Document · PDF

Boekwerk 2e Burap 2022

Gemeenteraad 1 november 2022, gemeente BergeijkBij agendapunt: Raadsvoorstel 2e Burap 20228.092 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Burap 2022

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Inhoud 1.

Inleiding ...............................................................................................................................................1

Financiële cijfers en toelichting ........................................................................................................3

2.1

Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal .........................................................................3

2.2

Corona ...............................................................................................................................................11

2.3

Algemene financiële ontwikkelingen ..............................................................................................13

2.4

Specifieke financiële ontwikkelingen (incidentele middelen) ......................................................14

2.5

Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten).....................................................15

2.6

Actuele stand grondexploitaties .....................................................................................................18

2.7

Risicoparagraaf.................................................................................................................................22

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Inleiding

Inleiding Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2022 waarin het college uw raad informeert over de realisatie van de begroting 2022 conform onze financiële verordening. De 2e Burap geeft een verwacht resultaat over 2022 van € 1.906.367.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Samenvatting De voor u liggende 2e bestuursrapportage 2022 geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten zodat een inschatting gemaakt kan worden wat het verwachte resultaat in 2022 wordt. Voor u ligt een positieve begrotingswijziging voor van € 911.769. Het te verwachten resultaat over 2022 wordt € 1.906.367 positief. De wijzigingen worden toegelicht in de taakvelden, dit vindt u in hoofdstuk 2.1. In onderstaand overzicht worden de grootste bijstellingen van deze 2e Burap 2022 gepresenteerd. Taakveld 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

Omschrijving Algemene uitkering Algemene uitkering (doorwerking) Reststroken gemeentegrond Juridische advisering Personeelskosten griffier Voorgaande jaren Kapitaallasten Pensioenvoorziening wethouders Toeristenbelasting Schoolvervoer uitgaven Schoolvervoer inkomsten Programmakosten participatiewet Programmakosten Bijzondere bijstand Programmakosten WMO Programmakosten Jeugd Verbonden partijen Energiearmoede Energiearmoede subsidie Storting bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat Leges omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen uitgaven Anterieure overeenkomsten inkomsten Anterieure overeenkomsten uitgaven

Bedrag x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) 1740 -200 100 -50 -60 92 532 -202 -175 320 -320 -65 -385 -25 -50 -39 -171 171 -271 75 -75 60 -60

In paragraaf 2.2 wordt de meest actuele informatie weergegeven over de impact van het Coronavirus op de gemeente Bergeijk. Mutaties in reserves zijn verwerkt in hoofdstuk 2.3. Op basis van de meest actuele inzichten zijn diverse investeringskredieten bijgesteld. Een toelichting hierover vindt u in hoofdstuk 2.4. In hoofdstuk 2.5 geven we de meest actuele inhoudelijke stand van de grondexploitaties aan. Cijfermatig zijn de gegevens afkomstig van de calculaties die ook voor de opstelling van de begroting 2023 zijn gehanteerd. In hoofdstuk 2.6 Risicoparagraaf is een doorkijk gegeven van de risico’s conform de begroting 2023.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Financiële cijfers en toelichting

2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal -/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten Taakveld

Taakveld (bedragen in € 1.000)

•

Begrotingswijziging 2e Burap 2022 c

Verwacht resultaat 2022 b+c

Bestuur en ondersteuning

25.373

26.244

1.575

27.819

Veiligheid

-2.000

Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.779

-3.169

232

-2.937

Economie

912

1.615

-177

1.438

Onderwijs

-1.182

-1.155

-2

-1.156

Sport, cultuur en recreatie

-3.797

-3.876

-12

-3.887

Sociaal domein

-15.391

-15.627

-248

-15.874

Volksgezondheid en milieu

-853

-1.464

-42

-1.506

VHROSV

-372

-612

-580

Resultaat voor bestemming

-88

-43

1.360

1.317

Af: storting in reserves

-2.454

-3.268

-448

-3.716

Bij: onttrekking aan reserves

2.557

4.305

Resultaat na bestemming

995

912

1.906

voordeel

Begrotingsaldo

•

Begroot na Begroot primitief wijziging t/m 2022 augustus 2022 a b

Algemene opmerkingen De mutaties tussen de kolom “begroot primitief 2022” en de kolom ‘begroot na wijziging t/m augustus 2022 in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met augustus 2022. De financiële afwijkingen zoals opgenomen in deze 2e bestuursrapportage 2022 lopen soms over meerdere taakvelden of via mutaties reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties. Hierdoor is er op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hierboven en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Ontwikkelingen Aangekondigde prijsstijgingen Zoals bij de 1e burap 2022 is aangegeven ontvangen wij vanuit verschillende partijen aankondigingen inzake prijsstijgingen als gevolg van stijgende (grondstof)prijzen. Middels bijstellingen op diverse investeringen zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5, hebben wij reeds geanticipeerd op deze ontwikkelingen voor de investeringen die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Door de onzekerheid op de markt zijn toekomstige bijstellingen op de begroting als gevolg van prijsstijgingen niet uit te sluiten. Wij zullen u raad hierover actief informeren middels de bekende P&C producten. Schaalsprong/Toekomstvisie Uw raad is bekend met de ruimtelijke opgaven waar de MRE regio Eindhoven de komende jaren voor staat: het bouwen van 73.000 huizen voor het jaar 2040 (opgave 2040). Deze opgave zal, hoe dan ook, iets voor Bergeijk betekenen, bijvoorbeeld dat de druk op onze woningmarkt groter wordt. Om die reden is het goed dat Bergeijk eigenstandig haar toekomst bepaalt. Wat zijn onze kernwaarden, wat vinden we belangrijk, wat willen we behouden en hoe kunnen we onze gemeente versterken. Het lijkt ons goed dit breed op te pakken en in gesprek te gaan met onze inwoners, ondernemers, het onderwijs en de zorg (met name de huisartsen). Op die manier werken we aan een breed gedragen toekomstvisie voor onze gemeente.

Gezien de urgentie willen wij hier nog dit jaar mee beginnen.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning Schaalsprong/Toekomstvisie (PM) Voor uitvoering van de schaalspring/toekomstvisie wordt in deze burap een PM post geraamd daar de kosten nog niet bekend zijn. Administratieve wijzigingen (€ 11.000 N) Enkele budgetten zijn aangepast aan actuele prognoses. Hierbij kan worden gedacht aan: • Abonnementen • Verzekeringen • Gemeentelijke belastingen Algemene uitkering (€ 1.740.000 V, € 200.000 N doorwerking) Algemene uitkering x € 1.000 Begroting algemene uitkering (beginstand na wijzgingen) Mutaties meicirculaire 2022 Totaal algemene uitkering

2022 28.428 1.740 30.168

De positieve bijstelling van de algemene uitkering in de meicirculaire 2022 komt voor 2022 uit op € 1.740.000. Op 28 juni is uw raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen als gevolg van de meicirculaire 2022. Bij de doorwerking van de meicirculaire 2022 is een bedrag opgenomen van € 585.000. Middels deze 2e Burap is reeds € 385.000 voor bijzondere bijstand (energielasten) gealloceerd waardoor € 200.000 aan doorwerking resteert. Voorgaande jaren (€ 92.000 V) In deze 2e Burap worden de volgende financiële zaken van voorgaande jaren verantwoord: • Van het MRE ontvangt de gemeente circa € 8.500 retour over 2021. • Van het RHCe ontvangt de gemeente circa € 500 retour over 2021. • MD afrekening programmakosten 2021 van positief € 83.000. Reststroken gemeentegrond (€ 110.000 V, € 10.000 N) Door meer verzoeken van particulieren is de opbrengst van de verkoop van reststroken € 110.000 hoger dan geraamd. Hiertegenover staan hogere kosten dan begroot ad € 10.000, als gevolg van terreinen gereed maken voor overdracht. Plaatsvervangend Griffier (€ 60.000 N) De vacature van plaatsvervangende griffier wordt reeds langdurig ingehuurd. Tot een nieuwe plaatsvervangende griffier is aangesteld wordt de functie tijdelijk ingevuld middels inhuur van een plaatsvervangende griffier.

De hogere kosten voor 2022 als het gevolg van het inhuren in plaats van in dienst bedragen circa € 60.000. Kapitaallasten (€ 532.000 V) De grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de jaarrekening 2021. Door fasering van de verkopen blijft de boekwaarde hoger dan eerder voorzien. Over de boekwaarde wordt rente toegerekend. Meer rente toerekenen heeft een voordeel in de reguliere exploitatie tot gevolg. In 2022 ontstaat hierdoor een voordeel van circa € 32.000. Als gevolg van later uitvoeren van projecten ontstaan een voordeel aan kapitaallasten van circa € 350.000. Daarnaast hebben we een rente voordeel van circa € 150.000 als gevolg van gunstige leningsvoorwaarden.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Juridische advisering (€ 50.000 N) Er lopen een aantal zaken die veel juridisch advies vragen. Specialistisch advies dat wij op onderdelen niet in huis hebben. Hiervoor wordt dan ook externe expertise ingeschakeld. Energielasten (€ 10.000 N) Wij indexeren onze energielasten niet jaarlijks. Op dit moment zijn we in onderhandeling voor een nieuw meerjarig energiecontract. De signalen zijn dat deze kosten gaan stijgen als gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen op de energiemarkt. Als gevolg daarvan stellen wij de energielasten structureel met € 55.000 bij en dekken dit voor € 45.000 uit de stelpost loon en prijzen. Pensioenvoorziening voormalige wethouders (€ 202.000 N) De accountant heef bij de accountantscontrole omtrent de jaarrekening 2021 geadviseerd, om voor alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen met betrekking tot alle (voormalige) wethouders een voorziening te vormen. Middels deze 2e Burap 2022 wordt dit advies overgenomen en verwerkt. Op basis van een actuarieel berekening dienen we € 202.000 bij te storten in de voorziening pensioen voormalige wethouders. Taakveld 1: Veiligheid Geen relevante afwijkingen.

Taakveld 2: Verkeer en vervoer Degeneratiekosten wegen (€ 23.000 V) Wanneer Nuts-partijen als gevolg van hun werkzaamheden verhardingen moeten openbreken (zowel bestrating als asfalt) betalen zij een vastgestelde vergoeding per m2 voor de degeneratie van die verharding (de versnelde achteruitgang van de kwaliteit en levensduur van die verharding). We voorzien dat deze bijstelling structureel van aard is en derhalve wordt de bijstelling tevens meerjarig verwerkt in de begroting 2023. Kabels en leidingen (€ 30.000 V) Het aantal strekkende meters te graven sleuven is hoger dan vooraf ingeschat. Hiervoor zijn ook meer vergunningen aangevraagd. Er worden leges betaald voor het aantal strekkende meters te graven sleuven. Op basis van de huidige inzichten zullen meer opbrengsten gegenereerd worden. Taakveld 3: Economie Toeristenbelasting ( € 175.000 N) De voorlopige aanslag over 2022 valt € 175.000 lager uit dan begroot. Deze negatieve bijstelling is terug te herleiden naar de gevolgen van corona in de eerste maanden van 2022. De lagere inkomsten worden vooralsnog niet gecompenseerd vanuit het rijk. Wij zullen uw raad middels de P&C producten informeren zodra wij meer informatie ontvangen omtrent een mogelijke compensatie vanuit het rijk.

Verplaatsing Poort der Bevrijding (€ 15.000 N) Wij zijn genoodzaakt het monument Poort der Bevrijding (Barrier, bij de grensovergang met België), dat herinnert aan het begin van Operation Market Garden, in oktober 2022 te verplaatsen naar een andere locatie. Dit is noodzakelijk daar de pacht door de verpachtende organisatie is opgezegd en het monument dus verplaatst moet worden. De verplaatsing was niet voorzien, daarom hebben we hier eerder geen middelen voor in de begroting. Er is een nieuwe locatie gevonden ter hoogte van de benzinepomp aan de Barrier. Als we ervoor zouden kiezen het monument niet te verplaatsen, dan moet het worden gesloopt. Omdat het een bijzonder monument is met cultuurhistorische waarde is ervoor gekozen om het te verplaatsen. Bovendien zijn er meerdere wandel- en fietsroutes en een luisterzuil gekoppeld aan het monument en vormen de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding een 2e Burap 2022, raad 1 november 2022

thema voor Visit Bergeijk en het Cultuurhuis. De kosten van de verplaatsing liggen rond de € 15.000. De kosten voor sloop, afvoer van puin, het aanpassen van routes en het verwijderen van de luisterzuil liggen minimaal op hetzelfde niveau. Taakveld 4: Onderwijs Schoolvervoer (€ 320.000 V lasten, € 320.000 N baten) Vanaf schooljaar 2021-2022 ontvangen de Kempengemeenten afzonderlijk een factuur voor de gereden ritten en is er geen sprake meer van een penvoerder gemeente, die de kosten doorbelast naar de overige Kempengemeenten. Voor schooljaar 2021-2022 waren wij begroot als penvoerder. In de 2e burap 2021 is dit voor 2021 bijgesteld echter dienen we dit ook voor 2022 bij te stellen. Dit doen wij middels deze 2e burap 2022. We stellen hierdoor het budget schoolvervoer incidenteel bij met € 320.000 aan minder baten en minder lasten. Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie Sportakkoord (€ 9.000 V, € 9.000 N) Het rijk heeft € 9.000 extra vanuit het landelijk sportakkoord aan de gemeente Bergeijk toegekend. Hiertegenover staan ook circa € 9.000 aan extra lasten. Taakveld 6: Sociaal domein Mobiliteitsproject ANWB automaatje (€ 20.000 N) Vanaf 2022 gaat welzijnsorganisatie Cordaad Welzijn vanuit de gemeente Bergeijk middelen ontvangen voor de coördinatie van het vrijwilligers mobiliteitsproject ANWB AutoMaatje. Voor 2022 betreft het een startsubsidie.

Vanaf 2023 gaat het over jaarlijks een bedrag ad € 23.000. Vanaf 2023 is het de verwachting dat met de inzet van ANWB AutoMaatje de kosten op het collectief vraagafhankelijk vervoer middels Taxbus lager uitvallen, waardoor het project budgetneutraal wordt uitgevoerd vanaf 2023. Programmakosten Participatiewet (€ 65.000 N) Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Loonkostensubsidie Beschut Werk BBZ Totaal

2022 10 10 -85 -65

Loonkostensubsidie (€ 10.000 V) Er is sprake van een stabilisatie van het aantal personen dat met de inzet van structurele loonkostensubsidie aan het werk is (gegaan) en van het aantal personen in de categorie beschut werk. De ontwikkeling van het volume LKS/BW past in het landelijk beeld. Beschut Werk (€ 10.000 V) Het aantal personen die aan het werk zijn op een beschutte werkplek is gestabiliseerd. Deze ontwikkeling is in lijn met landelijke ontwikkelingen in het kader van realisatie beschutte werkplekken. BBZ (€ 85.000 N) Vanuit het ministerie is toegezegd dat in de septembercirculaire 2022 extra budget beschikbaar komt om alle kosten die bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen komen kijken, te compenseren. Dit betreft onder andere ook de vervoerskosten. De kosten en de ontvangen compensatie zullen wij actief aan uw raad communiceren middels de P&C producten. Derhalve worden nu nog niet de inkomsten bijgesteld. Het Rijk heeft de Regeling opvang ontheemden Oekraïne ingevoerd om de ontheemden uit Oekraïne op te vangen en te voorzien van leefgeld tijdens hun verblijf in de gemeentelijke of particuliere opvang. In gemeente Bergeijk zijn er 90 gemeentelijke opvangplekken verspreid over 2 2e Burap 2022, raad 1 november 2022

locaties. In totaal staan er 113 vluchtelingen ingeschreven waarvan er 89 in een gemeentelijke opvanglocatie wonen. KempenPlus voert voor de Kempengemeenten het onderdeel ‘leefgeldregeling’ uit. Vanuit het Rijk ontvangen wij als gemeente compensatie, middels een specifieke uitkering. Programmakosten WMO (€ 25.000 N) Rolstoelvoorziening (25.000 N) Vanwege de gerealiseerde lasten in de eerste vijf maanden van 2022, waaronder de toekenning van meer rolstoelen dan begroot, wordt de begroting met € 25.000 incidenteel bijgesteld. Programmakosten jeugd (€ 50.000 N) Jeugdhulp PGB met en zonder verblijf (€ 50.000 N) Vanwege een toename van het aantal afgegeven beschikkingen wordt de begroting incidenteel met € 50.000 bijgesteld. Programmakosten Bijzondere Bijstand (€ 385.000 N) Voor Bergeijk wordt de begroting 2022 opgehoogd vanwege de toekenning en uitbetaling van de eenmalige energietoeslag 2022. De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor mensen met een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering ter compensatie van de stijgende gas- en energieprijzen. Het Rijk compenseert gemeenten voor deze kosten middels de algemene uitkeringen. Het kabinet heeft in juli aangekondigd extra budget toe te kennen aan gemeenten zodat gemeenten de ruimte krijgen om het richtbedrag van € 800 te verhogen naar € 1300.

Naar verwachting wordt deze verhoging in de septembercirculaire 2022 meegenomen. Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu Verbonden partijen GGD (€ 39.000 N) Er vindt een bijstelling plaats van de gemeentelijke bijdragen aan de GGD vanwege de definitieve cijfers van het aantal kinderen 0-4 jaar woonachtig in de gemeente Bergeijk. Voor de begroting 2022 is qua raming uitgegaan van 627 kinderen van 0-4 jaar. Op 1-1-2022 woonden 711 kinderen van 0-4 jaar in de gemeente Bergeijk. Dit betekent een verschil van 84 kinderen, wat een negatieve bijstelling van circa € 36.000 betekent. Tevens wordt het budget voor prenataal huisbezoek met circa € 3.000 negatief bijgesteld in navolging van de Zienswijze die uw raad heeft gegeven over de Programmabegroting 2023 van de GGD. Energiearmoede (€ 170.500 V, € 170.500 N) Vanuit het Rijk heeft de gemeente Bergeijk in januari 2022 een eenmalige subsidie ontvangen van circa € 105.000 en hebben we verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2022. Deze is bedoeld voor huishoudens die energiearmoede kennen en waarvan de energetische kwaliteit van de woning onvoldoende is. In navolging van deze 1e uitkering heeft het Rijk € 170.500 ter beschikking gesteld. Deze subsidie moet uitgegeven worden voor 31 december 2023.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Anterieure overeenkomsten (€ 60.000 V, € 60.000 N) We hebben meer anterieure overeenkomsten gesloten dan vooraf begroot als gevolg van meer verzoeken voor wijzigingen van bestemmingsplannen. We stellen de begrote baten met € 60.000 bij. Voor deze extra aanvragen is extra capaciteit ingezet, kosten circa € 60.000. Leges omgevingsvergunningen (€ 75.000 V, € 75.000 N) Op basis van de huidige inkomsten is de prognose dat we in 2022 meer leges gaan ontvangen dan momenteel geraamd. Hiervoor ramen we een voordeel van € 75.000. Daarnaast nemen we een nadeel op van € 75.000 voor inhuur van capaciteit om alle aanvragen tijdig te kunnen afhandelen.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Mutaties reserves Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu Bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat Bij de slotwijziging 2021 heeft uw raad het besluit genomen om een storting te doen van € 271.200 in de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat. Abusievelijk heeft deze daadwerkelijke storting niet in 2021 plaatsgevonden. Middels deze 2e burap 2022 wordt uw raad voorgesteld om deze middelen ten laste van het huidige begrotingssaldo te storten in de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat. Door het storten van deze middelen ten gunste van de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat zijn er voldoende middelen beschikbaar voor uitvoering van het BErgeijkENERGY uitvoeringsprogramma 2022. Middels de meicirculaire 2022 hebben wij meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid ontvangen ad € 177.000. Middels deze 2e burap 2022 wordt uw raad voorgesteld om deze middelen te storten in de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat. Deze middelen kunnen hierdoor als dekking worden ingezet voor het BErgeijkENERGY uitvoeringsprogramma 2023, wat later dit jaar in uw raad wordt behandeld.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

2.2 Corona Inleiding Uw raad is middels de 1e Burap 2022 geïnformeerd inzake de stand van het Coronabudget t/m april 2022. Bij deze 2e Burap 2022 wordt uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het Coronabudget over de eerste 8 maanden van 2022. De stand compensatie corona steunpakketten conform de 1e Burap 2022:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omschrijving Compensatie steunpakket overgeheveld van 2021 Algemene uitkering compensatie steunpakketten 2022 Bijdrage actie winkeliers voor Bergeijkse horeca Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Motie vreemd beleef Bergeijk Beleidsregel initiatieven gemeente Bergeijk Coronatoegangsbewijzen 2022 Coronatoegangsbewijzen 2022 rijksbijdrage Bijzondere bijstand (TONK) Stand compensatie steunpakketten

Bedrag x € 1.000 281 66 -5 -40 -50 -50 -72 72 -20 182

Stand compensatie corona steunpakketten 1e burap 2022.

Corona gerelateerde uitgaven 2022 De financiële ontwikkelingen inzake corona voor de maanden april t/m augustus zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De ontwikkelingen zijn voor een deel onzeker. Bij de slotwijziging 2022 wordt uw raad opnieuw geïnformeerd over de huidige stand op dat moment in relatie tot de Corona compensatiemiddelen en Corona gerelateerde uitgaven.

1 2 3 4 5

Omschrijving Compensatie steunpakket stand 1e Burap 2022 Rijkscompensatie toeristenbelasting 2020 Kwijtschelding huur culturele verenigingen periode 1 november – 31 januari Restant middelen Beleidsregel initiatieven gemeente Bergeijk Bedrijfsvoeringskosten Stand compensatie steunpakketten

Bedrag x € 1.000 € 182 € 38 € -6 € 11 € -10 € 215

Stand compensatie corona steunpakketten 2e burap 2022.

Toelichting per onderdeel 1. Restant steunpakket zoals opgenomen in de 1e Burap 2022 2. Steunpakket Rijk aan gemeenten Middels de meicirculaire 2022 hebben wij € 38.000 ontvangen als na compensatie voor misgelopen inkomsten toeristenbelasting 2020 als gevolg van de toen geldende coronamaatregelen. 3. Kwijtschelding huur culturele verenigingen Als gevolg van de lockdown najaar 2021 en voorjaar 2022 heeft een groot aantal organisaties geen gebruik kunnen maken van hun accommodaties. Sommige organisaties betalen huur voor gebouwen, die de gemeente in bezit heeft. Voor buitensportverenigingen is gebruik gemaakt van de regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19. Hierdoor is het mogelijk om huren in de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022 voor 100% kwijt te schelden en de sportverenigingen hiervoor te compenseren. Dit loopt niet middels de gemeentelijke exploitatie.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Voor (culturele) instellingen bestaat geen aparte Rijksregeling. Daarom zijn middels de gealloceerde coronamiddelen ook deze instellingen gecompenseerd voor de betaalde huur in de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022. Zoals wij ook al eerder hebben gedaan. 4. Restant middelen Beleidsregel inzet vrij besteedbare coronamiddelen voor initiatieven gemeente Bergeijk Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 november 2021 heeft uw raad de motie “inzet vrij besteedbare middelen Corona” aangenomen. Voor uitvoering van deze motie is de Beleidsregel inzet vrij besteedbare coronamiddelen voor initiatieven gemeente Bergeijk vastgesteld door het college en is hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de beleidsregel. Na uitvoering van deze beleidsregel resteert nog een bedrag van circa € 11.000 die weer ter beschikking komen voor corona gerelateerde uitgaven. 5. Bedrijfsvoering kosten Als gemeentelijke organisatie hebben wij in 2022 reeds extra kosten moeten maken voor het naleven van de hygiënemaatregelen en het naleven van corona gerelateerde voorschriften. Daarnaast hebben we ingezet om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen middels oppervlakten. Een vervolg actie die we gaan uitvoeren is het plaatsen van automatische deuropeners. Hierdoor wordt het verspreidingsrisico middels oppervlakte verkleind.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

2.3 Algemene financiële ontwikkelingen In onderstaand overzicht zijn de inkomsten van de belastingen en rechten opgenomen. Deze tabel is gelijk aan de tabel in de paragraaf Lokale heffingen van de begroting en jaarrekening. De kolom “Begroot na wijziging t/m augustus 2022” betreft de geraamde opbrengsten zoals vastgesteld tot de 2e Burap 2022. Op basis van de nog te verwachten opbrengsten is de “Prognose 2022” geraamd. Het verschil tussen deze twee kolommen is de mutatie die in de 2e Burap 2022 wordt doorgevoerd. -/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten Omschrijving Bedragen x € 1.000 Onroerende zaakbelastingen Toeristenbelastingen Forensenbelasting 1. Totaal algemene dekkingsmiddelen Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing) Rioolheffing Rioolaansluitrechten Leges Titel 1. Algemene dienstverlening Leges Titel 2. Dienstverl fysiek Omgevingsverg. Leges Titel 3. Dienstverlening Europese diensten Lijkbezorgingsrechten Reclamebelasting Overigen o.a. staangelden 2. Totaal Bestemmingsheffingen 3.Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)

Begroot na Primitieve wijziging t/m Werkelijk t/m begroting 2022 augustus 2022 augustus 2022 Prognose 2022 3.892 3.937 3.947 3.937 954 954 0 779 6 6 7 6 4.853 4.898 3.954 4.723 1.493 1.900 22 541 584 3 14 31 57 4.645 0 9.497

1.493 1.900 22 536 584 3 14 31 57 4.640 0 9.538

446 623 7 365 390 4 7 27 38 1.907 0 5.862

1.493 1.900 22 566 659 3 14 31 57 4.745 0 9.468

Mutatie 2e Burap 2022 0 -175 0 -175 0 0 0 30 75 0 0 0 0 105 -70

Toelichting: De aanslagen OZB, Forensenbelasting en reclamebelasting zijn voor het gehele jaar in het 1e kwartaal opgelegd. Mutaties zijn daarbij nog mogelijk als gevolg van bezwaren. De aanslagen toeristenbelasting worden in oktober opgelegd. De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing over de eerste 4 maanden 2022 zijn in mei 2022 opgelegd. De aanslagen over de periode mei-augustus worden in september opgelegd.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

2.4 Specifieke financiële ontwikkelingen (incidentele middelen) De incidentele middelen worden in de diverse begrotingsdocumenten periodiek tegen het licht gehouden. Onderstaand geeft het beeld tot september, rekening houdend met mutaties in deze 2e Burap. -/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten Nr. en omschrijving

Bedragen x € 1.000

Taakveld Begroot Werkelijk na t/m Prognose Begroot wijziging augustus 2022 2022 2022 2022

Mutatie 2,e Burap 2022

Reserve Begroot Werkelijk na t/m Prognose Begroot wijziging augustus 2022 2022 2022 2022

Mutatie 2,e Burap 2022

1 Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000

-35

2 Verkiezingen stemmal

-4

-1

-4

3 Projectleider grip op sociaal domein

-69

4 Verkoop woning Loo 35

428

4 Verkoop woning Loo 35 boekwaarde afboeken

-254

Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning

-73

172

104

5 Opvang vluchtelingen

-180

-175

-180

5 Opvang vluchtelingen compensatie

180

-175

-20

-12

-20

-42

-10

9 Parkeerplaatsen Hof 150 - 152 sloop

-35

10 Herinrichten hof fase 4 verw. afschrijving

-365

365

-52

-472

-22

-472

462

11 Kempische Industrie Agenda

-13

12 Instellen transformatiefonds

-21

13 Plan van aanpak kempisch bedrijventerrein

-6

-5

-6

14 Uitvoeringsprogramma visie VTE ()

-35

15 Ijsbaan op 't Hof 16 Uitkering KBP 16 Afboeken boekwaarde KBP

-8

925

-79

Totaal taakveld 3, Economie 17 Instandhouding groenareaal ivm droogteschade 2018

764

852

764

-20

-24

-20

18 Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid 19 Sportakkoord

-7

-1

-7

-10

-19

-9

19 Sportakkoord bijdrage 20 Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen

-11

21 DNA uitvoering 22 Opstellen integrale kunst- en cultuurnota

-41

-8

Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie 23 Brede aanpak dak- en thuisloosheid

-7

-86

-6

-86

-17

-8

-17

24 Incidentele lasten begr. KempenPlus (BR sd)

-84

25 Preventieakkoord

-12

25 Preventieakkoord bijdrage

-84

-101

-10

-101

101

-105

-276

-171

26 Energiearmoede subsidie

105

276

171

27 Regionaal project Drugs

-3

28 Actieprogramma kansrijke start

-3

29 Nederlandse schuldhulproute

-3

Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu

-6

-9

30 Herinrichten hof fase 4 bijdr Soc Huurwoning

-60

31 Regeling voormalige agrarische bedrijfslocatie

-45

-20

-45

-50

33 Inhuur capaciteit omgevingswet

-6

33 Voorbereiding invoering omgevingswet

-73

-55

-73

33 Opleidingen invoering omgevingswet

-42

-4

-42

33 Omgevingswetproof maken VTH

-14

-7

-14

Totaal taakveld8. VHROSV

-50

-290

-92

-290

240

Totaal incidenteel

-271

-127

718

-128

195

1.071

Totaal taakveld 1, Veiligheid 6 Onderzoek wegcategorisering 7 Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda (dekking BRUitvoering Bereikbaarheidsagenda) 8 Mobiliteitsstrategie de Kempen

Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer

Totaal taakveld 6, Sociaal domein 26 Energiearmoede uitvoeringskosten

32 Omvorming bestemmingsplan naar omgevingsplan

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

2.5 Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten) Omschrijving bedragen x €1.000

Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning Aankoop brandweerkazerne grond 2022(K) Multifunctioneel maken deel gemeentehuis(K) Strategische aankopen Hof-Noord 2021(K) Vernieuwing website en intranet 2021(K) Vervangen raadsdiscussiesysteem 2021(K) Werkmaterieel: Bedrijfswagens 2022(K) Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2021(K) Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2022(K) Werkplekmiddel. (mobiele telefonie + werkplek)2022(K) Taakveld 2 Verkeer en vervoer Aankoop brandweerkazerne 2022(K) Aanleg traverse Luyksgestel 2021(K) Voorbereidingskrediet fietsambitie 2022(K) Fietsambitie Bergeijk 2022(K) Fietsamb Bergeijk prio 1: Luyksgstl-Weebosch 2021(K) Fietsambitie Eerselsedijk 2021(K) Fietskronkel 2022(K) Flankerende maatregelen Diepveldenweg 2021(K) Focus: Den Belleman e.o. 2022(K) Focus: herinr. de Weebosch st. Gerardusweg 2022(K) Focus: herinrichting Burgemeester Magneestrt 2021(K) Focus: herinrichting Eijkereind 2022(K) Focus: herinrichting Hasseltsestraat en omg 2021(K) Focus: herinri Kl.

Broekstraat/ Industriew 2021(K) Focus: Herinri koperteutstr en hasseltsestr 2022(K) Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving(K) Focus: herinrichting wijk de Mert en omgeving 2021(K) Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding 2021(K) Herinrichting Elsenhof Bergeijk 2021(K) Herinrichting 't Hof fase 4 verwerving 2021(K) IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z.Grootgoor2021(K) IGP N69 3.12 Laanbeplanting incl. OV 2018(K) IGP N69 3.15 Recreatief fietspd aanleg Bosweg 2021(K) IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2021(K) IGP N69 4.11 Laanbeplanting Heijestr. Loveren 2018(K) IGP N69 4.5 Wandel Keersop lovernsdijk Dommel 2022(K) IGP N69 5.4 Wandelen Keersop Westerhoven - Be 2022(K) IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven 2021(K) IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018(K) IGP N69 6.4 Fietsverb Broekhoven - Steens 2021(K) IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop 2021(K) IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers(K) IGP N69 RR3 Fietsverb Broekhoven-Heers 2021(K) IGP N69 Uitkijktoren/ zomer-winterverblijf 2022 (K) Inrichting Sterrepad en Domineestraat 2021 (K) Ledverlichting fietspad Loo-Luyksgestel 2022(K) Maatregelen zuidelijke randweg 2019(K) Maatregelen zuidelijke randweg 2020(K) Omvorming OV naar LED-verlichting 2021(K) Omvorming OV naar LED-verlichting 2022(K) Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstallen 2021(K) Parkeerplaats Hof 150-152 2021(K) Realisatie Diepveldenweg Bergeijk -

Eersel 2022(K) Realisatie Diepveldenweg Bergeijk-Eersel grond2021(K) Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkr 2021(K) Houten bielzenbrug Beekloop 2022 (K) Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP) 2022-2024(K) Maxtrixborden ombouw 2022(K) Vervangen brugleuningen voorbereiding(K) Herinrichting de Bucht voorbereiding 2022(K) Herinri van de wijk de Mert e.o. Luyksgestel 2022(K) Vrijliggende fietspd Kruisboomweg voorbrdng 2022(K) Kruisboomweg 2022(K)

I I I I U U U U Begroot Werkelijk Prognose Mutatie Begroot Werkelijk Prognose Mutatie Opmerking voor 2ᵉ Burap inkomsten (+ = N) voor 2ᵉ Burap uitgaven (+ = N) mutatie 1ᵉ mutatie 2ᵉ Burap Burap € - € - € - € - € 442 € 129 € 442 € € - € - € - € - € 175 € - € 175 € € - € - € - € - € 60 € 60 € 60 € € - € - € - € - € 12 € - € 12 € € - € - € - € - € 14 € - € 14 € € - € - € - € - € 36 € 36 € 36 € € - € - € - € - € 48 € 12 € 48 € € - € - € - € - € - € - € - € € - € - € - € - € 32 € 20 € 32 € € - € - € - € - € 65 € 1 € 65 € € -5.546 € -129 € -5.651 € -105 € 14.349 € 3.892 € 14.638 € 289 € - € - € - € - € 268 € - € 268 € € - € - € - € - € 29 € 9 € 29 € € - € - € - € - € 5 € 5 € 5 € € - € - € - € - € 100 € - € 100 € € - € - € - € - € 937 € 460 € 937 € € -127 € -4 € -127 € - € 588 € 313 € 588 € € - € - € - € - € 75 € 5 € 75 € € - € - € - € - € 45 € - € 45 € € - € - € - € - € 50 € - € 50 € € - € - € - € - € 100 € 9 € 100 € € - € - € - € - € 92 € 24 € 92 € € - € - € - € - € 361 € 9 € 535 € 174 € - € - € - € - € 274 € 4 € 274 € € - € - € - € - € 772 € 14 € 772 € € 107 € - € 107 € - € 496 € 5 € 496 € € - € - € - € - € 76 € 121 € 76 € € - € - € - € - € -1 € - € -1 € € - € - € - € - € 51 € 6 € 51 € € 5 € - € 5 € - € 6 € 7 € 6 € € - € - € - € - € 366 € - € 366 € € -34 € - € -34 € - € 68 € - € 68 € € -114 € - € -114 € - € 209 € 53 € 209 € € -63 € - € -63 € - € 95 € 14 € 95 € € -570 € - € -570 € -

€ 724 € 30 € 724 € € -329 € - € -329 € - € 410 € 43 € 410 € € -64 € - € -64 € - € 128 € - € 128 € € -140 € - € -140 € - € 280 € - € 280 € € -11 € - € -11 € - € 22 € - € 22 € € -725 € -25 € -725 € - € 1.038 € 12 € 1.038 € € - € - € - € - € 70 € - € 70 € € -35 € - € -35 € - € 70 € - € 70 € € -100 € - € -205 € -105 € 268 € 22 € 373 € 105 € -30 € - € -30 € - € 60 € - € 60 € € -477 € - € -477 € - € 634 € - € 634 € € -200 € - € -200 € - € 315 € 4 € 315 € € - € - € - € - € 170 € 3 € 170 € € -79 € - € -79 € - € 352 € 273 € 352 € € - € - € - € - € 398 € 326 € 398 € € - € - € - € - € 151 € 118 € 151 € € - € - € - € - € 200 € 57 € 200 € € - € - € - € - € 35 € 3 € 45 € 10 € - € - € - € - € 113 € 1 € 113 € € -2.136 € -100 € -2.136 € - € 2.584 € 1.922 € 2.584 € € -30 € - € -30 € - € 26 € 6 € 26 € € -394 € - € -394 € - € 514 € 0 € 514 € € - € - € - € - € 25 € - € 25 € € - € - € - € - € 87 € 11 € 87 € € - € - € - € - € 14 € - € 14 € € - € - € - € - € 25 € - € 25 € € - € - € - € - € 60 € - € 60 € € - € - € - € - € 60 € - € 60 € € - € - € - € - € 100 € - € 100 € € - € - € - € - € 355 € - € 355 € -

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Omschrijving bedragen x €1.000

Taakveld 4 Integraal huisvestingsplan 2022(K) Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie Bomenplan Varkensakker 2022(K) Dorpspark Luyksgestel 2021(K) Restauratie St. Martinustoren (LGL) 2021(K) Speelvoorz. Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2022(K) Verduurzamen verlichting de Durtrappers 2021(K) Vervanging verlichting sportaccommodaties 2020(K) Taakveld 6 Sociaal Domein Aanpassen Buitengaander keuken en biljart 2022(K) Nieuwbouw Kattendans (buitenruimte) 2021(K) Nieuwbouw Kattendans (gebouw)(K) Voorbereidingskrediet Kattendans 2021(K) Aanpassingen gemeenschapshuis Den Eijkholt 2022(K) Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu FOCUS inri Kl Broekstraat/ indstrweg(rio)2021(K) FOCUS Koperteutenstr eo hasselsestraat lgl 2021(K) Focus: Herinric Kl.

Broekstraat/ Industrieweg 2022(K) Focus: herinrichting Eijkereind (rio) 2022(K) Focus: herinri Burgemeester Magneestraat rio 2022(K) Aanleg traverse Luyksgestel riolering 2022(K) Herinrichting Sterrepad en Domineestraat(Rio) 2021(K) KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021(K) Revitaliseren milieustraat 2022 (K) Riolering: drukriolering bouwkundig 2021(K) Riolering: drukriolering bouwkundig 2022 (K) Riolering: drukriolering electromechanisch 2021(K) Riolering: drukriolering electromechanisch 2022 (K) Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020(K) Riolering: randvoorziening electromechanisch 2021(K) Riolering: randvoorziening electromechanisch 2022 (K) Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2021 (K) Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2022 (K) Riolering: rioolvervanging/ verbetering vGRP 2022 (K) Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP 2021(K) Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017(K) Stimuleringslening duurzaamheid (SVN) 2022(K) Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2021(K) Woonwagens 2022(K) Taakveld 8 VHROSV Startersleningen 2021(K) Strategische grond kruisboomweg/tiliaans(K) Totaal

Begroot Werkelijk Prognose Mutatie Begroot Werkelijk Prognose Mutatie voor 2ᵉ Burap inkomsten (+ = N) voor 2ᵉ Burap uitgaven (+ = N) mutatie 1ᵉ mutatie 2ᵉ Burap Burap € - € - € - € - € 500 € 7 € 500 € € - € - € - € - € 500 € 7 € 500 € € -537 € - € -537 € - € 856 € 282 € 856 € € - € - € - € - € 80 € - € 80 € € - € - € - € - € 0 € - € 0 € € -537 € - € -537 € - € 537 € 122 € 537 € € - € - € - € - € 110 € 79 € 110 € € - € - € - € - € 12 € - € 12 € € - € - € - € - € 117 € 80 € 117 € € -689 € -651 € -689 € - € 8.325 € 4.583 € 8.325 € € - € - € - € - € 50 € - € 50 € € - € - € - € - € 250 € 19 € 250 € € -650 € -651 € -650 € - € 7.795 € 4.553 € 7.795 € € - € - € - € - € 3 € 11 € 3 € € -39 € - € -39 € - € 227 € - € 227 € € 10 € - € 10 € - € 6.121 € 1.440 € 6.709 € 588 € 2 € - € 2 € - € 642 € 366 € 642 € € 8 € - € 8 € - € 119 € 264 € 119 € € - € - € - € - € 1.000 € 488 € 1.000 € € - € - € - € - € 400 € 4 € 675 € 275 € - € - € - € - € 1.000 € - € 1.313 € 313 € - € - € - € - € 385 € - € 385 € € - € - € - € - € 303 € - € 303 € € - € - € - € - € 14 € - € 14 € € - € - € - € - € 170 € 3 € 170 € € - € - € - € - € 14 € 14 € 14 € € - € - € - € - € 20 € - € 20 € € - € - € - € - € 76 € - € 76 € € - € - € - € - € 90 € - € 90 € € - € - € - € - € 43 € - € 43 € € - € - € - € - € 20 € 0 € 20 € € - € - € - € - € 30 € - € 30 € € - € - € - € - € 30 € 8 € 30 € € - € - € - € - € 55 € - € 55 € € - € - € - € -

€ 40 € 4 € 40 € € - € - € - € - € 22 € 21 € 22 € € - € - € - € - € 13 € - € 13 € € - € - € - € - € 500 € 200 € 500 € € - € - € - € - € 181 € 66 € 181 € € - € - € - € - € 952 € - € 952 € € - € - € - € - € -4 € - € 399 € 403 € - € - € - € - € -4 € - € -4 € € - € - € - € - € - € - € 403 € 403 € -6.762 € -780 € -6.867 € -105 € 30.590 € 10.333 € 31.870 € 1.280

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Bij te stellen kredieten Als gevolg van flinke prijsstijgingen t.o.v. prijspeil 2018-2021 zijn de onderstaande kredieten geactualiseerd naar huidig prijspeil 2022 en stellen we deze kredieten bij in deze 2e burap. Focus Herinrichting Eykereind (€ 174.000 N) Indexering 2022 ten opzichte prijspeil 2018. Waterbeheersing visvijvers (€ 105.000 N, € 105.000 V (extra subsidie)) De kosten van de uitvoering van het uitdiepen van de visvijvers zijn toegenomen door vooral marktomstandigheden. Dit brengt extra kosten met zich mee van € 105.000. Naast deze extra kosten zijn er ook extra inkomsten vanwege een verhoging van de subsidie vanuit Gebiedsimpuls N69 (€ 105.000). Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstallen (€ 10.000 N) Indexering 2022 ten opzichte prijspeil 2019 en aanvullende maatregelen in het kader van de Wet Milieubeheer (asbestsanering). Focus Herinrichting Eykereind Riool (€ 275.000 N) Indexering 2022 ten opzichte prijspeil 2018 (€ 125.000). Daarnaast zijn er extra kosten vanwege saneringswerkzaamheden. Het verwijderen en afvoeren van teerhoudend asfalt (inclusief basalt fundering) en vervuilde grond (inclusief onderzoeken) kost circa € 150.000 extra. Focus Herinrichting Burgemeester Magneestraat Riool (€ 313.000 N) Indexering 2022 ten opzichte prijspeil 2018.

Strategische grond Kruisboomweg / Tilliaans (€ 403.000 N) De raad heeft in 2005 bepaald dat er grondtransacties gedaan mogen worden o.a. ten behoeve van de realisatie van woon- en werkgebieden en infra. Hier realiseren we structureel inkomsten mee. Gronden die worden verworven voor mogelijke toekomstige woonlocaties / bedrijventerreinen dienen we echter op een andere wijze administratief te verwerken. Deze verwerving dient als strategische verwerving op de balans verwerkt te worden. Op het moment dat het gebied in exploitatie komt wordt dit overgebracht naar de grondexploitatie. We hebben in dit kader een grondruil uitgevoerd waarvan ca 3,8 ha verworven is voor een mogelijk toekomstig plan aansluitend op het plan Tilliaans, nabij de Kruisboomweg in Luyksgestel. Een nabetaling bij ontwikkeling is onderdeel van de afspraak.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

2.6 Actuele stand grondexploitaties Conform de nota Grondbeleid worden de grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (begroting (t+1) en jaarrekening). In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven met peildata van de geactualiseerde calculaties in de begroting 2023. De cijfers in onderstaande tabellen geven inzicht in het resultaat per exploitatie en de verwachte kosten en opbrengsten die per plan nog gerealiseerd moeten gaan worden. Complex Bouwgrond in exploitatie Bedragen x € 1.000 Bucht-Oost Tiliaans-NoordI+II Triloo Terlo Herontw. St Servatius II Herbest. Bernardusschool Uitbreiding Woonbos Waterlaat 7 Totaal in exploitatie

Opleverdatum 1-1-2022 1-7-2022 2022 2022 2023 2023 2022 2022 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2027 2027

Complex Boekwaarde 1Bouwgrond in exploitatie 1-2022 Bucht-Oost 82 Tiliaans-NoordI+II -701 Triloo -2.574 Terlo -5.345 Herontw. St Servatius II 234 Herbestemming Bernardusschool -78 Uitbreiding Woonbos 563 Waterlaat 7 -4.886 Totaal in exploitatie -12.705

Contante waarde 1-1-2022 1-7-2022 18 16 177 142 -2.559 -2.559 -2.301 -2.009 13 10 -1824 -18 226 222 3.586 3.546 -2.664 -650

Prognose kosten 2022 5 68 10 926 31 0 217 1.241 2.499

Prognose opbrengsten 2022 0 978 0 1.724 163 0 0 2.211 5.077

Resultaat op eindwaarde (A) Winstneming (B) 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2022 1-7-2022 19 17 157 156 320 10 740 878 -2.610 -2.610 0 0 -2.359 -2.039 0 0 39 8 7 10 1983 -17 0 0 108 90 1.300 1.441 4.038 3.332 0 661 1.538 -1.209 2.203 3.145

Rente 2022 1 -7 -26 -53 2 -1 6 -49 -127

Prognose boekwaarde 31-12-2022 79 64 -2.610 -4.600 365 -78 211 -4.626 -11.196

Prognose kosten na 2022 62 56 0 539 361 350 124 1.004 2.497

Resultaat per complex (incl. winstneming) 1-1-2022 1-7-2022 176 173 1.060 888 -2.610 -2.610 -2.359 -2.039 46 18 0 0 1.408 1.530 4.038 3.993 1.758 1.953

Prognose opbrengsten Prognose na 2022 rente na 2022 0 1 0 2 0 0 3.128 -27 0 6 417 -6 0 4 9.081 -120 12.626 -140

Vanaf 2017 is de zogenaamde “percentage of completion” (POC) methode van toepassing. Dit betekent dat jaarlijks bezien moet worden of er tussentijds winst moet worden genomen. In de 2e Burap 2022 zal op basis van de op dat moment actuele calculaties een inschatting gemaakt van de te realiseren tussentijdse winst in 2022. Daadwerkelijke winstneming en storting in de algemene reserve grondexploitaties vindt plaats in de jaarrekening 2022 op basis van gerealiseerde cijfers 2022. In de onderstaande tabel is een beknopte stand van zaken en een toelichting over de voortgang van de grondexploitaties opgenomen. Toelichting gebruikte kleuren: Rood : het project verloopt niet volgens planning/risico Oranje : het project voldoet voor een belangrijk deel aan de planning/beperkt risico Groen : het project voldoet aan de planning er zijn geen aandachtspunten ter verbetering/nauwelijks risico Stand van zaken tot en met 1e burap 2022

Toelichting voortgang 2e Burap 2022

Begrote opbrengst nvt De bouw van de 8 rijtjeswoningen is bijna gereed. Deze was vertraagd door leveringsproblemen van materialen. Het openbaar gebied moet nog door ontwikkelaar woonrijp worden gemaakt. De verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2022 plaats kan vinden. De looptijd van het project wordt

Geplande uitgifte nvt De woningen zijn nog in aanbouw. Nadat de woningen gereed zijn kan het project bouwrijp worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk of dat voor 1 januari het geval kan zijn.

Bucht-Oost

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Stand van zaken tot en met 1e burap 2022 met 1 jaar verlengd. Eind 2022 kan het project afgesloten worden

Toelichting voortgang 2e Burap 2022

Tilliaans-Noord

Begrote opbrengst € 978.711 Er zijn 4 kavels verkocht in 2021 (totaal 1.756 meter) De overeenkomst met ontwikkelaar voor een bouwveld van 2517 meter is getekend en wordt in 2022 afgewikkeld. Er zijn een aantal bezwaren ingekomen voor een bouwveld aan de Postiljon. De interne plankosten zijn hoger dan geraamd waardoor het resultaat minder positief wordt . De overeenkomst met ontwikkelaar voor een bouwveld van 2517 meter is getekend en wordt in 2022 afgewikkeld. De vergunningen voor bouw van woningen aan het Postiljon zijn verleend, maar hier tegen zijn bezwaren ingediend

Geplande uitgifte: 3.400 m² Tegen één van de aan ontwikkelaar verleende vergunningen is bezwaar en later beroep aangetekend. Het verweerschrift is ingediend. De hoorzitting bij de Rechtbank wordt afgewacht. Op twee kavels bedoeld voor een tweekapper heeft een herverkaveling plaatsgevonden waardoor hier vier kleine “microwoningen” kunnen worden gerealiseerd. De verkoop van deze kavel wordt, tegelijk met twee andere kavels voor microwoningen, in het najaar gestart.

Triloo

Begrote opbrengst n.v.t De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgekocht waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van een aantal gronden moet nog plaatsvinden. Het woonrijp maken vindt uiterlijk 1/1/2022 plaats.

Geplande uitgifte n.v.t Het woonrijp maken wordt dit jaar door de ontwikkelaar afgerond.

Begrote opbrengst €1.550.000 + € 617.978 Deelgebied zuidwest: • Alle gronden zijn verkocht. Er dient nog woonrijp gemaakt te worden. De kavels zijn verkocht. Er wordt gestart met de bouw van 8 woningen /2-kappers.

Geplande uitgifte: 4.915m² + 2.425m²

Terlo

•

Deelgebied noordwest • De huur van de Tiny houses is tot 2025 verlengd. Dit betekent dat de looptijd van het deelproject met 2 jaar is verlengd naar 2025. Het bestemmingsplan voor het oostelijk deel (gastenhuis) is in ontwikkeling. Het noordelijk deel is herverkaveld. Dit betekent 494 meter minder uitgeefbaar. Door planningsproblemen met de aansluiting van de nutsvoorzieningen door Enexis is de ontwikkeling vertraagd. Er zijn extra kosten opgenomen voor het vergroten van een rioolbuis bij het insteekweggetje (€ 10.0000. Voor plankosten is € 100.000 bij geraamd omdat het budget op was.

•

Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed.

•

• • •

Deelgebied zuidwest: De 8 woningen zijn in aanbouw

Deelgebied noordwest De verkoop voor het noordelijk deel is nog niet opgestart i.v.m. een onderzoek naar de mogelijkheid om de grondprijs te verhogen. Naar aanleiding van de uitgevoerde taxatie wordt bij de begroting voorgesteld de grondprijs voor vrije sector kavels te verhogen tot € 350,00 p/m2. In het aangepaste verkavelingsplan is rekening gehouden met 9 microwoningen. De verkoop van deze kavel wordt, tegelijk met twee andere kavels voor microwoningen, in het najaar gestart. Voor het oostelijk deel (Gastenhuis, huisvesting dementerenden) is een anterieure overeenkomst gesloten. Het bestemmingsplan hiervoor wordt in procedure gebracht. Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed en wordt samen met de andere deelplannen in 2023 afgesloten.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Stand van zaken tot en met 1e burap 2022 Deelgebied oost (Loo’se tuinen) • De bouw van woningen in noordelijk deel (fase 1) is in uitvoering Voor het zuidelijk deel is een voorontwerpbestemmingsplan in procedure geweest. Er zijn een bezwaar ingediend door aanwonenden. Naar aanleiding van de inspraakprocedure is een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de ontwikkeling.

Herbestemming Bernardusschool

Begrote opbrengst €0

De beroepstermijn is verlopen en het bestemmingsplan is eind 2021 vastgesteld. Voor tegemoetkoming aan planschade aan een omwonende wordt € 10.000 extra opgenomen. De verkopen zijn geraamd in 2023. Begin 2022 heeft nog overleg met een omwonende plaatsgevonden en is tegemoet gekomen aan een aantal praktische bezwaarpunten. Het bestemmingsplan is vervolgens onherroepelijk geworden. Er is gestart met de voorbereiding van het bouwrijpmaken en de uitgifte van de kavels.

Herontwikkeling St. Servatius 2

Begrote opbrengst € 163.425

Toelichting voortgang 2e Burap 2022 Deelgebied oost (Loo’se tuinen) Het ontwerpbestemmingsplan is in procedure gebracht. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zullen worden beantwoord, waarna het plan aan de raad kan worden voorgelegd.

Geplande uitgifte 0 m² Voor de bouw van 6 sociale huurwoningen is bouwvergunning verleend. De verkoop van onderliggende kavel is in voorbereiding. Omdat de woningbouwvereniging al wil starten met de bouw voordat het plan bouwrijp is, zal het bouwrijpmaken op de bouw moeten worden afgestemd. In het aangepaste verkavelingsplan is rekening gehouden met 6 microwoningen. De verkoop van deze kavel wordt, tegelijk met twee andere kavels voor microwoningen, in het najaar gestart. Geplande uitgifte 0 m²

De bouw is gereed. De kosten voor het WRM zijn ruim € 55.000 hoger dan geraamd. De kosten zijn geactualiseerd en het plan is uitgewerkt in een gedetailleerd bestek. De extra parkeerplaatsen veroorzaken mede de stijging. Er heeft een info avond plaatsgevonden. Het woonrijp maken staat gepland voor 2022.De bijdrage van de ontwikkelaar staat gepland voor 2022.

Het woonrijpmaken is aanbesteed en de uitvoering zal starten in het 4e kwartaal. In het voorjaar 2023 wordt het woonrijpmaken afgerond/

Uitbreiding Woonbos

Begrote opbrengst €0 De kosten voor het woonrijp maken vallen hoger uit. De herstelkosten voor het bos zijn hoger dan geraamd. De looptijd van het plan is met 1 jaar vertraagd naar 2023. De eerste fase van de beplanting is uitgevoerd. De civieltechnische werkzaamheden vinden na de zomer plaats en dan kan de rest van de beplanting uitgevoerd worden.

Geplande uitgifte 0 m² Het plan wordt woonrijp gemaakt. Het civieltechnisch werk wordt uitgevoerd in december, de beplanting in het 1e kwartaal van 2023.

Begrote opbrengst € 5.050.000 Het bouwrijp maken is gestart en moet eind 2022 gereed zijn. Voor de 22 kavels zijn 32 kandidaten. 1e kwartaal worden de kavels toegewezen. 50% van de uitgifte vindt in 2022 plaats. De overige 50 % wordt

Geplande uitgifte 26.595 m² Het bouwrijpmaken is gereed. Van de 21 kavels is er één verkocht. Voor 11 kavels hebben de kandidaten aangegeven tot koop over te willen gaan.

Waterlaat 7

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

Stand van zaken tot en met 1e burap 2022 gefaseerd in de looptijd. Het WRM is gefaseerd naar 2024/2025/2026. Het bouwrijp maken is in uitvoering. De toewijzing van de kavels heeft plaatsgevonden en er zijn een aantal opties afgesloten.

Toelichting voortgang 2e Burap 2022 Deze zullen een koopovereenkomst ter ondertekening krijgen aangeboden. Op 8 kavels ligt een optie. Eén kavel is nog vrij.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

2.7 Risicoparagraaf Elk jaar vindt twee keer een actualisatie van de inventarisatie van de risico’s plaats. Dit doen we bij de opstelling van de jaarstukken en de programmabegroting. In deze 2e bestuursrapportage wordt daarom hetzelfde overzicht opgenomen als in de begroting 2023. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook geactualiseerd.

Kans

Af te dekken met:

Jaarrekening 2021

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

Hoog

150

Waarschijnlijk

150

Waarschijnlijk Hoog

AR AR

50 225

Waarschijnlijk Hoog Zeer gering

AR AR grex AR

50 505 125

50 509 125

Waarschijnlijk

85 1.300

74 1.386

Bedragen x € 1.000 Omschrijving risico 0. Taakveld Bestuur en ondersteuning a Algemene uitkering: effect wijzigingen 6. Taakveld Sociaal domein b Programmakosten jeugdhulp 7. Taakveld Volksgezondheid en milieu c Sanering bodemverontreiniging d Afvalinzameling 8. Taakveld VHROSV e Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen f Risico's grondexploitatie g Programma Aanpak Stikstof Organisatie/bedrijfsrisico h Financieringsfunctie reserve Verbonden partijen i GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE Totaal

AR= Algemene Reserve, AR Grex = Algemene reserve risico grondexploitatie Een uitgebreide toelichting op de risico’s is opgenomen in de Begroting 2023-2026 onder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

2e Burap 2022, raad 1 november 2022

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=1768f279-aafc-430b-91cd-7d0371ac4b33