Raadsvoorstel 1e Burap 2024

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

02 juli 2024

Afdeling

:

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

:

Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp

:

1e Burap 2024

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Op basis van artikel 5 van de financiële verordening, informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting. Het eerste rapportagemoment voor dit jaar is de 1e Burap 2024. Advies 1. De begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 4 van de 1e Burap 2024 vast te stellen; 2. De voorgestelde wijzigingen van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1e Burap 2024 te accorderen. Beoogd effect Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling op de begroting 2024. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie. In de 1e Burap 2024 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over het investeringsprogramma. In de 1e Burap worden alle afwijkingen ten opzichte van de begroting benoemd vanaf € 15.000 of meer of indien een separate toelichting noodzakelijk is. Argumenten 1.1 Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzigingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen.

Op deze wijze wordt de raad periodiek geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. 1.2 De Burap is om afwijkingen van het bestaande beleid te rapporten. In de 1e Burap worden enkel de wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van bestaand beleid. Eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de PPN 2025 – 2028. Financiën De 1e Burap 2024 leidt tot het negatief bijstellen van het begrotingssaldo met € 443.298. Het begrotingssaldo na de raadsvoorstellen tot en met april bedroeg € 211.540 positief. De prognose van het begrotingssaldo 2024 komt daarmee op negatief € 231.758.

1e Burap 2024

1

Raadsvoorstel

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1e Burap 2024 Bedragen in € 1.000,-

Taakveld 0 1 2 3 4 5 6 7 8 u i

Uitgaven

Omschrijving taakveld Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Resultaat voor bestemming Af: storting in reserves Bij: onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Begrotingsaldo

Uitgaven

Uitgaven Inkomsten Inkomsten Inkomsten Saldo Begroting Begroot na sBegroot na Begrotingswijziging wijziging Begroot wijziging wijziging Begroot Begroot t/m apr 1e Burap primitief t/m apr 1e Burap primitief primitief 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 -12.180 -2.218 -3.846 -2.150 -1.896 -5.121 -19.940 -5.699 -6.749 -59.799 -2.209

-12.180 -2.218 -3.846 -2.200 -1.896 -5.121 -19.940 -6.130 -6.749 -60.280 -2.209

-62.008

-62.489

-220 -6 -50 -114 64 -461 -701 -767 -75 -2.330 0 0 -2.330

42.222 110 88 3.153 368 582 2.693 4.537 6.261 60.014

42.222 110 88 3.153 368 582 2.693 4.537 6.261 60.014

2.206 62.220

2.687 62.701

281 0 28 114 20 638 61 744 0 1.886 0 0 1.886

30.042 -2.108 -3.758 1.003 -1.528 -4.539 -17.247 -1.162 -488 215 -2.209 2.206 212

Saldo Saldo Saldo Begroot na Begrotings- Verwacht wijziging wijziging resultaat t/m apr 1e Burap 2024 na 2024 2024 1e Burap 30.042 -2.108 -3.758 953 -1.528 -4.539 -17.247 -1.593 -488 -266 -2.209 2.687 212

61 -6 -22 0 84 177 -640 -23 -75 -443 0 0 -443 nadeel

30.103 -2.114 -3.780 953 -1.444 -4.362 -17.887 -1.616 -563 -709 -2.209 2.687 -232 nadeel

Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Na vaststelling wordt de 1e Burap 2024 ter informatie aan de Provincie Noord Brabant toegezonden. Uitvoering Op 11 juni 2024 wordt de 1e Burap 2024 besproken in de commissie ABZ. Daarna wordt het voorstel op 2 juli 2024 in de raad behandeld. Bijlagen 1. Raadsbesluit 1e Burap 2024 2. Boekwerk 1e Burap 2024 Advies Raadscommissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 11 juni 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 juli 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

1e Burap 2024

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

2