RV GM2022-1202571 1e tussentijdse rapportage 2022.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1202571 Onderwerp 1e tussentijdse rapportage 2022 Beslispunten 1. In te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen bij onderdeel A en B en het kredietoverzicht. 2. Hiertoe vast te stellen de 6e begrotingswijziging van 2022. Inleiding De 1e tussentijdse rapportage 2022 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2022. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd. Met de raad is afgesproken dat alleen afwijkingen ≥ € 25.000,- worden toegelicht (onderdeel A). Afwijkingen < € 25.000,- en budget neutrale wijzigingen (niet gerelateerd aan reserves) worden niet toegelicht en als één totaalbedrag opgenomen in de tussentijdse rapportage (onderdeel B). In de bijlagen van deze tussentijdse rapportage is opgenomen de voortgang van de taakstelling op het sociaal domein en het kredietoverzicht, waarbij alleen de kredieten staan waarbij er afwijkingen zijn geconstateerd in bedrag of doorlooptijd. Onderdeel A begint met een overzicht waarin per programma de prognoses van de taakvelden staan vermeld. Bedragen in de kolom “Begroting verschil” vermeld als “-“ geven een nadelig effect op het begrotingsresultaat, anders voordelig.

Het effect van deze tussentijdse rapportage op het begrotingsresultaat is € 78.035,- . Hiervan heeft € 224.147,- betrekking op budgetafwijkingen ≥ € 25.000,- en -/- € 146.112,- op budgetafwijkingen < € 25.000,-. Het verloop van het begrotingsresultaat en de ontwikkeling van diverse reserves staan achter in de tussentijdse rapportage bij “Begrotingsresultaat”.

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

blad 1 van 14

Onderdeel A: budgetafwijkingen ≥ € 25.000,In dit onderdeel staat het overzicht met budgetafwijkingen ≥ € 25.000,-. De nummers rechts in het overzicht verwijzen naar de toelichtingen die onder dit overzicht staan. Daarnaast geldt: i = incidenteel en s = structureel. Taakvelden per programma

Begroting na wijziging

Begroting prognose

Begroting verschil

Nr.

i/s

1

i

2

i

1. Gebiedsgericht werken Openbare orde en veiligheid

1.206.862

1.206.862

0

Samenkracht en burgerparticipatie

2.895.583

2.895.583

0

2. Economie en vastgoed Bedrijfsloket en -regelingen

85.904

85.904

0

Economische ontwikkeling

313.546

353.546

-40.000

Economische promotie

-52.986

-52.986

0

2.051.620

2.051.620

0

Bestuur

2.300.672

2.300.672

0

Burgerzaken

1.012.594

1.012.594

0

Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding werk

1.650.433

1.650.433

0

Begeleide participatie

1.546.082

1.620.356

-74.274

3

i

Inkomensregelingen

5.055.419

5.302.855

-247.436

4-6

i

0 7-8

i-s

3. Veiligheid en handhaving Crisisbeheersing en brandweer 4. Bestuurlijke samenwerking

5. Sociale zaken en armoedebeleid

6. Zorg, welzijn en cultuur Begraafplaatsen

14.668

14.668

Cultureel erfgoed

265.987

265.987

0

1.375.927

1.313.910

62.017

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Geëscaleerde zorg 18+

353.634

353.634

0

Maatwerkdienstverlening 18+

7.915.938

7.915.938

0

Maatwerk-voorzieningen (Wmo)

1.195.947

1.195.947

0

Media

879.048

879.048

0

Musea

119.131

119.131

0

1.144.591

1.144.591

0

Sportbeleid en activering

694.950

694.950

0

Wijkteams

581.950

781.950

-200.000

9-11

i

947.651

1.022.856

-75.205

12

i

Maatwerkdienstverlening 18-

10.707.990

10.707.990

0

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.411.246

1.411.246

0

Onderwijshuisvesting

1.584.893

1.584.893

0

Sportaccommodaties

7. Jeugdbeleid en onderwijs Geëscaleerde zorg 18-

Openbaar basisonderwijs Volksgezondheid Mutaties reserves P7

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

0

0

0

1.559.958

1.559.958

0

0

0

0

blad 2 van 14

8. Milieu en afval Afval

-1.202.422

-1.202.422

772.078

772.078

0

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.957.725

2.987.725

-30.000

Riolering

-1.760.941

-1.760.941

0

-411.235

-361.235

-50.000

Milieubeheer

0 13

i

14-17

i

18

i

19-20

i

21

i

9. Bereikbaarheid en verkeer Parkeerbelasting Parkeren

196.537

196.537

0

4.245.021

4.245.021

0

Beheer overige gebouwen en gronden

89.081

89.081

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

62.389

62.389

0

-1.946.541

-1.946.541

0

Ruimtelijke Ordening

690.152

738.602

-48.450

Wonen en bouwen

334.680

334.680

0

-65.029.422

-65.211.451

182.029

Verkeer en vervoer 10. Bouwen en wonen

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

11. Financiën en belastingen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig

69.371

69.371

0

Overhead

11.353.200

12.539.840

-1.176.640

22-27

i-s

Overige baten en lasten

1.592.559

1.023.189

569.370

28

i-s

OZB niet-woningen

-1.839.614

-1.839.614

0

OZB woningen

-4.081.524

-4.081.524

0

Treasury

-22.787

-22.787

0

Vennootschapsbelasting

100.000

100.000

0

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

-43.105

43.105

29

s

Mutaties reserves P11

0

-1.309.631

1.309.631

30

i

Totaal

224.147

- waarvan incidenteel

381.014

i

- waarvan structureel

-156.867

s

Toelichting: De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben effect op het begrotingsresultaat. De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben geen effect op het begrotingsresultaat. Economische ontwikkeling ● 1. Campagne “koop lokaal” (budget neutraal; stelpost coronacrisis). De coronacrisis heeft veel economische- en maatschappelijke gevolgen. Daarom koos de gemeente Geldrop-Mierlo ervoor om de campagne "Koop Lokaal" ook in 2022 verder te ondersteunen en faciliteren. Dekking vind plaats uit de stelpost coronacrisis (programma 11). Hiertoe hevelen we € 40.000,- over van dat programma naar dit programma.

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

blad 3 van 14

Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding werk ● 2. Programmakosten inburgering 2022 (budget neutraal; incidenteel voor- en nadeel van € 80.869,-) Dit jaar valt de specifieke uitkering voor de programmakosten inburgering 2022 € 80.869,hoger uit dan begroot, vanwege een hogere prognose voor het aantal asielstatushouders. De programmakosten inburgering vallen hierdoor ook € 80.869,- hoger uit. Begeleide participatie ● 3. Aanpassing budget participatie (incidenteel nadeel van € 74.274,-) Er is een tekort op de lokaal in te zetten middelen. Hier ligt een inspanningsverplichting onder. Inkomensregelingen ● 4. Restant TONK-middelen 2021 (budget neutraal; reserve rijkscompensatie corona en stelpost coronacrisis). Het restant van de TONK-middelen wat in 2021 niet is uitgegeven wordt ingezet voor schuldhulp aan ondernemers, aanpak energie armoede en pilot aanpak menstruatie armoede. De kosten worden ten laste gebracht van de reserve rijkscompensatie corona ( € 266.616,-) en de stelpost coronacrisis ( € 55.094,-) (programma 11). ● 5. Aanpassing BUIG-budgetten (incidenteel voordeel van € 2.170.365,- en nadeel van € 2.096.091,-) De gemeentelijke begroting is al een aantal jaar niet aangepast aan de fluctuatie van de BUIG gelden vanwege het één op één overzetten van de BUIG gelden naar Senzer. Via deze rapportage worden de inkomsten en uitgaven gecorrigeerd. ● 6.

Energiearmoede (budget neutraal; incidenteel voor- en nadeel van € 352.702,-) Dit jaar wordt een specifieke uitkering ontvangen van € 352.702,- voor de uitbetaling van de compensatie energiearmoede vanuit het Rijk. Dit wordt uitbetaald aan de inwoners die hier recht op hebben. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ● 7. Beleidsregels steunfonds corona voor culturele en maatschappelijke organisaties (budget neutraal; stelpost coronacrisis). Coronacompensatie à € 60.981,- voor drie organisaties conform de uitvoering van de verlenging (2e tijdvak) van de beleidsregel COVID steunfonds, conform RIB op 15 februari 2022. We stellen voor om dit tekort te dekken uit de stelpost coronacrisis (programma 11).

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

blad 4 van 14

● 8. Hogere bruto huuropbrengsten Hofdael (structureel voordeel van € 122.998,-). In 2016 is met de stichting Cultureel Centrum Hofdael een huurcontract gesloten. In dit contract is opgenomen dat vanaf 2018 de huurkorting jaarlijks met 10% wordt verlaagd. Hierdoor stijgen jaarlijks de bruto huuropbrengsten. Het begrote bedrag van de huuropbrengsten is hierop in de afgelopen jaren nog niet structureel aangepast. Dat wordt nu en middels de begroting 2023 gecorrigeerd. Wijkteams ● 9. Kosten nieuwe software sociaal domein (incidenteel nadeel van € 40.000,-). De inrichting van de nieuwe software (4 Dommelvallei-organisaties) ten behoeve van het CMD is gebrekkig. Daardoor moet nu herstelwerk worden verricht. Tot op heden resulteert dit tot een extra aandeel voor Geldrop-Mierlo van € 39.480,-. Er worden nog meer kosten verwacht via de begroting van de GR Dienst Dommelvallei. Met de leverancier wordt besproken welk aandeel zij daarvan voor hun rekening nemen. ● 10. Knelpunten software crisis (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 10.000,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein) Zie toelichting bij onderdelen 22 t/m 24. Onderdeel van de totale investering in het sociaal domein van € 730.000,-. ● 11.

Uitgaven koploper cliëntondersteuning (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 150.000,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein) In 2021 is er een subsidie ontvangen van € 207.753,- voor de koploper gemeenten cliëntenondersteuning. Het restant bedrag van deze specifieke uitkering à € 150.000,- is verwerkt in het jaarrekeningresultaat 2021 en gestort in de egalisatiereserve Sociaal Domein. De kosten lopen door in 2022 en daarom wordt dit bedrag in 2022 onttrokken aan de egalisatiereserve Sociaal Domein. Geëscaleerde zorg 18● 12. Uitgaven Jeugdbescherming Brabant (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 75.205,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein) Extra kosten transformatie en inrichting crisisorganisatie Jeugdbescherming Brabant, conform RIB 22 maart 2022. Openbaar groen en (openlucht) recreatie ● 13. Opstellen groenbeheerplan (incidenteel nadeel van € 30.000,-) Voor het opstellen van het groenbeheerplan was in 2021 € 30.000,- gereserveerd. De afronding ervan heeft echter vertraging opgelopen waardoor deze pas in de loop van 2022 zal worden opgeleverd. Dit houdt in dat het bedrag in 2021 bij de jaarrekening is vrijgevallen en nog niet besteed was. Bedrag wordt nu voor 2022 opnieuw opgevoerd.

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

blad 5 van 14

Riolering ● 14. Inhuur beleidsmedewerker riolering (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 50.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering) Een hoge werkdruk in verhouding tot de personele bezetting heeft geleid tot een groot aantal knelpunten bij de uitvoering van het reguliere takenpakket. In 2022 wordt dit opgelost door de tijdelijke inhuur van een extra beleidsmedewerker. ● 15. Correctief onderhoud riolering (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 50.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering) Bij de afhandeling van de grote wateroverlast in de afgelopen jaren zijn veel defecten aan de riolering aan het licht gekomen die niet binnen het gestelde budget kunnen worden afgehandeld. Bij de totstandkoming van het nieuw gemeentelijk rioleringsplan in het komend najaar wordt dit budget zo goed mogelijk bijgesteld. ● 16. Bijzondere constructies (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 25.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering) De contractvorming voor het reinigen van de bijzondere rioolconstructies is aanzienlijk duurder uitgevallen dan verwacht. Bij de totstandkoming van het nieuw gemeentelijk rioleringsplan in het komend najaar wordt dit budget zo goed mogelijk bijgesteld. ● 17.

Uitvoering kolken (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 30.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering) Bij het reinigen van de straatkolken zijn vele defecten geconstateerd. De reparaties zijn arbeidsintensief en daardoor kostbaar. Er ligt een onderhoudsopgave van enkele jaren waarvan we dit jaar een deel willen uitvoeren. Bij de totstandkoming van het nieuw gemeentelijk rioleringsplan in het komend najaar wordt dit budget zo goed mogelijk bijgesteld. Parkeerbelasting ● 18. Parkeeropbrengsten (incidenteel nadeel van € 50.000,-). De parkeeropbrengsten vallen in 2022 lager uit vanwege een gewijzigd consumentengedrag (meer aankopen via internet en een toename van thuisbezorging). Dit resulteert in een lagere parkeerbezetting en structureel verminderde parkeeropbrengsten van € 50.000,-. Dit wordt in de begroting 2023 structureel aangepast. Ruimtelijke ordening ● 19. Glasvezel op Woonwagenkamp Rielseheideweg (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 39.950,- en incidenteel voordeel van € 16.500,-, gedekt uit de post onvoorzien). Het aansluiten van 11 woningen op het woonwagenkamp aan de Rielseheideweg op het glasvezelnetwerk. De kosten à € 39.950,- worden voor € 16.500,- gecompenseerd door Wooninc. Het restant bedrag van € 23.450,- wordt ten laste van de post onvoorzien gebracht. Conform RIB op 25 april 2022.

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

blad 6 van 14

● 20. Projectleider informatiehuishouding bouwvergunningen (incidenteel nadeel van € 25.000,-). Budget voor inhuur van een projectleider voor het op orde brengen van de informatiehuishouding van bouwvergunningen. Met de komst van nieuwe systemen voor de Omgevingswet gaan we afscheid nemen van een oud systeem. De informatie in dit systeem moet nog worden veiliggesteld voor raadpleegbaarheid in de toekomst binnen de vakafdeling. Daarnaast zijn er nog verbeteringen in de archivering aan te brengen. De vakafdeling is verantwoordelijk voor een goede informatiehuishouding van haar eigen informatie. Er is een projectleider nodig om dit te organiseren. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds ● 21. Uitkomsten Decembercirculaire 2022 (incidenteel voordeel van € 582.103,-). Via de raadsinformatiebrief “Uitkomsten Decembercirculaire 2021” van 3 februari 2022 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021. Zoals toen aangeven verwerken wij de effecten ervan in deze tussentijdse rapportage. De extra inkomsten van € 582.103,- worden als volgt verdeeld: • Een storting van € 57.097,- in de reserve Rijkscompensatie corona (#); • Een storting van € 284.427,- in de egalisatiereserve Sociaal Domein (*); • Daarnaast wordt er € 58.550,- opgenomen als stelpost (^). • Het restant van € 182.029,- valt vrij ten gunste van het resultaat.

2022 Septembercirculaire 2021

64.649.572

Mutaties in decembercirculaire 2021 Compensatie corona Gemeenteraadsverkiezingen (#)

57.097

Overige mutaties Robuust rechtsbeschermingssysteem (^)

47.270

Systeemleren (^)

11.280

Salarislasten zorgdomein (*)

184.960

Versterking ondersteuning wijkteams (*)

87.754

Impuls integraal werken (*)

11.713

Overige ontwikkelingen uitkeringsfonds

182.029

Decembercirculaire 2021

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

65.231.675

blad 7 van 14

Overhead ● 22. Extra lasten knelpunten productie (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 190.000,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein) Er zijn knelpunten in de inrichting van de nieuwe software ontstaan. Dit leidde tot een forse vertraging in de productie van het CMD. Wachtlijsten liepen op en moeten teruggebracht worden in de teams van het CMD (Toegang, Inkomen, Zorg en Jeugd). Daarvoor was deze investering nodig. ● 23. Extra lasten knelpunten werkdruk (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 100.000,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein) In tijden van corona zijn, vanwege een deel corona gerelateerd verzuim en grotere aantallen inwoners met hulpvragen, incidenteel de aantallen extra opgelopen. Het Rijk heeft gemeenten hiervoor specifiek gecompenseerd. Die compensatie is geland in de Egalisatiereserve. De compensatie wordt ingezet voor formatie omdat wachtlijsten extra zijn opgelopen bovenop de kosten benoemd onder 21. ● 24. Extra formatie WMO/Jeugdwet (budget neutraal; structureel nadeel van € 430.000,-, in 2022 gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein) De formatie binnen het CMD past niet meer bij de huidige aantallen. Die lopen gestaag op. Daardoor behielden medewerkers minder tijd per klant waardoor het risico ontstaat dat sneller geïndiceerd moet worden door gebrek aan onderzoektijd.

Om deze trend te keren, in het belang van onze visie en in het belang van de Taskforce, is een investering noodzakelijk. Via een separaat raadsvoorstel zou dit in juni voorliggen. Echter vanwege het gestelde onder 20 vergrootte dit probleem zich in zeer korte tijd. Deze vraag landt incidenteel in de tussentijdse rapportage en structureel in de begroting 2023. Voor de punten 10, 22, 23 en 24 geldt: Wachten was geen optie. Het college heeft daarom zo snel mogelijk besloten op basis van artikel 5.4 van de financiële verordening. In het geval van een brandzaak kan het college de lasten van een geautoriseerd budget met meer dan € 50.000,overschrijden zonder een voorafgaand besluit van de raad, om de belangen van de organisatie naar de inzichten op dat moment zo goed mogelijk te behartigen. De afdeling kon niet anticiperen anders dan met een beroep op de egalisatiereserve. Dit is gecommuniceerd tijdens de commissie samenleving op 5 april bij de presentatie over de stand van zaken taskforce Sociaal Domein. ● 25. Uitstellen organisatiebrede teambuilding (eens per 5 jaar) vanwege corona (budgettair neutraal via reserve Personeel en Organisatie). De teambuilding is in 2021 uitgesteld vanwege corona. De onttrekking uit de reserve is niet doorgegaan.

In 2022 vindt de teambuilding alsnog plaats en wordt er een onttrekking uit de reserve Personeel en Organisatie gedaan waardoor de kosten budgetneutraal zijn.

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

blad 8 van 14

● 26. Kosten WGA-uitkering (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 60.000,-, gedekt uit de reserve Personeel en Organisatie) De huidige verplichtingen (WW/WIA) bedragen dit jaar € 60.000,-. Dit is het gevolg van een uitdiensttreding in combinatie met ziekteverzuim. Deze kosten worden gedekt door de reserve Personeel en Organisatie. ● 27. CAO-stijging 2022 (budgettair neutraal via stelposten). De CAO-stijging wordt in 2022 voor € 25.000,- gedekt uit de stelpost coronacrisis. Dit bedrag is gebaseerd op de thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag in het eerste kwartaal van 2022, waarin nog een thuiswerkadvies gold. De overige lasten worden gedekt uit de stelposten loon- en prijsstijging septembercirculaire 2021 (€ 194.924,-) en CAO-stijging (€ 148.907,-). De kosten voor de CAO-stijging binnen Dienst Dommelvallei worden verwerkt via de 1e Begrotingswijziging 2022 van Dienst Dommelvallei, die wordt in de 2e tussentijdse rapportage 2022 verwerkt. Overige baten en lasten ● 28. Inzet stelpost coronacrisis (budgettair neutraal). De stelpost voor kosten coronacrisis die niet zouden worden gedekt door het Rijk wordt grotendeels ingezet op basis van de hiervoor beschreven budgetafwijkingen. Ten laste van stelpost coronacrisis 1. Campagne “Koop lokaal”

40.000

4. Restant TONK middelen 2021

55.094

8. Beleidsregels steunfonds corona cultuur

60.981

26. CAO-stijging 2022

25.000

Kosten i.v.m. corona onderdeel B

21.014

Totaal

202.089

Beschikbaar bedrag in stelpost

300.000

Restant

97.911

Resultaat van de rekening van baten en lasten ● 29. Structurele uitkomsten 2e tussentijdse rapportage 2021 (structureel voordeel van € 43.105,-). De structurele effecten van de 2e tussentijdse rapportage 2021 zijn niet verwerkt in de begroting 2022. Via deze tussentijdse rapportage wordt dit alsnog verwerkt. Mutaties reserves P11 ● 30. Gedekt uit reserve Rijkscompensatie corona op basis van budgetafwijkingen in onderdeel A (budgettair neutraal) Op basis van de hiervoor beschreven budgetafwijkingen wordt het volgende bedrag onttrokken uit de reserve Rijkscompensatie corona: Ten laste van reserve Rijkscompensatie corona 4. Restant TONK middelen 2021

266.616

Totaal onderdeel A

266.616

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

blad 9 van 14

Onderdeel B: budgetafwijkingen < € 25.000,Onderdeel B

2022

Totaal inclusief corona gerelateerd

-167.126

- waarvan incidenteel

-38.014

- waarvan structureel

-129.112

Corona gerelateerd (wordt gedekt uit stelpost coronacrisis

-21.014

Totaal exclusief corona gerelateerd

-146.112

- waarvan incidenteel

-17.000

- waarvan structureel

-129.112

Het gaat om 47 posten die resulteren in een negatief resultaat van € 167.126,-, bestaande uit: • Een incidenteel nadeel van € 38.014,-. Hiervan is € 21.014,- corona-gerelateerd. De corona-gerelateerde kosten (of opbrengsten) worden verwerkt via punt 28 en 30. Ten laste van het resultaat resteert dan een incidenteel nadeel van € 17.000,-; • Een structureel nadeel van € 129.112,-. ● Het totale nadeel ten laste van het resultaat bedraagt: € 146.112,(€ 17.000,- plus € 129.112,-). Het structurele nadeel wordt meegenomen in de begroting 2023. Begrotingsresultaat Rekening houdend met de 1e tussentijdse rapportage is het begrotingssaldo 2022: Verloop begrotingssaldo Begrotingssaldo in MPB 2022-2025 Eerdere besluitvorming met financiële consequenties

2022 485.376 -1.875

Subtotaal

483.501

1e tussentijdse rapportage 2022 - waarvan incidenteel - waarvan structureel Totaal - waarvan incidenteel - waarvan structureel

364.012 -285.979 561.534 669.983 -108.449

Wij stellen voor om het positieve saldo van de 1e tussentijdse rapportage (€ 78.035,-) ten gunste van het begrotingssaldo te brengen, conform de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen die dit jaar wordt vastgesteld.

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

blad 10 van 14

Reserve Rijkscompensatie corona De stand van de reserve Rijkscompensatie corona is na deze tussentijdse rapportage als volgt: Reserve Rijkscompensatie corona

2022

Stand per 1 januari

209.519

Stortingen: - 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)

57.097

- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)

0

Onttrekkingen: - 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)

-266.616

- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)

0

Stand per 1 april

0

Egalisatiereserve Sociaal Domein Rekening houdend met de afspraken uit het amendement bij de 3e tussentijdse rapportage 2020 is de stand van de egalisatiereserve Sociaal Domein als volgt: Egalisatiereserve Sociaal Domein

2022

Stand per 1 januari

1.158.341

Stortingen: - Begroting 2022

3.716.466

- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)

284.427

- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)

0

Onttrekkingen - Begroting 2022

-252.742

- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)

-955.205

- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)

-8.000

Stand per 1 april

RV GM 1202571 1e tussentijdse rapportage 2022

3.943.287

blad 11 van 14

-:\ly'i--l-Biilagen

1. Voortgang Taskforce Sociaal Domein

2. Kredietoverzicht Geldrop, 24 mei 2022

G

N.J.H

c Bree

secretaris

RV GM 1202571 le tussentijdse rapportage 2022

blad l2van í4