ap 6 raadsvoorstel vaststellen 2e turap 2021

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

11 november 2021 Joep Laming

Agendapunt: Portefeuillehouder:

6 Wethouder Vermorken

Planning & Control Financiën & Control

Programma:

Diverse

Voorstel tot: 1. a. De 2de tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting; b. Akkoord te gaan met voorgestelde budgetoverhevelingen (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel), waarbij deze in 2021 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2022 weer worden onttrokken aan de algemene reserve; c. De 6 nieuwe kredieten (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel) te voteren; d. De 8 kredieten (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel) af te sluiten.

1. Samenvatting Het college verwacht 2021 af te sluiten met een positief resultaat van € 700.000. Dit is gebaseerd op de 2de tussentijdse rapportage 2021 inclusief de septembercirculaire 2021. Het college stelt voor om de 2de tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting. Daarnaast worden enkele budgetoverhevelingen geaccordeerd. Tot slot worden er enkele kredieten gevoteerd en afgesloten. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering In de 2de tussentijdse rapportage informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 8 maanden van 2021. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2021, waarbij we de effecten van de septembercirculaire 2021 hebben betrokken. We verwijzen u graag naar de leeswijzer van de rapportage. Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van de beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2021 waren opgenomen. Financieel perspectief 2021 Na vaststelling van de 1ste tussentijdse rapportage 2021, de perspectiefnota 2022 en de meicirculaire 2021, hadden wij de verwachting 2021 af te sluiten met een positief resultaat van € 216.000. De 2 e tussentijdse rapportage 2021 laat een positief resultaat zien van € 484.000 inclusief de effecten van de septembercirculaire 2021.

Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2021 bij naar € 700.000 positief. In de rapportage worden de afwijkingen zowel financieel als inhoudelijk toegelicht.

Zaaknummer: 359451

Doorschuiven activiteiten van 2021 naar 2022 In 2021 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2022. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2022. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2021 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2022 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die hieronder genoemd betreft een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarrekening 2021 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarrekening 2021 melding van. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar het onderdeel “Financieel Perspectief” van de 2de tussentijdse rapportage 2021. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Progr. 5 5 7 8 8 9

Omschrijving Lokaal sportakkoord 2020-2021 Kerkenvisies Duurzaamheid Omgevingswet Ruimtelijke ontwikkeling Coronaherstelplan Totaal

Bedrag € 105.000 € 25.000 € 60.000 € 160.000 € 63.000 € 895.000 € 1.308.000

Afsluiten bestaande investeringskredieten Bij de investeringskredieten stellen we voor om 8 kredieten af te sluiten (zie het onderdeel “Investeringskredieten” van de rapportage). Meerjareninvesteringsplan (MIP) en nieuw te voteren kredieten Waar in het hoofdstuk “Investeringskredieten” wordt gerapporteerd over de stand van zaken van reeds gevoteerde kredieten, gaat het meerjareninvesteringsplan over investeringen die in de toekomst gepland staan. Dit MIP is ook toegevoegd aan deze rapportage. Nieuw is dat we, in het kader van efficiency, een aantal investeringen voor 2021 willen later voteren bij het vaststellen van deze rapportage. Voor deze investeringen hoeft dan immers niet een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Het gaat dan om investeringen die relatief minder politiek gevoelig zijn en/of investeringen met een relatief laag bedrag en/of (aanvullende) voorbereidingskredieten. Investeringen waarvoor dit geldt, staan weergegeven met een (*). In het kader van transparantie worden deze ook separaat genoemd in dit raadsvoorstel en besluit. Het gaat om onderstaande punten. Voor de overige investeringen geldt dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Knelpuntlocaties openbare verlichting Pilot dimmen openbare verlichting Reconstructie Bisschop de Vetplein Duurzame herinrichting Burgemeester van Poppelstraat Vervanging AED’s Algemene kosten N282

€ 70.000 € 20.000 € 87.000 € 82.000 € 88.000 € 15.000

3. Alternatieven N.V.T.

Zaaknummer: 359451

4. Lasten, baten en dekking Zie rapportage. 5. Duurzaamheid Van de gemeentelijke inspanningen op dit beleidsveld wordt verslag gedaan in deze rapportage. 6. Commissiebehandeling Dit raadsvoorstel wordt niet besproken in een commissievergadering. Op 18 oktober is er een vragencarrousel gehouden. 7. Relatie ABG-Organisatie Wij verwijzen u naar de tussentijdse rapportage. 8. Risico’s De risicoparagraaf staat in de begroting 2022. Deze 2 e turap 2021 wordt samen met de begroting 2022 aangeboden aan uw gemeenteraad. 9. Vervolg N.V.T.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

2de tussentijdse rapportage 2021.

Zaaknummer: 359451

Agendapunt 6 Vergadering d.d. 11 november 2021 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 359451: besluit: 1. a. De 2de tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting; b. Akkoord te gaan met voorgestelde budgetoverhevelingen (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel), waarbij deze in 2021 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2022 weer worden onttrokken aan de algemene reserve; c. De 6 nieuwe kredieten (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel) te voteren; d. De 8 kredieten (genoemd in de nota en in dit raadsvoorstel) af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2021 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 359451