ap 10 concept-jaarrekening 2020 stichting Midpoint Brabant
Tekst van het document
Stichting Midpoint Brabant
CONCEPT Jaarrekening 2020
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
Jaarrekening 2020
INHOUDSOPGAVE
PAGINA
RAPPORT Algemene gegevens
3
JAARREKENING Balans per 31 december 2020 Staat van baten en lasten over 2020 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2020 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
4 6 8 10 12 13 25
OVERIGE GEGEVENS
27
Voorstel bestemming exploitatieresultaat boekjaar Controleverklaring
27 28
2
Stichting Midpoint Brabant TILBURG 1. Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting Statutaire naam Stichting Midpoint Brabant Handelsnaam Midpoint Brabant Bedrijfsadres Burgemeester Brokxlaan 12, Postbus 788, 5000 AT Tilburg Bedrijfstype Subsidieverlening Kamer van Koophandel nummer 18088645 Activiteiten van de stichting De stichting heeft ten doel het bevorderen en stimuleren van de regionale economische ontwikkeling in de regio Midden-Brabant. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - de ontwikkeling van projecten en programma's; - het stimuleren van economische samenwerking en innovatie; - de actieve werving van economische activiteiten en ondernemingen; - het initieren, adviseren en bemiddelen bij subsidies en ander overheidsinstrumentarium; - het verstrekken van bijdragen om niet en risicodragende investeringen in (projectmatige) economische activiteiten en ondernemingen; - alle andere activiteiten en werkzaamheden die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling. In 2020 heeft Stichting Midpoint Brabant het programmabeheer van de volgende subsidieprogramma's verzorgt: REAP Midden-Brabant 2017, REAP Midden-Brabant 2018, REAP Midden-Brabant 2019, REAP Midden-Brabant 2020, Leerwerkloket, Jeugdwerkloosheidsvrije zone, Rangeerterrein, Regiodeal Circulair, Ondernemersakkoord, Steunpunt Crisisloket.
Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar De jaarrekening over het voorafgaande boekjaar van Stichting Midpoint Brabant is door het bestuur vastgesteld op 3 november 2020. Belastingen De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Op 9 december 2013 heeft de Belastingdienst bevestigd dat de stichting in de zin van paragraaf 3.2.1.1 van het Besluit BCF als samenwerkingsverband, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel u van de Wet OB van publiekrechtelijke lichamen, kwalificeert, en de koepelvrijstelling van toepassing is. De aan de stichting in rekening gebrachte voorbelasting die betrekking heeft op de feitelijke uitvoering van het subsidiëringsapparaat kan middels de transparantiemethode naar de betreffende gemeenten worden doorgeschoven. Personeel Sinds 2011 heeft de stichting eigen personeel, eind 2020 10 medewerkers. De overige medewerkers worden allen ingehuurd.
3
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020 €
31-12-2019 €
50.114
55.643
214.512 79.500 677.792 463.272 1.435.076
118.083 79.500 516.077 152.089 865.749
Liquide middelen
1.820.201
1.944.698
TOTAAL ACTIVA
3.305.391
2.866.090
ACTIVA Materiële vaste activa Kantoorinventaris Vlottende activa Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen stichtingen Omzetbelasting onder BCF regeling Overlopende activa
4
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020 €
31-12-2019 €
688.089 250.000 938.089
652.582 250.000 902.582
618.232 1.298.440 3.111 447.519 2.367.302
325.392 1.311.883 11.684 314.549 1.963.508
3.305.391
2.866.090
PASSIVA Eigen vermogen Bestemmingsreserve projectontwikkeling Continuïteitsreserve
Kortlopende schulden Crediteuren Verplichtingen uit hoofde van ontvangen subsidies Omzetbelasting Overige kortlopende schulden / Overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
5
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Realisatie 2020 €
Begroting 2020 €
Realisatie 2019 €
Baten Bijdragen exploitatie Midpoint Brabant Overige inkomsten Subtotaal algemeen
1.840.714 144.544 1.985.258
1.826.023 50.950 1.876.973
1.800.058 175.355 1.975.413
Inkomsten activiteiten E&I Dekking Leerwerkloket Dekking Jeugdwerkloosheids Vrije Zone Dekking Veerkrachtige Arbeidsmarkt Dekking Campione Dekking HCA Logistiek Dekking Arbeidsmarktinstrumenten Dekking Een Gezond Leisureklimaat Dekking Dutch Technology Week Dekking Pitch Logistics Dekking Young MBSL Dekking DALI Dekking Deltaplan Logistiek Dekking Communicatie Logistieke Hotspot Dekking Rangeerterrein Dekking Praktijkleren Dekking Midpoint Brabant Circulair Dekking Ondernemersakkoord Dekking Ondernemersakkoord POW Dekking Steunpunt Corona Dekking JWLVZ Talentontwikkeling Dekking Leerwerkloket Talentontwikkeling Dekking Leerwerkloket Summercourse Subtotaal projecten
306.016 433.679 1.133.643 13.080 183.826 24.220 7.529 55.660 34.062 10.380 73.162 17.500 199.333 16.098 14.564 254.200 116.356 45.385 30.000 2.968.693
370.000 488.945 1.138.221 13.080 200.000 63.381 23.652 4.634 55.660 34.062 28.200 277.000 17.500 220.000 40.000 100.000 363.600 210.000 200.000 30.000 3.877.935
176.298 437.995 1.136.711 363.345 29.094 1.210 24.868 198.869 52.257 21.091 1.866 37.107 15.938 1.800 2.498.449
Totale baten algemeen & projecten
4.953.951
5.754.908
4.473.862
6
Realisatie 2020 € 683.294 207.357 393.428 665.348 1.949.427
Begroting 2020 € 650.000 400.000 400.000 672.500 2.122.500
Realisatie 2019 € 478.582 254.314 40.000 335.699 570.693 1.679.288
Projecten: Economie & Innovatie Leerwerkloket Jeugdwerkloosheids Vrije Zone Veerkrachtige Arbeidsmarkt Campione HCA Logistiek Arbeidsmarktinstrumenten Een Gezond Leisureklimaat We Are Food Dutch Technology Week Pitch Logistics Young MBSL DALI Deltaplan Logistiek Communicatie Logistieke Hotspot Rangeerterrein Praktijkleren Midpoint Brabant Circulair Ondernemersakkoord Ondernemersakkoord POW Steunpunt corona Jeugdwerkloosheids Vrije Zone Talentontwikkeling Leerwerkloket Talentontwikkeling Leerwerkloket Summercourse Subtotaal projecten
306.016 433.679 1.133.643 13.080 183.826 24.220 7.529 55.660 34.062 10.380 73.162 17.500 199.333 16.098 14.564 254.200 116.356 45.385 30.000 2.968.693
370.000 488.945 1.138.221 13.080 200.000 63.381 23.652 4.634 55.660 34.062 28.200 277.000 17.500 220.000 40.000 100.000 363.600 210.000 200.000 30.000 3.877.935
176.298 437.995 1.136.711 363.345 29.094 1.210 24.868 198.869 7.964 52.257 21.091 1.866 37.107 15.938 1.800 2.506.413
Totale lasten algemeen & projecten
4.918.120
6.000.435
4.185.701
35.831
-245.527
288.161
-324
-
-223
35.507
-245.527
287.938
35.507 35.507
-245.527 -245.527
287.938 287.938
-
-
-
Lasten Toepassingen Thema's Ondernemerschap & Innovatie Tools Bedrijfsvoering Subtotaal algemeen
Financiële baten en lasten OPERATIONEEL RESULTAAT Voorstel winstbestemming Projectontwikkeling / continuïteitsreserve
RESULTAAT NA BESTEMMING
7
Stichting Midpoint Brabant TILBURG GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de door de stichting gekozen grondslagen voor waardering en resultaat- bepaling zoals hierna beschreven. De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kostprijs. De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Financiële vaste activa Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Vlottende activa De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten De in de staat van baten en lasten vermelde baten bestaan voornamelijk uit ontvangen subsidies, bijdragen van overheidsinstanties en overige baten. Lasten De lasten bestaan uit zowel kosten van het programmamanagement als uit kosten van verstrekte subsidies. De lasten zijn bepaald op basis van historische uitgaafprijzen en zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiele baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten op de liquide middelen. Verantwoording subsidiestromen Vanuit de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg zijn diverse subsidies voor verschillende programma's toegezegd aan Stichting Midpoint Brabant, die programma's beslaan veelal meerdere jaren. De subsidiebaten van de provincie en gemeente Tilburg zijn daarom ook onderverdeeld in jaarlagen. In elk kalenderjaar wordt de betreffende jaarlaag als vordering verantwoord, waarop de daadwerkelijk ontvangen bedragen worden afgeboekt. Bij subsidieverlening van Stichting Midpoint Brabant aan een project wordt de gehele subsidietoezegging als verplichting geboekt. De door Stichting Midpoint Brabant gesubsidieerde projecten moeten rapporteren over hun financiele voortgang. De in die tussentijdse rapportages of eindrapportages opgenomen en door Stichting Midpoint Brabant goedgekeurde kosten en financiering worden door Stichting Midpoint Brabant als baten en lasten verantwoord.
8
Stichting Midpoint Brabant TILBURG GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Resultaatbestemming Het resultaat voor bestemming betreft het reguliere resultaat op basis van bovenstaande grondslagen. In de staat van baten en lasten is aanvullend de resultaatbestemming weergegeven. Het resultaat na bestemming betreft het resultaat na mutatie van de resultaatbestemming in het vermogen. Continuïteit De onderhavige jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Tijdens het opstellen van de jaarrekening zijn wij als stichting geconfronteerd met het coronavirus en de impact van dit virus en van alle overheidsmaatregelen om de uitbraak te beperken op de operationele activiteiten van de stichting. De impact op de activiteiten van de stichting zijn op korte termijn minimaal. De inwonersbijdrage is een vaste bijdrage en hiermee wordt de reguliere bedrijfsvoering gefinancierd. Voor de andere activiteiten geldt altijd dat we pas starten op het moment dat de dekking is vastgesteld.
9
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Activa Materiële vaste activa Stand per 1 januari Investering lopend boekjaar Afschrijving lopend boekjaar Stand per 31 december
31-12-2020 55.643 13.383 18.912 50.114
31-12-2019 73.215 17.572 55.643
31-12-2020
31-12-2019
214.512 214.512
118.083 118.083
Overige vorderingen
31-12-2020
31-12-2019
Vooruitbetaalde kosten stichtingen Voorziening oninbaar vooruitbetaalde kosten stichtingen Omzetbelasting 2019 onder BCF regeling Omzetbelasting 2020 onder BCF regeling Overlopende activa
79.500 677.792 463.272 1.220.564
161.783 82.283516.077 152.089 747.666
Afschrijving kantoorinventaris is in een periode van 5 jaar Vlottende activa Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Debiteuren Debiteuren Af: voorziening mogelijke oninbaarheid
Economie & Innovatie Voor het E&I 2020 is door de provincie Noord-Brabant een bedrag van € 199.078 aan subsidie toegezegd, dit voor het kalenderjaar 2020. Liquide middelen
31-12-2020
31-12-2019
Kas Rekeningen-courant Rabobank Spaarrekening Rabobank
53 120.148 1.700.000 1.820.201
83 44.615 1.900.000 1.944.698
De geldmiddelen zijn direct opeisbaar.
10
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Passiva Eigen vermogen
2020
De bestemmingsreserve projectontwikkeling wordt aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt: Saldo per 1 januari 652.582 Toevoegingen 35.507 Onttrekkingen Saldo per 31 december 688.089
2019
364.644 287.938 652.582
De continuïteitsreserve wordt aangewend voor tegenvallers binnen omvangrijke projecten en voor het opvangen van de financiële risico's horende bij de plichten als werkgever. Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: Saldo per 1 januari 250.000 250.000 Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 31 december 250.000 250.000
Kortlopende schulden Crediteuren
31-12-2020
31-12-2019
Crediteuren
618.232
325.392
Kortlopende schulden / Overlopende passiva
31-12-2020
31-12-2019
Verplichtingen uit hoofde van lopende REAP projecten Verplichtingen uit hoofde van project Sectorplan Verplichtingen uit hoofde van project Jeugdwerkloosheids Vrije Zone Verplichtingen uit hoofde van project Veerkrachtige Arbeidsmarkt Verplichtingen uit hoofde van project Leerwerkloket Verplichtingen uit hoofde van project Braventure Verplichtingen uit hoofde van project Deltaplan Logistiek Verplichtingen uit hoofde van project Ondernemersakkoord POW Verplichtingen uit hoofde van project Steunpunt corona Verplichtingen uit hoofde van project Rangeerterrein Verplichtingen uit hoofde van project Een Gezond Leisureklimaat Omzetbelasting 2019 (Q4) Omzetbelasting 2020 (Q4) Overige kortlopende schulden / overlopende passiva
180.609 77.465 53.226 483.000 211 43.767 85.436 109.400 203.838 61.488 3.111 447.519 1.749.070
292.137 145.784 130.829 483.000 25.212 55.545 34.062 145.314 5.842 5.842 314.549 1.638.116
11
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichtingen Er is een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand aan de Burg. Brokxlaan 12 te Tilburg De huurverplichting bedraagt € 33.508,- voor 2021 en heeft een contract duur tot 1 februari 2023.
12
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
929.708 911.006 1.840.714
919.357 906.666 1.826.023
906.317 893.741 1.800.058
37.343 48.352 58.849 144.544
40.000 10.000 950 50.950
89.578 39.707 46.070 175.355
306.016 306.016
370.000 370.000
176.298 176.298
110.998 97.680 100.000 100.000 25.212 211433.679
129.284 97.680 100.000 100.000 25.212 36.769 488.945
207.345 20.000 72.403 100.000 52.807 10.652 25.212437.995
473.594 293.799 40.000 130.829 200.000 48.647 53.2261.133.643
473.593 293.799 40.000 130.829 200.000 1.138.221
939.314 78.881 209.345 40.000 130.8291.136.711
Baten Bijdrage exploitatie Midpoint Brabant Gemeente Tilburg Overige ROM+
Overige inkomsten en doorbelastingen Doorbelasting Hart van Brabant Doorbelasting Stichting Moed Overige baten
Inkomsten activiteiten REAP Toegekende subsidiabele kosten REAP Bijdrage Midpoint Brabant
Dekking Leerwerkloket Bijdrage Gemeente Tilburg Bijdrage Hart van Brabant Bijdrage UWV Bijdrage Ministerie Overheveling budget vorig jaar Subsidie Veerkrachtige Arbeidsmarkt Overige bijdragen Overheveling budget naar volgend jaar
Dekking Jeugdwerkloosheids Vrije Zone Bijdrage Gemeente Tilburg Bijdrage overige gemeenten Bijdrage Veerkrachtige Arbeidsmarkt Bijdrage Hart van Brabant Overheveling budget vorig jaar Perspectie op Werk Overheveling budget naar volgend jaar Onderbesteding subsidie Gemeente Tilburg
Dekking Veerkrachtige Arbeidsmarkt Bijdrage Provincie Noord-Brabant Overheveling budget vorig jaar Nog uit te keren aan projectpartners
483.000 483.000-
-
13
200.000 646.345 483.000363.345
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
13.080 13.080
13.080 13.080
29.094 29.094
-
-
1.210 1.210
-
-
24.868 24.868
40.294 12.500 28.57424.220
40.294 23.087 63.381
40.294 12.500 53752.257
23.652 16.1237.529
23.652 23.652
5.000 7.500 32.243 23.65221.091
4.634 4.634-
4.634 4.634
6.500 4.6341.866
34.701 20.959 55.660
55.660 55.660
37.107 37.107
34.062 34.062
34.062 34.062
50.000 34.06215.938
Dekking Campione Bijdrage OP-Zuid Overheveling budget naar volgend jaar
Dekking HCA Logistiek Bijdrage SZW Overheveling budget vorig jaar Overheveling budget naar volgend jaar Nog te ontvangen SZW
Dekking Arbeidsmarktinstrumenten Verkooplicenties Overheveling budget vorig jaar Overheveling budget naar volgend jaar
Dekking Dutch Technology Week Bijdrage Gemeente Tilburg Overige bijdragen Onderbesteding subsidie Gemeente Tilburg
Dekking Pitch Logistics Bijdrage Gemeente Tilburg Bijdrage Midpoint Brabant Overige bijdragen Overheveling budget vorig jaar Overheveling budget naar volgend jaar
Dekking Young MBSL Bijdrage Midpoint Brabant Overheveling budget vorig jaar Overheveling budget naar volgend jaar
Dekking DALI Bijdrage OP-Zuid/Regiodeal Nog te ontvangen OP-Zuid/Regiodeal
Dekking Deltaplan Logistiek Bijdrage Gemeente Tiburg Overheveling budget vorig jaar Overheveling budget naar volgend jaar
14
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
10.000 18.200 17.82010.380
10.000 18.200 28.200
10.000 10.000
80.000 20.000 145.314 61.488183.826
100.000 80.000 20.000 200.000
80.000 20.000 244.183 145.314198.869
277.000 203.83873.162
277.000 277.000
-
17.500 17.500
17.500 17.500
-
35.000 164.333 199.333
220.000 220.000
-
16.098 16.098
40.000 40.000
-
100.000 85.43614.564
100.000 100.000
-
363.600 109.400254.200
363.600 363.600
-
Dekking Communicatie Logistieke Hotspot Bijdrage Gemeente Tilburg Bijdrage Gemeente Waalwijk Bijdrage Midpoint Brabant Overheveling budget vorig jaar Overheveling budget naar volgend jaar
18.2001.800
Dekking Een Gezond Leisureklimaat Bijdragen PNB Bijdragen Hart van Brabant Bijdragen Waterschappen Overheveling budget vorig jaar Overheveling budget naar volgend jaar
Dekking Rangeerterrein Bijdrage Gemeente Tilburg Overheveling budget vorig jaar Overheveling budget naar volgend jaar
Dekking Praktijkleren Bijdrage Gemeente Tilburg
Dekking Midpoint Brabant Circulair Subsidie Regiodeal Nog te ontvangen subsidie
Dekking Ondernemersakkoord Bijdrage Hart van Brabant
Dekking Ondernemersakkoord POW Subsidie Perspectief op Werk Overheveling budget vorig jaar Overheveling budget naar volgend jaar
Dekking Steunpunt corona Bijdrage gemeente Tilburg Overhevelig budget vorig jaar Overhevel budget naar volgend jaar
15
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
Dekking JWLVZ Talentontwikkeling Bijdrage gemeente Tilburg Nog te ontvangen subsidie
10.625 105.731 116.356
210.000 210.000
-
45.385 45.385
200.000 200.000
-
30.000 30.000
30.000 30.000
-
Dekking Leerwerkloket Talentontwikkeling Nog te ontvangen subsidie
Dekking Leerwerkloket Summercourse Bijdrage gemeente Tilburg
Lasten
Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
156.476 13.485 120.902 13.553 117.453 35.000 97.395 29.030 100.000 683.294
130.000 15.000 120.000 15.000 120.000 15.000 120.000 15.000 100.000 650.000
105.706 8.781 105.295 93.081 65.719 100.000 478.582
29.354 75.000 69.967 33.036 207.357
120.000 75.000 75.000 15.000 50.000 65.000 400.000
106.512 115.000 32.802 254.314
-
-
40.000 40.000
Toepassingen Smart Services - personeel Smart Services - werkbudget Smart Logistics - personeel Smart Logistics - werkbudget Smart Industry - personeel Smart Industry - werkbudget Smart Leisure - personeel Smart Leisure - werkbudget Smart Leisure - Leisure Ontwikkel Fonds
Thema's Human Capital - personeel Energietransitie Circulaire Economie - personeel Circulaire Economie - werkbudget Innovatie - werkbudget Station88
Ondernemerschap & Innovatie Expat Center Holland
16
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Tools Acquisitie - personeel Acquisitie - werkbudget Markering & Communicatie - personeel Markering & Communicatie - werkbudget Acquisitie & Promotie - lobby Start-up ondersteuning - Braventure Start-up ondersteuning - Braventure (cofinanciering) Financieringsadvies - projectfinanciering Financieringsadvies - bedrijfsfinanciering
Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
98.278 50.015 46.332 253.555 126.77857.022 15.004 393.428
30.000 80.000 50.000 30.000 230.000 115.00072.500 22.500 400.000
33.320 6.009 81.555 45.818 24.800 118.910 59.45569.560 15.182 335.699
159.612 54.308 133.536 44.410 16.827 57.456 46.882 18.522 91.295 42.500 665.348
200.000 50.000 142.500 90.000 30.000 50.000 15.000 5.000 47.500 42.500 672.500
121.518
69.131 236.885 306.016
74.000 296.000 370.000
68.574 107.724 176.298
Kosten Bedrijfsvoering Directie Programmasecretaris Secretariaat Financiële administratie/controlling Accountancy & advies & juridische kosen Huisvesting Kantoorkosten Bijeenkomsten en representatie Automatiseringskosten Bijdrage ontwikkeling majeure projecten Lidmaatschap Brainport/Delta Region
134.862 52.622 20.728 45.093 50.500 12.700 90.170 42.500 570.693
Bij de stichting zijn 10 medewerkers in dienst. Kosten Economie & Innovaties subsidies Kosten programmabureau Uitgaven Economie & Innovaties projecten
17
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Leerwerkloket Kosten programmabureau Projectuitgaven
Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
433.679 433.679
488.945 488.945
437.995 437.995
154.071 979.572 1.133.643
144.000 994.221 1.138.221
146.931 989.780 1.136.711
Jeugdwerkloosheids Vrije Zone Kosten programmabureau Projectuitgaven
Veerkrachtige Arbeidsmarkt Kosten programmabureau Projectuitgaven
-
-
363.345 363.345
13.080 13.080
13.080 13.080
29.094 29.094
-
-
1.210 1.210
-
-
24.868 24.868
183.826 183.826
200.000
198.869 198.869
-
-
7.964 7.964
24.220 24.220
63.381 63.381
52.257 52.257
7.529 7.529
23.652 23.652
21.091 21.091
-
4.634 4.634
1.866 1.866
Campione Projectuitgaven
HCA Logistiek Projectuitgaven
Arbeidsmarktinstrumenten Projectuitgaven
Een Gezond leisureklimaat Projectuitgaven
We Are Food Projectuitgaven
Dutch Technology Week Projectuitgaven
Pitch Logistics Projectuitgaven
Young MBSL Projectuitgaven
18
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Realisatie 2020
Begroting 2020
Realisatie 2019
55.660 55.660
55.660 55.660
37.107 37.107
34.062 34.062
34.062 34.062
15.938 15.938
10.380 10.380
28.200 28.200
1.800 1.800
73.162 73.162
277.000 277.000
-
17.500 17.500
17.500 17.500
-
199.333 199.333
220.000 220.000
-
16.098 16.098
40.000 40.000
-
14.564 14.564
100.000 100.000
-
254.200 254.200
363.600 363.600
-
116.356 116.356
210.000 210.000
-
45.385 45.385
200.000 200.000
-
30.000 30.000
30.000 30.000
-
DALI Projectuitgaven
Deltaplan Logistiek Projectuitgaven
Communicatie Logistieke Hotspot Projectuitgaven
Rangeerterrein Projectuitgaven
Praktijkleren Projectuitgaven
Midpoint Brabant Circulair Projectuitgaven
Ondernemersakkoord Projectuitgaven
Ondernemersakkoord POW Projectuitgaven
Steunpunt corona Projectuitgaven
Jeugdwerkloosheids Vrije Zone Talentontwikkeling Projectuitgaven
Leerwerkloket Talentontwikkeling Projectuitgaven
Leerwerkloket Summercourse Projectuitgaven
19
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Realisatie 2020
Financiele baten en lasten Rentebaten en soortgelijke baten Rentelasten en soortgelijke lasten
Begroting 2020
Realisatie 2019
-
223223-
324324-
Gebeurtenissen na balansdatum De onderhavige jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Tijdens het opstellen van de jaarrekening zijn wij als stichting geconfronteerd met het coronavirus en de impact van dit virus en van alle overheidsmaatregelen om de uitbraak te beperken op de operationele activiteiten van de stichting. De impact op de activiteiten van de stichting zijn op korte termijn minimaal. De inwonersbijdrage is een vaste bijdrage en hiermee wordt de reguliere bedrijfsvoering gefinancierd. Voor de andere activiteiten geldt altijd dat we pas starten op het moment dat de dekking is vastgesteld.
Tilburg, 26 maart 2021 Het bestuur Dhr. T. Weterings
Dhr. L. Pessers
Dhr. F. van der Westerlaken Dhr. F. Jurgens
Dhr. J. Bergen
Dhr. R. Bakker
Mevr. C. Damen-Evers
Mevr. P. Snijders
Dhr. B. de Vries
Dhr. P. Rüpp
Dhr. J. de Heer
Mevr. S. Smits
Dhr. H. van den Bersselaar
De directie Dhr. S.P.F. Kapitein
Dhr. R.G.T. Daggers
20
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Specificatie ontvangen subsidies gemeente Tilburg 2020
Subsidie Economie & Innovatie (REAP) Jeugdwerkeloosheidsvrije regio Hart van Brabant Leerwerkloket Dutch Technology Week Deltaplan Logistiek 2019/2020 Rangeerterrein (POW) Ondernemersakkoord (POW) Steunpunt corona Startup ondersteuning Totaal
Verleend 85.000 483.594 129.284 40.294 554.000 200.000 363.600 115.000 1.970.772
Betaald 85.000 483.594 129.284 40.294 277.000 100.000 363.600 115.000 1.593.772
Subsidie Economie & Innovatie (REAP) Beschikkingnummer: 1443006/EC Inkomsten Provincie Noord-Brabant Gemeente Tilburg Over regio HvB gemeenten Totaal
199.078 85.000 85.000 369.078
Uitgaven Subsidieverstrekkingen Programmakosten Totaal
335.078 34.000 369.078
Jeugdwerkeloosheidsvrije regio Hart van Brabant Beschikkingnummer: 1443678/LM & 1434686/NdL + JAP/EYES 2019 Inkomsten 2020 Gemeente Tilburg ESF SITS Hart van Brabant Midpoint Brabant Overheveling 2019 Overige gemeenten Totaal Uitgaven 2020 Formatie jongerenpunt Trajecten NUG Aansturing jongerenpunt Interregkosten Programmasturing Communicatie Ontwikkelbudget Bureaukosten Midpoint Totaal
Begroting 483.594 190.000 40.000 0 130.828 293.799 1.138.221
Realisatie 483.594 190.000 40.000 48.648 130.828 293.799 1.186.869
339.975 430.000 85.025 29.221 144.000 65.000 30.000 15.000 1.138.221
473.733 222.126 85.025 61.963 154.071 96.088 25.637 15.000 1.133.643
Retour EYES naar gemeente Tilburg
53.226
21
Verantwoord 85.000 561.196 129.284 11.720 34.062 73.162 14.564 254.200 253.555 1.416.743
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Leerwerkloket Beschikkingnummer: 1456586/LM Inkomsten 2020 Gemeente Tilburg Overige gemeenten Ministerie UWV Taakstelling Overige inkomsten
Begroting 129.284 97.680 100.000 100.000 36.769 25.212 488.945
Realisatie 129.284 97.680 100.000 100.000 0 25.212 452.176
403.156 21.829 5.000 10.670 15.000 5.300 9.704 18.286 488.945
385.595 21.626 5.425 9.353 6.313 1.284 4.083 18.286 451.965
Uitgaven 2019 Personeelskosten Huisvestingskosten Abonnementen/lidmaatschap Automatisering Bijeenkomsten Communicatie Overige kosten BTW afdracht op subsidie Totaal
Overschot naar 2021 Betreft overhevelbare budgetten van het Ministerie e.d.
211
Dutch Technology Week Beschikkingnummer: 1323257/LM Inkomsten 2020 Gemeente Tilburg Overige bijdragen
Uitgaven 2020 Organisatiekosten Activiteitskosten Communicatiekosten Partnership DTW Onvoorzien Totaal Overschot naar 2021
Begroting 40.294 23.087 63.381
Realisatie 40.294 12.500 52.794
25.000 21.000 12.000 5.000 381 63.381
9.290 9.930 0 5.000 0 24.220 28.574
22
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Deltaplan Logistiek Beschikkingnummer: 1098813/RW Inkomsten 2020 Gemeente Tilburg Overheveling 2019
Begroting
Realisatie
0 34.062 34.062
0 34.062 34.062
34.062 34.062
34.062 34.062
Begroting 554.000 0 554.000
Realisatie 277.000 0 277.000
170.000 160.000 224.000 554.000
73.162 0 73.162
Uitgaven 2020 Projectkosten Totaal
Rangeerterrein (POW) Beschikkingnummer: 1434823 Inkomsten 2020 Gemeente Tilburg Overige bijdragen
Uitgaven 2020 Ontwikkeling Uitvoering Opleiding Totaal Overheveling naar 2021
203.838
Ondernemersakkoord (POW) Beschikkingnummer: 1332119/NdL Inkomsten 2020 Gemeente Tilburg Overige bijdragen
Begroting 200.000 0 200.000
Realisatie 100.000 0 100.000
200.000 200.000
14.564 14.564
Uitgaven 2020 Projectkosten Totaal Overheveling naar 2021
85.436
Steunpunt corona Beschikkingnummer: 1400541/DdJ Inkomsten 2020 Gemeente Tilburg Overige bijdragen
Uitgaven 2020 Projectkosten Totaal Overheveling naar 2021
Begroting 363.600 0 363.600
Realisatie 363.600 0 363.600
363.600 363.600
254.200 254.200 109.400
23
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 Startup ondersteuning Beschikkingnummer: 1132315/YvS Inkomsten 2020 Gemeente Tilburg Midpoint Brabant Overheveling Tilburg 2019
Uitgaven 2020 Adviescapaciteit Totaal Retour naar gemeente Tilburg
Begroting 115.000 115.000 55.545 285.545
Realisatie 115.000 126.777 55.545 297.322
230.000 230.000
253.555 253.555 43.767
24
Stichting Midpoint Brabant TILBURG WNT-VERANTWOORDING 2020 Midpoint Brabant De WNT is van toepassing op Stichting Midpoint Brabant. Het voor Stichting Midpoint Brabant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,- (het algemeen bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?
S.P.F. Kapitein Operationeel Directeur 1/1 - 31/12 1,0 Nee
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn
-
Subtotaal
159.612
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
201.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen
N.v.t.
Totaal bezoldiging
159.612
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2019 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2018 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn
N.v.t. N.v.t.
S.P.F. Kapitein
R. Kluyt
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
0,5
0,4
Nee
Nee
-
-
-
-
Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
71.518
50.000
97.000
77.600
Totaal bezoldiging
71.518
50.000
25
Stichting Midpoint Brabant TILBURG 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
Functie
Th.L.N. Weterings
Voorzitter Bestuur (tevens in 2019)
J.Th.M. Bergen
Lid Bestuur (tevens in 2019)
R. Bakker
Lid Bestuur (tevens in 2019)
B.R. de Vries
Lid Bestuur (tevens in 2019)
P.L.A. Rüpp
Lid Bestuur (tevens in 2019)
F.P.A. van der Westerlaken
Lid Bestuur (tevens in 2019)
J. de Heer
Lid Bestuur (tevens in 2019)
A.J.A. Smits
Lid Bestuur (tevens in 2019)
C.A. Damen - Evers
Lid Bestuur (tevens in 2019)
P.F.I.M. Snijders
Lid Bestuur (tevens in 2019)
E.S. van Gijsel - Nelissen
Lid Bestuur (vanaf 1 oktober 2020)
W.B. van de Donk
Lid Bestuur (vanaf 1 oktober 2020)
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
26
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
OVERIGE GEGEVENS
Voorstel bestemming operationeel resultaat boekjaar In de staat van baten en lasten is een voorstel voor bestemming van het operationeel resultaat opgenomen, en als zodanig in deze jaarrekening verwerkt.
Controleverklaring Zie volgende pagina's.
27
Stichting Midpoint Brabant TILBURG
Controleverklaring nog aan te leveren door BDO
28