Verslag Commissie Samenleving 22 november 2022 (totaal).pdf

Verslag Commissie Samenleving

Datum Tijd Locatie Voorzitter Commissiegriffier

22-11-2022 19:30 – 21:10 Plein T. van Happen D. Yntema

Aanwezigen

F. Thijssen, H. Dielis en S. Yarangümeli (DGG), I. Neele-Janssen en P. v.d. Eijnden (CDA), T. Meulendijks, N. de Vet en R. v.d. Vossenberg (DPM), G. van Nunen (PvdA), A. van Eersel en E. de Zeeuw (GroenLinks), R. Bemelmans en E. Gruintjes-van Gerven (D66), M. Leenders en E. Vrijburg (VVD), M. Verdouw en M. v.d. Stolpe (SAMEN).

Afwezigen

J. van ’t Hof en N. van Dijck (CDA), P. Elsendoorn en M.H. v.d. Ven-Schoofs (PvdA)

Intern

R. Smeelen, J. van Helmont, C. Hali, F. van Mierlo

Extern

/

1

Algemeen

1.1

Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en geeft de volgende berichten van verhindering door: De heer Van ’t Hof (CDA) is verhinderd en wordt vervangen door de heer Van den Eijnden. De heer Van Dijck (CDA) is verhinderd en wordt niet vervangen. De heer Elsendoorn (PvdA) is verhinderd en wordt vervangen door mevrouw Van Nunen. Mevrouw Van de Ven-Schoofs (PvdA) is verhinderd en wordt niet vervangen.

1.2

Vaststellen agenda Er zijn geen voorstellen tot het wijzigen van de agenda ontvangen. De agenda wordt conform vastgesteld.

1.3

Vaststellen verslag commissie Samenleving van 4 oktober 2022 Er zijn geen verzoeken tot wijziging ontvangen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Pagina 1

1.4

Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. Senzer, PlusTeam, SGE en GGD); Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder Wethouder Stravers heeft een mededeling over de wijkontwikkelingsplannen. (zie bijlage 1) Wethouder Sanders-De Jonge heeft vijf mededelingen over de Pop-up expo GGD, Bezoek staatssecretaris aan Heppie (t)Huis, Woon-zorgakkoord, Stand van zaken wachtlijsten Sociaal Domein, vraag aan commissie over 50.000 plus subsidieontvangers. (zie bijlage 2) De voorzitter concludeert dat de commissieleden als antwoord op de laatste mededeling van wethouder Sanders-de Jonge hebben aangegeven dat zij de presentaties van de 50.000 plus subsidieontvangers graag in de commissie Samenleving zouden terugzien en niet tijdens een infoavond. De nadruk van deze presentaties zou moeten liggen op het afleggen van verantwoording. Daarnaast concludeert de voorzitter dat de commissie graag zou zien dat de presentaties qua tijd kort(er) worden gehouden.

2

Beeldvorming

2.5

Aanpak koopkrachtcrisis Geldrop-Mierlo (RV GM2022-1427283) Bij dit agendapunt zijn schriftelijke vragen gesteld door de VVD, welke ook schriftelijk zijn beantwoord. (zie bijlage 3) Ook de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord. (zie bijlage 4) Het agendapunt wordt kort geïntroduceerd door wethouder Looijmans. Het agendapunt wordt uitgebreid besproken. Er worden verschillende vragen gesteld, welke worden beantwoord door wethouder Looijmans. Mevrouw Verdouw (SAMEN) geeft na bespreking aan dat SAMEN waarschijnlijk met een amendement zal komen. Vervolgens concludeert de voorzitter dat het voorstel voldoende is behandeld. De commissie staat positief tegenover het voorstel. Het voorstel kan door naar de raadsvergadering van 12 december als bespreekstuk.

Na afloop van het agendapunt wordt de vergadering geschorst voor vijf minuten. 2.6

Aanvullende exploitatiesubsidie Hofdael 2021 (RV GM2022-1402938) Bij dit agendapunt zijn schriftelijke vragen gesteld door de DGG, welke schriftelijk zijn beantwoord. (zie bijlage 5) Het agendapunt wordt uitgebreid besproken waarbij verschillende vragen gesteld worden. Deze vragen worden beantwoord door wethouder Looijmans. Wethouder Looijmans doet hierbij de volgende toezeggingen: - Ik kom zo snel mogelijk terug op de cijfers over 2022. Uiterlijk in Q1 2023; - We gaan nog een aparte discussie voeren over waar we met de Weeffabriek naartoe gaan in de toekomst. Q1/Q2 2023. Na bespreking concludeert de voorzitter dat de wethouder twee toezeggingen heeft gedaan: als het gaat over de stand van zaken financieel voor nu en in de toekomst, om daar zo snel mogelijk op terug te komen. In ieder geval in het eerste kwartaal 2023. We zullen apart nog een keer een discussie gaan voeren over waar we met de Weeffabriek Pagina 2

in de toekomst naartoe moeten. Dit zal gebeuren in de loop van het eerste of het tweede kwartaal van 2023. 3.

Algemeen

3.7

Sluiting De voorzitter sluit, onder dankzegging, de vergadering om 21.10 uur. Vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2023.

D. Yntema Commissiegriffier

T. van Happen Voorzitter

Pagina 3

Bijlage 1. Mededelingen wethouder Stravers •

Mededelingen wethouder Stravers Wijkontwikkelingsplannen

Wijkontwikkelingsplannen Veel fracties hebben de vragen beantwoord over de wijkplannen. Waarvoor dank. Daar kunnen we mee vooruit. We zijn gestart met de inventarisatie van de wijken om te komen tot een wijkaanpak die past bij de betreffende wijk zoals opgenomen in het doelstellingenakkoord. Nog dit jaar doen we een peiling onder de inwoners. Daar hebben we een methode voor via een extern adviseur. Daarnaast analyseren we data over de wijken. Dat is data die wij in de organisatie al verzameld hebben op verschillende beleidsvelden. Aan de hand van de inventarisatie, dus de drie onderdelen: uw input, de inventarisatie onder de inwoners en de data-analyse, komen we in 2023 tot een aanpak die aansluit bij wat een wijk nodig heeft, waar de bewoners behoefte aan hebben en de verwachtingen van de raad. Gezien de complexiteit en de doorlooptijd van de diverse stappen informeren wij u in de commissievergadering van mei 2023 over die verdere aanpak.

Pagina 4

Bijlage 2. Mededelingen wethouder Sanders-De Jonge •

Mededelingen wethouder Sanders-De Jonge Pop-up expo GGD Bezoek staatssecretaris aan Heppie (t)Huis Het woon-zorgakkoord Stand van zaken wachtlijsten Sociaal Domein - Vraag aan de commissie: 50.000 plus subsidieontvangers

Pop-up expo GGD De GGD organiseert, zoals afgesproken in de Algemene Bestuursvergadering, voor raadsleden een informatieavond. In eerste instantie was dit een uitgebreid en tijd vullend programma, maar dit is teruggebracht tot een ‘Pop-up expo’ die morgenmiddag is. Morgen van 17.00 uur tot 19.30 uur. Tijdens deze ‘Pop-up expo’ kunt u in een half uur kennis maken met alle facetten van de GGD. Ik weet niet of u daar al op hebt ingeschreven, anders wil ik u er nogmaals op attenderen. U bent van harte welkom. Er is ook een hapje en een drankje. Bezoek staatssecretaris aan Heppie (t)Huis Daarvoor krijgen we hier in Geldrop bij het Heppie (t)Huis bezoek van staatssecretaris Van Ooijen. Hij komt bekijken hoe het hier in Geldrop is. Daar zal ik in ieder geval bij zijn en een tweetal wethouders uit de regio. Het woon-zorgakkoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het woon-zorgakkoord. Dat bestaat uit drie onderdelen: de woon-zorganalyse, het toekomstperspectief en de uitvoeringsagenda. U bent in het afgelopen jaar meermaals meegenomen in dit proces, er zijn twee raadsinformatiebrieven verstuurd en in mei heeft er een infoavond plaatsgevonden. Tijdens die infoavond zijn de resultaten van de analyse gedeeld. Deze analyse is de onderlegger voor dat toekomstperspectief en het uitvoeringsprogramma.

Nadat wij u in mei geïnformeerd hebben over de analyse is samen met de ketenpartners gewerkt aan dat toekomstperspectief en het uitvoeringsprogramma. Het is u toegezegd dat dat nog in 2022 hier ter behandeling zou voorliggen. Als college van B&W willen wij wel een kwalitatief goed woonzorgakkoord aan u presenteren. We hebben geconstateerd dat in de analyse een belangrijke doelgroep onderbelicht bleef. Er is namelijk een groep senioren die nog geen aanspraak maakt op verpleeghuiszorg, waardoor ze niet op een wachtlijst staan en dus niet in de data voorkomen, terwijl ze wel zouden willen doorstromen naar een passende woonvorm. De opgaves die uit de analyse blijken komen niet overeen met deze beleefde urgentie in Geldrop en Mierlo. Ook is er vanuit de stakeholders nog positief, kritische feedback gekomen. Dit vraagt de komende weken om een nauwkeurige uitwerking en we werken dus nu aan een woon-zorgakkoord waarin ook deze doelgroep tot haar recht komt en die de stakeholders kunnen onderschrijven. Het is daarom niet mogelijk om u in december dit woon-zorgakkoord te presenteren en ter vaststelling aan te bieden. Het streven is om het in Q2 van 2023 te laten vaststellen. Q1 komt namelijk nog te vroeg, aangezien de enige raadsvergadering in Q1 die van februari betreft. Wij hopen in Q2 bij de raad terug te komen.

Stand van zaken wachtlijsten Sociaal Domein U ontvangt een RIB over de Taskforce en de behaalde resultaten in Q1 tot en met Q3. Hierin staat ook dat de wachtlijsten weer binnen de normen of de kaders zijn. Ik heb wel een vraag gekregen hoe die dan nu op dit moment zijn en daar wil ik u graag kort heel even over informeren. Team Toegang behandelt eigenlijk alle dagelijkse telefoontjes en wijst mensen de weg naar of eigen mogelijkheden of naar vrijwilligersorganisaties. Dan kan die vraag als het niet lukt doorgeleid worden naar drie teams. Team Jeugd heeft momenteel een wachtlijst van vijf weken. Team WMO daar is weer een onderverdeling gemaakt in vier sub-wachtlijsten: Pagina 5

1. 2. 3. 4.

Hulp in het huishouden - 8 weken Mobiliteit - 8 weken Wonen – 8 weken Zorg en begeleiding – 4 weken

Het derde team is team Inkomen. Daar zijn de wachtlijsten ook weer onderverdeeld in vier subwachtlijsten: 1. Individuele inkomenstoeslag – 9 weken 2. Bijzondere bijstand – 8 weken 3. Welzijnsactiviteiten – 4 weken 4. Energietoeslag – 7 weken Bij deze laatste groep van team Inkomen wil ik wel de opmerking maken dat daar natuurlijk een ontzettend hoge toestroom is van aanvragen. Dus ondanks die hele hoge toestroom hebben ze eigenlijk hele nette wachtlijsten. Die van negen weken zit net niet in de norm, maar de rest is eigenlijk gewoon binnen de norm. Vraag aan de commissie: 50.000 plus subsidieontvangers Afgelopen twee jaar is de 50.000 plus subsidieontvangers, de zeven grote professionele organisaties, gevraagd zich te presenteren in de raad of in deze commissie Samenleving of in de informatieavond. De informatieavonden stoppen. We hebben er nog twee volgend jaar op de planning staan: Kunstkwartier en de Lev-groep. Die zijn al wel gepland voor volgend jaar. Mijn vraag is: we hebben er zeven, hoe wil de commissie Samenleving de presentatie van deze organisaties blijven zien? Gaan we dat doorplannen naar volgend jaar, of is er ook een andere setting mogelijk om deze organisaties te ontmoeten?

Pagina 6

Bijlage 3. Beantwoording schriftelijke vragen VVD bij agendapunt 2.5 Aanpak koopkrachtcrisis Geldrop-Mierlo Commissie en datum: 22 november 2022 Datum indienen vragen: 13 november 2022 Aan de voorzitter van de raad, Steller vragen en fractie: Emma Vrijburg Onderwerp: Maatwerkaanpak koopkrachtverlies Het college / de burgemeester* wordt verzocht de volgende vraag, vragen mondeling/schriftelijk* te beantwoorden: -

Hoeveel aanvragen liggen er nog ter beoordeling op de plank? Hoeveel zijn er afgewezen? Wat is de wachttijd (geweest) van deze aanvragen?

Toelichting: In de maatwerkaanpak koopkrachtverlies (pagina 13) staat vermeld dat er t/m september 2022 1.543 aanvragen zijn verwerkt voor de energietoeslag. Datum beantwoording: 15 november 2022 Antwoord: Er liggen nog 104 aanvragen ter beoordeling. Er zijn 263 aanvragen afgewezen. Wij hebben alles binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld.

Pagina 7

Bijlage 4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA bij agendapunt 2.5 Aanpak koopkrachtcrisis Geldrop-Mierlo Commissie en datum: Samenleving 22 november 2022 Datum indienen vragen: 20 november 2022 Aan de voorzitter van de raad, Steller vragen en fractie: Gerloes van Nunen – Partij van de Arbeid Onderwerp: Maatwerkaanpak koopkrachtverlies Het college / de burgemeester* wordt verzocht de volgende vragen mondeling/schriftelijk* te beantwoorden: In het voorstel staat dat we het werk zelf gaan uitvoeren waardoor het CMD ook veel informatie over de doelgroep gaat krijgen en dat de verkregen kennis en vaardigheden in de toekomst worden gebruikt voor een verdere professionalisering. Vraag: 1. Is de privacy officer betrokken bij dit onderdeel van de maatwerkaanpak koopkrachtverlies? 2. Wordt er nog een privacy verklaring toegevoegd aan het voorstel, over welke gegevens worden verzameld, hoe lang deze gegevens worden bewaard, of de gegevens worden geanonimiseerd, en op welk moment gegevens worden vernietigd?

Toelichting: Een punt van zorg is het monitoren en evalueren van de maatregelen. Wij begrijpen dat dat moet gebeuren om te kunnen bijsturen en om van te leren. Tegelijkertijd vragen wij ons af op welke wijze dat gaat gebeuren. Er komt veel informatie binnen, ook van burgers die zich normaal niet melden bij een gemeente voor hulp en die in een “normale” situatie niet tot de doelgroep behoren. Wij missen in het voorstel een paragraaf over het waarborgen van de privacy. Datum beantwoording: 22 november 2022 Antwoord: 1. De privacy officer is nog niet betrokken, maar diens expertise wordt nog geraadpleegd voordat we overgaan tot uitvoering.

Pagina 8

2. Er wordt in samenspraak met de privacy deskundige bekeken wat er nodig is om de privacy van de mensen die worden bereikt te waarborgen. De verwachting is dat we grotendeels tot geheel kunnen aansluiten bij de privacy richtlijnen die we in het sociaal domein al hanteren. Indien nodig, stellen we een privacy verklaring specifiek voor de maatwerkaanpak op. Voor het bieden van passende, integrale en effectieve dienstverlening, is het noodzakelijk om zicht te krijgen op de persoonlijke situatie van de inwoner en soms ook om informatie uit te wisselen met ketenpartners. We zoeken daarbij altijd de balans tussen de informatie die nodig is om de ondersteuning te bieden en de bescherming van de privacy van de inwoner. Het uitgangspunt is dat vooraf aan de inwoner voor de uitwisseling van persoonsgegevens om toestemming wordt gevraagd. Bij het monitoren en evalueren van de maatregelen, gebruiken we geanonimiseerde managementdata. Het is niet te herleiden om welke personen het gaat.

Pagina 9

Bijlage 5. Beantwoording schriftelijke vragen DGG bij agendapunt 2.6 Aanvullende exploitatiesubsidie Hofdael 2021 Commissie en datum: Commissie Samenleving 22-11- 2022 Datum indienen vragen: 18-11-2022 Aan de voorzitter van de raad, Steller vragen en fractie: F. Thijssen Onderwerp: Aanvullende exploitatiesubsidie Hofdael 2021 Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: In het raadsvoorstel Aanvullende exploitatiesubsidie Hofdael 2021 worden bedragen vermeld betreffende huisvestingskosten en exploitatiekosten. Deze bedragen hebben betrekking op zowel 2021 als 2020. Als deze kosten over beide jaren vergeleken worden, is een toename te constateren van €134.744. Vandaar onderstaande vraag: Kan het college aangeven wat de reden is van de forse toename van €134.744 op de gezamenlijke huisvestings- en exploitatiekosten? Indien nodig Toelichting: / Datum beantwoording: 22 november 2022

Pagina 10

Antwoord: Huisvestingskosten: gestegen van € 302.959 (2020) naar € 366.227 (2021): toename van € 63.268 als volgt te verklaren: Huur gebouw: + € 32.284 (van € 207.705 in 2020 naar € 239.989 in 2021) Dotatie aan voorzieningen onderhoud gebouwen: + € 25.200 (in 2020 nihil gedoteerd en in 2021 € 25.200). Hogere energielasten: + € 5.811 (in 2020 € 85.615 en in 2021 € 91.426) Exploitatiekosten: van € 93.365 (2020) naar € 164.841 (2021): toename van € 71.476, als volgt te verklaren: De verklaring is een wat technisch verhaal en heeft betrekking op de Exploitatiekosten BV Centrum Hofdael. De Stichting Hofdael is 100% aandeelhouder van de BV Centrum Hofdael. In deze BV Centrum Hofdael zijn met name de horeca-activiteiten ondergebracht. Het oprichten van deze BV is destijds geadviseerd door de accountant overwegend omwille van te verrekenen BTW. Door Corona is ook in 2021 de horeca-omzet aanzienlijk verminderd, waardoor deze BV begrijpelijk negatieve resultaten heeft laten zien. Daarnaast vinden tussen de Stichting Hofdael en de BV Centrum Hofdael doorbelastingen plaats voor zover personeel in dienst van de Stichting ook werkzaamheden uitvoert voor de BV Centrum Hofdael. Dit geldt ook voor andere exploitatiekosten die door de Stichting Hofdael worden voldaan en deels betrekking hebben op de BV Centrum Hofdael.

In afstemming met de accountant zijn een aantal verdeelsleutels voor de kostendoorbelasting in 2021 ten opzichte van 2020 doorgevoerd. Omdat de Stichting Hofdael 100% aandeelhouder is van deze BV moet zij ook de negatieve resultaten van de BV verwerken in haar resultaat. Overigens is het overgrote deel van het verlies in deze BV gecompenseerd door de ontvangen Corona-subsidie in 2021, die als opbrengst is verantwoord in de Stichting Hofdael (en niet bij de BV Centrum Hofdael). De accountant heeft bij de controle van de jaarrekening 2021 deze exploitatiekosten gecontroleerd. Voor de volledigheid is in de bijlage opgenomen de Jaarrekening van BV Centrum Hofdael 2021. Bijlage: Jaarrekening BV Centrum Hofdael 2021

Pagina 11

B.V. Centrum Hofdael gevestigd te Geldrop Rapport inzake de jaarrekening 2021

Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring van de accountant Algemeen Meerjarenoverzicht Fiscale positie

3 5 6 7

JAARREKENING Balans per 31 december 2021 Winst-en-verliesrekening over 2021 Kasstroomoverzicht over 2021 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans Toelichting op de afzonderlijke posten van de winst-en-verliesrekening Overige toelichtingen

11 13 14 15 19 25 30

1

ACCOUNTANTSRAPPORT

2

Aan de directie van B.V. Centrum Hofdael Ter attentie van de heer A.J.M.J. Beckers en de heer C. Koedam Molenstraat 23 5664 HV Geldrop

Datum 10 mei 2022

Dommeldael Accountants B.V. Mierloseweg 16 Postbus 374,5660 AJ Geldrop Telefoon: 040 - 280 93 33 Email: info@dommeldael.nl www.dommeldael.nl KvK: 17202483

Ons kenmerk 4831/Jaarrekening 2021

Geachte directie, Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van B.V. Centrum Hofdael te Geldrop.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT De jaarrekening van B.V. Centrum Hofdael te Geldrop is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van B.V.

Centrum Hofdael. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

3

Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf in de grondslagen van de jaarrekening, waaruit blijkt dat het voortbestaan van de vennootschap onzeker is. Deze onzekerheid wordt versterkt door het coronavirus dat in 2020 en 2021 invloed heeft gehad op B.V. Centrum Hofdael. In de toelichting op de jaarrekening heeft u toegelicht wat de impact van het virus op B.V. Centrum Hofdael is geweest. Ook heeft u toegelicht welke maatregelen u al genomen heeft en welke maatregelen u nog overweegt te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u gebruik heeft gemaakt. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds grote onzekerheden blijven bestaan. U geeft daarbij aan dat er sprake is van een ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de onderneming. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening in beschreven situatie, op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel, opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Derhalve zijn de toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van de continuïteit van de vennotschap. Dat neemt niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

4

ALGEMEEN Vergelijkende cijfers De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2020 zijn ontleend aan het rapport van vorig jaar, zoals opgesteld d.d. 15 april 2021. Oprichting vennootschap Blijkens de akte d.d. 4 november 2016, verleden door notaris mr. RT.M. van Dijk-Habraken werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Centrum Hofdael per genoemde datum opgericht. Activiteiten De activiteiten van B.V. Centrum Hofdael, statutair gevestigd te Geldrop bestaan voornamelijk uit het faciliteren van activiteiten in Centrum Hofdael te Geldrop. Inschrijving Kamer van Koophandel De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67226701. Vaststelling jaarrekening vorig jaar De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2020 op 21 april 2021 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 2020 bedroeg € -130.149. De bestemming van het resultaat was overeenkomstig het voorstel van de directie. Aandeelhouders Alle aandelen van de vennootschap zijn in handen van Stichting Exploitatie en Beheer Sociaal Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael.

5

MEERJARENOVERZICHT 31-12-2021 €

31-12-2020 €

31-12-2019 €

31-12-2018 €

31-12-2017 €

31.209 34.389

32.329 23.251

30.100 -

29.679 -

34.663 -

6.424 25.560 40.062 137.644

5.346 10.640 12.363 83.929

4.741 8.984 57.126 100.951

7.701 23.335 14.874 75.589

6.328 31.623 54.823 127.437

-160.287 25.000 272.931 137.644

-100.218 25.000 159.147 83.929

29.931 25.000 46.020 100.951

20.615 25.000 29.974 75.589

11.291 25.000 91.146 127.437

2021 €

2020 €

2019 €

2018 €

2017 €

106.736 221.513 -68.907 -60.069 -160.287

60.371 122.346 -152.758 -130.149 -100.218

150.395 323.574 13.183 9.311 29.931

127.637 316.222 13.729 9.320 20.615

112.484 308.722 13.706 11.289 11.291

Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

Netto-omzet Brutomarge Bedrijfsresultaat Resultaat na belastingen Eigen vermogen

6

FISCALE POSITIE Berekening belastbaar bedrag 2021 € -71.207

Resultaat voor belastingen

Gedeeltelijk aftrekbare bedragen Representatiekosten Geschenken personeel

Basisbedrag

%

€

1.339 1.154

26,50 26,50

354 305 659 -70.548

Investeringsregelingen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Belastbaar bedrag

-3.710 -74.258

Berekening vennootschapsbelasting Aangezien het belastbaar bedrag over het boekjaar 2021 negatief is, is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Voor het negatieve belastbare bedrag is een actieve belastinglatentie opgenomen op de balans van de vennootschap.

Situatie per balansdatum

Jaar 2019 2020 2021

Schuld/vordering per 01-01-2021 € -1.706 -1.659 -3.365

Vennootschapsbelasting last of Betaald/ontbate in vangen in 2021 2021 € € 1.706 1.659 -1.425 1.940

Schuld/vordeCorrecties in ring per 2021 31-12-2021 € € -1.425 -1.425

7

Latente belastingen Berekening latente belastingvorderingen: De berekening van de actieve belastinglatentie is als volgt: Compensabele verliezen per 31 december 2021

2021 € 229.262

Latente belastingvorderingen: 15,0% van € 229.262

34.389

Winst-en-verliesrekening 2021 € -11.138

Latente belastingen Compensabele verliezen

Jaar 2020 2021

Reeds ge- Nog te comCompensabel compenseerd penseren be- Compensatie verlies in oude jaren gin boekjaar in jaar 2021 € € € € 163.984 8.980 155.004 74.258 238.242 8.980 155.004 -

Nog te compenseren einde boekjaar € 155.004 74.258 229.262

Met ingang van 1 januari 2022 zijn alle compensabele verliezen vanaf het boekjaar 2013 onbeperkt verrekenbaar met toekomstige fiscale winsten, tot een maximum van € 1 miljoen per jaar. Vanwege de mogelijke verrekening van de compensabele verliezen in de toekomst, is een actieve belastinglatentie opgenomen op de balans onder de financiële vaste activa. De compensabele verliezen kunnen als volgt over de jaren worden gespecificeerd: compensabel verrekenbaar verlies tot en met Compensabel verlies boekjaar 2020 Compensabel verlies boekjaar 2021 Totaal

155.004 74.258 229.262

onbeperkt onbeperkt

Aangiftes vennootschapsbelasting De aangiftes vennootschapsbelasting van B.V. Centrum Hofdael zijn door de belastingdienst definitief afgewikkeld tot en met het boekjaar 2020.

8

Boekenonderzoek Tot en met het boekjaar 2021 is nog geen boekenonderzoek door de belastingdienst uitgevoerd. Geldrop, 10 mei 2022 Dommeldael Accountants B.V.

C. de Wit RA

9

JAARREKENING

10

B.V. Centrum Hofdael Geldrop

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA € VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Verbouwingskosten Inventaris Automatisering

1

31-12-2021 €

6.887 9.584 14.738

€

31-12-2020 €

7.713 9.735 14.881 31.209

32.329

Financiële vaste activa Latente belastingvorderingen

2

34.389

23.251

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen

3

6.424

5.346

Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

4 5

12.360

4.291

10.976

3.365

2.224

2.984

6

7

25.560

10.640

40.062

12.363

137.644

83.929

11

B.V. Centrum Hofdael Geldrop

PASSIVA € Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Overige reserve

Langlopende schulden Overige schulden Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven

8 9

31-12-2021 €

1 -160.288

10 11

€

31-12-2020 €

1 -100.219 -160.287

-100.218

25.000

25.000

12

6.843

2.066

-

19.104

13 14

266.088

137.977 272.931

159.147

137.644

83.929

12

B.V. Centrum Hofdael Geldrop

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

€ Netto-omzet Kosten van de omzet

15 16

Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten

17

€

106.736 -50.490

60.371 -30.936

56.246

29.435

165.267

92.911

Brutomarge Lonen Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

2021 €

221.513 18 19 20 21 22

32.511 4.989 5.300 14.358 233.262

2020 €

122.346 60.923 11.549 9.931 10.681 182.020

Som der bedrijfslasten

290.420

275.104

Bedrijfsresultaat

-68.907

-152.758

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Financiële baten en lasten

23 24

Resultaat voor belastingen Belastingen Netto resultaat na belastingen

Samenstellingsverklaring afgegeven

25

7 -2.307

-2.348 -2.300

-2.348

-71.207

-155.106

11.138 -60.069

24.957 -130.149

13

B.V. Centrum Hofdael Geldrop

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

€

2021 €

€

2020 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

-68.907

-152.758

Aanpassingen voor Afschrijvingen

11.107

10.681

Verandering in werkkapitaal Afname (toename) van voorraden Mutatie vorderingen Toename (afname) van overige schulden

-1.078 -14.920 113.784

23 24 25

7 -2.307 -

Verloop mutatie geldmiddelen Geldmiddelen aan het begin van de periode Toename (afname) van geldmiddelen Geldmiddelen aan het einde van de periode

Samenstellingsverklaring afgegeven

110.866 -31.211 -2.348 1.706

-2.300 37.686

Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving van materiële vaste activa Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

113.127 97.786 39.986

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde winstbelasting

-605 -1.656

1 1

-642 -31.853

-13.238

-12.910

3.251

-9.987 27.699

-12.910 -44.763

2021 €

2020 €

12.363 27.699

57.126 -44.763

40.062

12.363

14

B.V. Centrum Hofdael Geldrop

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister B.V. Centrum Hofdael is feitelijk en statutair gevestigd op Molenstraat 23, 5664 HV te Geldrop en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67226701. ALGEMENE TOELICHTING De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon De activiteiten van B.V. Centrum Hofdael bestaan voornamelijk uit het faciliteren van activiteiten in Centrum Hofdael te Geldrop. Informatieverschaffing over continuïteit Als horeca onderneming is B.V. Centrum Hofdael in 2020 en 2021 zwaar getroffen door het coronavirus. In deze 2 jaren is het centrum verschillende keren volledig gesloten geweest voor activiteiten, dan wel mochten activiteiten slechts door beperkte groepen worden bezocht. De vennootschap heeft in de perioden van volledige sluiting in het geheel geen inkomsten gehad en in de perioden van beperkte opening zeer weinig. De inkomsten in 2020 en 2021 zijn veel minder geweest dan in een normaal jaar, terwijl de kosten wel doorliepen. De vennootschap heeft gebruik gemaakt van de TOGS, de TVL en de NOW regeling die als ondersteuningsmaatregelen beschikbaar zijn gesteld door de overheid. Desondanks heeft de vennootschap financieel ernstige tekorten.

De vennootschap heeft, evenals in 2020, het boekjaar 2021 moeten afsluiten met een aanzienlijk negatief resultaat ter grootte van € 60.069. Ook het eigen vermogen per 31 december 2021 van B.V. Centrum Hofdael is negatief en wel voor een bedrag van € 160.287. Op grond daarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van B.V. Centrum Hofdael. B.V. Centrum Hofdael is ondersteunend aan de Stichting Exploitatie en Beheer SMCC Hofdael. Het exploitatietekort van de vennootschap wordt jaarlijks doorberekend aan deze Stichting. Net als in 2020, is de doorberekening van exploitatietekort in het jaar 2021 slechts gedeeltelijk gelukt, waardoor het compensabel verlies van de vennootschap in 2021 is toegenomen. Ervan uitgaande dat in 2022 weer het volledige exploitatietekort kan worden doorberekend (en dat daarin ook de mogelijkheid wordt geboden om het tekort van 2020 en 2021 in te halen), kan de vennootschap in continuïteit blijven voortbestaan. Onder die voorwaarde zijn de in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. Dat neemt niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

Informatieverschaffing over schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van B.V. Centrum Hofdael zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Samenstellingsverklaring afgegeven

15

B.V. Centrum Hofdael Geldrop ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. GRONDSLAGEN Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Latente belastingvorderingen Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds, alsmede voor fiscaal verrekenbare compensabele verliezen.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde. Voorraden Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. De kostprijs omvat de aanschafwaarde van de goederen eventueel verhoogd met de kosten die rechtstreeks aan de (vervaardiging van) de goederen kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiïng en verkoop. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Indien noodzakelijk wordt op de waardering van de voorraden een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van een beoordeling van de individuele vorderingen. Samenstellingsverklaring afgegeven

16

B.V. Centrum Hofdael Geldrop Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Langlopende schulden Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De bepaling van het resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Omzetverantwoording Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Bruto-bedrijfsresultaat De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf en de overige bedrijfsopbrengsten, verminderd met de kosten van grond- en hulpstoffen, de kosten van uitbesteed werk,andere externe kosten en de wijzigingen in voorraden gereed product . De vier laatstgenoemde posten zijn samengevoegd tot de post 'Kosten van de omzet'. Voor de waarderingsgrondslag van de post netto-omzet wordt verwezen naar de kop 'omzetverantwoording'. Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. De afschrijvingen worden berekend over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven

17

B.V. Centrum Hofdael Geldrop Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Financiële baten en lasten Rentebaten en -lasten: De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest. Hierbij worden rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Belastingen over de winst of het verlies De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Samenstellingsverklaring afgegeven

18

B.V. Centrum Hofdael Geldrop TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS VASTE ACTIVA 1 Materiële vaste activa Het verloop in het boekjaar 2021 kan als volgt worden weergegeven:

Stand per 1 januari 2021 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2021

Verbouwingskosten €

Inventaris

Mutaties Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Afschrijvingen op desinvesteringen Saldo mutaties Stand per 31 december 2021 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2021

Totaal

€

Automatisering €

8.264 -551 7.713

16.618 -6.883 9.735

36.673 -21.792 14.881

61.555 -29.226 32.329

-826 -

4.250 -3.303 -1.736

8.988 -6.978 -2.472

13.238 -11.107 -4.208

-826

638 -151

319 -143

957 -1.120

8.264 -1.377

19.132 -9.548

43.189 -28.451

70.585 -39.376

6.887

9.584

14.738

31.209

€

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Afschrijvingspercentage

Samenstellingsverklaring afgegeven

Bedrijfsge- Andere vaste bouwen en - bedrijfsmidterreinen delen 10,00 20,00

19

B.V. Centrum Hofdael Geldrop Financiële vaste activa 2 Latente belastingvorderingen

Actieve belastinglatentie

31-12-2021 € 34.389

31-12-2020 € 23.251

2021 € 23.251 11.138 34.389

2020 € 23.251 23.251

31-12-2021 € 6.424

31-12-2020 € 5.346

Actieve belastinglatentie

Stand per 1 januari Verhoging Stand per 31 december VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 3 Gereed product en handelsgoederen

Voorraad keuken en bar

Per 31 december 2021 wordt een voorziening voor incourantheid niet noodzakelijk geacht. Vorderingen 4 Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren

31-12-2021 € 12.360

31-12-2020 € 4.291

Per 31 december 2021 wordt een voorziening voor dubieuze debiteuren niet noodzakelijk geacht. 5 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting Vennootschapsbelasting

Samenstellingsverklaring afgegeven

31-12-2021 € 9.551 1.425 10.976

31-12-2020 € 3.365 3.365

20

B.V. Centrum Hofdael Geldrop 6 Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsom Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

31-12-2021 € 45 1.000 1.179 2.224

31-12-2020 € 45 1.902 1.037 2.984

31-12-2021 € 7.489 30 32.543 40.062

31-12-2020 € 936 11.427 12.363

7 Liquide middelen

Kas Overlopende kruisposten Rabobank

Informatieverschaffing over liquide middelen De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de vennootschap.

Samenstellingsverklaring afgegeven

21

B.V. Centrum Hofdael Geldrop PASSIVA 8 Eigen vermogen In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2021 Uit resultaatverdeling Stand per 31 december 2021

Geplaatst kapitaal € 1 1

Overige reserve € -100.219 -60.069 -160.288

Totaal € -100.218 -60.069 -160.287

Het ingehouden deel van de jaarwinst binnen het eigen vermogen Het ingehouden deel van de jaarwinst bedraagt: € -60.069 Opgave van het voorstel voor de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies De directie van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven: Het resultaat over 2021 ad € 60.069 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de overige reserves. Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2021 van de vennootschap. 9 Geplaatst kapitaal Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 1, bestaande uit 100 gewone aandelen van € 0,01 nominaal. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 100 aandelen. Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt aldus € 1. 10 Langlopende schulden

Totaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stand per 31 Aflossingsdecember verplichting 2021 € € 25.000 -

Resterende looptijd > 1 jaar € 25.000

22

B.V. Centrum Hofdael Geldrop Informatieverschaffing over langlopende schulden Door de aandeelhouder is een lening verstrekt nominaal groot € 50.000 ten behoeve van de financiering van opstartkosten en investeringen door de vennootschap. De lening heeft een looptijd van 5 jaar, te weten tot 31 december 2021. Het rentepercentage bedraagt 5 procent. Als zekerheid voor de lening geldt een stil pandrecht op de gedane investeringen door schuldenaar en op haar huidige en toekomstige vorderingen. Partijen hebben de intentie om de lening voor 5 jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuwe leningsovereenkomst. Om deze reden is de schuld nog onder de langlopende schulden opgenomen. 11 Overige schulden

Lening o/g Stichting Exploitatie en Beheer SMCC Hofdael

31-12-2021 € 25.000

31-12-2020 € 25.000

2021 €

2020 €

50.000 -25.000 25.000 -

25.000 25.000 -

50.000 -25.000 25.000 5,0 vervallen

50.000 -25.000 25.000 5,0 1 jaar

Lening o/g Stichting Exploitatie en Beheer SMCC Hofdael

Stand per 1 januari Hoofdsom Cumulatieve aflossing Saldo per 1 januari Saldo mutaties Stand per 31 december Hoofdsom Cumulatieve aflossing Saldo per 31 december Rentepercentage Looptijd

Partijen hebben de intentie om de lening voor 5 jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuwe leningsovereenkomst. Om deze reden is de schuld nog onder de langlopende schulden opgenomen. Kortlopende schulden 12 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

Samenstellingsverklaring afgegeven

31-12-2021 € 6.843

31-12-2020 € 2.066

23

B.V. Centrum Hofdael Geldrop 13 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

31-12-2021 € -

31-12-2020 € 19.104

31-12-2021 € 254.408 11.680 266.088

31-12-2020 € 124.697 11.053 1.690 537 137.977

31-12-2021 € 254.408

31-12-2020 € 124.697

2021 € 124.697 129.711 254.408

2020 € 8.000 116.697 124.697

14 Overige schulden en overlopende passiva

Rekening-courant Stichting Exploitatie en Beheer SMCC Hofdael Nog te betalen bedragen Ontvangen borgsommen Dubbel ontvangen bedragen

Rekening-courant Stichting Exploitatie en Beheer SMCC Hofdael

Rekening-courant Stichting Exploitatie en Beheer SMCC Hofdael Rekening-courant Stichting Exploitatie en Beheer SMCC Hofdael

Stand per 1 januari Mutaties boekjaar Stand per 31 december Over deze rekening courantverhouding wordt geen rente berekend.

Samenstellingsverklaring afgegeven

24

B.V. Centrum Hofdael Geldrop

TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE WINST-EN-VERLIESREKENING 15 Netto-omzet

Omzet BTW hoog Omzet BTW laag Omzet BTW vrij

2021 € 22.728 84.008 106.736

2020 € 15.360 44.908 103 60.371

2021 € 51.568 -1.078 50.490

2020 € 31.841 -905 30.936

2021 € 12.705 23.506 4 15.353 51.568

2020 € 9.764 15.692 -534 6.919 31.841

2021 € 1.000 164.267 165.267

2020 € 92.911 92.911

2021 € 32.511 32.511

2020 € 70.713 -9.790 60.923

16 Kosten van de omzet

Inkoopwaarde omzet Voorraadmutatie

Inkoopwaarde omzet

Inkopen goederen BTW hoog Inkopen goederen BTW laag Inkopen goederen BTW 0% Overige inkopen

17 Overige bedrijfsopbrengsten

Subsidie naleving controle Coronatoegangsbewijzen Doorbelasting exploitatietekort BV aan Stichting

18 Lonen

Doorberekende loonkosten Doorberekende tegemoetkoming NOW (Covid-19)

Samenstellingsverklaring afgegeven

25

B.V. Centrum Hofdael Geldrop 19 Sociale lasten

Doorberekende sociale lasten

2021 € 4.989

2020 € 11.549

2021 € 5.300

2020 € 9.931

2021 € 826 3.303 6.978 11.107 1.098 2.153 14.358

2020 € 551 2.971 7.159 10.681 10.681

2021 € 143.835 37.800 10.268 18.223 15.669 7.467 233.262

2020 € 119.170 29.148 9.415 3.727 13.972 12.517 -5.929 182.020

20 Pensioenlasten

Doorberekende pensioenlasten 21 Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten verbouwingskosten Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten automatisering Boekresultaat inventaris Boekresultaat automatisering

22 Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Exploitatie- en machinekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Bijzondere en incidentele posten

Samenstellingsverklaring afgegeven

26

B.V. Centrum Hofdael Geldrop Overige personeelskosten

Uitzendkrachten Studie- en opleidingskosten Overige personeelskosten Ontvangen vergoeding Mettom inzake Covid-19 (NOW uitzendkrachten)

2021 € 143.789 690 2.064 146.543 -2.708 143.835

2020 € 129.023 2.346 235 131.604 -12.434 119.170

2021 € 3.688 1.969 27.364 4.779 37.800

2020 € 3.688 1.145 19.852 4.463 29.148

2021 € 3.374 6.894 10.268

2020 € 897 8.518 9.415

2021 € 23.051 1.339 88 24.478 -6.255 18.223

2020 € 3.583 4.944 180 20 8.727 -5.000 3.727

Huisvestingskosten

Betaalde huur Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten

Exploitatie- en machinekosten

Reparatie en onderhoud inventaris Kleine aanschaf inventaris

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten Inhuur derden tbv marketing Representatiekosten Afboeking dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren Ontvangen subsidie Doorberekende verkoopkosten

Samenstellingsverklaring afgegeven

27

B.V. Centrum Hofdael Geldrop Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden Porti Telefoon- en internetkosten Drukwerk Kosten automatisering Overige kantoorkosten

2021 € 837 969 196 13.547 120 15.669

2020 € 637 6 901 457 11.967 4 13.972

2021 € 4.483 2.763 -10 -1 232 7.467

2020 € 4.480 4.844 2.257 291 -3 648 12.517

2021 € -

2020 € -5.929

2021 € 7

2020 € -

2021 € 1.250 1.057 2.307

2020 € 182 1.250 916 2.348

Algemene kosten

Abonnementen en contributies Accountantskosten Bestuurskosten Boekingsverschillen Betalingsverschillen Overige algemene kosten

Bijzondere en incidentele posten

Tegemoetkoming schade Covid-19 (TOGS/TVL) 23 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente belastingen 24 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente belastingen Rente leningen o/g Betaalde bankrente

Samenstellingsverklaring afgegeven

28

B.V. Centrum Hofdael Geldrop Rente leningen o/g

Rente lening o/g Stichting Exploitatie en Beheer SMCC Hofdael

2021 € 1.250

2020 € 1.250

2021 € 11.138 11.138

2020 € 23.251 1.706 24.957

25 Belastingen

Latente belastingen Belastingen uit huidig boekjaar

Informatieverschaffing over belastingen over de winst of het verlies De effectieve belastingdruk in het boekjaar 2021 bedraagt -15,6% (2020: -16,1%).

Samenstellingsverklaring afgegeven

29

B.V. Centrum Hofdael Geldrop OVERIGE TOELICHTINGEN Gemiddeld aantal werknemers Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode De vennootschap had gedurende het boekjaar 2021 geen personeel in dienst. Ondertekening van de jaarrekening Geldrop, 10 mei 2022

A.J.M.J. Beckers Directeur

Samenstellingsverklaring afgegeven

C. Koedam Directielid

30