Meerjarenbegroting 2023-2026 Plusteam.Pdf

25

Kengetallen (peildatum 31-12-2021) Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime Fulltime

Parttime

Mannen

4

3

Totaal 7

Vrouwen

5

18

23

Totaal

9

21

30

Werkelijk 2021

Begroting 2023

Verhouding man / vrouw 2021: 23%/77% Formatie Afdeling

Factor

Generalisten

fte

23,15

25,0

P&O medewerker/Privacy

fte

0,67

0,67

Management

fte

1,89

1,89

Totale formatie

fte

25,71

27,56

Gemiddelde leeftijd Mannen

51,39

Vrouwen

47,44

totaal

48,36

Overzicht overhead Bedragen x €1.000 Omschrijving 1. Onze opdracht

Begroting 2023

2024 2025 2026

Overhead

0

0

0

0

Totale Baten

0

0

0

0

Omschrijving

Begroting

1. Onze opdracht

2023

2024 2025 2026

Overhead

390 399 409 419

Totale Lasten

390 399 409 419

Beleidsindicator overhead 2023: 15,3% Beleidsindicator externe inhuur 2023: 3,6% De kosten van Dienst Dommelvallei worden tot externe inhuur gerekend. De knelpuntenpot niet omdat de aanwending daarvan steeds in relatie tot de totale loonsom zal worden bezien.

26

Structuur PlusTeam Organisatiestructuur De gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling PlusTeam. Op basis van het onderscheid publiekrechtelijke taken en privaatrechtelijke taken van het PlusTeam en de geformuleerde opdracht wordt gekozen voor een best passende governance structuur met een effectief opererend Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.

Het algemeen bestuur Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit twee leden per college van de deelnemers. De colleges van de deelnemers benoemen elk uit hun midden twee leden in het AB. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af op de dag waarop in het kader van een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad een nieuw geïnstalleerd college een besluit neemt tot aanwijzing van leden van het AB. Het AB wijst zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter komen niet uit dezelfde gemeente. De directeur heeft in zijn functie van secretaris tot taak het AB, het DB en de voorzitter in hun opgedragen taken terzijde te staan. Het dagelijks bestuur De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter vormen samen het dagelijks bestuur (DB). Naast de secretaris is een adviserende rol in aanwezigheid weggelegd voor de afdelingsmanager Samenleving (Geldrop-Mierlo) en de Manager Samenleving (Waalre) en is de adjunct-directeur PlusTeam aanwezig bij de vergaderingen van het DB en hebben daarin een adviserende stem. Staffunctie Het PlusTeam kent een lichte organisatiestructuur met een ondersteunende staf (0,67 fte) en management (1,89 fte) bestaande uit een adjunct-directeur en directeur. Overige diensten worden extern afgenomen.

Specialisten/generalisten Binnen het PlusTeam werken diverse specialisten (de zogenoemde T-shape professional): naar buiten toe is iedereen generalist. Binnen het team heeft iedereen een specialisme of aandachtsgebied; dus het team samen is zowel breed als diep. Er is veel ruimte/verantwoordelijkheid voor professionals die ambulant werken. Daarnaast is er de mogelijkheid om meer gespecialiseerd behandelingsaanbod te consulteren of tijdelijk andere zorgaanbieders te betrekken, waarbij het PlusTeam de regie behoudt. Het extra inzetten van begeleiding door zorgaanbieders is tevens de flexibele schil voor de organisatie. We gaan uit van een gemiddelde caseload van 23 per fte.

27

Financiële begroting Financiële begroting De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de uiteenzetting van de financiële positie met toelichting.

28

Overzicht van baten en lasten De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigt worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Bedragen x €1.000 Programma

Begroting 2023 Baten

Onze opdracht

Lasten 0

2.150

Begroting 2024 Saldo

Baten

-2.150

Lasten 0

Begroting 2025 Saldo

2.203

Baten

-2.203

Lasten 0

Begroting 2026 Saldo

2.258

Baten

-2.258

Lasten 0

Saldo

2.314

-2.314

Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2023 Baten

Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

2.540

Begroting 2024

Saldo

Baten

2.540

2.603

0

Lasten

Begroting 2025

Saldo

Baten

2.603

2.667

0

Lasten 0

Begroting 2026

Saldo

Baten

2.667

2.733

Lasten

Saldo 0

2.733

Onvoorzien, overhead en Vpb Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2023 Baten

Overhead

Lasten 0

Begroting 2024 Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2025 Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2026 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

390

-390

0

399

-399

0

409

-409

0

419

-419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves Bedragen x €1.000 Mutaties reserves

0

Geraamd resultaat Bedragen x €1.000 Geraamd resultaat Resultaat

Begroting 2023 Baten 2.540

Lasten 2.540

Begroting 2024 Saldo

Baten 0

2.603

Lasten 2.603

Begroting 2025 Saldo

Baten 0

2.667

Lasten 2.667

Begroting 2026 Saldo

Baten 0

2.733

Lasten 2.733

Saldo 0

29

Overzicht van baten en lasten per taakveld Bedragen x €1.000 Taakveld

Begroting 2023 Baten

Begroting 2024

Lasten

Saldo

0

390

-390

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.270

1.076

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.270

Totaal

2.540

0.4 Overhead

Baten

Begroting 2025

Lasten

Saldo

0

399

-399

194

1.301

1.103

1.074

196

1.301

2.540

0

2.603

Baten

Begroting 2026

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0

409

-409

0

419

-419

199

1.333

1.130

204

1.366

1.158

209

1.101

200

1.333

1.128

205

1.366

1.156

210

2.603

0

2.667

2.667

0

2.733

2.733

0

30

Toelichting overzicht van baten en lasten Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1: Onze opdracht Programma 1

Verschil

Begroting 2023 nieuw

€ 2.540.262

Begroting 2023 oud

€ 2.523.378

Verschil

€ 16.884

Omschrijving De loonkosten zijn in meerjarenperspectief met 2,5% gestegen terwijl in de vorige begroting nog uitgegaan werd van 1,8%. Dit betekent een stijging van 0,7%.

€ 15.825

De materiële kosten zijn in meerjarenperspectief met 1,9% gestegen terwijl in de vorige begroting nog uitgegaan werd van 1,5%. Dit betekent een stijging van 0,4%.

€ 1.059

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Er zijn geen incidentele baten en lasten in de begroting 2023-2026 opgenomen. Programma 1. Onze opdracht

Totaal

2023 Baten

2024 Lasten

0

Baten

0

2025 Lasten

0

Baten

0

2026 Lasten

0

Baten

0

Lasten

0

0

31

Uiteenzetting van de financiële positie Geprognosticeerde balans Activa

1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

17

17

17

17

17

Liquide middelen

154

154

154

154

154

Overlopende activa

15

15

15

15

15

Totaal Vlottende activa

186

186

186

186

186

Totaal Activa

186

186

186

186

186

Passiva

1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

101

101

101

101

Overlopende passiva

84

84

84

84

101 84

Totaal Vlottende passiva

186

186

186

186

186

Totaal Passiva

186

186

186

186

186

EMU-saldo Zie financieringsparagraaf. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de bestuursleden niet meegenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de WW-verplichtingen en het uit te keren wachtgeld meegenomen. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Beloningen tijdens het dienstverband

2.225

2.281

2.338

2.397

Uitkeringen bij ontslag

0

0

0

0

Pensioentoezeggingen

0

0

0

0

Afvloeiingsregelingen

0

0

0

0

2.225

2.281

2.338

2.397

Totaal

32