toelichting op BW2025-01 Marrekrite

Marrekrite 2025 Toekomstvisie Marrekrite: bedrijfsvoering Het Algemeen Bestuur heeft op 27 november 2024 besloten om de toekomstvisie vast te stellen en de financiële consequenties daarvan te vertalen in de begroting 2025 en verder. Voor 2025 betekent dit een onttrekking uit de Algemene Reserve van € 110.000. De lasten zitten verspreid over verschillende programma's in verband met doorbelastingen.

Programma Effect €

baten lasten Bedrijfsvoering 110.000 € -3.000,00

Toekomstvisie Marrekrite: waterrecreatie Effecten op het programma Waterrecreatie als gevolg van de extra doorbelastingen lonen. En een klein verschil in kapitaallasten, met name als gevolg van de (eenmalige) afwaardering boekwaarde MK2 in verband met de voorgenomen investering.

Programma Effect

Waterrecreatie € -95.841,00

Toekomstvisie Marrekrite: landrecreatie Effecten op het programma landrecreatie

Programma Effect

Landrecreatie € -43.000,00

Routebureau Het Algemeen Bestuur heeft op 27 november 2024 besloten om het routebureau onder te brengen bij Marrekrite en incidenteel te bekostigen voor 2025 en 2026. De lasten voor 2025 worden gedekt door een extra incidentele bijdrage van de provincie van € 275.000 exclusief BTW en een extra onttrekking vanuit de Algemene Reserve van € 55.000, eveneens exclusief BTW. De BTW zal via de doorschuifregeling met de deelnemers worden verrekend op de gebruikelijke wijze, omdat het routebureau deel uitmaakt van het reguliere takenpakket van Marrekrite.

Programma Effect €

Ontwikkeling 330.000 € -330.000,00

Wimpelverkopen en donateursbijdragen Gezien de opbrengsten in 2024 stellen we voor om de begroting van de wimpels en donateurs te verhogen met € 65.000. We blijven de ontwikkelingn van de verkopen monitoren.

Programma Effect €

Wimpels e.d. 65.000 €

begrotingswijziging BW25.01

Investeringen in maatschappelijk en economisch nut In 2024 heeft het Algemeen Bestuur bij de tussenrapportage besloten om een deel van het investeringskrediet 2024 over te hevelen naar 2025. De effecten op de kapitaallasten zijn verwerkt bij de concept begroting 2026 e.v.

Balans Effect €

SALDO BEGROTINGSWIJZIGING 25.01 € saldo vastgestelde -gewijzigde- begroting 2025

Investeringen € 100.000,00

baten 505.000 € NADELIG

overige verschillen <25.000 (saldo) NIEUW saldo na wijziging begroting 2025

-

NADELIG

lasten -471.841

€

-37.180

€

-

€

-4.021