RV 1e Burap 2021 versie 18-06-2021.docx

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

06 en 08 juli 2021

Afdeling

:

Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder

:

Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp

:

1e Burap 2021

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling op de begroting 2021. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie. Inleiding Op grond van de financiële verordening informeert het college 3 maal per jaar de raad inzake de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Het eerste moment betreft de 1e Burap 2021. Advies a) de begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 3 van de 1e Burap 2021 vast te stellen; b) de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1e Burap 2021 bij te stellen; Beoogd effect Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling op de begroting 2021. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie. In de 1e Burap 2021 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over nieuw beleid en middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld. In de Burap worden alle afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% of meer zijn én alle afwijkingen > € 25.000 gemeld en toegelicht.

Argumenten Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen aan de raad. Op deze wijze wordt de raad periodiek geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. Kanttekeningen Ontwikkelingen resterende maanden 2021 kunnen nog effect hebben De mutaties in de 1e Burap 2021 zorgen voor een verwacht positief begrotingssaldo 2021 van € 427.000. Dit naar aanleiding van de inzichten tot eind april 2021. Ontwikkelingen in de komende maanden kunnen afwijkingen tot gevolg hebben.

1e Burap 2021 versie 18-06-2021

1

Raadsvoorstel

Financiën De 1e Burap 2021 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 433.000. Het begrotingssaldo tot en met de raad van april bedroeg € 6.000 negatief. De prognose van het begrotingssaldo voor 2021 komt daarmee op positief € 427.000. Het voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging: Taakveld (bedragen in € 1.000)

Taakveld

Begroot primitief 2021 a

Begroot na wijziging t/m april 2021 b

Begrotingswijziging 1e Burap 2021 c

Verwacht resultaat 2021 b+c

0

Bestuur en ondersteuning

24.424

24.414

1.011

25.425

1

Veiligheid

-2.021

-2.021

0

-2.021

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.744

-3.112

106

-3.006

3

Economie

353

74

-10

64

4

Onderwijs

-1.089

-1.116

-105

-1.221

5

Sport, cultuur en recreatie

-3.790

-3.800

-115

-3.915

6

Sociaal domein

-14.566

-14.651

-433

-15.084

7

Volksgezondheid en milieu

-810

-830

-30

-860

8

VHROSV

-476

-800

10

-790

Resultaat voor bestemming

-719

-1.841

433

-1.408

u

Af: storting in reserves

-85

-385

0

-385

i

Bij: onttrekking aan reserves

804

2.220

0

2.220

Resultaat na bestemming

0

-6

433

427

nadeel

nadeel

voordeel

voordeel

Begrotingsaldo

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1e Burap 2021. Communicatie Na vaststelling van de beslispunten wordt de 1e Burap 2021 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Uitvoering Op 17 juni 2021 zal de 1e Burap 2021 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna wordt de 1e Burap 2021 in de raadsvergadering van 6 juli 2021 behandeld. Bijlagen - 01. 1e Burap 2021 boekwerk - 02. 1e Burap 2021 concept-raadsbesluit Advies Raadscommissie De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 17 juni 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 06 en 08 juli 2021 als bespreekstuk. Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos Secretaris

1e Burap 2021 versie 18-06-2021

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

2