RV 2e Burap 2021 versie 18-10-2021.pdf

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

2 en 4 november 2021

Afdeling

:

Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder

:

Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp

:

2e Burap 2021

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Agendapunt : 8c

Samenvatting Dit voorstel betreft een tussentijdse bijstelling op de begroting 2021. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie. Inleiding Op grond van de financiële verordening informeert het college 3 maal per jaar de raad inzake de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Het tweede moment betreft de 2e Burap 2021. Advies a) de begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 3 van de 2e Burap 2021 vast te stellen; b) de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.4 van de 2e Burap 2021 bij te stellen; Beoogd effect Dit voorstel betreft de tweede tussentijdse bijstelling op de begroting 2021. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie. In de 2e Burap 2021 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over nieuw beleid en middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld. In de Burap worden alle afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% of meer zijn én alle afwijkingen > € 25.000 gemeld en toegelicht.

Argumenten Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen aan de raad. Op deze wijze wordt de raad periodiek geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

2e Burap 2021 versie 18-10-2021

1

Raadsvoorstel

Kanttekeningen Ontwikkelingen resterende maanden 2021 kunnen nog effect hebben De 2e Burap 2021 geeft een verwacht negatief resultaat van € 74.000. De prognose voor 2021 komt daarmee op positief € 353.000. Dit naar aanleiding van de inzichten tot eind augustus 2021. Ontwikkelingen in de komende maanden kunnen afwijkingen tot gevolg hebben. Financiën De 2e Burap 2021 leidt tot het negatief bijstellen van het begrotingssaldo met € 74.000. Het begrotingssaldo tot en met de raad van augustus bedroeg € 427.000 positief. De prognose voor 2021 komt daarmee op positief € 353.000. Het voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging:

Taakveld

Taakveld (bedragen in € 1.000)

Begroot na Begroot primitief wijziging t/m aug 2021 2021 a b

0

Bestuur en ondersteuning

24.424

25.425

1

Veiligheid

-2.021

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.744

3

Economie

4

Begrotingswijziging 2e Burap 2021 c

Verwacht resultaat 2021 b+c

193

25.618

-2.021

0

-2.021

-3.006

49

-2.957

353

64

-23

41

Onderwijs

-1.089

-1.221

38

-1.183

5

Sport, cultuur en recreatie

-3.790

-3.915

-21

-3.936

6

Sociaal domein

-14.566

-15.084

-293

-15.377

7

Volksgezondheid en milieu

-810

-860

41

-819

8

VHROSV

-476

-790

32

-758

Resultaat voor bestemming

-719

-1.408

16

-1.392

u

Af: storting in reserves

-85

-385

-159

-544

i

Bij: onttrekking aan reserves

804

2.220

70

2.290

Resultaat na bestemming

0

427

-74

353

nadeel

voordeel

nadeel

voordeel

Begrotingsaldo

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.4 van de 2e Burap 2021. Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Na vaststelling van de beslispunten wordt de 2e Burap 2021 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Uitvoering Op 7 oktober 2021 zal de 2e Burap 2021 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna zal op 2 november 2021 de 2e Burap 2021 behandeld worden in de raad. Bijlagen Bijlage 1. Concept-raadsbesluit Burap 2021 Bijlage 2. Tweede Burap 2021

2e Burap 2021 versie 18-10-2021

2

Raadsvoorstel

Advies Raadscommissie De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 07 oktober 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 en 04 november 2021 als bespreekstuk.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos Secretaris

2e Burap 2021 versie 18-10-2021

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

3