. 6

Financiële ontwikkelingen ................................................................................................................... 7 3.1

Begroting 2024 ............................................................................................................................ 7

3.2

Risico’s ......................................................................................................................................... 7

3.3

Meerjarige doorkijk ..................................................................................................................... 8

3.4

Gemeentelijke bijdrage ............................................................................................................... 8

3.5

Vervolgtraject – tijdsplanning ..................................................................................................... 8

Bijlage 1: Begroting 2024 financieel ............................................................................................................ 9 Bijlage 2: Begroting 2024 formatie............................................................................................................ 10

2

Kadernota Diamant-groep 2024

1 Inleiding Na de Coronajaren 2020, 2021 en het voorjaar 2022 keerde in het tweede deel van 2022 het “normaal” weer wat terug. De koers om als bedrijf onder lastige omstandigheden en met diverse wisselende maatregelen open te blijven, is vooral goed geweest voor onze doelgroepen die bij of via de Diamantgroep werkzaam zijn. Er is een groep die niet zonder kleerscheuren door deze lastige periode is gekomen, dit zal nog wel een bijzondere investering van de Diamant-Groep en andere ondersteunende instanties de komende jaren vragen. De uitvoeringsplannen KikMaat en Bedrijfsvoering zijn vastgesteld en er is voortvarend gestart met de implementatie van de beide organisatiestructuren, is het merk KikMaat geïntroduceerd, is er een integraal platform Bedrijfsvoering, procesteams met procesregisseurs van start gegaan ter ondersteuning van (verander)processen. Deze veranderingen vragen de komende jaren om een verdere doorontwikkeling. Door de directie en het MT is voor HR een uitvoeringsplan vastgesteld, dat is voorgelegd aan de OR. Voor 2023 staat de doorontwikkeling van de Werkcoöperatie op de agenda. Met het ontwikkelen en implementeren van eenduidige modellen voor ontwikkeling, begeleiding en leiderschap zetten we de volgende stappen in onze eigen professionalisering, passend bij een eigentijds ontwikkel- & werkbedrijf.

Aldus bouwen we verder aan de transformatie van de Diamant-groep en dat alles met de presentatie van een reële meerjarenbegroting. De Diamant-groep is in haar vorm als Gemeenschappelijke Regeling verplicht om een financiële verordening op te stellen. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. In deze financiële verordening staat vermeld dat het dagelijks bestuur de kadernota opstelt en aanbiedt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit om mogelijke financiële consequenties tijdig in de begrotingscyclus van de deelnemende gemeenten mee te kunnen nemen. In deze kadernota worden met de voorlopige realisatie 2022, begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 als basis, de te verwachten financiële ontwikkelingen en risico’s in de komende jaren uiteengezet.

3

Kadernota Diamant-groep 2024

2 Ontwikkelingen bij de Diamant-groep 2.1

Strategie – organisatie ontwikkeling

In 2019 is de nieuwe strategische koers van de Diamant-groep vastgesteld en verwoord in het ‘Strategieplan 2020-2024’. De ambitie is als volgt omschreven: ‘In onze (arbeidsmarkt)regio doet iedereen mee in werk. Wij zijn expertisepartner op het gebied van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Op basis van het strategieplan is in 2020 een nieuwe organisatie-inrichting & besturingsfilosofie voor de Diamant-groep vastgesteld onder de noemer ‘Koersen naar 2024’. De ambitie van (en opdracht aan) de Diamant-groep is om zowel haar identiteit en positie als ontwikkel- & werkbedrijf te versterken en gelijktijdig een reële meerjarenbegroting te presenteren. De noodzaak voor de herstructurering heeft vooral te maken met de krimp doordat 864 sw-collega’s, sinds de invoering van de Participatiewet, zijn uitgestroomd. Het combineren van krimp van de organisatie en het – gelijktijdig - realiseren van een eigentijds ontwikkel- & werkbedrijf is een forse en tegelijkertijd stimulerende en uitdagende opgave. De organisatie wordt aangepast vanwege de krimp en samenstelling in de (doelgroep)formatie om zo een gezonde exploitatie te behouden. Continuïteit, efficiency en flexibiliteit zijn belangrijke aspecten voor de organisatie-inrichting.

Wendbaarheid, expertise en korte lijnen moeten bijdragen aan de vernieuwing, innovaties en verbeteringen om het sociaal ontwikkel- & werkbedrijf verder vorm en inhoud te geven. Daarvoor is de verdere ontwikkeling van samenwerking en afstemming in de volledige waardeketen ook een belangrijke voorwaarde. Uitgangspunt is om samen met de gemeenten de vraag te beantwoorden hoe we elke P-wet-euro zo effectief en efficiënt door de keten kunnen inzetten ten behoeve van de doelgroepen. Ambities ‘Koersen naar 2024’: 1. Het krimpen van een klassiek SW-bedrijf combineren met het bouwen van een modern en innovatief ontwikkel- en werkbedrijf. 2. Financieel: kostenbesparing combineren met investeren in innovatie: nieuwe producten, werksoorten en –plekken die beter aansluiten bij de talenten van de doelgroepen en nieuwe verdienmodellen. 3. Het versterken van onze regionale positie door de samenwerking met opdrachtgevers en businesspartners verder aan te halen, samen ontwikkelroutes te bouwen en combidienstverlening te realiseren als brug tussen sociale zorg en arbeidsparticipatie. 4. Herijking van positionering & branding: de partij in de regio waar je niet om heen wil, niet omheen kunt! 5. Inzet op kennis en kunde: boeien en behouden van professionals. 6.

Opdracht aan onszelf: ➢ De dingen goed doen: we leveren een hoge kwaliteit! ➢ De dingen steeds beter doen: continu verbeteren! ➢ Andere dingen doen: innovatief zijn! De uitwerking van de nieuwe ‘organisatie-inrichting & besturingsfilosofie’ heeft afgelopen jaren plaatsgevonden. De samenstelling van het management team is aangepast en er zijn drie uitvoeringsplannen uitgewerkt (samenvoegen diverse bedrijfsonderdelen in V I P – Vervoer, Inpakken & Post, oprichting KikMaat en herinrichting Bedrijfsvoering). Voor 2023 staat de verdere ontwikkeling van de Werkcoöperatie en de inrichting van de HRM kolom centraal.

Inmiddels is er gestart met waardensessies om de missie, visie, kernwaarden en ambities van de Diamant-groep te (her)formuleren. Hieruit zijn een vijftal beloften gekomen: 4

Kadernota Diamant-groep 2024

1. 2. 3. 4. 5.

We nemen elke aangeboden kandidaat aan. We nemen in onze werkzaamheden de ontwikkeldoelstelling van kandidaten als uitgangspunt. We gebruiken traploos switchen om ontwikkeling van kandidaten vorm te geven. We zorgen voor maximale uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt zodra dat mogelijk is. We doen dit alles binnen een nul-begroting.

We liggen op schema om de ambities van ‘Koersen naar 2024’ te realiseren binnen een nul-begroting. De Diamant-groep ziet ook kansen in (keten) innovatie, vernieuwing van het huidige producten- en diensten pallet en nieuwe business modellen. Hiermee proberen we wegvallende geldstromen te beperken of liefst te compenseren. De infrastructuur van de Diamant-groep zetten we in voor het gehele scala aan behoeften en mogelijkheden: - Vrijwilligerswerk - Arbeidsmatige dagbesteding (OAD) - Beschut Werk - Maatwerk banen - Participatiebanen - Individuele en groepsdetacheringen - Regulier (bijvoorbeeld via Open Hiring) Doelgroepen die de komende jaren aandacht vragen in relatie tot werk vanuit de Diamant-groep en haar deelnemende gemeenten zijn de 45-plussers (groot deel van uitkeringsbestand), jongeren (mede door corona ontbreken van perspectieven), statushouders en psychisch kwetsbaren.

2.2

Vernieuwing en Innovaties

2.2.1

Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD)

Uit de Bestuursopdracht Vitesse is het project OAD ontstaan. In 2022 is binnen de regio bepaald om OAD via inbesteding bij KikMaat/Diamant-groep te beleggen. Daarna is in hechte samenwerking met de regio de organisatie ingericht alsmede processen en systemen om OAD op de nieuwe wijze te gaan uitvoeren. Na aanbesteding medio 2022 zijn uiteindelijk door ons 24 zorgpartners gecontracteerd die OAD daadwerkelijk zullen gaan uitvoeren voor de kandidaten. Eind december was het dan zover en is de eerste nieuwe aanmelding voor OAD gedaan vanuit de Toegang. 2.2.2

Pilot 460

In 2023 gaan we starten met de Pilot 460. Er is met de gemeente Tilburg en ABG gemeente afgesproken dat we gezamenlijk een (bescheiden) gedeelte van de bestaande caseload gaan screenen, 260 kandidaten vanuit Tilburg en 200 kandidaten vanuit ABG. Met als doel om de mensen beter te leren kennen, te bepalen welke achterstand zij hebben tot de arbeidsmarkt en wat de Diamant-groep hierin eventueel kan betekenen. Passen de mensen in de bestaande diensten (TIIP producten, arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut werk, maatwerkbanen of doelgroep 30-80%) of moeten we nieuwe producten ontwikkelen voor deze doelgroep? Er moeten nog afspraken worden gemaakt over de financiering van de pilot waarbij als uitgangpunt is overeengekomen dat voor de mensen voor wie een aanbod bestaat, dat aanbod ook daadwerkelijk wordt gedaan.

5

Kadernota Diamant-groep 2024

2.2.3

Praktijkleren

Aanbieden en begeleiden van praktijk- of werkleerplaatsen zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Hiervoor is extra inzet op de werkvloer benodigd voor het aanleveren van de inhoudelijke vakvaardigheden. 2.2.4

Herhuisvesting La Poubelle – Concept met impact

In januari van 2022 is het bestuur akkoord gegaan om te starten met het nieuwbouwproces ten behoeve van La Poubelle aan de Insulindestraat in Tilburg om de ambities en impact daarvan op haar doelgroep, inwoners en bedrijvigheid te gaan realiseren. Tevens is er ruimte voor informatie en educatie. Met de geformuleerde impact zal er meer verwerking plaatsvinden, waarvoor een andere inrichting van het kringloopbedrijf met meer sorteeroppervlakte, werkplaats- en verkoopruimte noodzakelijk is. Vanzelfsprekend betekent dit ook ander en meer werk voor meer mensen. Een nieuw, groter pand op een andere locatie is dan ook noodzakelijk om deze ambitie te realiseren. Er lopen op dit moment gesprekken met de gemeente Tilburg, afdeling BAT, om te bezien of een gezamenlijk huisvestingsplan aan de Insulindestraat kansrijk kan zijn. Voor de zomer moet hier een definitief besluit over worden genomen. De afspraken om dit te realiseren zijn reeds concreet met elkaar gemaakt. Uiteraard zal de financiering, die op dit moment onder druk staat, hierin worden meegenomen. 2.2.5

HRM en Cliëntvolgsysteem

Na een voorbereidingstraject in 2021 (programma van eisen, Europese aanbesteding, (her)ontwerpen processen en conversie) is met ingang van 2022 een nieuwe HR- en cliëntvolgsysteem (AFAS) live gegaan. Dit vraagt om een doorontwikkeltraject van enkele jaren waarbij meer aandacht zal worden besteed aan: 1. Borging checks and balances aan de voorkant van processen/workflows; 2. De ontwikkeling en uitrol van geïntegreerde managementinfo; 3. efficiëntere ontwerp en inrichting HR workflows met bijzondere aandacht voor het zichtbaar maken van de borging van rechtmatigheid. 2.2.6

Innovatieplatform (KikMaat) en platform Bedrijfsvoering

Het plan is om te starten met een centraal innovatieplatform (met interne en externe deelnemers). Hier worden ideeën periodiek geïnventariseerd om te bezien of tot een product en of procesontwerp kan worden gekomen. Na een haalbaarheidsonderzoek zal bij voldoende aanknopingspunten om door te gaan platform Bedrijfsvoering worden ingeschakeld. Deze zal verder aan de slag gaan om tot een verder ontwerp te komen, impactanalyse op te stellen en integraal advies uitbrengen aan Directie en Managementteam. Dit alles vanuit de doelstelling om meer professioneel en in een “gezond” tempo te innoveren. Innovatie dient een bijdrage (=hulpmiddel) te leveren aan deze eerder genoemde ambitie.

6

Kadernota Diamant-groep 2024

3 Financiële ontwikkelingen De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 zijn vorig jaar door het dagelijks bestuur aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en vervolgens in juli 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld. De daarbij afgegeven ontwikkelingen en risico’s zijn veelal nog steeds actueel. De in hoofdstuk 2 beschreven ontwikkelingen en innovaties zijn nog niet allemaal meegenomen in de begroting in afwachting op besluitvorming door het bestuur. Dit gaat om huisvesting van La Poubelle en Pilot460.

3.1

Begroting 2024

De begroting voor 2024 is opgesteld. Daarbij is het voorlopig resultaat van 2022, de begroting van 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 als basis gebruikt. Er is geen reden om het verwachte tekort over 2024 in de meerjarenbegroting bij te stellen. De afgegeven nul-begroting is het totaalresultaat van de Diamant-groep, BV 18k, La Poubelle en de Schoonmaak Coöperatie. Binnen de begroting zijn verschuivingen zichtbaar in opbrengsten, kosten en exploitatieresultaten wat onderling wordt opgevangen. De specificaties van de begroting 2024 financieel en formatief zijn zichtbaar in de twee bijlagen.

3.2

Risico’s -

Corona-impact: in de begroting 2024 houden we geen rekening meer met mogelijke gevolgen of maatregelen wegens Corona.

-

Formatie SW versus voorlopig P-Budget 2023 en verder: door de forse krimp in de SW formatie in 2022, wordt bij de aankomende meicirculaire op basis van de realisatie 2022 het subsidiebedrag SW voor 2023 en verder mogelijk verlaagd.

-

Groen Xtra: om de Netto Toegevoegde Waarde en kwaliteit van de opdrachten bij Groen Xtra te realiseren, is de druk hoog om voldoende aantallen medewerkers vanuit de Participatiewet (Pwetters) 30-80 % ingezet te krijgen. Inzet met extra personeel via reguliere invulling of uitzendkrachten zet de NTW onder druk door de hogere personeelskosten. Er lopen gesprekken met de opdrachtgevers om de totale opdrachtenportefeuille in overeenstemming te brengen met de beschikbare formatie en de verwachte instroom.

-

Bijdrage beschut werk € 3.000 per persoon: in 2022 heeft de Diamant-groep geen bijdrage gefactureerd aan de deelnemende gemeenten, wegens gebrek aan dekking van deze kosten bij de gemeenten. Voor 2023 en verder staat de bijdrage wel in de begroting, dus er moet een oplossing komen voor dit vraagstuk. (2024: € 645.000)

-

Begeleidingsfee beschut werk: de verwachte begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk is in 2023 € 8.200 per FTE. In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding van € 9.800 per FTE. Het verschil in begeleidingsfee is in de jaren 2022 en 2023 gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Voor 2024 (€ 281.600) en verder moet er een oplossing komen voor dit vraagstuk.

-

Maatwerkbanen: de verwachte begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk is in 2023 € 4.500 per FTE. In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding van € 9.800. Het verschil in begeleidingsfee is in de jaren 2022 en 2023 gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Voor 2024 (€ 116.600) en verder moet er een oplossing komen voor dit vraagstuk. 7

Kadernota Diamant-groep 2024

3.3

-

Projecten & innovaties: voor toekomstige projecten en innovaties zijn geen gelden opgenomen in de begroting. Er zijn bestemmingsreserves om nieuwe initiatieven en innovaties op te starten. De onttrekkingen moeten gemonitord worden.

-

Verduurzaming: afgelopen en aankomend jaar hebben we veel gedaan aan de verduurzaming van de gebouwen op de Zevenheuvelenweg te Tilburg. De aankomende jaren gaan we met name onderzoeken hoe we het al het rijdend materiaal (wagenpark en de machines van Groen Xtra kunnen verduurzamen.

-

Indexatie en inflatie: 2022 was een extreem jaar qua inflatie en indexatie. Percentages van rond de 10 % waren normaal. Dat is aankomende jaren niet vol te houden. De vraag is hoe de inflatie en indexatie zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen.

-

Professionalisering Payrolling/ P-detachering: om de begrote resultaten te behalen is het uitbouwen en verder professionaliseren van de dienstverlening benodigd.

-

Huisvesting La Poubelle: vanwege uitzonderlijke prijsstijgingen staat de financiering van de nieuwbouw onder druk, er moet een oplossing komen voor dit vraagstuk.

Meerjarige doorkijk

Voor het jaar 2024 is er en sluitende begroting die bestaat uit het totaalresultaat van de Diamant-groep, BV 18k, La Poubelle en de Schoonmaak Coöperatie. Voor de meerjarenbegroting van de Diamant-groep is het van groot belang welke beleidskeuzes onze deelnemende gemeenten maken in relatie tot de aangeboden (nieuwe) diensten en producten van de Diamant-groep. Tevens moeten er oplossingen komen voor de vraagstukken die onder risico in paragraaf 3.2 zijn vermeld. Het Lage Inkomens Voordeel (LIV) wordt afgeschaft. Daarom kan de Diamant-groep hier vanaf 1 januari 2025 geen gebruik meer maken van. Dit betekent een kostenpost voor zowel de SW-formatie als de Pwet formatie. Bij de uitwerking van de programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 t/m 2027 moeten de financiële gevolgen van deze afschaffing verder uitgewerkt worden.

3.4

Gemeentelijke bijdrage

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling is de Diamant-groep verplicht om een structurele dekking te creëren voor de begroting. Als dit niet lukt, dienen de deelnemende gemeenten bij te dragen aan het tekort door middel van een gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt preventief toezicht van de provincie voorkomen. In 2024 is er een sluitende begroting zonder een gemeentelijke bijdrage.

3.5

Vervolgtraject – tijdsplanning

De kadernota 2024 wordt op 9 februari 2023 besproken in het dagelijks bestuur en vervolgens aan de gemeenteraden aangeboden. De meerjarenbegroting 2025 t/m 2027 wordt in het 1e kwartaal opgesteld en behandeld in de bijeenkomst van het dagelijks bestuur in april 2023. Bij de bestuursvergadering van juni wordt de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 t/m 2027 in het algemeen bestuur vastgesteld. Voor 1 augustus 2023 worden deze stukken naar de provincie NoordBrabant gestuurd.

8

Kadernota Diamant-groep 2024

Bijlage 1: Begroting 2024 financieel Begroting 2024 Bedragen x € 1.000

Totaal opbrengsten

23.981

Vervoerskosten Overige pers.kosten gesubsidieerd personeel Salarissen reguliere formatie Overige pers.kosten reguliere formatie Kapitaallasten excl. bedrijfsauto's Kosten wagenpark incl. kapitaallasten Bedrijfskosten Algemene kosten * Kosten externe ondersteuning Plaatsing personeel (bij De Schoonmaak Coöperatie) Totaal kosten

515 654 15.384 367 1.351 1.777 3.003 -1.315 1.419 -684 22.472

Operationeel resultaat

1.509

Subsidie WSW Loonkosten WSW Subsidiesaldo WSW

33.178 33.815 637

Loonkostensubsidie Participatiewet Begeleidingsfee Participatiewet Bijdrage Beschut werk Loonkosten Participatiewet Kosten P-wetters Kosten gesubsidieerde arbeid

5.894 2.464 645 9.907 904 1.540

Gemeentelijke bijdrage

0

Exploitatieresultaat

-31

Expl. resultaat 18k Expl. resultaat La Poubelle Expl. Resultaat De Schoonmaak Coöperatie Exploitatieresultaat overige entiteiten

10 -4 25 31

Totaal Resultaat 0 Er zijn geen incidentele baten/lasten begroot aangezien we deze niet voorzien.

* Algemene kosten: hier worden onder andere renteopbrengsten, doorbelastingen op basis van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) vanuit de Diamant-Groep naar BV 18k en het subsidiesaldo, overhead en personenvervoerskosten richting La Poubelle geboekt.

9

Kadernota Diamant-groep 2024

Bijlage 2: Begroting 2024 formatie Formatie doelgroep (gemiddeld) WSW-FTE WSW-SE P wet 30-80 FTE P wet Beschut Werk FTE P wet maatwerkbanen FTE Totaal in FTE (doelgroep)

2024 959,5 1.001,3 133,3 173,4 16,9 1.283,1

Formatie overzicht vast personeel (gemiddeld) Ambtelijk kern FTE Contract kern FTE Ambtelijk niet-kern FTE Totaal in FTE

2024 156,5 48,9 0,0 205,4

Totale Formatie in FTE (gemiddeld)

1.488,5

10