Document · PDF

RV GM2021-220341 1e tussentijdse rapportage 2021Geldrop-Mierlo.pdf

Commissie Algemene Zaken 29 juni 2021, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: 1e tussentijdse rapportage 2021 (RV GM2021-220341) (portefeuillehouder Van de Laar)7.031 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel RV GM2021.220341

Onderwerp 1e tussentijdse rapportage 2021 Beslispunten 1. In te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen bij onderdeel A en B en het kredietoverzicht. 2. Hiertoe vast te stellen de 11e begrotingswijziging van 2021. Inleiding De 1e tussentijdse rapportage 2021 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2021. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd. Met de raad is afgesproken dat alleen afwijkingen ≥ € 25.000,- worden toegelicht (onderdeel A). Afwijkingen < € 25.000,- en budget neutrale wijzigingen (niet gerelateerd aan reserves) worden niet toegelicht en als één totaalbedrag opgenomen in de tussentijdse rapportage (onderdeel B). Een uitzondering hierop zijn de meerkosten of minderopbrengsten die (zijn) ontstaan vanwege corona. Ook hier zijn de bedragen < € 25.000,- van belang, omdat deze (vanzelfsprekend) ook worden afgezet tegen de coronacompensatie, ontvangen van het Rijk. In de bijlagen van deze tussentijdse rapportage is opgenomen de voortgang van de taakstelling op het sociaal domein en het kredietoverzicht, waarbij alleen de kredieten staan waarbij er afwijkingen zijn geconstateerd in bedrag of doorlooptijd.

Onderdeel A begint met een overzicht waarin per programma de prognoses van de taakvelden staan vermeld. Bedragen in de kolom “Begroting verschil” vermeld als “-“ geven een nadelig effect op het begrotingsresultaat, anders voordelig. Het effect van deze tussentijdse rapportage op het begrotingsresultaat is € 520.895,- negatief. Hiervan heeft -€ 397.449,- betrekking op budgetafwijkingen ≥ € 25.000,- en -€ 123.446,- op budgetafwijkingen < € 25.000,-. Het verloop van het begrotingsresultaat en de ontwikkeling van diverse reserves staan achter in de tussentijdse rapportage bij “Begrotingsresultaat”.

Onderdeel A: budgetafwijkingen ≥ € 25.000,In dit onderdeel staat het overzicht met budgetafwijkingen ≥ € 25.000,-. De nummers rechts in het overzicht verwijzen naar de toelichtingen die onder dit overzicht staan. Daarnaast geldt: i = incidenteel en s = structureel. Taakvelden per programma

Begroting na wijziging

Begroting prognose

Begroting verschil

Nr.

i/s

1. Gebiedsgericht werken Openbare orde en veiligheid

1.145.574

1.170.617

-25.043

Samenkracht en burgerparticipatie

2.832.552

2.975.052

-142.500

2-3

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 1 van 16

Taakvelden per programma

Begroting na wijziging

Begroting prognose

Begroting verschil

Nr.

i/s

2. Economie en vastgoed Bedrijfsloket en -regelingen

79.638

Economische ontwikkeling

363.578

443.578

-80.000

Economische promotie

-56.142

Mutaties reserves P2

-320.997

-327.247

6.250

zie: 7

1.965.464

2.008.265

-42.801

Bestuur

2.400.744

Burgerzaken

1.028.289

Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding werk

1.637.977

Begeleide participatie

1.508.004

Inkomensregelingen

5.341.870

5.561.168

-219.298

14.537

3. Veiligheid en handhaving Crisisbeheersing en brandweer 4. Bestuurlijke samenwerking

5. Sociale zaken en armoedebeleid

6. Zorg, welzijn en cultuur Begraafplaatsen Cultureel erfgoed

237.387

262.387

-25.000

1.335.511

1.715.511

-380.000

329.862

Maatwerkdienstverlening 18+

8.332.760

Maatwerk-voorzieningen (Wmo)

1.246.105

857.853

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Geëscaleerde zorg 18+

Media Musea

102.820

1.164.055

Sportbeleid en activering

791.329

Wijkteams

646.155

Sportaccommodaties

7. Jeugdbeleid en onderwijs Geëscaleerde zorg 18-

953.450

Maatwerkdienstverlening 18-

10.667.675

10.894.675

-227.000

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.367.952

Onderwijshuisvesting

949.875

Openbaar basisonderwijs

14.909

1.514.780

971.010

-1.179.380

578.168

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.726.528

2.786.528

-60.000

11-12

i/s

Riolering

-1.801.588

13-16

s/i

243.998

Volksgezondheid Mutaties reserves P7 8. Milieu en afval Afval Milieubeheer

Mutaties reserves P8

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 2 van 16

Taakvelden per programma

Begroting na wijziging

Begroting prognose

Begroting verschil

Nr.

i/s

17-18

9. Bereikbaarheid en verkeer Parkeerbelasting

-386.027

Parkeren

187.593

Verkeer en vervoer

3.687.736

Mutaties reserves P9

-134.855

Beheer overige gebouwen en gronden

41.922

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

40.376

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-100.142

Ruimtelijke Ordening

605.197

Wonen en bouwen

549.977

-59.244.996

-59.201.663

-43.333

10. Bouwen en wonen

11. Financiën en belastingen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig

66.598

11.387.237

11.631.922

-244.685

19+20

852.851

625.851

227.000

OZB niet-woningen

-1.795.099

OZB woningen

-3.984.507

-25.668

0 22

Overhead Overige baten en lasten

Treasury Vennootschapsbelasting Mutaties reserves P11 (reserve Rijkscompensatie corona) Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal

100.000

-1.840.495

-2.699.456

858.961

0 -397.449

Toelichting: De toegelichte bedragen aangegeven met H hebben effect op het begrotingsresultaat. De toegelichte bedragen aangegeven met H hebben geen effect op het begrotingsresultaat. Openbare orde en veiligheid H 1. Extra toezicht en handhaving op maatregelen Rijk (incidenteel nadeel van € 25.043,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona) Een gevolg van de coronacrisis is dat er extra uren nodig zijn voor toezicht en handhaving op de gestelde maatregelen vanuit de rijksoverheid. Deze uren kunnen niet allemaal worden opgevangen door de boa's en andere toezichthouders zonder dat dit ten koste gaat van andere onderwerpen. Om ervoor te zorgen dat risico's afgedekt blijven is hulp ingeschakeld van een extern bedrijf. Er vanuit gaande dat wij hen in ieder geval deze zomer nog nodig hebben, met name om de horeca een helpende hand te bieden, is € 25.043,- nodig om de kosten te dekken.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 3 van 16

Samenkracht en burgerparticipatie H 2. Subsidie LEVgroep jongerenwerk (incidenteel nadeel van € 112.500,- gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona) De sociale impact van het coronavirus op het leven van jongeren is groot. Het kabinet heeft daarom steunpakketten vrijgemaakt voor perspectief jeugd en jongeren voor zowel de korte als de langere termijn. De hiervoor toegekende middelen zijn bedoeld voor extra inzet van jongerenwerk, activiteiten voor sociaal welzijn samen met jongeren, initiatieven voor het versterken van mentale weerbaarheid voor jongeren en voor perspectief voor jongeren op het gebied van (in)formeel onderwijs en (vrijwilligers)werk. Wij doen aanspraak op deze middelen voor broodnodige projecten en activiteiten die reeds zijn uitgevoerd en nog uit te voeren zijn. De projecten en activiteiten komen steevast tot stand met de stem en betrokkenheid van jongeren die online en fysiek participeren in werkgroepen bij het jongerenwerk, alsook in samenspraak met partners uit het veld. We beleggen de gelden en daarmee de uitvoering en coördinatie bij LEVgroep jongerenwerk. De hiervoor genoemde doelen en bestemmingen zijn door alle projecten en activiteiten verweven.

Dit alles leidt tot het volgende overzicht met bijbehorende bedragen: • Uitvoering van het project Maatschappelijke Diensttijd tranche 4c door jongerenwerk in samenwerking met het Strabrecht College (€ 25.000,-); • Uitvoering van het project Modernisering en herinrichting jongerenwerkaccommodaties Geldrop en Mierlo voor en door jongeren (€ 15.000,-); • Ontwikkeling en uitvoering van het project Match Mentor Plus door jongerenwerk voor maatjesprojecten ter inclusie van kwetsbare jongeren (€ 10.000,-); • Uitvoering van digitaal en/of fysiek theater omtrent de impact van corona en welbevinden van jeugd in samenwerking met Helder Theater (€ 10.000,-); • Uitvoering van Urban project Un-Boxxed omtrent de culturele en artistieke transitie voor jeugd tijdens en na corona in samenwerking met Downtown Promotions (€ 10.000,-); • Ontwikkeling van online leerplatform met open badges systeem en media/content platform voor en door jongeren (€ 10.000,-); • Compensatie voorschot LEVgroep voor Jeugd Aan Zet zomereditie 2020 (€ 10.000,-); • Aanschaf en inzet van elektrische quad met activiteitenkar door jongerenwerk voor ambulant en vindplaatsgericht werken (€ 7.500,-); • Ontwikkeling en uitvoering van een eenzaamheidsbestrijdingsproject voor en door jongeren (€ 7.500,-); • Uitvoering van het outdoor, interactief en coronaproof spel The Hunted (€ 7.500,-). H 3.

Integrale beleidsnota accommodatiebeleid (incidenteel nadeel van € 30.000,-) De gemeente wil een toekomstbestendig accommodatiebeleid ontwikkelen. De aanleiding hiervoor is een behoefte vanuit maatschappelijke partners en gemeente aan een toekomstbestendig model waarbinnen voorzieningen gehuisvest kunnen worden in accommodaties. Er is geconstateerd dat de problemen breder liggen dan alleen rondom sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed. Te vaak komen investeringen ad hoc tot stand.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 4 van 16

Daardoor is behoefte aan een integrale beleidsnota, die inzicht geeft in de accommodaties en effectief en efficiënt gebruik van accommodaties realiseert, in het licht van hun inhoudelijke functie, maar ook in het licht van de strategie van de gemeente op diverse domeinen. Er is een startnotitie accommodatiebeleid geformuleerd waarin de opdracht is omschreven. Onderdeel daarvan is de opdracht om een haalbaarheidsstudie in Mierlo uit te voeren zoals reeds gepland was. Dit wordt door een externe gerealiseerd. Economische ontwikkeling H 4. Subsidieverstrekking ondernemers (incidenteel nadeel van € 80.000,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona) Naar aanleiding van de dagelijkse signalen van ondernemers heeft het college besloten om lokaal extra betrokkenheid en ondersteuning te bieden aan de ondernemers. Het college heeft op 9 maart 2021 een besluit genomen om flankerende maatregelen te nemen. Eén van de besluiten was om een extra subsidie van € 50.000,- aan Centrummanagement Geldrop en Centrum- en Lintenmanagement Mierlo te verlenen voor zowel gezamenlijke acties als individuele ondersteuning aan ondernemers binnen de centra die reclamebelastingplichtig zijn. Gezamenlijke acties zijn bijvoorbeeld het stimuleren van Koop Lokaal, reclame- en promotieactiviteiten en individuele ondersteuning aan ondernemers in de vorm van een eenmalige subsidie tot maximaal € 500,-.

Naar aanleiding van discrepantie en de motie Uitbreiding Ondernemers Ondersteuning van de raad, die is aangenomen op 29 april 2021, is het eerdere vastgestelde budget van € 50.000,- verhoogd met € 30.000,-. Van het totale budget van € 80.000,- is een bedrag van € 17.500,- gereserveerd voor de centrummanagers als flankerend beleid voor gezamenlijke acties. Het resterende bedrag wordt verdeeld onder de aanvragers die voldoen aan de voorwaarden die in de tijdelijke regeling staan, met een maximaal bedrag van € 500,- per onderneming. Crisisbeheersing en brandweer H 5. Verhoging gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (structureel nadeel van € 42.801,-) De indexering 2021 van de gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (2,35%) [raadsbesluit GM2020-006711 d.d. 15 juni 2020] is nog niet (structureel) verwerkt. Normaal gesproken komt de indexering van deze gemeenschappelijke regeling via de kadernota in de begroting terecht. Vorig jaar is er geen kadernota opgesteld en heeft verwerking rechtstreeks in de begroting niet plaatsgevonden. De indexering 2022 komt wel weer via de (volgende) kadernota in de begroting. Inkomensregelingen H 6.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers [TOZO] en Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten [TONK] (TOZO = budgetneutraal; incidentele vooren nadelen van € 175.000,- voor TOZO-kredieten en € 1.290.000,- voor TOZO-levensonderhoud; TONK = incidenteel nadeel van € 219.298,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona) Dit jaar hebben wij vanuit het Rijk TOZO- en TONK-gelden ontvangen als gevolg van corona. Deze middelen worden 1-op-1 doorbetaald aan Senzer, zodat zij hier uitvoering aan kunnen geven.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 5 van 16

De regeling TOZO is één van de maatregelen van het kabinet om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de crisis. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. In 2021 is ook de regeling TONK van kracht. De regeling is, anders dan de TOZO, niet alleen voor zelfstandigen. De TONK is opgezet voor alle burgers die door de coronacrisis een terugval hebben in hun inkomen. Onder meer voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten zagen verdwijnen, maar ook voor mensen die tijdens de coronacrisis hun (flex)baan zijn verloren. Zij kunnen aanspraak maken op extra ondersteuning vanuit de bijzondere bijstand. In tegenstelling tot de regeling TOZO is TONK geen specifieke uitkering. Het geld voor de regeling TONK wordt van het Rijk ontvangen via de algemene uitkering. Cultureel erfgoed H 7. Stichting Landgoed Kasteel Geldrop (incidenteel nadeel van € 25.000,-, waarvan € 6.250,(25%) gedekt uit de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme) Het college heeft besloten om de subsidie aan Stichting Landgoed Kasteel Geldrop incidenteel met € 25.000,- te verhogen voor de jaren 2020 en 2021. De verhoging heeft betrekking op de personeelslasten van de kinderboerderij. De subsidieverhoging voor 2020 was opgenomen in de 3e tussentijdse rapportage 2020. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie H 8.

Coronacompensatie culturele instellingen (incidenteel nadeel van € 380.000,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona) Voorgesteld wordt om een subsidieplafond vast te stellen van € 380.000,- ten laste van de reserve Rijkscompensatie corona. Dit is bedoeld om culturele organisaties zonder winstoogmerk te compenseren voor inkomstenverlies door de coronacrisis en om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk op het gebied van cultuur, sport en welzijn door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd. Maatwerkdienstverlening 18H 9. 1e begrotingswijziging PlusTeam (structureel nadeel van € 227.000,-, gedekt uit de stelpost) Op 23 maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2021 van het PlusTeam. Om het Plusteam weer optimaal te laten functioneren zijn er 2 voorstellen gedaan: het verlagen van de caseload naar 23 per fte en het uitbreiden van de staffunctie met 0,8 fte. Aangezien de financiële gevolgen hiervan niet in de primaire begroting van het PlusTeam zijn opgenomen, is er een 1e begrotingswijziging 2021 voorgelegd aan de raad. In de begroting van onze gemeente hebben wij rekening gehouden met een stelpost voor het PlusTeam van € 270.000,-. De stelpost wordt nu aangewend om de kosten te betalen, zie punt 21.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 6 van 16

Milieubeheer H 10. Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (budgetneutraal; incidenteel voor- en nadeel van € 370.000,-) Eind 2020 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van € 370.000,- voor de uitvoering van de regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Hiermee zetten wij projecten op om huurders te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Het plan daarvoor wordt momenteel opgesteld en uw raad zal hierover spoedig worden geïnformeerd. Het uitgangspunt is dat de kosten van dit plan niet hoger zijn dan de specifieke uitkering. Openbaar groen en (openlucht) recreatie H 11. Landelijke Ecologische Systeem Analyse (LESA) Gijzenrooi (budgetneutraal; incidenteel voor- en nadeel van € 35.000,-) Samen met de gebiedspartners waterschap De Dommel en het Brabants Landschap laten we een LESA uitvoeren voor het gebied Gijzenrooi. Dit moet een bruikbaar rapport opleveren, waarin een ontwikkelperspectief voor het gebied wordt geboden voor zowel natuur, het beter leesbaar maken van de restanten historisch landgebruik als ook het perspectief voor herstel van oude landgebruiken, zoals bevloeiing. Uiteindelijk zal dit een plaats krijgen in een nog op te stellen beheer- en inrichtingsplan voor het gebied Gijzenrooi. De gemeente is opdrachtgever voor deze LESA Gijzenrooi.

De kosten bedragen € 35.000,-, maar waterschap De Dommel en het Brabants Landschap geven een bijdrage in de kosten van € 20.080,- resp. € 10.000,-. Het restant van € 4.920,- komt uit het werkbudget Reconstructie buitengebied (reeds begroot). H 12. Aanpassing bestekken Senzer en Ergon (structureel nadeel van € 60.000,-) Ten tijde van de voorbereiding van de nieuwe onderhoudsbestekken was er geen sprake van het gebruik van bladkorven. De kosten hiervoor waren door andere aannames niet meegenomen in de raming. Riolering H 13. Riolering Witte de Withstraat (investering van € 60.000,- leidt tot € 1.300,- aan structurele kapitaallasten vanaf 2022, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering) Door een calamiteit moet de riolering in deze straat over een lengte van 50 meter worden vervangen. Het werk is complex en kostbaar vanwege de grote diepteligging. De dekking van de kapitaallasten verloopt via het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan. H 14. Waterportaal (incidenteel nadeel van € 61.408,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering) Zoals gemeld in de Jaarrekening 2020, is binnen het waterportaal afgesproken om de geplande werkzaamheden pas in 2021 uit te voeren. Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 20212024 was dit nog niet bekend, zodat er nu cijfermatig een correctie plaatsvindt. De dekking van deze kosten verloopt via het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan.

De verschuiving van de ene naar de andere jaarschijf leidt niet tot extra lasten.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 7 van 16

H 15. Uitvoering planmatig vrijverval riolering (incidenteel nadeel van € 70.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering) Bij de jaarlijkse rioolinspecties zijn meer schades geconstateerd dan anders. Om de reparaties te kunnen bekostigen wordt het bedrag hiervoor opgehoogd van € 100.000,- naar € 170.000,-. Vooralsnog is dit eenmalig. De dekking van deze kosten verloopt via het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan. H 16. Correctief onderhoud (incidenteel nadeel van € 50.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering) Gelet op de uitgaven in het 1e kwartaal verwachten we een overschrijding van € 50.000,-. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door mankementen die aan het licht kwamen bij de wateroverlast in de zomer van 2020. De dekking van deze kosten verloopt via het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds H 17. Uitkomsten Decembercirculaire 2020 (structureel nadeel van € 43.333,-) Eind 2020 heeft het Rijk de Decembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulaire bevat gewoonlijk weinig mutaties ten opzichte van de Septembercirculaire. Ook nu gaat het om enkele aanpassingen in hoeveelheidsverschillen die in 2020, 2021 en 2022 doorwerken. Anders dan normaal is de aanvulling op het coronasteunpakket.

De uitkomsten voor 2020 zijn verwerkt in de jaarrekening, de uitkomsten voor de jaren daarna verwerken wij in deze tussentijdse rapportage. Zoals blijkt uit het overzicht hieronder is het effect van de Decembercirculaire voor boekjaar 2021 € 506.305,- (€ 57.860.800,- -/- € 57.354.495,-). Wij stellen voor om hiervan € 454.485,- te storten in de reserve Rijkscompensatie corona (#), € 95.153,- te storten in de egalisatiereserve Sociaal Domein (*) [afgestemd met de raadswerkgroep] en € 43.333,- ten laste te brengen van de exploitatie. 2021 Septembercirculaire 2020

57.354.495

Mutaties in Decembercirculaire 2020 Compensatie Corona: Aanvullend pakket re-integratie (#)

124.167

Impuls re-integratie (#)

66.304

Cultuurmiddelen (#)

209.644

Tweede Kamerverkiezingen (#)

54.370

Gemeentelijk schuldenbeleid (*)

52.148

Bijzondere bijstand (*)

17.958

Overige mutaties: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (*) Inburgering Hoeveelheidsverschillen Decembercirculaire 2020

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

25.047 -516 -42.817 57.860.800

blad 8 van 16

H 18. Uitkomsten Maartbrief 2021 (budgetneutraal) Eind maart verscheen de maartbrief over het 4e compensatiepakket corona. De uitkomsten verwerken wij (als voorloper op de Meicirculaire 2021) in deze tussentijdse rapportage. 2021 Decembercirculaire 2020

57.860.800

Mutaties in Maartbrief 2021 Compensatie Corona: Extra begeleiding kwetsbare groepen (*)

88.608

Perspectief Jeugd en Jongeren (#)

73.859

Bestrijden eenzaamheid ouderen (#)

94.200

Afvalverwerking (#)

62.785

Jongerenwerk Jeugd (#)

25.508

Mentale ondersteuning jeugd (#)

21.329

Activiteiten en ontmoetingen jeugd (#)

14.823

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (#)

110.347

Overige mutaties: Voorschoolse voorziening peuters Algemene uitkering na maartbrief 2021

9.929 58.362.188

Het effect van de Maartbrief voor boekjaar 2021 € 501.388,- (€ 58.362.188,- -/- € 57.860.800,-). Wij stellen voor om hiervan € 402.851,- te storten in de reserve Rijkscompensatie corona (#), € 88.608,- te storten in de egalisatiereserve Sociaal Domein (*) [afgestemd met de raadswerkgroep] en het restant van € 9.929,- in de exploitatie op te nemen als stelpost (geoormerkt). Overhead H 19. Inhuur jurist (incidenteel nadeel van € 42.120,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona) In 2020 is voor Juridische Zaken budget toegekend voor de inhuur van een externe jurist. Door de coronauitbraak is een aantal processen nagenoeg stil komen te liggen, zoals de hoorzittingen van de bezwaarschriften- en klachtencommissie en de implementatie van de Wet elektronische publicaties. Besloten was om de beschikbare middelen pas in te zetten als de werkzaamheden na de lockdown weer opgepakt konden worden. Door een beperkt aanbod aan geschikte juristen is het niet gelukt om de opdracht nog in 2020 uit te zetten. Met ingang van 1 januari 2021 is alsnog een externe jurist ingehuurd (voor 2 x 3 maanden) en kan er een inhaalslag worden gemaakt. Het beschikbare budget in 2020 kon echter niet overgeheveld worden naar 2021. Daarom vragen wij voor de externe inhuur opnieuw budget.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 9 van 16

H 20. 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei (incidenteel nadeel van € 202.565,-) De bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo stijgt in 2021 incidenteel door: 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei

2021

Autonome ontwikkelingen

1.993

ICT-maatregelen

-220.658

Dekking: vrije ruimte reserve I&A

16.100

Totaal

-202.565

Voor een verdere uitsplitsing van de bedragen en een toelichting hierop verwijzen wij naar de 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei. Overige baten en lasten H 21. Vrijval stelpost PlusTeam (structureel voordeel van € 227.000,-) Zie toelichting bij punt 9. Mutaties reserves P11 H 22. Gedekt uit reserve Rijkscompensatie corona op basis van budgetafwijkingen in onderdeel A (incidenteel voordeel van € 858.961,-) Op basis van de hiervoor beschreven budgetafwijkingen worden de volgende bedragen onttrokken uit de reserve Rijkscompensatie corona: Ten laste van reserve Rijkscompensatie corona 1. Extra toezicht en handhaving op maatregelen Rijk

25.043

2. Subsidie LEVgroep jongerenwerk

112.500

4. Subsidieverstrekking ondernemers

80.000

6. TONK-regeling

219.298

8. Coronacompensatie culturele instellingen

380.000

19. Inhuur jurist

42.120

Totaal onderdeel A

858.961

Onderdeel B: budgetafwijkingen < € 25.000,Het gaat om 53 posten die resulteren in een negatief resultaat van € 142.114,-, bestaande uit: • Een incidenteel nadeel van € 91.655,-. Hiervan is € 18.668,- corona-gerelateerd. De corona-gerelateerde kosten worden gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona. Ten laste van het resultaat resteert dan een nadeel van € 72.987,-; • Een structureel nadeel van € 50.459,-. H Het totale nadeel ten laste van het resultaat bedraagt: € 123.446,- (€ 72.987,- + € 50.459,-). De gevolgen hiervan voor de meerjarenbegroting worden meegenomen in de kadernota.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 10 van 16

Begrotingsresultaat Rekening houdend met de 1e tussentijdse rapportage is het begrotingssaldo 2021: Verloop begrotingssaldo Begrotingssaldo in MPB 2021-2024 Begrotingswijzigingen: 1. Eerste begrotingswijziging 2021 2. Openbare Verlichtingsplan 2021-2024 3. Hondenbeleid aanpassen tarief 4. ZLM tour 5. [Vervallen] 6. Glasvezel buitengebied 7. Civiele kunstwerken 8. [Vervallen] 9. Jaarstukken 2020 Geldrop-Mierlo (voorlopig) 10. Toezicht en handhaving Pali Geldrop BV 11. 1e tussentijdse rapportage 2021 Totaal - waarvan incidenteel - waarvan structureel

2021 -82.483 0 -4.246 0 0 0 0 0 0 -456.170 -45.000 -520.895 -1.108.794 -589.591 -519.203

Wij stellen voor om het negatieve saldo van de 1e tussentijdse rapportage (-€ 520.895,-) ten laste te brengen van de algemene reserve. Het verloop van deze reserve is dan als volgt: Verloop algemene reserve

2021

Stand per 1 januari Structurele doorwerkingen uit voorgaande begrotingsjaren

3.936.927 -260.399

Resultaat verrekenen met de algemene reserve: - BW 1: Mutaties bij MPB 2021-2024 - BW 2: Mutaties bij RV OVL-plan 2021-2024 - BW 9: Mutaties bij Jaarstukken 2020 G-M (voorlopig) - BW 10: Mutaties bij RV Toezicht en handh. Pali Geldrop - BW 11: Mutaties bij 1e tussentijdse rapportage 2021 Stand per 1 april Voorstel: aanzuivering uit Inkomensreserve Stand per 31 december

-82.483 -4.246 -456.170 -45.000 -520.895 2.567.734 772.613 3.340.347

(*) Het bedrag van € 772.613,- is het positieve resultaat uit de 2e tussentijdse rapportage 2020. Dit resultaat is destijds gestort in de Inkomensreserve. Voorgesteld wordt om het restant uit de Inkomensreserve (€ 772.613,-) over te hevelen naar de algemene reserve. Het saldo in de algemene reserve wordt dan € 3.340.347,- (€ 159.653,- onder het minimum van € 3,5 miljoen). Het saldo in de Inkomensreserve is daarna € 0,-: Verloop inkomensreserve Stand per 1 januari Structurele doorwerking uit begrotingsjaar 2020 Voorstel: aanzuivering algemene reserve Stand per 31 december

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

2021 1.649.742 -877.129 -772.613 0

blad 11 van 16

Reserve Rijkscompensatie corona De stand van de reserve Rijkscompensatie corona is na deze tussentijdse rapportage als volgt: Reserve Rijkscompensatie corona

2021

Stand per 1 januari

285.199

Stortingen: - N.a.v. Decembercirculaire 2020

454.485

- N.a.v. maartbrief 2021

402.851

Onttrekkingen: - 1e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)

-858.961

- 1e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)

-18.668

Stand per 1 april

264.906

Egalisatiereserve Sociaal Domein Rekening houdend met de afspraken uit het amendement bij de 3e tussentijdse rapportage 2020 is de stand van de egalisatiereserve Sociaal Domein als volgt: Egalisatiereserve Sociaal Domein Stand per 1 januari

2021 0

Stortingen: - N.a.v. Septembercirculaire 2020 (overheveling vanuit stelpost)

32.051

- N.a.v. Decembercirculaire 2020

95.153

- N.a.v. maartbrief 2021

88.608

Onttrekkingen - 1e tussentijdse rapportage 2021 Stand per 1 april

0 215.812

Bijlagen 1. Voortgang Taskforce Sociaal Domein 2. Kredietoverzicht

Geldrop, 25 mei 2021

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 12 van 16

Bijlage 1: Voortgang Taskforce Sociaal Domein Naast de voortgangsrapportages informeren we de raad sinds vorig jaar ook via de tussentijdse rapportages over de financiële voortgang van de budgetten en de taakstelling sociaal domein. Hieronder staat het overzicht met de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2021-2024: Budgetten sociaal domein (vóór 1e tussentijdse rapportage) Meerjarenbegroting 2021-2024 voor aanpassingen

2021

2022

2023

2024

21.648.142 20.528.797 19.360.094 19.360.094

- Indexering PlusTeam en Heppie Thuis (1e turap 2020)

42.091

- Bijzondere bijstand (MPB 2021-2024)

286.408

- Gemeentelijke minimaregeling (MPB 2021-2024)

-86.408

- Schuldhulpverlening (MPB 2021-2024)

10.000

- Projectleider software sociaal domein (MPB 2021-2024)

50.000

- Voogdij/18+ (Meicirculaire 2020, via 1e turap 2021)

149.504

Meerjarenbegroting 2021-2024 na aanpassingen

22.099.737 20.720.392 19.551.689 19.551.689

- Aanpak dak- en thuisloosheid (Septembercirculaire 2020)

32.051

- Gemeentelijk schuldenbeleid (Decembercirculaire 2020)

52.148

- Bijzondere bijstand (Decembercirculaire 2020)

17.958

- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (Decembercirculaire 2020)

25.047

Te storten in egalisatiereserve Sociaal Domein (voorlopig)

127.204

25.047

Zoals blijkt uit de oorspronkelijke begroting is het uitgangspunt van de taskforce voor 2021 € 21.648.142,-. De taakstelling in 2021 is vastgesteld op een bedrag van (afgerond) € 950.000,-. Gedurende 2020 en 2021 hebben er via de Meicirculaire, Junibrief, Septembercirculaire, Maartbrief en meerjarenbegroting mutaties plaatsgevonden binnen de budgetten van het sociaal domein. Daarnaast is in de 3e tussentijdse rapportage 2020 de egalisatiereserve Sociaal Domein ingesteld door de raad. Alle mutaties die tot en met het eerste kwartaal 2021 bekend zijn, zijn verwerkt in het overzicht op de volgende pagina (met een verwijzing naar de herkomst ervan). De rood gearceerde bedragen zijn mutaties ten opzichte van bovenstaand overzicht. Voor alle toevoegingen en onttrekkingen binnen het sociaal domein wordt een onderbouwing gegeven om het betreffende bedrag toe te voegen aan de exploitatie van het sociaal domein, de egalisatiereserve Sociaal Domein of de algemene middelen. Deze onderbouwing is eerder al voorgelegd aan de raadswerkgroep Sociaal Domein. De raadswerkgroep heeft positief geadviseerd op de uitwerking zoals vermeld in het overzicht op de volgende pagina, inclusief het toevoegen van € 215.812,- aan de egalisatiereserve Sociaal Domein.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 13 van 16

Budgetten sociaal domein

2021

Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024

21.648.142

Realisatie 2021 Voorlopige realisatie per 1 april 2021

4.968.654

Totaal realisatie 1e kwartaal 2021

4.968.654

Mutaties budgetten sociaal domein 2021 - Indexering PlusTeam en Heppie Thuis (1e turap 2020)

42.091

- Bijzondere bijstand (MPB 2021-2024)

286.408

- Mutatie bijzondere bijstand (interne administratieve wijziging)

-90.822

- Gemeentelijke minimaregeling (MPB 2021-2024)

-86.408

- Schuldhulpverlening (MPB 2021-2024)

10.000

- Projectleider software sociaal domein (MPB 2021-2024)

50.000

- Ondersteuning Bizob sociaal domein (MPB 2021-2024)

27.132

- Voogdij/18+ (Meicirculaire 2020, via 1e turap 2021)

149.504

Totaal mutaties begroting sociaal domein

387.905

Meerjarenbegroting 2021-2024 na aanpassing

22.036.047

- Aanpak dak- en thuisloosheid (Septembercirculaire 2020)

32.051

- Gemeentelijk schuldenbeleid (Decembercirculaire 2020)

52.148

- Bijzondere bijstand (Decembercirculaire 2020)

17.958

- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (Decembercirculaire 2020)

25.047

- Extra begeleiding kwetsbare groepen (Maartbrief 2021)

88.608

Totaal mutaties egalisatiereserve Sociaal Domein

215.812

Saldo egalisatiereserve Sociaal Domein

215.812

Taakstelling 2021

950.000

De voorlopige realisatie van het 1e kwartaal 2021 is een bedrag van bijna € 5 miljoen. Het is een indicatie op basis van de bedragen die geboekt zijn in het 1e kwartaal, waarbij gekeken is naar boekingen die nog betrekking hadden op vorig boekjaar, boekingen uit 2021 en afgegeven indicaties voor 2021. Het is te voorbarig om op basis hiervan een extrapolatie te maken voor 2021, zeker ook omdat de (na)effecten van corona (nog) onvoldoende in te schatten zijn. Na het 2e kwartaal wordt een extrapolatie opgesteld met een verwachting voor de realisatie in 2021. Ook wordt geschetst hoe deze verwachting zich verhoudt tot de taakstelling en de inhaalslag die gemaakt moet worden naar aanleiding van het resultaat in 2020.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 14 van 16

Onderbouwing budgetten sociaal domein Voogdij/18+ Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel of van 18 jaar en ouder wordt het budget niet op basis van een objectief verdeelmodel verdeeld, maar op basis van het zorggebruik in eerdere jaren. De budgetverdeling volgt de uitgangspunten van het woonplaatsbeginsel. Dit stelt op hoofdlijnen dat de gemeente waar de ouder met het gezag woont verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. Jeugdigen met een voogdijmaatregel of van 18 jaar en ouder hebben geen ouder met gezag. In dat geval bepaalt de werkelijke verblijfplaats van de jeugdige welke gemeente de jeugdhulp financiert. Deze jeugdigen zijn niet gelijk over het land verdeeld. Gemeenten met relatief veel van deze jeugdigen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een instelling, maken voor deze groep hoge kosten. Deze gemeenten kunnen geen (preventief) beleid voeren om inzet van deze zware zorg te voorkomen, omdat jeugdigen voorheen vaak in andere gemeenten woonden. Een verdeling van het jeugdhulpbudget op basis van een objectief verdeelmodel is voor deze groep dus niet passend. Daarom wordt de verdeling gebaseerd op het daadwerkelijke zorggebruik in gemeenten van eerdere jaren. Door de nieuwe gegevens en een reservering in verband met afgesproken compensatieregelingen neemt de integratie-uitkering Voogdij/18+ vanaf uitkeringsjaar 2021 structureel toe.

Op basis van het werkelijk zorggebruik worden deze middelen aan onze gemeente toegekend. Voor Geldrop-Mierlo zijn dit extra middelen voor de bekostiging van de inzet van jeugdhulp. Aangezien we op dit budget al ruim tekortkomen is het vanzelfsprekend deze middelen te begroten binnen het sociaal domein. Aanpak dak- en thuisloosheid Dit is een financiële impuls voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Het kabinet wil zoveel mogelijk dak- en thuisloosheid voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. In onze gemeente zetten we deze middelen in voor preventie, bijvoorbeeld door het extra inzetten van ervaringsdeskundigen, extra huisbezoeken of andere activiteiten die mogelijk zijn binnen de geldende maatregelen en de indicatievrije inloop van de GGZ. Bijzondere bijstand / gemeentelijke minimaregeling Vanwege de coronacrisis verwachten wij een stijging van het gebruik van regelingen en aanvragen bijzondere bijstand. Denk hierbij aan inwoners die (tijdelijk) zonder werk thuis zitten. De raad heeft hiervoor bij de Meerjarenbegroting 2021-2024 ingestemd met een incidentele verhoging van de post bijzondere bijstand met € 200.000,- in 2021. Hier staat een begrote Rijkscompensatie van hetzelfde bedrag tegenover, dus budgetneutraal verwerkt. Schuldhulpverlening Wij verwachten een stijging in het gebruik van regelingen en aanvragen door de coronacrisis.

Daarnaast is er vanaf 2021 een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Deze wet verplicht gemeenten om een hulpaanbod te doen om binnen een maand na een melding contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand. Dit zal mogelijk leiden tot meer gebruik omdat tot op heden alleen werd uitgegaan van signalen bij meervoudige betalingsachterstanden. Nu gaan we dus ook uit van signalen bij enkelvoudige betalingsachterstand.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 15 van 16

Projectleider software sociaal domein De aanschaf van de nieuwe applicatie voor het registratiesysteem valt binnen het IT-budget van Dienst Dommelvallei. De kosten voor de implementatie en de projectleiding niet. Samen met Son en Breugel, Nuenen en Dienst Dommelvallei wordt een parttime projectleider en een lokale applicatiebeheerder ingehuurd voor incidenteel meerwerk. De kosten hiervoor zijn in de Meerjarenbegroting 2021-2024 opgenomen en worden één op één doorbetaald. Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet voor 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand. Voor onze gemeente gaat dit om € 52.148,- en € 17.958,-, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stelt ons als gemeente in staat om inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Suppletie-uitkering sociaal domein Deze uitkering zorgt ervoor dat de overheveling van de voormalige decentralisatie-uitkering naar de algemene uitkering geen herverdeeleffect mag hebben. Deze uitkering compenseert het effect op de maatstaf jongeren. Voor 2021 (en verder) is dit effect voor Geldrop-Mierlo bepaald op een bedrag van € 25.047,-.

Extra begeleiding kwetsbare groepen Deze middelen worden ingezet om kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid of andere problematieken extra te begeleiden. Vanwege de geldende maatregelen vindt begeleiding of dagbesteding veelal op een andere wijze plaats dan men gewend was. Om te zorgen dat deze mensen niet uitvallen of terugvallen zijn zij meer aangewezen op professionele begeleiding en ondersteuning. In onze uitgaven zien we dit terug in ondersteuning die langer doorloopt, een keer extra verlengd wordt of waarbij de ondersteuning opgeschaald wordt.

RV GM2021.220341 1e tussentijdse rapportage 2021

blad 16 van 16

Bijlage 2: Kredietoverzicht 1e tussentijdse rapportage 2021

Krediet

Omschrijving krediet

Jaar

Lasten Baten Saldo

Begroting

Realisatie tot en met

krediet70089

Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III

votering 2019

Realisatie 2021

Verschil begroting en Verplichting hard

2020

realisatie

Verplichting

Verplichting totaal

zacht

Restant

Toelichting

- = negatief + = positief

Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door 0 Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering in 2022. Voorgesteld wordt om dit project samen te

Lasten

607.000

21.829

585.171

Baten

Saldo

607.000

21.829

585.171

Dekking FBW

-303.500

-10.914

-292.586

20.000

voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg.

Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) 70092

Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

2019

Lasten

0 0 Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 20.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 180.000,-. Voorgesteld wordt om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg.

Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)

70110

Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens

2020

Baten

Saldo

20.000

Dekking FBW

-10.000

Lasten

29.000

1.337

27.663

0 De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 29.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 259.000,-. Voorgesteld wordt om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg.

Baten Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) 70111

Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg

2020

Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) 70209

Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" jaarschijf 2019

2019

Saldo

29.000

1.337

27.663

Dekking FBW

-14.500

-668

-13.832

Lasten

44.200

5.021

39.179

0 De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 44.200,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 397.800,-. Voorgesteld wordt om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg.

Baten

Saldo

44.200

5.021

39.179

Dekking FBW

-22.100

-2.510

-19.590

lasten

15.000

0 In 2020 is er gewerkt aan het opstellen van een warmteplan. Dit is gebeurd in samenspraak met verschillende stakeholders. Hiermee gaan we dit jaar verder. Er is een plan van aanpak gemaakt voor het opstellen van de Transitie Visie Warmte. Een belangrijk onderdeel hiervan is het participatietraject om te komen tot een gedragen visie. We hebben de Subsidie Extern Advies Warmtetransitie (EAW) aangevraagd en toegekend gekregen. Het onderzoeksbudget en de EAW subsidie worden ingezet om de Transitie Visie Warmte op te stellen. We zijn begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en de Visie wordt in 2021 opgeleverd. Daarna zal het budget ingezet worden om samen met de startwijken Wijkuitvoeringsplannen te maken. Onderdeel hiervan is onderzoeken hoe wij de isolatieopgave van woningen efficiënt en met zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker kunnen oppakken. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar jaarschijf 2020 (project 70068).

70069

Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af"\ jaarschijf 2021

2021

lasten

15.000

0 Zie voor de toelichting jaarschijf 2019. Voorgesteld wordt om ook dit budget over te hevelen naar

70122

Riolering Wilhelminastraat

2019

Lasten

332.428

159.813

75.888

96.727

149.915

1.812

151.727

-55.000 De oplevering vindt plaats in 2021. De projectkosten vallen hoger uit dan verwacht. De voornaamste reden voor het verschil zijn de interne uren die aan het project worden toegerekend.

nieuw

Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)

2020

Lasten

-400.000

400.000 Diverse rioleringsrojecten zijn in één aanbesteding in de markt gezet. Daarom wordt voorgesteld

jaarschijf 2020 (project 70068).

om de volgende projecten samen te voegen tot één nieuw project genaamd "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)". Het gaat om de rioleringsprojecten Munt, Murik, Tongel, Venkel, Wede, Weegbree en Wingerd deel 1 en 2. Het totale budget van deze 8 projecten tezamen bedraagt € 992.514,-. Vanwege de keuze voor een andere uitvoeringsmetode en een zeer gunstig verlopen aanbesteding is het verantwoord om het budget af te ramen met € 400.000,-

70050

Riolering Munt

2020

Lasten

159.544

179

159.365

0 Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div.

70051

Riolering Murik

2020

Lasten

138.576

179

138.397

0 Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div.

70055

Riolering Tongel

2020

Lasten

55.584

55.524

0 Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div.

70058

Riolering Venkel

2020

Lasten

98.021

179

97.842

0 Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div.

70059

Riolering Wede

2020

Lasten

146.512

179

146.333

0 Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div.

straten)".

Bijlage 2: Kredietoverzicht 1e tussentijdse rapportage 2021

Krediet

Omschrijving krediet

Jaar

Riolering Weegbree

votering 2020

Lasten Baten Saldo

Begroting

Realisatie tot en met

krediet70060

Realisatie 2021

Verschil begroting en Verplichting hard

2020

realisatie

Verplichting

Verplichting totaal

zacht

Restant - = negatief + = positief

Lasten

85.495

179

85.316

Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door 0 Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".

70061

Riolering Wingerd deel 1

2020

Lasten

197.993

238

197.755

0 Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".

70155

Riolering Wingerd deel 2

2021

Lasten

110.789

0 Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".

70182

Riolering electro-mechanisch jaarschijf 2021

2021

Lasten

306.841

12.162

294.679

127.268

67.411

194.679

70121

Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg

div

Lasten

263.214

1.489.613

Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)

2.886.411

1.133.584

1.043.306

246.307

1.289.613

Baten

-257.344

Saldo

2.629.067

876.240

263.214

1.489.613

1.043.306

246.307

1.289.613

Dekking FBW

-905.500

100.000 In de 2e tussentijdse rapportage 2020 was er een tekort van € 100.000,-. Dit werd mede veroorzaakt doordat werkzaamheden uit 2021 al opgepakt waren. Aan de raad is toen voorgelegd om het budget van 2020 op te hogen met € 100.000,- en het budget van 2021 te verlagen met hetzelfde bedrag. De verlaging van 2021 wordt nu doorgevoerd.

200.000 Fase 1 (Peijnenburgweg) is in 2020 uitgevoerd. De uitvoering van fase 2 en 3 (Mierloseweg) 0 verloopt volgens planning. Het werk zal medio juni 2021 gereed zijn. In verband met een gunstige 200.000 aanbesteding van het civiel-/cultuurtechnisch bestek en de aanbesteding t.b.v. het leveren en 0 plaatsen van 3 verkeersregelinstallaties kunnen we € 200.000,- aframen van het oorspronkelijke krediet.

De aangepaste investeringen zorgen voor mutaties in de kapitaallasten. De meerjarige effecten ervan worden betrokken bij de Meerjarenbegroting 2022-2025.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=6b65037a-f8fb-4c0e-a68e-bf3a0b05f019