Subsidieverzoek incl. bijlagen

Toelichting aanvraag subsidie Gemeente Dantumadiel

Bij deze nogmaals een verzoek aan de Gemeente Dantumadiel voor een éénmalige subsidie voor onze plannen voor renovaties, vernieuwing en verduurzaming op ons sportpark. Al sinds 2022 zijn we bezig om allerlei zaken te onderzoeken om weer voor een langere termijn toekomstbestendig te worden. Ons park is gebouwd in 1998 en in de basis kan het nog een lange tijd mee. Echter sommige zaken zullen wel op korte termijn moeten worden aangepakt. Ons financieel uitgangspunt is het meest recente overzicht van investeringen d.d. 01-01-2025 wat reeds in het bezit is van de Gemeente Dantumadiel. In een eerdere versie van 2024 hadden wij als uitgangspunt staan een éénmalige bijdrage van de Gemeente van € 700.000,--. Dit bedrag is ook genoemd tijdens ons inspreekmoment in de Raadsvergadering van 4 november 2024. Door herziening van prijzen per 01-01-2025 en een compleet nieuwe offerte aanvraag voor de aanbouw van het gedeelte voor de gymnastiekvereniging GVV hebben we het verzoek tot een éénmalige bijdrage kunnen verlagen tot op dit moment een bedrag van € 650.000,--. Echter meerdere financiële zaken zijn nog onzeker, waarvan de BOSA-subsidie (ruim € 205.000,--) de meest belangrijke is.

We moeten er gemakshalve maar van uit gaan dat dit goed gaat komen, maar is dat niet zo dan hebben we wel een groot financieel probleem en zullen de plannen niet kunnen doorgaan op basis van het huidige financiële overzicht.

Ons huidig financieel voorstel is dan ook als volgt: Eénmalige bijdrage Gemeente Dantumadiel

: € 650.000,--

Nieuwe lening Tennisferiening Feanwâlden

: € 150.000,--

(Lening via de Gemeente bij SVn, looptijd 15 jaar, rente 1.7%, lineaire aflossing)

Op dit moment staat in het financiële overzicht een bedrag genoemd van ongeveer € 110.000,-- als voorlopige raming als nieuwe lening voor onze vereniging. Echter dit bedrag zal zeer waarschijnlijk hoger worden i.v.m. onvoorziene zaken tijdens en na alle werkzaamheden. Door het aangaan van een hogere lening (€ 150.000,--) bij SVn zijn wij dan beter voorbereid op eventuele tegenvallers en hoeven wij niet alsnog weer een beroep te doen op de Gemeente. Een hogere hypotheeklast voor onze vereniging zouden wij liever niet willen omdat de verplichtingen van rente en aflossing dan een (te) grote impact hebben, immers wij kunnen dan niet voldoende geld reserveren voor toekomstige investeringen (reparaties/onderhoud/renovatie etc.). Over 5 à 10 jaar zullen we het tapijt van de indoorbanen moeten vernieuwen en over 12 à 15 jaar zullen de buitenbanen weer aan groot onderhoud toe zijn. Hoeveel geld daarvoor benodigd zal zijn is op dit moment niet te voorzien, maar dat het om grote bedragen gaat is zeker. De afgelopen 10 jaren hebben wij steeds een zware financiële verplichting gehad waardoor we niet in staat waren om geld te reserveren, dit zouden wij graag nu anders willen. Het is lastig om aan te geven wat de financiële situatie wordt na het realiseren van de plannen, maar het kan eigenlijk niet anders dat de financiële positie sterker gaat worden.

We verwachten een stijging van het aantal leden, maar ook van het aantal tennissers en padellers uit de ons omringende

dorpen in de Gemeente Dantumadiel. We kunnen daarbij contact zoeken met de tennisverenigingen uit Damwâld en De Westereen om met hun een samenwerking aan te gaan zodat zij ook van onze voorzieningen gebruik kunnen maken. Het realiseren van padelbanen lijkt daar vanwege woningbouw niet mogelijk en natuurlijk beschikken zij ook niet over een tennishal. Ook kunnen wij een samenwerking aangaan met de Gemeente Dantumadiel en Sport Fryslân om iets aan te bieden tegen gereduceerde tarieven/abonnementen voor mensen met een minder gevulde beurs binnen onze gemeente. Zo kunnen wij toch het nodige betekenen voor de Mienskip. Aan de onkostenkant verwachten wij een besparing te kunnen realiseren vanwege het plaatsen van zonnepanelen en de LED-lichtinstallaties. Echter hoe dit de komende tijd zich gaat ontwikkelen is lastig in te schatten omdat enerzijds de energieleveranciers steeds meer kosten in rekening brengen (terugleverkosten) en anderzijds we de ontwikkeling van de energietarieven niet kunnen voorspellen. Dit verwerken in een financieel overzicht is eigenlijk onmogelijk.

Al met al zijn wij positief met betrekking tot de mogelijkheden op ons sportpark en ook de financiële positie van onze vereniging. Samen met de gymnastiekvereniging GVV moet het mogelijk zijn om iets moois en toekomstbestendig te realiseren binnen onze gemeente.

Bestuur Tennisferiening Feanwâlden Gerk Sikma, penningmeester/accommodatiebeheer

Plan A

Overzicht investeringen 2025 (met padelbanen en met uitbouw GVV) Tennisferiening Feanwâlden / Sanjes Sportpark (status 01-01-2025)

Offertes op een rij! Renovatie buitenbanen/hekwerken/bestrating/terras (26 jaar oud) en 2 nieuwe padelbanen LI Sports , LED-baanverlichting 4 buitenbanen (26 jaar oud) + nieuwe mast V&H Dakbedekking (renovatie ivm 26 jaar oud) Zonnepaneleninstallatie (40 stuks) Damstra Duurzaam Lampdirect, LED-baanverlichting 4 indoorbanen + montagekosten installateur Y. van der Heide Timmerwerken Onvoorziene uitgaven, te dragen door TFF vanuit lening Totaal

Dekkingsplan investering wie BOSA 30% (loket open vanaf 6 januari 2025) BOSA 20% (loket open vanaf 6 januari 2025) IMF Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen, 2e openstelling vanaf 04-11-2024 t/m 21-11-2024 Tijdelijke subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen maatschappelijke organisaties Dantumadiel Omgevingsfonds van Vermilion Energy Hypotheek / lening Tennisferiening Feanwâlden (incl. onvoorziene uitgaven van € 41.737,52) Gemeente Dantumadiel ? éénmalige bijdrage ? Totaal

BOSA subsidie 30%

Totaalbedrag exclusief BTW inclusief BTW € 409.545,00 € 495.549,45 € 32.347,73 € 39.140,75 € 115.500,00 € 139.755,00 € 25.337,41 € 30.658,27 € 8.635,96 € 10.449,51 € 230.165,29 € 278.500,00 € 34.493,82 € 41.737,52 € 856.025,21 € 1.035.790,50

€ € € € € €

11.742,23 9.197,48 -

€

20.939,71 €

ideaal scenario € 20.939,71 € 184.850,79 € 23.985,89

€ €

€ € € € €

20.000,00 12.500,00 150.000,00 625.000,00 1.037.276,39

€ € € € €

Verschil dekking

€

01-01-2025

BOSA subsidie 20%

NETTO Investering

€ € € € € €

€ € € € € €

99.109,89 27.951,00 2.089,90 55.700,00

184.850,79 €

Opmerkingen

396.439,56 Offerte Anteagroup, Tennispro Vision en 2 padelbanen 27.398,53 8 armaturen incl. Licht Management Systeem + mast 111.804,00 aanbrengen nieuwe bitumenlaag over bestaande daklaag 21.460,79 SolarEdge systeem met power optimizers 8.359,61 vervanging oude TL-buizen/armaturen door LED-verlichting 222.800,00 uitbreiding/aanbouw GVV westkant tennishal kosten onvoorzien, te dragen door TFF vanuit lening 788.262,48

status 20.939,71 aangevraagd op 06-01-2025 in budget 2025 184.850,79 aangevraagd op 06-01-2025 in budget 2025 aangevraagd op 21-11-2024, max. 50 % van de subsidiabele projectkosten kleine kans 20.000,00 maximaal 50 % van de daadwerkelijke kosten 10.000,00 niet toegekend voor budget 2023, wel voor april 2024! 150.000,00 Hypotheek/nieuwe lening via SVn , duur 15 jaar , rente 1.7% , lineaire aflossing 650.000,00 overleggen met Gemeente Dantumadiel 1.035.790,50 -

toegekend/zeker vrijwel zeker nog niet zeker (nog)niet toegekend nog in overleg

Exploitatie- en liquiditeitsoverzicht + prognose Tennisferiening Feanwalden Prognose 2024

2023

13.500 38.000 2.000 16.500 1.750 16.000 87.750

12.955 37.399 1.728 16.951 1.772 16.000 86.805

14.500 40.000 2.000 17.500 2.500 16.000 92.500

31.799

3.500 1.000 30.000 1.250 8.500 1.000 45.250

4.600

3.744

400 3.250 500 4.150

3.020

4.000

3.903

3.500

Kantoorkosten

-

100

-

100

Reclamekosten

657

1.000

580

750

Algemene kosten

3.348

3.500

2.242

3.500

2024

Opbrengsten Contributies TFF Verhuur banen Reclame/sponsoring ed. Opbrengst Sportcafé (netto) Toernooien Verhuur GVV

14.005 39.235 1.402 19.568 3.130 16.000 93.340

Huisvestingskosten Onderh. hal / binnenbanen 2.094 Onderh. buitenbanen / sportpark 884 Energiekosten 27.947 Energiecompensatie 6.060 (retour) Waterschap ed. 1.336 Assurantie 8.211 Overige 930 47.462 Tenniskosten Tennisballen 291 Bijdragen KNLTB 3.158 Overige 70 3.519 Inventariskosten

Rentelasten Kosten bank / iZettle Rente lening ABN-AMRO

1.120 1.190

3.500 1.000 25.000 1.000 7.500 1.000

Prognose 2025

2.540 793 31.143 -12.965 1.871 7.264 1.153 39.000

400 3.200 1.000

256 3.051 437

2.310

3.000

2.860

1.500 525 2.025

60.316

55.200

45.128

59.275

Resultaat boekjaar

33.024

32.550

41.677

33.225

Aflossingverplichting ABN-AMRO

-20.000

-20.000

-20.000

-10.000

Mutatie balansposten / investeringen

-10.450

0

15.000

0

2.574

12.550

36.677

23.225

Totale kosten

Mutatie liquide middelen

1.500 1.500

1.003 1.857

Balans 31 december 2024 Tennisferiening Feanwalden ACTIVA

31-12-2024

01-01-2024

PASSIVA

31-12-2024

01-01-2024

Onroerend Goed

355.000 *

355.000 *

Eigen vermogen TFF

403.592

370.568

Diverse inventaris

29.450

19.000

Lening ABN AMRO

10.000

30.000

500

500

Vooruitontvangen subsidie (verduurzaming)

15.000

15.000

36.638 54 6.950

35.880 54 5.134

428.592

415.568

428.592

415.568

Voorraad drank / etenswaren ed. ABN AMRO bank Kassaldo Kruisposten iZettle

* Taxatie Hoekstra Bedrijfsmakelaars Peildatum 17 maart 2015